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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 358 621 | 5 358 621 | 5 358 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 104 972 | 43 334 207 | 7 770 765 | 7 933 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 773 607 | 128 513 461 | 21 260 146 | 20 348 676 |
AV | Immobilisations en cours | 2 202 754 | 2 202 754 | 2 378 332 | |
CU | Autres participations | 25 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 440 | 13 440 | 13 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 619 | 724 619 | 722 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 227 842 | 171 897 497 | 37 330 344 | 36 755 674 |
BT | Marchandises | 154 215 449 | 5 441 802 | 148 773 647 | 133 612 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 43 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 515 676 | 1 681 285 | 36 834 391 | 34 225 830 |
BZ | Autres créances | 87 686 866 | 95 089 | 87 591 777 | 120 434 116 |
CF | Disponibilités | 14 393 290 | 14 393 290 | 10 190 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | 6 196 615 | 8 660 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 007 940 | 7 218 175 | 293 789 765 | 307 123 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 235 782 | 179 115 673 | 331 120 109 | 343 879 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 777 648 | 70 777 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 146 690 | 146 690 | ||
DH | Report à nouveau | -15 870 524 | -7 073 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 431 749 | 55 061 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 417 051 | 1 771 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 040 671 | 1 312 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 457 722 | 3 083 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104 | 5 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 515 | 112 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 786 328 | 215 119 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 730 623 | 54 380 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 4 249 706 | ||
EA | Autres dettes | 9 743 985 | 10 019 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 541 173 | 1 846 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 230 638 | 285 734 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 120 109 | 343 879 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 617 937 | 227 537 | 1 000 845 474 | 1 018 693 107 |
FG | Production vendue services | 61 782 463 | 61 782 463 | 64 796 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 400 400 | 227 537 | 1 062 627 937 | 1 083 489 171 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 938 663 | 16 500 551 | ||
FQ | Autres produits | 650 409 | 800 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 089 217 010 | 1 100 790 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 124 160 | 784 621 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 818 386 | 1 866 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 752 842 | 167 261 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 095 355 | 13 841 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 622 819 | 87 051 332 | ||
FZ | Charges sociales | 34 335 271 | 35 412 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 214 | 6 765 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 565 691 | 6 263 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 230 979 | 1 867 036 | ||
GE | Autres charges | 615 390 | 972 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 071 336 | 1 105 923 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 673 | -5 133 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 479 | 31 520 | ||
GN | Différences positives de change | 947 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 427 | 32 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 050 713 | 2 415 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 818 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 051 531 | 2 415 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 028 105 | -2 383 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 431 | -7 516 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 502 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 000 | 4 838 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 500 | 5 340 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 456 | 4 210 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 673 | 36 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 000 | 672 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 128 | 4 919 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 785 628 | 421 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 937 | 1 723 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 472 | -21 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 912 936 | 1 106 163 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 542 461 | 1 114 960 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 943 584 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 847 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 993 413 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 897 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 867 051 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 040 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 997 | 1 678 979 | 2 305 254 | 2 457 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 784 372 | 5 787 578 | 5 130 148 | 5 441 802 |
6T | Sur comptes clients | 471 590 | 1 681 285 | 471 590 | 1 681 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 188 313 | 96 828 | 190 052 | 95 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 444 275 | 7 565 691 | 5 791 790 | 7 218 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 528 271 | 9 244 670 | 8 097 044 | 9 675 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 670 | 7 425 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 000 | 672 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 076 | |||
UX | Autres créances clients | 38 511 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 009 307 | |||
VP | Divers | 539 545 | |||
VC | Groupe et associés | 79 623 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 123 777 | 132 338 964 | 784 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104 | 8 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 786 328 | 217 786 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 772 213 | 18 772 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766 231 | 16 766 231 | ||
VW | T.V.A. | 8 481 274 | 8 481 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710 905 | 4 710 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 2 159 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743 985 | 9 743 985 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 541 173 | 4 777 | 810 230 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 970 123 | 278 433 727 | 810 230 | 726 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 358 621 | 5 358 621 | 5 358 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 104 972 | 43 334 207 | 7 770 765 | 7 933 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 773 607 | 128 513 461 | 21 260 146 | 20 348 676 |
