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de Gimel-les-Cascades
de Gimel-les-Cascades
Déposant 1 : RELLY DEVELOPPEMENT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 450233655
Adresse :
1 RUE DE LEPANGE
88360 RUPT-SUR-MOSELLE
FR
Mandataire 1 : M. Reynaud Pascal
Adresse :
67 RUE BOECKLIN
67000 STRASBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 308 | 363 | 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 499 | 46 299 | 30 200 | 17 384 |
CU | Autres participations | 1 923 870 | 1 923 870 | 1 923 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 965 | 48 532 | 1 954 433 | 1 942 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 216 | 104 216 | 149 954 | |
BZ | Autres créances | 899 005 | 899 005 | 1 058 366 | |
CF | Disponibilités | 517 330 | 517 330 | 121 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 938 | 22 938 | 4 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 543 489 | 1 543 489 | 1 333 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 454 | 48 532 | 3 497 922 | 3 275 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 743 | 65 743 | ||
DG | Autres réserves | 1 940 031 | 1 729 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 466 | 255 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 239 | 2 680 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 624 | 273 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 343 | 24 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564 | 5 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 465 | 59 586 | ||
EA | Autres dettes | 274 376 | 230 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 682 | 594 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 922 | 3 275 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 982 | 393 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 584 | 12 584 | 24 460 | |
FG | Production vendue services | 291 800 | 291 800 | 282 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 384 | 304 384 | 307 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 188 | 56 592 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 644 | 363 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 487 | 24 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 251 | 118 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 475 | 210 085 | ||
FZ | Charges sociales | 20 618 | 13 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 588 | 8 959 | ||
GE | Autres charges | 6 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 413 251 | 377 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 393 | -13 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 012 | 270 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 11 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 252 | 282 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 027 | 9 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 027 | 9 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 225 | 272 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 618 | 258 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130 | 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 700 | -820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 852 | 2 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 378 | 646 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 912 | 390 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 466 | 255 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 75 | 1 010 | 925 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810 | 9 513 | 5 716 | 47 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 670 | 9 588 | 6 726 | 48 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 308 | 363 | 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 499 | 46 299 | 30 200 | 17 384 |
CU | Autres participations | 1 923 870 | 1 923 870 | 1 923 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 965 | 48 532 | 1 954 433 | 1 942 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 216 | 104 216 | 149 954 | |
BZ | Autres créances | 899 005 | 899 005 | 1 058 366 | |
CF | Disponibilités | 517 330 | 517 330 | 121 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 938 | 22 938 | 4 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 543 489 | 1 543 489 | 1 333 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 454 | 48 532 | 3 497 922 | 3 275 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 743 | 65 743 | ||
DG | Autres réserves | 1 940 031 | 1 729 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 466 | 255 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 239 | 2 680 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 624 | 273 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 343 | 24 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564 | 5 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 465 | 59 586 | ||
EA | Autres dettes | 274 376 | 230 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 682 | 594 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 922 | 3 275 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 982 | 393 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 584 | 12 584 | 24 460 | |
FG | Production vendue services | 291 800 | 291 800 | 282 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 384 | 304 384 | 307 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 188 | 56 592 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 644 | 363 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 487 | 24 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 251 | 118 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 475 | 210 085 | ||
FZ | Charges sociales | 20 618 | 13 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 588 | 8 959 | ||
GE | Autres charges | 6 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 413 251 | 377 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 393 | -13 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 012 | 270 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 11 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 252 | 282 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 027 | 9 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 027 | 9 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 225 | 272 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 618 | 258 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130 | 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 700 | -820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 852 | 2 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 378 | 646 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 912 | 390 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 466 | 255 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 75 | 1 010 | 925 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810 | 9 513 | 5 716 | 47 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 670 | 9 588 | 6 726 | 48 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 308 | 363 | 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 499 | 46 299 | 30 200 | 17 384 |
CU | Autres participations | 1 923 870 | 1 923 870 | 1 923 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 965 | 48 532 | 1 954 433 | 1 942 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 216 | 104 216 | 149 954 | |
BZ | Autres créances | 899 005 | 899 005 | 1 058 366 | |
CF | Disponibilités | 517 330 | 517 330 | 121 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 938 | 22 938 | 4 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 543 489 | 1 543 489 | 1 333 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 454 | 48 532 | 3 497 922 | 3 275 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 743 | 65 743 | ||
DG | Autres réserves | 1 940 031 | 1 729 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 466 | 255 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 239 | 2 680 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 624 | 273 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 343 | 24 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564 | 5 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 465 | 59 586 | ||
EA | Autres dettes | 274 376 | 230 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 682 | 594 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 922 | 3 275 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 982 | 393 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 584 | 12 584 | 24 460 | |
FG | Production vendue services | 291 800 | 291 800 | 282 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 384 | 304 384 | 307 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 188 | 56 592 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 644 | 363 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 487 | 24 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 251 | 118 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 475 | 210 085 | ||
FZ | Charges sociales | 20 618 | 13 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 588 | 8 959 | ||
GE | Autres charges | 6 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 413 251 | 377 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 393 | -13 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 012 | 270 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 11 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 252 | 282 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 027 | 9 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 027 | 9 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 225 | 272 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 618 | 258 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130 | 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 700 | -820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 852 | 2 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 378 | 646 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 912 | 390 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 466 | 255 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 75 | 1 010 | 925 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810 | 9 513 | 5 716 | 47 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 670 | 9 588 | 6 726 | 48 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 308 | 363 | 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 499 | 46 299 | 30 200 | 17 384 |
