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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 355 | 62 355 | ||
AP | Constructions | 1 235 696 | 799 877 | 435 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 844 | 417 918 | 144 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 999 | 350 204 | 169 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 490 651 | 1 630 356 | 2 860 294 | |
BP | En cours de production de services | 1 951 | 1 951 | ||
BT | Marchandises | 4 250 198 | 143 984 | 4 106 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 975 | 14 886 | 2 506 089 | |
BZ | Autres créances | 3 180 878 | 3 180 878 | ||
CF | Disponibilités | 474 049 | 474 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 118 | 11 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 439 173 | 158 870 | 10 280 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 824 | 1 789 226 | 13 140 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 490 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 118 | |||
DG | Autres réserves | 957 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 483 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 354 | |||
EA | Autres dettes | 2 950 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 128 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 637 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 746 892 | 28 746 892 | ||
FG | Production vendue services | 3 089 389 | 3 089 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 836 281 | 31 836 281 | ||
FM | Production stockée | -206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 500 | |||
FQ | Autres produits | 19 455 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 262 031 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 438 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 427 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 002 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 220 662 | |||
FZ | Charges sociales | 976 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 505 | |||
GE | Autres charges | 5 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 767 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 4 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 057 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 452 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 348 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 943 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 483 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 231 | 124 | 62 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 786 | 228 557 | 67 342 | 1 568 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 017 | 228 681 | 67 342 | 1 630 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 704 | 145 805 | 173 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 369 | |||
UX | Autres créances clients | 2 505 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 54 503 | |||
VP | Divers | 3 199 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 728 | 5 722 728 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 586 | 43 859 | 176 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 685 | 84 | 1 187 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 047 400 | 5 047 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 663 | 224 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 528 | 305 528 | ||
VW | T.V.A. | 4 421 | 4 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740 | 15 740 | ||
VI | Groupe et associés | 2 853 872 | 2 853 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 647 | 96 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 372 | 44 372 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 355 | 62 355 | ||
AP | Constructions | 1 235 696 | 799 877 | 435 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 844 | 417 918 | 144 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 999 | 350 204 | 169 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 490 651 | 1 630 356 | 2 860 294 | |
BP | En cours de production de services | 1 951 | 1 951 | ||
BT | Marchandises | 4 250 198 | 143 984 | 4 106 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 975 | 14 886 | 2 506 089 | |
BZ | Autres créances | 3 180 878 | 3 180 878 | ||
CF | Disponibilités | 474 049 | 474 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 118 | 11 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 439 173 | 158 870 | 10 280 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 824 | 1 789 226 | 13 140 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 490 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 118 | |||
DG | Autres réserves | 957 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 483 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 354 | |||
EA | Autres dettes | 2 950 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 128 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 637 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 746 892 | 28 746 892 | ||
FG | Production vendue services | 3 089 389 | 3 089 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 836 281 | 31 836 281 | ||
FM | Production stockée | -206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 500 | |||
FQ | Autres produits | 19 455 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 262 031 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 438 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 427 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 002 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 220 662 | |||
FZ | Charges sociales | 976 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 505 | |||
GE | Autres charges | 5 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 767 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 4 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 057 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 452 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 348 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 943 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 483 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 231 | 124 | 62 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 786 | 228 557 | 67 342 | 1 568 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 017 | 228 681 | 67 342 | 1 630 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 704 | 145 805 | 173 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 369 | |||
UX | Autres créances clients | 2 505 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 54 503 | |||
VP | Divers | 3 199 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 728 | 5 722 728 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 586 | 43 859 | 176 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 685 | 84 | 1 187 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 047 400 | 5 047 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 663 | 224 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 528 | 305 528 | ||
VW | T.V.A. | 4 421 | 4 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740 | 15 740 | ||
VI | Groupe et associés | 2 853 872 | 2 853 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 647 | 96 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 372 | 44 372 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 355 | 62 355 | ||
AP | Constructions | 1 235 696 | 799 877 | 435 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 844 | 417 918 | 144 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 999 | 350 204 | 169 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 490 651 | 1 630 356 | 2 860 294 | |
BP | En cours de production de services | 1 951 | 1 951 | ||
BT | Marchandises | 4 250 198 | 143 984 | 4 106 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 975 | 14 886 | 2 506 089 | |
BZ | Autres créances | 3 180 878 | 3 180 878 | ||
CF | Disponibilités | 474 049 | 474 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 118 | 11 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 439 173 | 158 870 | 10 280 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 824 | 1 789 226 | 13 140 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 490 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 118 | |||
DG | Autres réserves | 957 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 483 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 354 | |||
EA | Autres dettes | 2 950 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 128 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 637 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 746 892 | 28 746 892 | ||
FG | Production vendue services | 3 089 389 | 3 089 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 836 281 | 31 836 281 | ||
FM | Production stockée | -206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 500 | |||
FQ | Autres produits | 19 455 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 262 031 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 438 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 427 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 002 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 220 662 | |||
