Portail de la ville de Vaires-sur-Marne |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 277 | 686 | 3 591 | |
CU | Autres participations | 2 070 593 | 2 070 593 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 120 722 | 120 722 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 195 608 | 686 | 2 194 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 620 | 4 620 | ||
BZ | Autres créances | 1 233 | 1 233 | ||
CF | Disponibilités | 2 252 | 2 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 105 | 8 105 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 713 | 686 | 2 203 026 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 043 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 485 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 150 | 37 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 150 | 37 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 578 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 032 | |||
FZ | Charges sociales | 2 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 686 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 | 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 | 686 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 382 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 382 | 19 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 382 | 19 382 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 722 | 120 722 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 4 620 | 4 620 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 406 | 406 | ||
VB | T. V. A. | 703 | 703 | ||
VP | Divers | 72 | 72 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | 50 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 590 | 5 853 | 120 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 884 | 111 045 | 419 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 421 | 2 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 735 | 1 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 | 658 | ||
VW | T.V.A. | 2 223 | 2 223 | ||
VI | Groupe et associés | 401 763 | 401 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 687 | 519 849 | 419 591 | 778 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 277 | 686 | 3 591 | |
CU | Autres participations | 2 070 593 | 2 070 593 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 120 722 | 120 722 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 195 608 | 686 | 2 194 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 620 | 4 620 | ||
BZ | Autres créances | 1 233 | 1 233 | ||
CF | Disponibilités | 2 252 | 2 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 105 | 8 105 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 713 | 686 | 2 203 026 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 043 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 485 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 150 | 37 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 150 | 37 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 578 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 032 | |||
FZ | Charges sociales | 2 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 686 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 | 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 | 686 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 382 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 382 | 19 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 382 | 19 382 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 722 | 120 722 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 4 620 | 4 620 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 406 | 406 | ||
VB | T. V. A. | 703 | 703 | ||
VP | Divers | 72 | 72 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | 50 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 590 | 5 853 | 120 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 884 | 111 045 | 419 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 421 | 2 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 735 | 1 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 | 658 | ||
VW | T.V.A. | 2 223 | 2 223 | ||
VI | Groupe et associés | 401 763 | 401 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 687 | 519 849 | 419 591 | 778 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 277 | 686 | 3 591 | |
CU | Autres participations | 2 070 593 | 2 070 593 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 120 722 | 120 722 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 195 608 | 686 | 2 194 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 620 | 4 620 | ||
BZ | Autres créances | 1 233 | 1 233 | ||
CF | Disponibilités | 2 252 | 2 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 105 | 8 105 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 713 | 686 | 2 203 026 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 043 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 485 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 150 | 37 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 150 | 37 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 578 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 032 | |||
FZ | Charges sociales | 2 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 686 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 | 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 | 686 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 382 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 382 | 19 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 382 | 19 382 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 722 | 120 722 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 4 620 | 4 620 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 406 | 406 | ||
VB | T. V. A. | 703 | 703 | ||
VP | Divers | 72 | 72 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | 50 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 590 | 5 853 | 120 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 884 | 111 045 | 419 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 421 | 2 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 735 | 1 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 | 658 | ||
VW | T.V.A. | 2 223 | 2 223 | ||
VI | Groupe et associés | 401 763 | 401 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 687 | 519 849 | 419 591 | 778 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |