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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AH | Fonds commercial | 481 971 | 481 971 | 481 971 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 429 | 168 737 | 15 691 | 11 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 513 369 | 1 229 104 | 284 264 | 388 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 353 | 6 353 | 11 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 744 | 1 411 462 | 788 281 | 893 607 |
BT | Marchandises | 127 524 | 127 524 | 140 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 298 | 3 853 | 443 445 | 358 115 |
CF | Disponibilités | 139 532 | 139 532 | 227 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 796 | 5 796 | 6 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 637 | 3 853 | 881 783 | 951 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 381 | 1 415 316 | 1 670 065 | 1 845 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 071 | 10 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 178 075 | 168 074 | ||
DH | Report à nouveau | -20 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153 | 30 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 300 | 353 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 153 | 677 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 098 | 1 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 765 | 1 491 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 065 | 1 845 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 139 880 | 3 139 880 | 2 948 050 | |
FG | Production vendue services | 237 891 | 237 891 | 246 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 771 | 3 377 771 | 3 194 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | 65 861 | ||
FQ | Autres produits | 31 255 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 490 509 | 3 260 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 783 | 889 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 272 | -28 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 435 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 947 | 1 146 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 475 | 51 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 013 | 696 594 | ||
FZ | Charges sociales | 322 970 | 291 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 220 | 133 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 3 309 | 2 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 750 | 3 199 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 758 | 61 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 516 | 31 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 516 | 31 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 243 | -26 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 514 | 34 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280 | 7 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280 | 7 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 280 | -4 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 781 | 3 268 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 628 | 3 238 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 153 | 30 015 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 856 | 10 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 13 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 622 | 123 220 | 1 397 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 242 | 123 220 | 1 411 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 537 | 18 758 | 4 441 | 21 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 758 | 4 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 483 | |||
UX | Autres créances clients | 436 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 23 697 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 934 | 618 580 | 6 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 | 2 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835 | 12 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 154 | 629 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 016 | 123 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 504 | 128 504 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 904 | 29 904 | ||
VW | T.V.A. | 25 599 | 25 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938 | 23 938 | ||
VI | Groupe et associés | 203 413 | 203 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 098 | 1 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 765 | 1 179 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AH | Fonds commercial | 481 971 | 481 971 | 481 971 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 429 | 168 737 | 15 691 | 11 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 513 369 | 1 229 104 | 284 264 | 388 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 353 | 6 353 | 11 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 744 | 1 411 462 | 788 281 | 893 607 |
BT | Marchandises | 127 524 | 127 524 | 140 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 298 | 3 853 | 443 445 | 358 115 |
CF | Disponibilités | 139 532 | 139 532 | 227 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 796 | 5 796 | 6 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 637 | 3 853 | 881 783 | 951 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 381 | 1 415 316 | 1 670 065 | 1 845 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 071 | 10 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 178 075 | 168 074 | ||
DH | Report à nouveau | -20 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153 | 30 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 300 | 353 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 153 | 677 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 098 | 1 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 765 | 1 491 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 065 | 1 845 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 139 880 | 3 139 880 | 2 948 050 | |
FG | Production vendue services | 237 891 | 237 891 | 246 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 771 | 3 377 771 | 3 194 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | 65 861 | ||
FQ | Autres produits | 31 255 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 490 509 | 3 260 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 783 | 889 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 272 | -28 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 435 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 947 | 1 146 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 475 | 51 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 013 | 696 594 | ||
FZ | Charges sociales | 322 970 | 291 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 220 | 133 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 3 309 | 2 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 750 | 3 199 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 758 | 61 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 516 | 31 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 516 | 31 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 243 | -26 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 514 | 34 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280 | 7 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280 | 7 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 280 | -4 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 781 | 3 268 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 628 | 3 238 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 153 | 30 015 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 856 | 10 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 13 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 622 | 123 220 | 1 397 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 242 | 123 220 | 1 411 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 537 | 18 758 | 4 441 | 21 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 758 | 4 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 483 | |||
UX | Autres créances clients | 436 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 23 697 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 934 | 618 580 | 6 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 | 2 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835 | 12 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 154 | 629 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 016 | 123 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 504 | 128 504 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 904 | 29 904 | ||
VW | T.V.A. | 25 599 | 25 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938 | 23 938 | ||
VI | Groupe et associés | 203 413 | 203 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 098 | 1 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 765 | 1 179 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AH | Fonds commercial | 481 971 | 481 971 | 481 971 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 429 | 168 737 | 15 691 | 11 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 513 369 | 1 229 104 | 284 264 | 388 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 353 | 6 353 | 11 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 744 | 1 411 462 | 788 281 | 893 607 |
BT | Marchandises | 127 524 | 127 524 | 140 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 298 | 3 853 | 443 445 | 358 115 |
CF | Disponibilités | 139 532 | 139 532 | 227 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 796 | 5 796 | 6 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 637 | 3 853 | 881 783 | 951 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 381 | 1 415 316 | 1 670 065 | 1 845 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 071 | 10 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 178 075 | 168 074 | ||
DH | Report à nouveau | -20 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153 | 30 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 300 | 353 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 153 | 677 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 098 | 1 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 765 | 1 491 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 065 | 1 845 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 139 880 | 3 139 880 | 2 948 050 | |