CU | Autres participations | 1 923 870 | 1 923 870 | 1 923 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 965 | 48 532 | 1 954 433 | 1 942 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 216 | 104 216 | 149 954 | |
BZ | Autres créances | 899 005 | 899 005 | 1 058 366 | |
CF | Disponibilités | 517 330 | 517 330 | 121 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 938 | 22 938 | 4 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 543 489 | 1 543 489 | 1 333 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 454 | 48 532 | 3 497 922 | 3 275 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 743 | 65 743 | ||
DG | Autres réserves | 1 940 031 | 1 729 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 466 | 255 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 239 | 2 680 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 624 | 273 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 343 | 24 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564 | 5 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 465 | 59 586 | ||
EA | Autres dettes | 274 376 | 230 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 682 | 594 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 922 | 3 275 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 982 | 393 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 584 | 12 584 | 24 460 | |
FG | Production vendue services | 291 800 | 291 800 | 282 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 384 | 304 384 | 307 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 188 | 56 592 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 644 | 363 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 487 | 24 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 251 | 118 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 475 | 210 085 | ||
FZ | Charges sociales | 20 618 | 13 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 588 | 8 959 | ||
GE | Autres charges | 6 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 413 251 | 377 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 393 | -13 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 012 | 270 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 11 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 252 | 282 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 027 | 9 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 027 | 9 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 225 | 272 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 618 | 258 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130 | 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 700 | -820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 852 | 2 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 378 | 646 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 912 | 390 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 466 | 255 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 75 | 1 010 | 925 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810 | 9 513 | 5 716 | 47 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 670 | 9 588 | 6 726 | 48 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 308 | 363 | 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 499 | 46 299 | 30 200 | 17 384 |
CU | Autres participations | 1 923 870 | 1 923 870 | 1 923 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 965 | 48 532 | 1 954 433 | 1 942 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 216 | 104 216 | 149 954 | |
BZ | Autres créances | 899 005 | 899 005 | 1 058 366 | |
CF | Disponibilités | 517 330 | 517 330 | 121 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 938 | 22 938 | 4 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 543 489 | 1 543 489 | 1 333 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 454 | 48 532 | 3 497 922 | 3 275 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 743 | 65 743 | ||
DG | Autres réserves | 1 940 031 | 1 729 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 466 | 255 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 239 | 2 680 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 624 | 273 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 343 | 24 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564 | 5 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 465 | 59 586 | ||
EA | Autres dettes | 274 376 | 230 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 682 | 594 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 922 | 3 275 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 982 | 393 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 584 | 12 584 | 24 460 | |
FG | Production vendue services | 291 800 | 291 800 | 282 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 384 | 304 384 | 307 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 188 | 56 592 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 644 | 363 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 487 | 24 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 251 | 118 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 475 | 210 085 | ||
FZ | Charges sociales | 20 618 | 13 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 588 | 8 959 | ||
GE | Autres charges | 6 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 413 251 | 377 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 393 | -13 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 012 | 270 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 11 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 252 | 282 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 027 | 9 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 027 | 9 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 225 | 272 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 618 | 258 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130 | 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 700 | -820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 852 | 2 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 378 | 646 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 912 | 390 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 466 | 255 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 75 | 1 010 | 925 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810 | 9 513 | 5 716 | 47 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 670 | 9 588 | 6 726 | 48 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 308 | 363 | 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 499 | 46 299 | 30 200 | 17 384 |
CU | Autres participations | 1 923 870 | 1 923 870 | 1 923 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 965 | 48 532 | 1 954 433 | 1 942 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 216 | 104 216 | 149 954 | |
BZ | Autres créances | 899 005 | 899 005 | 1 058 366 | |
CF | Disponibilités | 517 330 | 517 330 | 121 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 938 | 22 938 | 4 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 543 489 | 1 543 489 | 1 333 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 454 | 48 532 | 3 497 922 | 3 275 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 743 | 65 743 | ||
DG | Autres réserves | 1 940 031 | 1 729 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 466 | 255 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 239 | 2 680 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 624 | 273 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 343 | 24 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564 | 5 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 465 | 59 586 | ||
EA | Autres dettes | 274 376 | 230 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 682 | 594 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 922 | 3 275 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 982 | 393 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 584 | 12 584 | 24 460 | |
FG | Production vendue services | 291 800 | 291 800 | 282 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 384 | 304 384 | 307 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 188 | 56 592 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 644 | 363 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 487 | 24 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 251 | 118 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 475 | 210 085 | ||
FZ | Charges sociales | 20 618 | 13 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 588 | 8 959 | ||
GE | Autres charges | 6 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 413 251 | 377 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 393 | -13 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 012 | 270 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 11 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 252 | 282 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 027 | 9 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 027 | 9 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 225 | 272 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 618 | 258 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130 | 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 700 | -820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 852 | 2 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 378 | 646 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 912 | 390 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 466 | 255 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 75 | 1 010 | 925 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810 | 9 513 | 5 716 | 47 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 670 | 9 588 | 6 726 | 48 532 |