AV | Immobilisations en cours | 2 202 754 | 2 202 754 | 2 378 332 | |
CU | Autres participations | 25 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 440 | 13 440 | 13 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 619 | 724 619 | 722 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 227 842 | 171 897 497 | 37 330 344 | 36 755 674 |
BT | Marchandises | 154 215 449 | 5 441 802 | 148 773 647 | 133 612 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 43 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 515 676 | 1 681 285 | 36 834 391 | 34 225 830 |
BZ | Autres créances | 87 686 866 | 95 089 | 87 591 777 | 120 434 116 |
CF | Disponibilités | 14 393 290 | 14 393 290 | 10 190 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | 6 196 615 | 8 660 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 007 940 | 7 218 175 | 293 789 765 | 307 123 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 235 782 | 179 115 673 | 331 120 109 | 343 879 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 777 648 | 70 777 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 146 690 | 146 690 | ||
DH | Report à nouveau | -15 870 524 | -7 073 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 431 749 | 55 061 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 417 051 | 1 771 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 040 671 | 1 312 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 457 722 | 3 083 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104 | 5 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 515 | 112 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 786 328 | 215 119 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 730 623 | 54 380 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 4 249 706 | ||
EA | Autres dettes | 9 743 985 | 10 019 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 541 173 | 1 846 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 230 638 | 285 734 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 120 109 | 343 879 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 617 937 | 227 537 | 1 000 845 474 | 1 018 693 107 |
FG | Production vendue services | 61 782 463 | 61 782 463 | 64 796 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 400 400 | 227 537 | 1 062 627 937 | 1 083 489 171 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 938 663 | 16 500 551 | ||
FQ | Autres produits | 650 409 | 800 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 089 217 010 | 1 100 790 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 124 160 | 784 621 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 818 386 | 1 866 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 752 842 | 167 261 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 095 355 | 13 841 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 622 819 | 87 051 332 | ||
FZ | Charges sociales | 34 335 271 | 35 412 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 214 | 6 765 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 565 691 | 6 263 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 230 979 | 1 867 036 | ||
GE | Autres charges | 615 390 | 972 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 071 336 | 1 105 923 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 673 | -5 133 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 479 | 31 520 | ||
GN | Différences positives de change | 947 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 427 | 32 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 050 713 | 2 415 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 818 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 051 531 | 2 415 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 028 105 | -2 383 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 431 | -7 516 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 502 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 000 | 4 838 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 500 | 5 340 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 456 | 4 210 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 673 | 36 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 000 | 672 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 128 | 4 919 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 785 628 | 421 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 937 | 1 723 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 472 | -21 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 912 936 | 1 106 163 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 542 461 | 1 114 960 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 943 584 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 847 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 993 413 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 897 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 867 051 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 040 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 997 | 1 678 979 | 2 305 254 | 2 457 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 784 372 | 5 787 578 | 5 130 148 | 5 441 802 |
6T | Sur comptes clients | 471 590 | 1 681 285 | 471 590 | 1 681 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 188 313 | 96 828 | 190 052 | 95 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 444 275 | 7 565 691 | 5 791 790 | 7 218 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 528 271 | 9 244 670 | 8 097 044 | 9 675 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 670 | 7 425 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 000 | 672 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 076 | |||
UX | Autres créances clients | 38 511 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 009 307 | |||
VP | Divers | 539 545 | |||
VC | Groupe et associés | 79 623 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 123 777 | 132 338 964 | 784 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104 | 8 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 786 328 | 217 786 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 772 213 | 18 772 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766 231 | 16 766 231 | ||
VW | T.V.A. | 8 481 274 | 8 481 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710 905 | 4 710 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 2 159 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743 985 | 9 743 985 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 541 173 | 4 777 | 810 230 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 970 123 | 278 433 727 | 810 230 | 726 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 358 621 | 5 358 621 | 5 358 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 104 972 | 43 334 207 | 7 770 765 | 7 933 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 773 607 | 128 513 461 | 21 260 146 | 20 348 676 |
