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de La Celle-sur-Nièvre
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Déposant 1 : REMY LOISIRS, SAS
Numéro de SIREN : 306150574
Mandataire 1 : REMY LOISIRS, SAS,
M. REMY JEAN-YVES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
AN | Terrains | 1 744 223 | 272 249 | 1 471 974 | 1 521 291 |
AP | Constructions | 18 515 058 | 10 843 133 | 7 671 925 | 8 128 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 608 793 | 8 110 429 | 6 498 363 | 6 960 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 178 368 | 2 780 938 | 1 397 430 | 1 498 770 |
AV | Immobilisations en cours | 209 199 | 209 199 | 216 086 | |
CU | Autres participations | 15 421 197 | 2 225 157 | 13 196 040 | 13 805 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 474 | 14 474 | 14 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 351 | 132 351 | 127 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 158 835 | 24 277 427 | 30 881 408 | 32 563 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 427 | 240 427 | 154 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 250 | 1 007 250 | 720 602 | |
BZ | Autres créances | 16 440 762 | 1 785 851 | 14 654 911 | 15 320 907 |
CF | Disponibilités | 20 147 | 20 147 | 29 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 708 586 | 1 785 851 | 15 922 735 | 16 225 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 867 421 | 26 063 278 | 46 804 143 | 48 789 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 004 | |||
DG | Autres réserves | 5 744 266 | |||
DH | Report à nouveau | 808 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 485 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 002 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 352 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 034 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | |||
EA | Autres dettes | 6 972 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 859 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 804 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 200 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 320 476 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 636 | 491 715 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 440 | 1 501 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 178 | 3 321 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 014 | 822 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 487 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 296 | 1 150 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 106 | 58 529 | ||
GE | Autres charges | 12 | 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 916 | 2 302 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 262 | 1 018 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 072 | 1 263 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 216 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 088 | 67 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 993 | 198 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 369 | 1 535 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 547 870 | 412 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 151 | 702 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 021 | 1 115 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 277 652 | 420 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -499 391 | 1 439 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 111 | 1 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 041 | 73 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 706 | 62 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 858 | 137 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 452 | 71 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 500 | 734 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 952 | 805 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 094 | -667 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 405 | 4 995 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 890 | 4 223 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 485 | 772 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912 453 | 1 094 296 | 22 006 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957 974 | 1 094 296 | 22 052 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 352 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 267 377 | 148 699 | 63 431 | 2 352 645 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 45 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 864 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 558 | 865 907 | 609 014 | 910 451 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 225 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 564 909 | 331 320 | 110 378 | 1 785 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 131 | 1 547 870 | 366 993 | 4 011 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 751 065 | 2 562 476 | 1 039 438 | 7 274 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 72 739 | ||
UG | - Financières | 1 547 870 | 366 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 351 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 250 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VC | Groupe et associés | 16 348 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580 362 | 17 448 012 | 132 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 669 | 48 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447 469 | 1 921 501 | 6 629 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 333 | 301 333 | ||
VW | T.V.A. | 140 582 | 140 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 265 | 65 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | 28 075 | ||
VI | Groupe et associés | 20 818 764 | 20 818 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972 | 6 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 | 1 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859 043 | 23 333 075 | 6 629 370 | 4 896 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
AN | Terrains | 1 744 223 | 272 249 | 1 471 974 | 1 521 291 |
AP | Constructions | 18 515 058 | 10 843 133 | 7 671 925 | 8 128 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 608 793 | 8 110 429 | 6 498 363 | 6 960 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 178 368 | 2 780 938 | 1 397 430 | 1 498 770 |
AV | Immobilisations en cours | 209 199 | 209 199 | 216 086 | |
CU | Autres participations | 15 421 197 | 2 225 157 | 13 196 040 | 13 805 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 474 | 14 474 | 14 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 351 | 132 351 | 127 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 158 835 | 24 277 427 | 30 881 408 | 32 563 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 427 | 240 427 | 154 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 250 | 1 007 250 | 720 602 | |
BZ | Autres créances | 16 440 762 | 1 785 851 | 14 654 911 | 15 320 907 |
CF | Disponibilités | 20 147 | 20 147 | 29 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 708 586 | 1 785 851 | 15 922 735 | 16 225 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 867 421 | 26 063 278 | 46 804 143 | 48 789 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 004 | |||
DG | Autres réserves | 5 744 266 | |||
DH | Report à nouveau | 808 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 485 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 002 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 352 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 034 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | |||
EA | Autres dettes | 6 972 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 859 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 804 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 200 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 320 476 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 636 | 491 715 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 440 | 1 501 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 178 | 3 321 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 014 | 822 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 487 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 296 | 1 150 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 106 | 58 529 | ||
