Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306 | 101 384 | 11 923 | 17 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 015 | 117 142 | 16 874 | 28 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 732 | 1 732 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 694 | 219 166 | 30 528 | 48 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 478 | 12 478 | 10 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 672 | 105 726 | 2 028 946 | 1 952 887 |
BZ | Autres créances | 476 172 | 476 172 | 446 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 275 | 130 275 | 380 275 | |
CF | Disponibilités | 1 927 428 | 1 927 428 | 1 166 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 318 | 5 318 | 5 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 343 | 105 726 | 4 580 617 | 3 962 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 037 | 324 892 | 4 611 145 | 4 010 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 684 | 10 684 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 106 | 1 060 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 424 | 164 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 215 | 2 126 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 | 11 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 905 | 1 460 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 058 | 361 046 | ||
EA | Autres dettes | 14 767 | 50 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 309 930 | 1 883 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 145 | 4 010 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 930 | 1 878 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 | 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 533 | 36 509 | ||
FQ | Autres produits | 337 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 769 677 | 6 226 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 338 | 3 850 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 763 | -6 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 496 | 1 241 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 896 | 36 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 433 | 565 209 | ||
FZ | Charges sociales | 217 354 | 225 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 911 | 28 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 013 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 44 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 442 174 | 5 989 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 503 | 236 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 172 | 1 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 | 1 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 012 | 1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 515 | 238 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 140 | 6 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | 2 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 | 2 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 517 | 3 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 607 | 77 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 989 | 6 234 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 565 | 6 069 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 424 | 164 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 148 | 37 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 491 | 29 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615 | 21 911 | 218 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 255 | 21 911 | 219 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 013 | 23 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 732 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 385 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 287 | |||
VB | T. V. A. | 475 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 894 | 2 616 162 | 1 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 | 1 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852 | 4 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 905 | 1 739 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 743 | 83 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700 | 71 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 911 | 38 911 | ||
VW | T.V.A. | 351 783 | 351 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921 | 2 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767 | 14 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 930 | 2 309 930 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306 | 101 384 | 11 923 | 17 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 015 | 117 142 | 16 874 | 28 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 732 | 1 732 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 694 | 219 166 | 30 528 | 48 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 478 | 12 478 | 10 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 672 | 105 726 | 2 028 946 | 1 952 887 |
BZ | Autres créances | 476 172 | 476 172 | 446 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 275 | 130 275 | 380 275 | |
CF | Disponibilités | 1 927 428 | 1 927 428 | 1 166 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 318 | 5 318 | 5 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 343 | 105 726 | 4 580 617 | 3 962 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 037 | 324 892 | 4 611 145 | 4 010 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 684 | 10 684 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 106 | 1 060 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 424 | 164 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 215 | 2 126 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 | 11 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 905 | 1 460 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 058 | 361 046 | ||
EA | Autres dettes | 14 767 | 50 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 309 930 | 1 883 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 145 | 4 010 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 930 | 1 878 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 | 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 533 | 36 509 | ||
FQ | Autres produits | 337 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 769 677 | 6 226 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 338 | 3 850 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 763 | -6 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 496 | 1 241 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 896 | 36 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 433 | 565 209 | ||
FZ | Charges sociales | 217 354 | 225 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 911 | 28 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 013 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 44 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 442 174 | 5 989 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 503 | 236 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 172 | 1 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 | 1 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 012 | 1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 515 | 238 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 140 | 6 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | 2 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 | 2 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 517 | 3 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 607 | 77 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 989 | 6 234 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 565 | 6 069 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 424 | 164 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 148 | 37 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 491 | 29 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615 | 21 911 | 218 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 255 | 21 911 | 219 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 013 | 23 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 732 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 385 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 287 | |||
VB | T. V. A. | 475 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 894 | 2 616 162 | 1 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 | 1 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852 | 4 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 905 | 1 739 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 743 | 83 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700 | 71 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 911 | 38 911 | ||