AV | Immobilisations en cours | 2 202 754 | 2 202 754 | 2 378 332 | |
CU | Autres participations | 25 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 440 | 13 440 | 13 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 619 | 724 619 | 722 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 227 842 | 171 897 497 | 37 330 344 | 36 755 674 |
BT | Marchandises | 154 215 449 | 5 441 802 | 148 773 647 | 133 612 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 43 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 515 676 | 1 681 285 | 36 834 391 | 34 225 830 |
BZ | Autres créances | 87 686 866 | 95 089 | 87 591 777 | 120 434 116 |
CF | Disponibilités | 14 393 290 | 14 393 290 | 10 190 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | 6 196 615 | 8 660 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 007 940 | 7 218 175 | 293 789 765 | 307 123 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 235 782 | 179 115 673 | 331 120 109 | 343 879 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 777 648 | 70 777 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 146 690 | 146 690 | ||
DH | Report à nouveau | -15 870 524 | -7 073 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 431 749 | 55 061 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 417 051 | 1 771 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 040 671 | 1 312 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 457 722 | 3 083 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104 | 5 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 515 | 112 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 786 328 | 215 119 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 730 623 | 54 380 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 4 249 706 | ||
EA | Autres dettes | 9 743 985 | 10 019 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 541 173 | 1 846 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 230 638 | 285 734 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 120 109 | 343 879 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 617 937 | 227 537 | 1 000 845 474 | 1 018 693 107 |
FG | Production vendue services | 61 782 463 | 61 782 463 | 64 796 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 400 400 | 227 537 | 1 062 627 937 | 1 083 489 171 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 938 663 | 16 500 551 | ||
FQ | Autres produits | 650 409 | 800 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 089 217 010 | 1 100 790 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 124 160 | 784 621 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 818 386 | 1 866 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 752 842 | 167 261 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 095 355 | 13 841 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 622 819 | 87 051 332 | ||
FZ | Charges sociales | 34 335 271 | 35 412 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 214 | 6 765 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 565 691 | 6 263 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 230 979 | 1 867 036 | ||
GE | Autres charges | 615 390 | 972 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 071 336 | 1 105 923 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 673 | -5 133 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 479 | 31 520 | ||
GN | Différences positives de change | 947 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 427 | 32 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 050 713 | 2 415 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 818 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 051 531 | 2 415 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 028 105 | -2 383 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 431 | -7 516 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 502 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 000 | 4 838 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 500 | 5 340 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 456 | 4 210 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 673 | 36 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 000 | 672 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 128 | 4 919 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 785 628 | 421 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 937 | 1 723 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 472 | -21 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 912 936 | 1 106 163 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 542 461 | 1 114 960 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 943 584 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 847 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 993 413 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 897 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 867 051 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 040 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 997 | 1 678 979 | 2 305 254 | 2 457 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 784 372 | 5 787 578 | 5 130 148 | 5 441 802 |
6T | Sur comptes clients | 471 590 | 1 681 285 | 471 590 | 1 681 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 188 313 | 96 828 | 190 052 | 95 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 444 275 | 7 565 691 | 5 791 790 | 7 218 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 528 271 | 9 244 670 | 8 097 044 | 9 675 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 670 | 7 425 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 000 | 672 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 076 | |||
UX | Autres créances clients | 38 511 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 009 307 | |||
VP | Divers | 539 545 | |||
VC | Groupe et associés | 79 623 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 123 777 | 132 338 964 | 784 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104 | 8 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 786 328 | 217 786 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 772 213 | 18 772 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766 231 | 16 766 231 | ||
VW | T.V.A. | 8 481 274 | 8 481 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710 905 | 4 710 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 2 159 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743 985 | 9 743 985 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 541 173 | 4 777 | 810 230 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 970 123 | 278 433 727 | 810 230 | 726 166 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 358 621 | 5 358 621 | 5 358 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 104 972 | 43 334 207 | 7 770 765 | 7 933 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 773 607 | 128 513 461 | 21 260 146 | 20 348 676 |