GE | Autres charges | 12 | 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 916 | 2 302 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 262 | 1 018 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 072 | 1 263 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 216 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 088 | 67 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 993 | 198 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 369 | 1 535 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 547 870 | 412 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 151 | 702 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 021 | 1 115 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 277 652 | 420 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -499 391 | 1 439 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 111 | 1 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 041 | 73 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 706 | 62 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 858 | 137 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 452 | 71 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 500 | 734 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 952 | 805 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 094 | -667 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 405 | 4 995 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 890 | 4 223 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 485 | 772 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912 453 | 1 094 296 | 22 006 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957 974 | 1 094 296 | 22 052 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 352 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 267 377 | 148 699 | 63 431 | 2 352 645 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 45 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 864 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 558 | 865 907 | 609 014 | 910 451 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 225 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 564 909 | 331 320 | 110 378 | 1 785 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 131 | 1 547 870 | 366 993 | 4 011 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 751 065 | 2 562 476 | 1 039 438 | 7 274 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 72 739 | ||
UG | - Financières | 1 547 870 | 366 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 351 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 250 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VC | Groupe et associés | 16 348 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580 362 | 17 448 012 | 132 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 669 | 48 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447 469 | 1 921 501 | 6 629 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 333 | 301 333 | ||
VW | T.V.A. | 140 582 | 140 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 265 | 65 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | 28 075 | ||
VI | Groupe et associés | 20 818 764 | 20 818 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972 | 6 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 | 1 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859 043 | 23 333 075 | 6 629 370 | 4 896 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
AN | Terrains | 1 744 223 | 272 249 | 1 471 974 | 1 521 291 |
AP | Constructions | 18 515 058 | 10 843 133 | 7 671 925 | 8 128 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 608 793 | 8 110 429 | 6 498 363 | 6 960 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 178 368 | 2 780 938 | 1 397 430 | 1 498 770 |
AV | Immobilisations en cours | 209 199 | 209 199 | 216 086 | |
CU | Autres participations | 15 421 197 | 2 225 157 | 13 196 040 | 13 805 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 474 | 14 474 | 14 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 351 | 132 351 | 127 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 158 835 | 24 277 427 | 30 881 408 | 32 563 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 427 | 240 427 | 154 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 250 | 1 007 250 | 720 602 | |
BZ | Autres créances | 16 440 762 | 1 785 851 | 14 654 911 | 15 320 907 |
CF | Disponibilités | 20 147 | 20 147 | 29 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 708 586 | 1 785 851 | 15 922 735 | 16 225 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 867 421 | 26 063 278 | 46 804 143 | 48 789 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 004 | |||
DG | Autres réserves | 5 744 266 | |||
DH | Report à nouveau | 808 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 485 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 002 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 352 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 034 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | |||
EA | Autres dettes | 6 972 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 859 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 804 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 200 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 320 476 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 636 | 491 715 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 440 | 1 501 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 178 | 3 321 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 014 | 822 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 487 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 296 | 1 150 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 106 | 58 529 | ||
GE | Autres charges | 12 | 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 916 | 2 302 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 262 | 1 018 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 072 | 1 263 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 216 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 088 | 67 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 993 | 198 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 369 | 1 535 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 547 870 | 412 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 151 | 702 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 021 | 1 115 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 277 652 | 420 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -499 391 | 1 439 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 111 | 1 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 041 | 73 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 706 | 62 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 858 | 137 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 452 | 71 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 500 | 734 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 952 | 805 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 094 | -667 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 405 | 4 995 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 890 | 4 223 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 485 | 772 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912 453 | 1 094 296 | 22 006 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957 974 | 1 094 296 | 22 052 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 352 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 267 377 | 148 699 | 63 431 | 2 352 645 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 45 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 864 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 558 | 865 907 | 609 014 | 910 451 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 225 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 564 909 | 331 320 | 110 378 | 1 785 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 131 | 1 547 870 | 366 993 | 4 011 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 751 065 | 2 562 476 | 1 039 438 | 7 274 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 72 739 | ||