VW | T.V.A. | 351 783 | 351 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921 | 2 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767 | 14 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 930 | 2 309 930 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306 | 101 384 | 11 923 | 17 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 015 | 117 142 | 16 874 | 28 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 732 | 1 732 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 694 | 219 166 | 30 528 | 48 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 478 | 12 478 | 10 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 672 | 105 726 | 2 028 946 | 1 952 887 |
BZ | Autres créances | 476 172 | 476 172 | 446 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 275 | 130 275 | 380 275 | |
CF | Disponibilités | 1 927 428 | 1 927 428 | 1 166 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 318 | 5 318 | 5 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 343 | 105 726 | 4 580 617 | 3 962 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 037 | 324 892 | 4 611 145 | 4 010 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 684 | 10 684 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 106 | 1 060 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 424 | 164 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 215 | 2 126 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 | 11 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 905 | 1 460 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 058 | 361 046 | ||
EA | Autres dettes | 14 767 | 50 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 309 930 | 1 883 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 145 | 4 010 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 930 | 1 878 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 | 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 533 | 36 509 | ||
FQ | Autres produits | 337 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 769 677 | 6 226 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 338 | 3 850 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 763 | -6 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 496 | 1 241 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 896 | 36 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 433 | 565 209 | ||
FZ | Charges sociales | 217 354 | 225 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 911 | 28 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 013 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 44 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 442 174 | 5 989 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 503 | 236 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 172 | 1 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 | 1 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 012 | 1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 515 | 238 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 140 | 6 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | 2 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 | 2 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 517 | 3 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 607 | 77 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 989 | 6 234 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 565 | 6 069 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 424 | 164 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 148 | 37 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 491 | 29 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615 | 21 911 | 218 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 255 | 21 911 | 219 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 013 | 23 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 732 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 385 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 287 | |||
VB | T. V. A. | 475 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 894 | 2 616 162 | 1 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 | 1 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852 | 4 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 905 | 1 739 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 743 | 83 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700 | 71 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 911 | 38 911 | ||
VW | T.V.A. | 351 783 | 351 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921 | 2 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767 | 14 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 930 | 2 309 930 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306 | 101 384 | 11 923 | 17 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 015 | 117 142 | 16 874 | 28 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 732 | 1 732 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 694 | 219 166 | 30 528 | 48 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 478 | 12 478 | 10 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 672 | 105 726 | 2 028 946 | 1 952 887 |
BZ | Autres créances | 476 172 | 476 172 | 446 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 275 | 130 275 | 380 275 | |
CF | Disponibilités | 1 927 428 | 1 927 428 | 1 166 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 318 | 5 318 | 5 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 343 | 105 726 | 4 580 617 | 3 962 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 037 | 324 892 | 4 611 145 | 4 010 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 684 | 10 684 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 106 | 1 060 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 424 | 164 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 215 | 2 126 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 | 11 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 905 | 1 460 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 058 | 361 046 | ||
EA | Autres dettes | 14 767 | 50 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 309 930 | 1 883 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 145 | 4 010 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 930 | 1 878 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 | 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 533 | 36 509 | ||
FQ | Autres produits | 337 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 769 677 | 6 226 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 338 | 3 850 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 763 | -6 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 496 | 1 241 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 896 | 36 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 433 | 565 209 | ||
FZ | Charges sociales | 217 354 | 225 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 911 | 28 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 013 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 44 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 442 174 | 5 989 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 503 | 236 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 172 | 1 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 | 1 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 012 | 1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 515 | 238 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 140 | 6 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | 2 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 | 2 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 517 | 3 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 607 | 77 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 989 | 6 234 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 565 | 6 069 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 424 | 164 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 148 | 37 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 491 | 29 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615 | 21 911 | 218 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 255 | 21 911 | 219 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 013 | 23 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 732 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 385 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 287 | |||
VB | T. V. A. | 475 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 894 | 2 616 162 | 1 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 | 1 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852 | 4 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 905 | 1 739 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 743 | 83 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700 | 71 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 911 | 38 911 | ||
VW | T.V.A. | 351 783 | 351 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921 | 2 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767 | 14 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 930 | 2 309 930 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306 | 101 384 | 11 923 | 17 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 015 | 117 142 | 16 874 | 28 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 732 | 1 732 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 694 | 219 166 | 30 528 | 48 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 478 | 12 478 | 10 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 672 | 105 726 | 2 028 946 | 1 952 887 |
BZ | Autres créances | 476 172 | 476 172 | 446 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 275 | 130 275 | 380 275 | |
CF | Disponibilités | 1 927 428 | 1 927 428 | 1 166 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 318 | 5 318 | 5 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 343 | 105 726 | 4 580 617 | 3 962 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 037 | 324 892 | 4 611 145 | 4 010 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 684 | 10 684 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 106 | 1 060 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 424 | 164 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 215 | 2 126 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 | 11 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 905 | 1 460 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 058 | 361 046 | ||
EA | Autres dettes | 14 767 | 50 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 309 930 | 1 883 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 145 | 4 010 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 930 | 1 878 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 | 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 533 | 36 509 | ||
FQ | Autres produits | 337 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 769 677 | 6 226 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 338 | 3 850 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 763 | -6 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 496 | 1 241 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 896 | 36 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 433 | 565 209 | ||
FZ | Charges sociales | 217 354 | 225 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 911 | 28 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 013 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 44 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 442 174 | 5 989 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 503 | 236 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 172 | 1 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 | 1 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 012 | 1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 515 | 238 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 140 | 6 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | 2 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 | 2 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 517 | 3 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 607 | 77 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 989 | 6 234 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 565 | 6 069 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 424 | 164 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 148 | 37 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 491 | 29 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615 | 21 911 | 218 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 255 | 21 911 | 219 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 013 | 23 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 732 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 385 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 287 | |||
VB | T. V. A. | 475 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 894 | 2 616 162 | 1 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 | 1 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852 | 4 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 905 | 1 739 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 743 | 83 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700 | 71 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 911 | 38 911 | ||
VW | T.V.A. | 351 783 | 351 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921 | 2 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767 | 14 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 930 | 2 309 930 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306 | 101 384 | 11 923 | 17 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 015 | 117 142 | 16 874 | 28 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 732 | 1 732 | 1 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 694 | 219 166 | 30 528 | 48 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 478 | 12 478 | 10 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 672 | 105 726 | 2 028 946 | 1 952 887 |
BZ | Autres créances | 476 172 | 476 172 | 446 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 275 | 130 275 | 380 275 | |
CF | Disponibilités | 1 927 428 | 1 927 428 | 1 166 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 318 | 5 318 | 5 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 343 | 105 726 | 4 580 617 | 3 962 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 037 | 324 892 | 4 611 145 | 4 010 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 684 | 10 684 | ||
DH | Report à nouveau | 1 135 106 | 1 060 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 424 | 164 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 215 | 2 126 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 | 11 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 905 | 1 460 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 058 | 361 046 | ||
EA | Autres dettes | 14 767 | 50 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 309 930 | 1 883 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 145 | 4 010 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 930 | 1 878 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 | 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 649 807 | 6 649 807 | 6 189 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 533 | 36 509 | ||
FQ | Autres produits | 337 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 769 677 | 6 226 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 338 | 3 850 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 763 | -6 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 496 | 1 241 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 896 | 36 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 433 | 565 209 | ||
FZ | Charges sociales | 217 354 | 225 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 911 | 28 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 013 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 44 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 442 174 | 5 989 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 503 | 236 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 172 | 1 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 | 1 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 012 | 1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 515 | 238 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 140 | 6 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | 2 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 | 2 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 517 | 3 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 607 | 77 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 989 | 6 234 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 565 | 6 069 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 424 | 164 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 148 | 37 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 491 | 29 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615 | 21 911 | 218 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 255 | 21 911 | 219 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 755 | 85 013 | 23 042 | 105 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 013 | 23 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 732 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 385 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 287 | |||
VB | T. V. A. | 475 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 894 | 2 616 162 | 1 732 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 | 1 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852 | 4 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 905 | 1 739 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 743 | 83 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700 | 71 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 911 | 38 911 | ||
VW | T.V.A. | 351 783 | 351 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921 | 2 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767 | 14 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 930 | 2 309 930 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363 |