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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 30 000 000 | 300 000 000 | 30 000 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 6 054 | 1 776 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 862 | 5 350 | 32 512 | |
CU | Autres participations | 105 796 265 | 12 270 358 | 93 525 907 | 13 162 093 |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 957 | 12 281 762 | 123 560 195 | 43 162 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 796 145 | 1 106 881 | 16 689 264 | 4 111 651 |
CF | Disponibilités | 17 009 753 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 846 145 | 1 106 881 | 16 739 264 | 21 121 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 688 102 | 13 388 643 | 140 299 459 | 64 283 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -572 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 755 577 | -572 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 244 423 | 59 427 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 864 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832 | 671 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 362 | 5 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 4 178 898 | ||
EA | Autres dettes | 302 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 055 037 | 4 856 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 299 459 | 64 283 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 255 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 940 276 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 195 495 | 560 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 525 | 13 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 764 | |||
FZ | Charges sociales | 131 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 404 | |||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 836 | 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 787 560 | -573 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 | 1 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 | 1 358 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 377 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 400 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 457 | 1 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 805 | 1 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 822 | 573 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054 | 6 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 5 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404 | 11 404 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 270 358 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 106 881 | 1 106 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 000 | 50 000 | ||
VP | Divers | 22 593 | 22 593 | ||
VC | Groupe et associés | 17 773 352 | 17 773 352 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846 145 | 17 846 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 832 | 66 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 738 | 119 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 95 064 951 | 95 064 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 | 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 055 036 | 95 255 036 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 30 000 000 | 300 000 000 | 30 000 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 6 054 | 1 776 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 862 | 5 350 | 32 512 | |
CU | Autres participations | 105 796 265 | 12 270 358 | 93 525 907 | 13 162 093 |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 957 | 12 281 762 | 123 560 195 | 43 162 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 796 145 | 1 106 881 | 16 689 264 | 4 111 651 |
CF | Disponibilités | 17 009 753 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 846 145 | 1 106 881 | 16 739 264 | 21 121 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 688 102 | 13 388 643 | 140 299 459 | 64 283 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -572 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 755 577 | -572 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 244 423 | 59 427 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 864 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832 | 671 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 362 | 5 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 4 178 898 | ||
EA | Autres dettes | 302 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 055 037 | 4 856 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 299 459 | 64 283 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 255 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 940 276 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 195 495 | 560 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 525 | 13 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 764 | |||
FZ | Charges sociales | 131 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 404 | |||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 836 | 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 787 560 | -573 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 | 1 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 | 1 358 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 377 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 400 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 457 | 1 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 805 | 1 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 822 | 573 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054 | 6 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 5 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404 | 11 404 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 270 358 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 106 881 | 1 106 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 000 | 50 000 | ||
VP | Divers | 22 593 | 22 593 | ||
VC | Groupe et associés | 17 773 352 | 17 773 352 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846 145 | 17 846 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 832 | 66 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 738 | 119 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 95 064 951 | 95 064 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 | 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 055 036 | 95 255 036 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 30 000 000 | 300 000 000 | 30 000 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 6 054 | 1 776 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 862 | 5 350 | 32 512 | |
CU | Autres participations | 105 796 265 | 12 270 358 | 93 525 907 | 13 162 093 |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 957 | 12 281 762 | 123 560 195 | 43 162 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 796 145 | 1 106 881 | 16 689 264 | 4 111 651 |
CF | Disponibilités | 17 009 753 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 846 145 | 1 106 881 | 16 739 264 | 21 121 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 688 102 | 13 388 643 | 140 299 459 | 64 283 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -572 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 755 577 | -572 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 244 423 | 59 427 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 864 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832 | 671 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 362 | 5 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 4 178 898 | ||
EA | Autres dettes | 302 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 055 037 | 4 856 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 299 459 | 64 283 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 255 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 940 276 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 195 495 | 560 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 525 | 13 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 764 | |||
FZ | Charges sociales | 131 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 404 | |||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 836 | 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 787 560 | -573 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 | 1 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 | 1 358 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 377 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 400 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 457 | 1 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 805 | 1 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 822 | 573 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054 | 6 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 5 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404 | 11 404 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 270 358 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 106 881 | 1 106 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 000 | 50 000 | ||
VP | Divers | 22 593 | 22 593 | ||
VC | Groupe et associés | 17 773 352 | 17 773 352 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846 145 | 17 846 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 832 | 66 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 738 | 119 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 95 064 951 | 95 064 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 | 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 055 036 | 95 255 036 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 30 000 000 | 300 000 000 | 30 000 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 6 054 | 1 776 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 862 | 5 350 | 32 512 | |
CU | Autres participations | 105 796 265 | 12 270 358 | 93 525 907 | 13 162 093 |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 957 | 12 281 762 | 123 560 195 | 43 162 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 796 145 | 1 106 881 | 16 689 264 | 4 111 651 |
CF | Disponibilités | 17 009 753 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 846 145 | 1 106 881 | 16 739 264 | 21 121 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 688 102 | 13 388 643 | 140 299 459 | 64 283 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -572 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 755 577 | -572 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 244 423 | 59 427 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 864 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832 | 671 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 362 | 5 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 4 178 898 | ||
EA | Autres dettes | 302 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 055 037 | 4 856 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 299 459 | 64 283 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 255 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 940 276 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 195 495 | 560 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 525 | 13 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 764 | |||