FZ | Charges sociales | 976 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 505 | |||
GE | Autres charges | 5 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 767 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 4 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 057 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 452 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 348 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 943 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 483 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 231 | 124 | 62 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 786 | 228 557 | 67 342 | 1 568 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 017 | 228 681 | 67 342 | 1 630 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 704 | 145 805 | 173 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 369 | |||
UX | Autres créances clients | 2 505 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 54 503 | |||
VP | Divers | 3 199 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 728 | 5 722 728 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 586 | 43 859 | 176 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 685 | 84 | 1 187 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 047 400 | 5 047 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 663 | 224 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 528 | 305 528 | ||
VW | T.V.A. | 4 421 | 4 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740 | 15 740 | ||
VI | Groupe et associés | 2 853 872 | 2 853 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 647 | 96 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 372 | 44 372 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 355 | 62 355 | ||
AP | Constructions | 1 235 696 | 799 877 | 435 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 844 | 417 918 | 144 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 999 | 350 204 | 169 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 490 651 | 1 630 356 | 2 860 294 | |
BP | En cours de production de services | 1 951 | 1 951 | ||
BT | Marchandises | 4 250 198 | 143 984 | 4 106 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 975 | 14 886 | 2 506 089 | |
BZ | Autres créances | 3 180 878 | 3 180 878 | ||
CF | Disponibilités | 474 049 | 474 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 118 | 11 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 439 173 | 158 870 | 10 280 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 824 | 1 789 226 | 13 140 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 490 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 118 | |||
DG | Autres réserves | 957 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 483 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 354 | |||
EA | Autres dettes | 2 950 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 128 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 637 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 746 892 | 28 746 892 | ||
FG | Production vendue services | 3 089 389 | 3 089 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 836 281 | 31 836 281 | ||
FM | Production stockée | -206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 500 | |||
FQ | Autres produits | 19 455 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 262 031 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 438 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 427 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 002 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 220 662 | |||
FZ | Charges sociales | 976 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 505 | |||
GE | Autres charges | 5 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 767 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 4 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 057 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 452 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 348 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 943 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 483 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 231 | 124 | 62 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 786 | 228 557 | 67 342 | 1 568 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 017 | 228 681 | 67 342 | 1 630 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 704 | 145 805 | 173 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 369 | |||
UX | Autres créances clients | 2 505 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 54 503 | |||
VP | Divers | 3 199 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 728 | 5 722 728 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 586 | 43 859 | 176 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 685 | 84 | 1 187 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 047 400 | 5 047 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 663 | 224 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 528 | 305 528 | ||
VW | T.V.A. | 4 421 | 4 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740 | 15 740 | ||
VI | Groupe et associés | 2 853 872 | 2 853 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 647 | 96 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 372 | 44 372 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 355 | 62 355 | ||
AP | Constructions | 1 235 696 | 799 877 | 435 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 844 | 417 918 | 144 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 999 | 350 204 | 169 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 490 651 | 1 630 356 | 2 860 294 | |
BP | En cours de production de services | 1 951 | 1 951 | ||
BT | Marchandises | 4 250 198 | 143 984 | 4 106 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 975 | 14 886 | 2 506 089 | |
BZ | Autres créances | 3 180 878 | 3 180 878 | ||
CF | Disponibilités | 474 049 | 474 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 118 | 11 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 439 173 | 158 870 | 10 280 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 824 | 1 789 226 | 13 140 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 490 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 118 | |||
DG | Autres réserves | 957 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 483 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 354 | |||
EA | Autres dettes | 2 950 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 128 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 637 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 746 892 | 28 746 892 | ||
FG | Production vendue services | 3 089 389 | 3 089 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 836 281 | 31 836 281 | ||
FM | Production stockée | -206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 500 | |||
FQ | Autres produits | 19 455 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 262 031 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 438 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 427 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 002 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 220 662 | |||
FZ | Charges sociales | 976 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 505 | |||
GE | Autres charges | 5 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 767 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 4 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 057 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 452 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 348 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 943 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 483 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 231 | 124 | 62 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 786 | 228 557 | 67 342 | 1 568 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 017 | 228 681 | 67 342 | 1 630 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 704 | 145 805 | 173 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 755 | 9 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 369 | |||
UX | Autres créances clients | 2 505 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 54 503 | |||
VP | Divers | 3 199 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 728 | 5 722 728 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 586 | 43 859 | 176 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 685 | 84 | 1 187 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 047 400 | 5 047 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 663 | 224 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 528 | 305 528 | ||
VW | T.V.A. | 4 421 | 4 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740 | 15 740 | ||
VI | Groupe et associés | 2 853 872 | 2 853 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 647 | 96 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 372 | 44 372 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 884 |