UG | - Financières | 1 547 870 | 366 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 351 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 250 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VC | Groupe et associés | 16 348 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580 362 | 17 448 012 | 132 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 669 | 48 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447 469 | 1 921 501 | 6 629 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 333 | 301 333 | ||
VW | T.V.A. | 140 582 | 140 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 265 | 65 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | 28 075 | ||
VI | Groupe et associés | 20 818 764 | 20 818 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972 | 6 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 | 1 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859 043 | 23 333 075 | 6 629 370 | 4 896 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
AN | Terrains | 1 744 223 | 272 249 | 1 471 974 | 1 521 291 |
AP | Constructions | 18 515 058 | 10 843 133 | 7 671 925 | 8 128 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 608 793 | 8 110 429 | 6 498 363 | 6 960 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 178 368 | 2 780 938 | 1 397 430 | 1 498 770 |
AV | Immobilisations en cours | 209 199 | 209 199 | 216 086 | |
CU | Autres participations | 15 421 197 | 2 225 157 | 13 196 040 | 13 805 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 474 | 14 474 | 14 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 351 | 132 351 | 127 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 158 835 | 24 277 427 | 30 881 408 | 32 563 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 427 | 240 427 | 154 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 250 | 1 007 250 | 720 602 | |
BZ | Autres créances | 16 440 762 | 1 785 851 | 14 654 911 | 15 320 907 |
CF | Disponibilités | 20 147 | 20 147 | 29 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 708 586 | 1 785 851 | 15 922 735 | 16 225 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 867 421 | 26 063 278 | 46 804 143 | 48 789 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 004 | |||
DG | Autres réserves | 5 744 266 | |||
DH | Report à nouveau | 808 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 485 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 002 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 352 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 034 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | |||
EA | Autres dettes | 6 972 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 859 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 804 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 200 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 320 476 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 636 | 491 715 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 440 | 1 501 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 178 | 3 321 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 014 | 822 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 487 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 296 | 1 150 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 106 | 58 529 | ||
GE | Autres charges | 12 | 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 916 | 2 302 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 262 | 1 018 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 072 | 1 263 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 216 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 088 | 67 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 993 | 198 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 369 | 1 535 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 547 870 | 412 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 151 | 702 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 021 | 1 115 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 277 652 | 420 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -499 391 | 1 439 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 111 | 1 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 041 | 73 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 706 | 62 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 858 | 137 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 452 | 71 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 500 | 734 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 952 | 805 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 094 | -667 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 405 | 4 995 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 890 | 4 223 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 485 | 772 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912 453 | 1 094 296 | 22 006 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957 974 | 1 094 296 | 22 052 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 352 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 267 377 | 148 699 | 63 431 | 2 352 645 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 45 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 864 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 558 | 865 907 | 609 014 | 910 451 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 225 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 564 909 | 331 320 | 110 378 | 1 785 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 131 | 1 547 870 | 366 993 | 4 011 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 751 065 | 2 562 476 | 1 039 438 | 7 274 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 72 739 | ||
UG | - Financières | 1 547 870 | 366 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 351 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 250 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VC | Groupe et associés | 16 348 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580 362 | 17 448 012 | 132 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 669 | 48 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447 469 | 1 921 501 | 6 629 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 333 | 301 333 | ||
VW | T.V.A. | 140 582 | 140 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 265 | 65 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | 28 075 | ||
VI | Groupe et associés | 20 818 764 | 20 818 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972 | 6 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 | 1 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859 043 | 23 333 075 | 6 629 370 | 4 896 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
AN | Terrains | 1 744 223 | 272 249 | 1 471 974 | 1 521 291 |
AP | Constructions | 18 515 058 | 10 843 133 | 7 671 925 | 8 128 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 608 793 | 8 110 429 | 6 498 363 | 6 960 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 178 368 | 2 780 938 | 1 397 430 | 1 498 770 |
AV | Immobilisations en cours | 209 199 | 209 199 | 216 086 | |
CU | Autres participations | 15 421 197 | 2 225 157 | 13 196 040 | 13 805 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 474 | 14 474 | 14 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 351 | 132 351 | 127 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 158 835 | 24 277 427 | 30 881 408 | 32 563 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 427 | 240 427 | 154 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 250 | 1 007 250 | 720 602 | |
BZ | Autres créances | 16 440 762 | 1 785 851 | 14 654 911 | 15 320 907 |
CF | Disponibilités | 20 147 | 20 147 | 29 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 708 586 | 1 785 851 | 15 922 735 | 16 225 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 867 421 | 26 063 278 | 46 804 143 | 48 789 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 004 | |||