FG | Production vendue services | 237 891 | 237 891 | 246 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 771 | 3 377 771 | 3 194 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | 65 861 | ||
FQ | Autres produits | 31 255 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 490 509 | 3 260 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 783 | 889 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 272 | -28 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 435 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 947 | 1 146 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 475 | 51 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 013 | 696 594 | ||
FZ | Charges sociales | 322 970 | 291 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 220 | 133 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 3 309 | 2 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 750 | 3 199 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 758 | 61 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 516 | 31 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 516 | 31 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 243 | -26 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 514 | 34 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280 | 7 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280 | 7 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 280 | -4 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 781 | 3 268 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 628 | 3 238 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 153 | 30 015 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 856 | 10 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 13 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 622 | 123 220 | 1 397 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 242 | 123 220 | 1 411 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 537 | 18 758 | 4 441 | 21 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 758 | 4 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 483 | |||
UX | Autres créances clients | 436 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 23 697 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 934 | 618 580 | 6 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 | 2 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835 | 12 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 154 | 629 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 016 | 123 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 504 | 128 504 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 904 | 29 904 | ||
VW | T.V.A. | 25 599 | 25 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938 | 23 938 | ||
VI | Groupe et associés | 203 413 | 203 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 098 | 1 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 765 | 1 179 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AH | Fonds commercial | 481 971 | 481 971 | 481 971 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 429 | 168 737 | 15 691 | 11 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 513 369 | 1 229 104 | 284 264 | 388 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 353 | 6 353 | 11 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 744 | 1 411 462 | 788 281 | 893 607 |
BT | Marchandises | 127 524 | 127 524 | 140 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 298 | 3 853 | 443 445 | 358 115 |
CF | Disponibilités | 139 532 | 139 532 | 227 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 796 | 5 796 | 6 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 637 | 3 853 | 881 783 | 951 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 381 | 1 415 316 | 1 670 065 | 1 845 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 071 | 10 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 178 075 | 168 074 | ||
DH | Report à nouveau | -20 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153 | 30 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 300 | 353 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 153 | 677 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 098 | 1 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 765 | 1 491 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 065 | 1 845 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 139 880 | 3 139 880 | 2 948 050 | |
FG | Production vendue services | 237 891 | 237 891 | 246 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 771 | 3 377 771 | 3 194 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | 65 861 | ||
FQ | Autres produits | 31 255 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 490 509 | 3 260 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 783 | 889 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 272 | -28 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 435 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 947 | 1 146 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 475 | 51 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 013 | 696 594 | ||
FZ | Charges sociales | 322 970 | 291 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 220 | 133 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 3 309 | 2 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 750 | 3 199 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 758 | 61 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 516 | 31 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 516 | 31 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 243 | -26 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 514 | 34 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280 | 7 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280 | 7 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 280 | -4 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 781 | 3 268 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 628 | 3 238 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 153 | 30 015 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 856 | 10 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 13 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 622 | 123 220 | 1 397 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 242 | 123 220 | 1 411 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 537 | 18 758 | 4 441 | 21 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 758 | 4 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 483 | |||
UX | Autres créances clients | 436 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 23 697 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 934 | 618 580 | 6 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 | 2 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835 | 12 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 154 | 629 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 016 | 123 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 504 | 128 504 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 904 | 29 904 | ||
VW | T.V.A. | 25 599 | 25 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938 | 23 938 | ||
VI | Groupe et associés | 203 413 | 203 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 098 | 1 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 765 | 1 179 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AH | Fonds commercial | 481 971 | 481 971 | 481 971 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 429 | 168 737 | 15 691 | 11 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 513 369 | 1 229 104 | 284 264 | 388 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 353 | 6 353 | 11 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 744 | 1 411 462 | 788 281 | 893 607 |
BT | Marchandises | 127 524 | 127 524 | 140 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 298 | 3 853 | 443 445 | 358 115 |
CF | Disponibilités | 139 532 | 139 532 | 227 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 796 | 5 796 | 6 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 637 | 3 853 | 881 783 | 951 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 381 | 1 415 316 | 1 670 065 | 1 845 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 071 | 10 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 178 075 | 168 074 | ||
DH | Report à nouveau | -20 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153 | 30 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 300 | 353 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 153 | 677 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 098 | 1 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 765 | 1 491 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 065 | 1 845 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 139 880 | 3 139 880 | 2 948 050 | |
FG | Production vendue services | 237 891 | 237 891 | 246 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 771 | 3 377 771 | 3 194 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | 65 861 | ||
FQ | Autres produits | 31 255 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 490 509 | 3 260 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 783 | 889 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 272 | -28 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 435 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 947 | 1 146 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 475 | 51 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 013 | 696 594 | ||
FZ | Charges sociales | 322 970 | 291 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 220 | 133 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 3 309 | 2 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 750 | 3 199 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 758 | 61 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 516 | 31 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 516 | 31 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 243 | -26 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 514 | 34 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280 | 7 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280 | 7 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 280 | -4 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 781 | 3 268 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 628 | 3 238 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 153 | 30 015 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 856 | 10 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 13 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 622 | 123 220 | 1 397 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 242 | 123 220 | 1 411 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 537 | 18 758 | 4 441 | 21 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 758 | 4 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 483 | |||
