Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 806 | 19 133 | 2 673 | 6 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 | 3 116 | 723 | 1 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 512 | 120 158 | 93 354 | 110 812 |
CU | Autres participations | 10 779 | 10 779 | 10 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 892 | 5 892 | 5 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 828 | 142 406 | 113 421 | 135 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 664 | 10 664 | 8 924 | |
BN | En cours de production de biens | 45 300 | 45 300 | 25 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 052 | 10 843 | 412 209 | 526 657 |
BZ | Autres créances | 127 134 | 127 134 | 158 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
CF | Disponibilités | 44 612 | 44 612 | 149 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 803 | 22 803 | 17 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 604 | 10 843 | 754 761 | 977 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 431 | 153 249 | 868 182 | 1 112 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 380 | 530 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094 | 7 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 475 | 593 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 | 19 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449 | 27 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825 | 232 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 311 | 188 313 | ||
EA | Autres dettes | 2 151 | 39 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 708 | 519 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 182 | 1 112 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 708 | 511 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FM | Production stockée | 19 900 | -57 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 545 | 16 009 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 230 | 1 815 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 439 | 19 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 740 | 6 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 287 | 1 215 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | 15 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 680 | 333 513 | ||
FZ | Charges sociales | 108 506 | 154 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 586 | 33 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 133 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 287 | 1 780 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 943 | 35 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 644 | 34 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 605 | 5 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | 39 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 924 | 26 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | -26 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 207 | 1 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 502 | 1 817 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 407 | 1 809 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 094 | 7 771 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 438 | 18 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771 | 4 000 | 638 | 19 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 251 | 23 586 | 6 562 | 123 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 022 | 27 586 | 7 200 | 142 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 843 | 10 843 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 896 | |||
UX | Autres créances clients | 399 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 731 | |||
VB | T. V. A. | 50 233 | |||
VP | Divers | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 881 | 549 093 | 29 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661 | 7 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 825 | 111 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 890 | 29 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072 | 38 072 | ||
VW | T.V.A. | 57 735 | 57 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 | 2 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 258 | 252 258 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 806 | 19 133 | 2 673 | 6 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 | 3 116 | 723 | 1 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 512 | 120 158 | 93 354 | 110 812 |
CU | Autres participations | 10 779 | 10 779 | 10 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 892 | 5 892 | 5 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 828 | 142 406 | 113 421 | 135 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 664 | 10 664 | 8 924 | |
BN | En cours de production de biens | 45 300 | 45 300 | 25 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 052 | 10 843 | 412 209 | 526 657 |
BZ | Autres créances | 127 134 | 127 134 | 158 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
CF | Disponibilités | 44 612 | 44 612 | 149 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 803 | 22 803 | 17 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 604 | 10 843 | 754 761 | 977 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 431 | 153 249 | 868 182 | 1 112 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 380 | 530 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094 | 7 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 475 | 593 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 | 19 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449 | 27 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825 | 232 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 311 | 188 313 | ||
EA | Autres dettes | 2 151 | 39 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 708 | 519 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 182 | 1 112 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 708 | 511 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FM | Production stockée | 19 900 | -57 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 545 | 16 009 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 230 | 1 815 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 439 | 19 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 740 | 6 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 287 | 1 215 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | 15 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 680 | 333 513 | ||
FZ | Charges sociales | 108 506 | 154 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 586 | 33 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 133 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 287 | 1 780 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 943 | 35 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 644 | 34 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 605 | 5 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | 39 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 924 | 26 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | -26 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 207 | 1 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 502 | 1 817 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 407 | 1 809 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 094 | 7 771 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 438 | 18 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771 | 4 000 | 638 | 19 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 251 | 23 586 | 6 562 | 123 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 022 | 27 586 | 7 200 | 142 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 843 | 10 843 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 896 | |||
UX | Autres créances clients | 399 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 731 | |||
VB | T. V. A. | 50 233 | |||
VP | Divers | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 881 | 549 093 | 29 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661 | 7 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 825 | 111 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 890 | 29 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072 | 38 072 | ||
VW | T.V.A. | 57 735 | 57 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 | 2 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 258 | 252 258 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 806 | 19 133 | 2 673 | 6 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 | 3 116 | 723 | 1 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 512 | 120 158 | 93 354 | 110 812 |