AV | Immobilisations en cours | 2 202 754 | 2 202 754 | 2 378 332 | |
CU | Autres participations | 25 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 440 | 13 440 | 13 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 619 | 724 619 | 722 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 227 842 | 171 897 497 | 37 330 344 | 36 755 674 |
BT | Marchandises | 154 215 449 | 5 441 802 | 148 773 647 | 133 612 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 43 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 515 676 | 1 681 285 | 36 834 391 | 34 225 830 |
BZ | Autres créances | 87 686 866 | 95 089 | 87 591 777 | 120 434 116 |
CF | Disponibilités | 14 393 290 | 14 393 290 | 10 190 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | 6 196 615 | 8 660 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 007 940 | 7 218 175 | 293 789 765 | 307 123 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 235 782 | 179 115 673 | 331 120 109 | 343 879 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 777 648 | 70 777 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 146 690 | 146 690 | ||
DH | Report à nouveau | -15 870 524 | -7 073 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 431 749 | 55 061 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 417 051 | 1 771 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 040 671 | 1 312 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 457 722 | 3 083 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104 | 5 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 515 | 112 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 786 328 | 215 119 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 730 623 | 54 380 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 4 249 706 | ||
EA | Autres dettes | 9 743 985 | 10 019 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 541 173 | 1 846 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 230 638 | 285 734 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 120 109 | 343 879 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 617 937 | 227 537 | 1 000 845 474 | 1 018 693 107 |
FG | Production vendue services | 61 782 463 | 61 782 463 | 64 796 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 400 400 | 227 537 | 1 062 627 937 | 1 083 489 171 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 938 663 | 16 500 551 | ||
FQ | Autres produits | 650 409 | 800 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 089 217 010 | 1 100 790 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 124 160 | 784 621 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 818 386 | 1 866 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 752 842 | 167 261 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 095 355 | 13 841 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 622 819 | 87 051 332 | ||
FZ | Charges sociales | 34 335 271 | 35 412 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 214 | 6 765 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 565 691 | 6 263 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 230 979 | 1 867 036 | ||
GE | Autres charges | 615 390 | 972 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 071 336 | 1 105 923 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 673 | -5 133 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 479 | 31 520 | ||
GN | Différences positives de change | 947 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 427 | 32 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 050 713 | 2 415 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 818 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 051 531 | 2 415 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 028 105 | -2 383 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 431 | -7 516 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 502 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 000 | 4 838 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 500 | 5 340 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 456 | 4 210 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 673 | 36 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 000 | 672 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 128 | 4 919 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 785 628 | 421 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 937 | 1 723 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 472 | -21 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 912 936 | 1 106 163 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 542 461 | 1 114 960 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 943 584 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 847 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 993 413 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 897 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 867 051 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 040 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 997 | 1 678 979 | 2 305 254 | 2 457 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 784 372 | 5 787 578 | 5 130 148 | 5 441 802 |
6T | Sur comptes clients | 471 590 | 1 681 285 | 471 590 | 1 681 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 188 313 | 96 828 | 190 052 | 95 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 444 275 | 7 565 691 | 5 791 790 | 7 218 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 528 271 | 9 244 670 | 8 097 044 | 9 675 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 670 | 7 425 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 000 | 672 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 076 | |||
UX | Autres créances clients | 38 511 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 009 307 | |||
VP | Divers | 539 545 | |||
VC | Groupe et associés | 79 623 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 123 777 | 132 338 964 | 784 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104 | 8 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 786 328 | 217 786 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 772 213 | 18 772 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766 231 | 16 766 231 | ||
VW | T.V.A. | 8 481 274 | 8 481 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710 905 | 4 710 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 2 159 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743 985 | 9 743 985 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 541 173 | 4 777 | 810 230 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 970 123 | 278 433 727 | 810 230 | 726 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 358 621 | 5 358 621 | 5 358 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 104 972 | 43 334 207 | 7 770 765 | 7 933 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 773 607 | 128 513 461 | 21 260 146 | 20 348 676 |
