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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 33 333 | 66 667 | |
AH | Fonds commercial | 79 000 | 79 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 689 | 41 861 | 57 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 401 | 75 124 | 206 278 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 112 935 | 112 935 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 525 | 150 318 | 523 207 | |
BT | Marchandises | 27 878 | 27 878 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 469 | 22 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 997 | 27 997 | ||
BZ | Autres créances | 24 251 | 24 251 | ||
CF | Disponibilités | 625 480 | 625 480 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 500 | 11 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 739 576 | 739 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 101 | 150 318 | 1 262 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 225 011 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 535 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 413 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 299 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 105 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 540 058 | 4 540 058 | ||
FG | Production vendue services | 460 | 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 540 518 | 4 540 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 002 | |||
FQ | Autres produits | 224 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 556 866 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 814 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 767 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 773 | |||
FY | Salaires et traitements | 603 969 | |||
FZ | Charges sociales | 168 445 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 673 | |||
GE | Autres charges | 23 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 167 913 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 047 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 047 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 858 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 645 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 755 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222 | 11 111 | 33 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 423 | 56 562 | 116 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 645 | 67 673 | 150 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 | 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 236 | 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 935 | |||
UX | Autres créances clients | 27 997 | |||
VB | T. V. A. | 24 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 683 | 63 748 | 112 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 358 | 57 336 | 168 022 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 299 | 382 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 499 | 22 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321 | 66 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 992 | 15 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 593 | 14 593 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 127 | 559 105 | 168 022 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 651 |