CU | Autres participations | 10 779 | 10 779 | 10 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 892 | 5 892 | 5 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 828 | 142 406 | 113 421 | 135 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 664 | 10 664 | 8 924 | |
BN | En cours de production de biens | 45 300 | 45 300 | 25 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 052 | 10 843 | 412 209 | 526 657 |
BZ | Autres créances | 127 134 | 127 134 | 158 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
CF | Disponibilités | 44 612 | 44 612 | 149 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 803 | 22 803 | 17 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 604 | 10 843 | 754 761 | 977 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 431 | 153 249 | 868 182 | 1 112 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 380 | 530 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094 | 7 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 475 | 593 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 | 19 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449 | 27 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825 | 232 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 311 | 188 313 | ||
EA | Autres dettes | 2 151 | 39 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 708 | 519 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 182 | 1 112 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 708 | 511 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FM | Production stockée | 19 900 | -57 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 545 | 16 009 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 230 | 1 815 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 439 | 19 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 740 | 6 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 287 | 1 215 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | 15 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 680 | 333 513 | ||
FZ | Charges sociales | 108 506 | 154 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 586 | 33 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 133 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 287 | 1 780 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 943 | 35 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 644 | 34 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 605 | 5 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | 39 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 924 | 26 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | -26 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 207 | 1 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 502 | 1 817 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 407 | 1 809 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 094 | 7 771 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 438 | 18 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771 | 4 000 | 638 | 19 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 251 | 23 586 | 6 562 | 123 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 022 | 27 586 | 7 200 | 142 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 843 | 10 843 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 896 | |||
UX | Autres créances clients | 399 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 731 | |||
VB | T. V. A. | 50 233 | |||
VP | Divers | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 881 | 549 093 | 29 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661 | 7 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 825 | 111 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 890 | 29 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072 | 38 072 | ||
VW | T.V.A. | 57 735 | 57 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 | 2 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 258 | 252 258 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 806 | 19 133 | 2 673 | 6 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 | 3 116 | 723 | 1 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 512 | 120 158 | 93 354 | 110 812 |
CU | Autres participations | 10 779 | 10 779 | 10 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 892 | 5 892 | 5 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 828 | 142 406 | 113 421 | 135 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 664 | 10 664 | 8 924 | |
BN | En cours de production de biens | 45 300 | 45 300 | 25 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 052 | 10 843 | 412 209 | 526 657 |
BZ | Autres créances | 127 134 | 127 134 | 158 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
CF | Disponibilités | 44 612 | 44 612 | 149 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 803 | 22 803 | 17 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 604 | 10 843 | 754 761 | 977 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 431 | 153 249 | 868 182 | 1 112 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 380 | 530 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094 | 7 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 475 | 593 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 | 19 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449 | 27 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825 | 232 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 311 | 188 313 | ||
EA | Autres dettes | 2 151 | 39 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 708 | 519 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 182 | 1 112 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 708 | 511 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FM | Production stockée | 19 900 | -57 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 545 | 16 009 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 230 | 1 815 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 439 | 19 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 740 | 6 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 287 | 1 215 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | 15 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 680 | 333 513 | ||
FZ | Charges sociales | 108 506 | 154 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 586 | 33 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 133 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 287 | 1 780 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 943 | 35 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 644 | 34 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 605 | 5 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | 39 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 924 | 26 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | -26 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 207 | 1 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 502 | 1 817 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 407 | 1 809 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 094 | 7 771 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 438 | 18 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771 | 4 000 | 638 | 19 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 251 | 23 586 | 6 562 | 123 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 022 | 27 586 | 7 200 | 142 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 843 | 10 843 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 896 | |||
UX | Autres créances clients | 399 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 731 | |||
VB | T. V. A. | 50 233 | |||
VP | Divers | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 881 | 549 093 | 29 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661 | 7 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 825 | 111 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 890 | 29 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072 | 38 072 | ||
VW | T.V.A. | 57 735 | 57 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 | 2 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 258 | 252 258 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 806 | 19 133 | 2 673 | 6 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 | 3 116 | 723 | 1 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 512 | 120 158 | 93 354 | 110 812 |