AV | Immobilisations en cours | 2 202 754 | 2 202 754 | 2 378 332 | |
CU | Autres participations | 25 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 440 | 13 440 | 13 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 619 | 724 619 | 722 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 227 842 | 171 897 497 | 37 330 344 | 36 755 674 |
BT | Marchandises | 154 215 449 | 5 441 802 | 148 773 647 | 133 612 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 43 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 515 676 | 1 681 285 | 36 834 391 | 34 225 830 |
BZ | Autres créances | 87 686 866 | 95 089 | 87 591 777 | 120 434 116 |
CF | Disponibilités | 14 393 290 | 14 393 290 | 10 190 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | 6 196 615 | 8 660 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 007 940 | 7 218 175 | 293 789 765 | 307 123 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 235 782 | 179 115 673 | 331 120 109 | 343 879 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 777 648 | 70 777 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 146 690 | 146 690 | ||
DH | Report à nouveau | -15 870 524 | -7 073 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 431 749 | 55 061 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 417 051 | 1 771 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 040 671 | 1 312 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 457 722 | 3 083 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104 | 5 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 515 | 112 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 786 328 | 215 119 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 730 623 | 54 380 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 4 249 706 | ||
EA | Autres dettes | 9 743 985 | 10 019 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 541 173 | 1 846 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 230 638 | 285 734 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 120 109 | 343 879 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 617 937 | 227 537 | 1 000 845 474 | 1 018 693 107 |
FG | Production vendue services | 61 782 463 | 61 782 463 | 64 796 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 400 400 | 227 537 | 1 062 627 937 | 1 083 489 171 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 938 663 | 16 500 551 | ||
FQ | Autres produits | 650 409 | 800 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 089 217 010 | 1 100 790 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 124 160 | 784 621 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 818 386 | 1 866 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 752 842 | 167 261 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 095 355 | 13 841 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 622 819 | 87 051 332 | ||
FZ | Charges sociales | 34 335 271 | 35 412 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 214 | 6 765 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 565 691 | 6 263 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 230 979 | 1 867 036 | ||
GE | Autres charges | 615 390 | 972 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 071 336 | 1 105 923 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 673 | -5 133 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 479 | 31 520 | ||
GN | Différences positives de change | 947 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 427 | 32 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 050 713 | 2 415 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 818 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 051 531 | 2 415 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 028 105 | -2 383 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 431 | -7 516 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 502 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 000 | 4 838 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 500 | 5 340 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 456 | 4 210 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 673 | 36 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 000 | 672 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 128 | 4 919 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 785 628 | 421 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 937 | 1 723 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 472 | -21 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 912 936 | 1 106 163 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 542 461 | 1 114 960 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 943 584 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 847 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 993 413 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 897 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 867 051 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 040 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 997 | 1 678 979 | 2 305 254 | 2 457 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 784 372 | 5 787 578 | 5 130 148 | 5 441 802 |
6T | Sur comptes clients | 471 590 | 1 681 285 | 471 590 | 1 681 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 188 313 | 96 828 | 190 052 | 95 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 444 275 | 7 565 691 | 5 791 790 | 7 218 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 528 271 | 9 244 670 | 8 097 044 | 9 675 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 670 | 7 425 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 000 | 672 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 076 | |||
UX | Autres créances clients | 38 511 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 009 307 | |||
VP | Divers | 539 545 | |||
VC | Groupe et associés | 79 623 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 123 777 | 132 338 964 | 784 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104 | 8 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 786 328 | 217 786 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 772 213 | 18 772 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766 231 | 16 766 231 | ||
VW | T.V.A. | 8 481 274 | 8 481 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710 905 | 4 710 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 2 159 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743 985 | 9 743 985 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 541 173 | 4 777 | 810 230 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 970 123 | 278 433 727 | 810 230 | 726 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 358 621 | 5 358 621 | 5 358 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 104 972 | 43 334 207 | 7 770 765 | 7 933 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 773 607 | 128 513 461 | 21 260 146 | 20 348 676 |
