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de La Croix-de-la-Rochette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 963 | 10 527 | 22 436 | 5 650 |
AH | Fonds commercial | 602 500 | 602 500 | 287 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 798 055 | 245 066 | 552 989 | 211 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 176 096 | 176 096 | 104 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 609 613 | 255 593 | 1 354 020 | 609 411 |
BT | Marchandises | 298 950 | 298 950 | 198 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 920 | 132 920 | 306 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 156 | 112 562 | 108 594 | 129 488 |
BZ | Autres créances | 167 961 | 167 961 | 133 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 367 | 32 367 | 32 367 | |
CF | Disponibilités | 38 577 | 38 577 | 149 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 002 | 169 002 | 122 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 060 933 | 112 562 | 948 372 | 1 073 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 547 | 368 155 | 2 302 392 | 1 682 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 5 148 | ||
DG | Autres réserves | 112 165 | 68 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 102 | 44 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 062 | 178 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 120 | 336 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 | 1 389 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 576 | 31 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 850 | 666 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 169 | 420 584 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 049 | 47 710 | ||
EA | Autres dettes | 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 153 330 | 1 504 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 392 | 1 682 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 497 | 1 504 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 588 | 2 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 878 663 | 2 590 912 | 8 469 575 | 7 139 610 |
FG | Production vendue services | 1 209 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 878 663 | 2 590 912 | 8 469 575 | 7 140 819 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 396 | |||
FQ | Autres produits | 1 223 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 526 195 | 7 140 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 948 028 | 4 177 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 374 | -79 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326 | 10 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 087 | 1 882 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 946 | 41 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 182 344 | 682 300 | ||
FZ | Charges sociales | 288 671 | 258 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 178 | 54 288 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 112 562 | 55 396 | ||
GE | Autres charges | 1 537 | 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 575 304 | 7 081 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 109 | 59 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 735 | |||
GN | Différences positives de change | 847 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 | 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 680 | 9 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 691 | 9 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 957 | -8 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 065 | 50 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 843 | 11 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 843 | 11 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880 | 9 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880 | 9 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 963 | 2 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 557 773 | 7 153 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 876 | 7 109 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 102 | 44 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 737 | 21 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -42 885 | 42 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646 | 4 881 | 10 527 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 770 | 89 297 | 245 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 416 | 94 178 | 255 593 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 396 | 112 562 | 55 396 | 112 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 396 | 112 562 | 55 396 | 112 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 396 | 112 562 | 55 396 | 112 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 562 | 55 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 727 | |||
UX | Autres créances clients | 52 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 643 | |||
VB | T. V. A. | 54 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 215 | 558 119 | 176 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 101 | 222 268 | 140 832 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 019 | 334 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 850 | 784 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 712 | 96 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 774 | 94 774 | ||
VW | T.V.A. | 400 894 | 400 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 788 | 20 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 049 | 29 049 | ||
VI | Groupe et associés | 672 | 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 | 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 754 | 1 984 921 | 140 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 467 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 571 |