CU | Autres participations | 10 779 | 10 779 | 10 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 892 | 5 892 | 5 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 828 | 142 406 | 113 421 | 135 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 664 | 10 664 | 8 924 | |
BN | En cours de production de biens | 45 300 | 45 300 | 25 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 052 | 10 843 | 412 209 | 526 657 |
BZ | Autres créances | 127 134 | 127 134 | 158 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
CF | Disponibilités | 44 612 | 44 612 | 149 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 803 | 22 803 | 17 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 604 | 10 843 | 754 761 | 977 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 431 | 153 249 | 868 182 | 1 112 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 380 | 530 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094 | 7 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 475 | 593 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 | 19 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449 | 27 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825 | 232 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 311 | 188 313 | ||
EA | Autres dettes | 2 151 | 39 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 708 | 519 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 182 | 1 112 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 708 | 511 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FM | Production stockée | 19 900 | -57 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 545 | 16 009 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 230 | 1 815 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 439 | 19 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 740 | 6 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 287 | 1 215 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | 15 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 680 | 333 513 | ||
FZ | Charges sociales | 108 506 | 154 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 586 | 33 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 133 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 287 | 1 780 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 943 | 35 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 644 | 34 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 605 | 5 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | 39 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 924 | 26 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | -26 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 207 | 1 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 502 | 1 817 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 407 | 1 809 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 094 | 7 771 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 438 | 18 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771 | 4 000 | 638 | 19 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 251 | 23 586 | 6 562 | 123 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 022 | 27 586 | 7 200 | 142 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 843 | 10 843 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 896 | |||
UX | Autres créances clients | 399 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 731 | |||
VB | T. V. A. | 50 233 | |||
VP | Divers | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 881 | 549 093 | 29 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661 | 7 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 825 | 111 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 890 | 29 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072 | 38 072 | ||
VW | T.V.A. | 57 735 | 57 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 | 2 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 258 | 252 258 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 806 | 19 133 | 2 673 | 6 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 | 3 116 | 723 | 1 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 512 | 120 158 | 93 354 | 110 812 |
CU | Autres participations | 10 779 | 10 779 | 10 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 892 | 5 892 | 5 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 828 | 142 406 | 113 421 | 135 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 664 | 10 664 | 8 924 | |
BN | En cours de production de biens | 45 300 | 45 300 | 25 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 052 | 10 843 | 412 209 | 526 657 |
BZ | Autres créances | 127 134 | 127 134 | 158 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
CF | Disponibilités | 44 612 | 44 612 | 149 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 803 | 22 803 | 17 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 604 | 10 843 | 754 761 | 977 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 431 | 153 249 | 868 182 | 1 112 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 380 | 530 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094 | 7 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 475 | 593 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 | 19 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449 | 27 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825 | 232 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 311 | 188 313 | ||
EA | Autres dettes | 2 151 | 39 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 708 | 519 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 182 | 1 112 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 708 | 511 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 726 | 1 468 726 | 1 857 296 | |
FM | Production stockée | 19 900 | -57 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 545 | 16 009 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 230 | 1 815 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 439 | 19 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 740 | 6 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 287 | 1 215 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | 15 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 680 | 333 513 | ||
FZ | Charges sociales | 108 506 | 154 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 586 | 33 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 133 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 287 | 1 780 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 943 | 35 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 644 | 34 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 605 | 5 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | 39 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 924 | 26 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | -26 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 207 | 1 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 502 | 1 817 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 407 | 1 809 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 094 | 7 771 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 438 | 18 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771 | 4 000 | 638 | 19 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 251 | 23 586 | 6 562 | 123 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 022 | 27 586 | 7 200 | 142 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 843 | 10 843 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 843 | 50 000 | 10 843 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 896 | |||
UX | Autres créances clients | 399 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 731 | |||
VB | T. V. A. | 50 233 | |||
VP | Divers | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 881 | 549 093 | 29 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661 | 7 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 825 | 111 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 890 | 29 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072 | 38 072 | ||
VW | T.V.A. | 57 735 | 57 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 | 2 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 258 | 252 258 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046 |