FZ | Charges sociales | 131 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 404 | |||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 836 | 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 787 560 | -573 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 | 1 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 | 1 358 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 377 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 400 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 457 | 1 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 805 | 1 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 822 | 573 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054 | 6 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 5 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404 | 11 404 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 270 358 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 106 881 | 1 106 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 000 | 50 000 | ||
VP | Divers | 22 593 | 22 593 | ||
VC | Groupe et associés | 17 773 352 | 17 773 352 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846 145 | 17 846 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 832 | 66 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 738 | 119 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 95 064 951 | 95 064 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 | 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 055 036 | 95 255 036 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 30 000 000 | 300 000 000 | 30 000 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 6 054 | 1 776 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 862 | 5 350 | 32 512 | |
CU | Autres participations | 105 796 265 | 12 270 358 | 93 525 907 | 13 162 093 |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 957 | 12 281 762 | 123 560 195 | 43 162 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 796 145 | 1 106 881 | 16 689 264 | 4 111 651 |
CF | Disponibilités | 17 009 753 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 846 145 | 1 106 881 | 16 739 264 | 21 121 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 688 102 | 13 388 643 | 140 299 459 | 64 283 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -572 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 755 577 | -572 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 244 423 | 59 427 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 864 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832 | 671 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 362 | 5 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 4 178 898 | ||
EA | Autres dettes | 302 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 055 037 | 4 856 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 299 459 | 64 283 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 255 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 940 276 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 195 495 | 560 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 525 | 13 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 764 | |||
FZ | Charges sociales | 131 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 404 | |||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 836 | 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 787 560 | -573 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 | 1 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 | 1 358 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 377 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 400 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 457 | 1 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 805 | 1 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 822 | 573 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054 | 6 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 5 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404 | 11 404 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 270 358 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 106 881 | 1 106 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 000 | 50 000 | ||
VP | Divers | 22 593 | 22 593 | ||
VC | Groupe et associés | 17 773 352 | 17 773 352 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846 145 | 17 846 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 832 | 66 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 738 | 119 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 95 064 951 | 95 064 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 | 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 055 036 | 95 255 036 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 30 000 000 | 300 000 000 | 30 000 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 6 054 | 1 776 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 862 | 5 350 | 32 512 | |
CU | Autres participations | 105 796 265 | 12 270 358 | 93 525 907 | 13 162 093 |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 957 | 12 281 762 | 123 560 195 | 43 162 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 796 145 | 1 106 881 | 16 689 264 | 4 111 651 |
CF | Disponibilités | 17 009 753 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 846 145 | 1 106 881 | 16 739 264 | 21 121 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 688 102 | 13 388 643 | 140 299 459 | 64 283 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -572 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 755 577 | -572 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 244 423 | 59 427 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 864 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832 | 671 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 362 | 5 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 4 178 898 | ||
EA | Autres dettes | 302 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 055 037 | 4 856 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 299 459 | 64 283 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 255 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 940 276 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 195 495 | 560 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 525 | 13 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 764 | |||
FZ | Charges sociales | 131 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 404 | |||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 836 | 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 787 560 | -573 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 | 1 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 | 1 358 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 377 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 400 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 457 | 1 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 805 | 1 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 822 | 573 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054 | 6 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 5 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404 | 11 404 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 270 358 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 106 881 | 1 106 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 000 | 50 000 | ||
VP | Divers | 22 593 | 22 593 | ||
VC | Groupe et associés | 17 773 352 | 17 773 352 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846 145 | 17 846 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 832 | 66 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 738 | 119 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 95 064 951 | 95 064 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 | 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 055 036 | 95 255 036 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 30 000 000 | 300 000 000 | 30 000 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 6 054 | 1 776 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 862 | 5 350 | 32 512 | |
CU | Autres participations | 105 796 265 | 12 270 358 | 93 525 907 | 13 162 093 |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 957 | 12 281 762 | 123 560 195 | 43 162 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 796 145 | 1 106 881 | 16 689 264 | 4 111 651 |
CF | Disponibilités | 17 009 753 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 846 145 | 1 106 881 | 16 739 264 | 21 121 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 688 102 | 13 388 643 | 140 299 459 | 64 283 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -572 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 755 577 | -572 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 244 423 | 59 427 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 864 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832 | 671 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 362 | 5 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 4 178 898 | ||
EA | Autres dettes | 302 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 055 037 | 4 856 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 299 459 | 64 283 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 255 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 940 276 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 940 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 195 495 | 560 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 525 | 13 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 764 | |||
FZ | Charges sociales | 131 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 404 | |||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 836 | 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 787 560 | -573 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 | 1 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 | 1 358 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 377 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 400 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 457 | 1 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 805 | 1 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 822 | 573 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 183 017 | -572 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054 | 6 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 5 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404 | 11 404 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 270 358 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 106 881 | 1 106 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 377 239 | 13 377 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 000 | 50 000 | ||
VP | Divers | 22 593 | 22 593 | ||
VC | Groupe et associés | 17 773 352 | 17 773 352 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846 145 | 17 846 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 832 | 66 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 738 | 119 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 95 064 951 | 95 064 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 | 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 055 036 | 95 255 036 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 |