UX | Autres créances clients | 436 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 23 697 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 934 | 618 580 | 6 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 | 2 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835 | 12 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 154 | 629 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 016 | 123 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 504 | 128 504 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 904 | 29 904 | ||
VW | T.V.A. | 25 599 | 25 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938 | 23 938 | ||
VI | Groupe et associés | 203 413 | 203 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 098 | 1 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 765 | 1 179 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AH | Fonds commercial | 481 971 | 481 971 | 481 971 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 429 | 168 737 | 15 691 | 11 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 513 369 | 1 229 104 | 284 264 | 388 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 353 | 6 353 | 11 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 744 | 1 411 462 | 788 281 | 893 607 |
BT | Marchandises | 127 524 | 127 524 | 140 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 298 | 3 853 | 443 445 | 358 115 |
CF | Disponibilités | 139 532 | 139 532 | 227 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 796 | 5 796 | 6 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 637 | 3 853 | 881 783 | 951 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 381 | 1 415 316 | 1 670 065 | 1 845 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 071 | 10 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 178 075 | 168 074 | ||
DH | Report à nouveau | -20 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153 | 30 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 300 | 353 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 153 | 677 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 098 | 1 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 765 | 1 491 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 065 | 1 845 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 139 880 | 3 139 880 | 2 948 050 | |
FG | Production vendue services | 237 891 | 237 891 | 246 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 771 | 3 377 771 | 3 194 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | 65 861 | ||
FQ | Autres produits | 31 255 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 490 509 | 3 260 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 783 | 889 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 272 | -28 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 435 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 947 | 1 146 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 475 | 51 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 013 | 696 594 | ||
FZ | Charges sociales | 322 970 | 291 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 220 | 133 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 3 309 | 2 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 750 | 3 199 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 758 | 61 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 516 | 31 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 516 | 31 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 243 | -26 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 514 | 34 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280 | 7 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280 | 7 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 280 | -4 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 781 | 3 268 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 628 | 3 238 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 153 | 30 015 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 856 | 10 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 13 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 622 | 123 220 | 1 397 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 242 | 123 220 | 1 411 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 537 | 18 758 | 4 441 | 21 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 758 | 4 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 483 | |||
UX | Autres créances clients | 436 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 23 697 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 934 | 618 580 | 6 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 | 2 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835 | 12 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 154 | 629 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 016 | 123 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 504 | 128 504 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 904 | 29 904 | ||
VW | T.V.A. | 25 599 | 25 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938 | 23 938 | ||
VI | Groupe et associés | 203 413 | 203 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 098 | 1 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 765 | 1 179 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AH | Fonds commercial | 481 971 | 481 971 | 481 971 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 429 | 168 737 | 15 691 | 11 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 513 369 | 1 229 104 | 284 264 | 388 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 353 | 6 353 | 11 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 744 | 1 411 462 | 788 281 | 893 607 |
BT | Marchandises | 127 524 | 127 524 | 140 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 298 | 3 853 | 443 445 | 358 115 |
CF | Disponibilités | 139 532 | 139 532 | 227 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 796 | 5 796 | 6 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 637 | 3 853 | 881 783 | 951 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 381 | 1 415 316 | 1 670 065 | 1 845 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 071 | 10 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 178 075 | 168 074 | ||
DH | Report à nouveau | -20 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153 | 30 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 300 | 353 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 153 | 677 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 098 | 1 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 765 | 1 491 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 065 | 1 845 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 139 880 | 3 139 880 | 2 948 050 | |
FG | Production vendue services | 237 891 | 237 891 | 246 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 771 | 3 377 771 | 3 194 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 803 | 65 861 | ||
FQ | Autres produits | 31 255 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 490 509 | 3 260 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 783 | 889 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 272 | -28 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 435 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 947 | 1 146 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 475 | 51 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 013 | 696 594 | ||
FZ | Charges sociales | 322 970 | 291 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 220 | 133 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 3 309 | 2 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 750 | 3 199 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 758 | 61 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 516 | 31 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 516 | 31 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 243 | -26 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 514 | 34 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280 | 7 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280 | 7 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 280 | -4 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 781 | 3 268 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 628 | 3 238 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 153 | 30 015 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 856 | 10 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 13 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 622 | 123 220 | 1 397 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 242 | 123 220 | 1 411 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 | 758 | 4 441 | 3 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 537 | 18 758 | 4 441 | 21 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 758 | 4 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 483 | |||
UX | Autres créances clients | 436 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 23 697 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 934 | 618 580 | 6 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 | 2 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835 | 12 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 154 | 629 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 016 | 123 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 504 | 128 504 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 904 | 29 904 | ||
VW | T.V.A. | 25 599 | 25 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938 | 23 938 | ||
VI | Groupe et associés | 203 413 | 203 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 098 | 1 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 765 | 1 179 765 |