DG | Autres réserves | 5 744 266 | |||
DH | Report à nouveau | 808 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 485 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 002 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 352 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 034 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | |||
EA | Autres dettes | 6 972 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 859 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 804 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 200 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 320 476 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 636 | 491 715 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 440 | 1 501 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 178 | 3 321 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 014 | 822 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 487 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 296 | 1 150 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 106 | 58 529 | ||
GE | Autres charges | 12 | 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 916 | 2 302 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 262 | 1 018 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 072 | 1 263 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 216 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 088 | 67 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 993 | 198 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 369 | 1 535 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 547 870 | 412 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 151 | 702 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 021 | 1 115 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 277 652 | 420 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -499 391 | 1 439 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 111 | 1 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 041 | 73 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 706 | 62 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 858 | 137 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 452 | 71 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 500 | 734 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 952 | 805 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 094 | -667 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 405 | 4 995 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 890 | 4 223 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 485 | 772 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912 453 | 1 094 296 | 22 006 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957 974 | 1 094 296 | 22 052 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 352 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 267 377 | 148 699 | 63 431 | 2 352 645 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 45 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 864 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 558 | 865 907 | 609 014 | 910 451 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 225 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 564 909 | 331 320 | 110 378 | 1 785 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 131 | 1 547 870 | 366 993 | 4 011 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 751 065 | 2 562 476 | 1 039 438 | 7 274 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 72 739 | ||
UG | - Financières | 1 547 870 | 366 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 351 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 250 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VC | Groupe et associés | 16 348 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580 362 | 17 448 012 | 132 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 669 | 48 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447 469 | 1 921 501 | 6 629 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 333 | 301 333 | ||
VW | T.V.A. | 140 582 | 140 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 265 | 65 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | 28 075 | ||
VI | Groupe et associés | 20 818 764 | 20 818 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972 | 6 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 | 1 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859 043 | 23 333 075 | 6 629 370 | 4 896 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
AN | Terrains | 1 744 223 | 272 249 | 1 471 974 | 1 521 291 |
AP | Constructions | 18 515 058 | 10 843 133 | 7 671 925 | 8 128 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 608 793 | 8 110 429 | 6 498 363 | 6 960 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 178 368 | 2 780 938 | 1 397 430 | 1 498 770 |
AV | Immobilisations en cours | 209 199 | 209 199 | 216 086 | |
CU | Autres participations | 15 421 197 | 2 225 157 | 13 196 040 | 13 805 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 474 | 14 474 | 14 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 351 | 132 351 | 127 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 158 835 | 24 277 427 | 30 881 408 | 32 563 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 427 | 240 427 | 154 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 250 | 1 007 250 | 720 602 | |
BZ | Autres créances | 16 440 762 | 1 785 851 | 14 654 911 | 15 320 907 |
CF | Disponibilités | 20 147 | 20 147 | 29 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 708 586 | 1 785 851 | 15 922 735 | 16 225 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 867 421 | 26 063 278 | 46 804 143 | 48 789 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 004 | |||
DG | Autres réserves | 5 744 266 | |||
DH | Report à nouveau | 808 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 485 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 002 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 352 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 034 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | |||
EA | Autres dettes | 6 972 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 859 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 804 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 200 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 320 476 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 636 | 491 715 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 440 | 1 501 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 178 | 3 321 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 014 | 822 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 487 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 296 | 1 150 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 106 | 58 529 | ||