AV | Immobilisations en cours | 2 202 754 | 2 202 754 | 2 378 332 | |
CU | Autres participations | 25 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 13 440 | 13 440 | 13 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 619 | 724 619 | 722 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 227 842 | 171 897 497 | 37 330 344 | 36 755 674 |
BT | Marchandises | 154 215 449 | 5 441 802 | 148 773 647 | 133 612 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 43 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 515 676 | 1 681 285 | 36 834 391 | 34 225 830 |
BZ | Autres créances | 87 686 866 | 95 089 | 87 591 777 | 120 434 116 |
CF | Disponibilités | 14 393 290 | 14 393 290 | 10 190 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | 6 196 615 | 8 660 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 007 940 | 7 218 175 | 293 789 765 | 307 123 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 235 782 | 179 115 673 | 331 120 109 | 343 879 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 777 648 | 70 777 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 146 690 | 146 690 | ||
DH | Report à nouveau | -15 870 524 | -7 073 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 431 749 | 55 061 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 417 051 | 1 771 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 040 671 | 1 312 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 457 722 | 3 083 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104 | 5 552 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 515 | 112 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 786 328 | 215 119 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 730 623 | 54 380 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 4 249 706 | ||
EA | Autres dettes | 9 743 985 | 10 019 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 541 173 | 1 846 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 230 638 | 285 734 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 120 109 | 343 879 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 617 937 | 227 537 | 1 000 845 474 | 1 018 693 107 |
FG | Production vendue services | 61 782 463 | 61 782 463 | 64 796 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 400 400 | 227 537 | 1 062 627 937 | 1 083 489 171 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 938 663 | 16 500 551 | ||
FQ | Autres produits | 650 409 | 800 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 089 217 010 | 1 100 790 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 124 160 | 784 621 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 818 386 | 1 866 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 752 842 | 167 261 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 095 355 | 13 841 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 622 819 | 87 051 332 | ||
FZ | Charges sociales | 34 335 271 | 35 412 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 214 | 6 765 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 565 691 | 6 263 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 230 979 | 1 867 036 | ||
GE | Autres charges | 615 390 | 972 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 071 336 | 1 105 923 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 673 | -5 133 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 479 | 31 520 | ||
GN | Différences positives de change | 947 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 427 | 32 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 050 713 | 2 415 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 818 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 051 531 | 2 415 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 028 105 | -2 383 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 431 | -7 516 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 502 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 000 | 4 838 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 500 | 5 340 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 456 | 4 210 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 673 | 36 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 000 | 672 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 128 | 4 919 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 785 628 | 421 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 937 | 1 723 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 472 | -21 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 912 936 | 1 106 163 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 542 461 | 1 114 960 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 629 524 | -8 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829 | 49 829 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 943 584 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 847 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 993 413 | 6 547 214 | 4 643 130 | 171 897 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 867 051 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 040 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 997 | 1 678 979 | 2 305 254 | 2 457 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 784 372 | 5 787 578 | 5 130 148 | 5 441 802 |
6T | Sur comptes clients | 471 590 | 1 681 285 | 471 590 | 1 681 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 188 313 | 96 828 | 190 052 | 95 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 444 275 | 7 565 691 | 5 791 790 | 7 218 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 528 271 | 9 244 670 | 8 097 044 | 9 675 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 670 | 7 425 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 448 000 | 672 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 076 | |||
UX | Autres créances clients | 38 511 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 009 307 | |||
VP | Divers | 539 545 | |||
VC | Groupe et associés | 79 623 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 196 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 123 777 | 132 338 964 | 784 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104 | 8 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 786 328 | 217 786 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 772 213 | 18 772 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766 231 | 16 766 231 | ||
VW | T.V.A. | 8 481 274 | 8 481 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710 905 | 4 710 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911 | 2 159 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743 985 | 9 743 985 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 541 173 | 4 777 | 810 230 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 970 123 | 278 433 727 | 810 230 | 726 166 |