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de Martigny-les-Bains
de Martigny-les-Bains
Déposant 1 : SAR Diffusion, SAS
Numéro de SIREN : 803591676
Adresse :
34 route de Verpellière
88520 BAN DE LAVELINE
FR
Mandataire 1 : SAR Diffusion, M. Régis SIMON
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 777 | 777 | 181 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 739 | 6 058 | 29 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 516 | 6 835 | 29 681 | 181 |
BT | Marchandises | 64 558 | 64 558 | 48 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 099 | 142 099 | 57 926 | |
BZ | Autres créances | 133 122 | 133 122 | 15 366 | |
CF | Disponibilités | 23 | 23 | 3 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 345 801 | 345 801 | 124 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 317 | 6 835 | 375 482 | 124 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -18 983 | 7 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 354 | -26 299 | ||
DL | TOTAL (I) | -165 237 | -17 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369 | 3 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 637 | 56 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 463 | 83 194 | ||
EA | Autres dettes | 35 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 719 | 142 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 482 | 124 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 719 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 740 | 3 740 | 104 749 | |
FD | Production vendue biens | 340 131 | 340 131 | ||
FG | Production vendue services | 109 283 | 109 283 | 140 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 453 154 | 453 154 | 245 114 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 109 | 9 338 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 502 878 | 254 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 086 | 121 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 404 | -48 154 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 143 483 | 17 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 430 | 2 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 364 | 156 390 | ||
FZ | Charges sociales | 41 526 | 29 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 239 | 596 | ||
GE | Autres charges | 2 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 673 726 | 280 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 849 | -25 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 386 | 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 386 | 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 | 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 462 | -25 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 315 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 | 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 | 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 109 | -932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 579 | 254 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 933 | 280 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 354 | -26 299 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 109 | 9 338 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 | 181 | 777 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 058 | 6 058 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 | 6 239 | 6 835 |