GE | Autres charges | 12 | 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 916 | 2 302 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 262 | 1 018 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 072 | 1 263 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 216 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 088 | 67 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 993 | 198 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 369 | 1 535 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 547 870 | 412 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 151 | 702 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 021 | 1 115 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 277 652 | 420 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -499 391 | 1 439 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 111 | 1 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 041 | 73 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 706 | 62 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 858 | 137 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 452 | 71 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 500 | 734 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 952 | 805 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 094 | -667 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 405 | 4 995 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 890 | 4 223 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 485 | 772 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912 453 | 1 094 296 | 22 006 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957 974 | 1 094 296 | 22 052 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 352 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 267 377 | 148 699 | 63 431 | 2 352 645 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 45 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 864 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 558 | 865 907 | 609 014 | 910 451 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 225 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 564 909 | 331 320 | 110 378 | 1 785 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 131 | 1 547 870 | 366 993 | 4 011 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 751 065 | 2 562 476 | 1 039 438 | 7 274 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 72 739 | ||
UG | - Financières | 1 547 870 | 366 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 351 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 250 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VC | Groupe et associés | 16 348 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580 362 | 17 448 012 | 132 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 669 | 48 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447 469 | 1 921 501 | 6 629 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 333 | 301 333 | ||
VW | T.V.A. | 140 582 | 140 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 265 | 65 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | 28 075 | ||
VI | Groupe et associés | 20 818 764 | 20 818 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972 | 6 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 | 1 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859 043 | 23 333 075 | 6 629 370 | 4 896 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 289 653 | 289 653 | 289 653 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
AN | Terrains | 1 744 223 | 272 249 | 1 471 974 | 1 521 291 |
AP | Constructions | 18 515 058 | 10 843 133 | 7 671 925 | 8 128 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 608 793 | 8 110 429 | 6 498 363 | 6 960 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 178 368 | 2 780 938 | 1 397 430 | 1 498 770 |
AV | Immobilisations en cours | 209 199 | 209 199 | 216 086 | |
CU | Autres participations | 15 421 197 | 2 225 157 | 13 196 040 | 13 805 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 474 | 14 474 | 14 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 351 | 132 351 | 127 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 158 835 | 24 277 427 | 30 881 408 | 32 563 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 427 | 240 427 | 154 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 250 | 1 007 250 | 720 602 | |
BZ | Autres créances | 16 440 762 | 1 785 851 | 14 654 911 | 15 320 907 |
CF | Disponibilités | 20 147 | 20 147 | 29 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 708 586 | 1 785 851 | 15 922 735 | 16 225 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 867 421 | 26 063 278 | 46 804 143 | 48 789 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 004 | |||
DG | Autres réserves | 5 744 266 | |||
DH | Report à nouveau | 808 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 485 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 002 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 352 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 034 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | |||
EA | Autres dettes | 6 972 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 859 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 804 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 200 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 102 | 1 124 102 | 1 320 476 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 636 | 491 715 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 440 | 1 501 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 178 | 3 321 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 014 | 822 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 487 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 296 | 1 150 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 106 | 58 529 | ||
GE | Autres charges | 12 | 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 916 | 2 302 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 262 | 1 018 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 072 | 1 263 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 216 | 6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 088 | 67 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 993 | 198 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 950 369 | 1 535 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 547 870 | 412 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 151 | 702 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 021 | 1 115 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 277 652 | 420 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -499 391 | 1 439 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 111 | 1 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 041 | 73 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 706 | 62 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 858 | 137 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 452 | 71 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 500 | 734 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 952 | 805 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 094 | -667 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 405 | 4 995 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 890 | 4 223 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 485 | 772 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521 | 45 521 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912 453 | 1 094 296 | 22 006 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957 974 | 1 094 296 | 22 052 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 352 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 267 377 | 148 699 | 63 431 | 2 352 645 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 45 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 864 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 558 | 865 907 | 609 014 | 910 451 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 225 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 564 909 | 331 320 | 110 378 | 1 785 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 131 | 1 547 870 | 366 993 | 4 011 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 751 065 | 2 562 476 | 1 039 438 | 7 274 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 72 739 | ||
UG | - Financières | 1 547 870 | 366 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 351 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 250 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VC | Groupe et associés | 16 348 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580 362 | 17 448 012 | 132 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 669 | 48 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447 469 | 1 921 501 | 6 629 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 333 | 301 333 | ||
VW | T.V.A. | 140 582 | 140 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 265 | 65 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075 | 28 075 | ||
VI | Groupe et associés | 20 818 764 | 20 818 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972 | 6 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 | 1 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859 043 | 23 333 075 | 6 629 370 | 4 896 598 |