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de Vitry-en-Montagne
de Vitry-en-Montagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 18 | 182 | |
AP | Constructions | 21 820 | 15 117 | 6 703 | 8 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 066 | 173 500 | 30 566 | 43 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 258 | 67 239 | 25 019 | 25 958 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BF | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 867 | 255 875 | 102 993 | 115 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 241 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 594 | 594 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 766 | 25 443 | 128 323 | 61 509 |
BZ | Autres créances | 741 808 | 741 808 | 685 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 792 | |||
CF | Disponibilités | 178 770 | 178 770 | 203 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 578 | 2 578 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 517 | 25 443 | 1 052 074 | 1 127 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 384 | 281 317 | 1 155 066 | 1 242 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 407 323 | 369 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072 | 237 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 319 | 649 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 144 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 144 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 | 15 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 830 | 71 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 291 | 139 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 218 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 138 | 3 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 748 | 449 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 066 | 1 242 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 433 | 449 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 218 | 121 242 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 982 | 2 286 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 288 | -351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 241 | 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 318 | 752 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 440 | 64 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 199 | 823 992 | ||
FZ | Charges sociales | 231 684 | 221 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 380 | 20 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 493 | 1 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 576 | |||
GE | Autres charges | 78 | 2 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 262 | 1 997 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 719 | 289 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 927 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 927 | 16 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 734 | 15 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 453 | 305 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833 | 9 903 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | 11 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 850 | 11 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 231 | 78 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 742 | 2 314 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 670 | 2 076 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 072 | 237 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 872 | 26 384 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 | 18 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 125 | 22 362 | 5 631 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 125 | 22 380 | 5 631 | 255 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 211 | 44 211 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 296 | 17 493 | 57 346 | 125 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 493 | 57 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 724 | |||
UX | Autres créances clients | 108 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 405 | |||
VB | T. V. A. | 37 036 | |||
VP | Divers | 42 860 | |||
VC | Groupe et associés | 611 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 185 | 908 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112 | 5 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 291 | 154 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 120 | 69 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 888 | 92 888 | ||
VW | T.V.A. | 6 740 | 6 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 30 830 | 30 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 138 | 103 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 433 | 468 433 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 18 | 182 | |
AP | Constructions | 21 820 | 15 117 | 6 703 | 8 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 066 | 173 500 | 30 566 | 43 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 258 | 67 239 | 25 019 | 25 958 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BF | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 867 | 255 875 | 102 993 | 115 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 241 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 594 | 594 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 766 | 25 443 | 128 323 | 61 509 |
BZ | Autres créances | 741 808 | 741 808 | 685 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 792 | |||
CF | Disponibilités | 178 770 | 178 770 | 203 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 578 | 2 578 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 517 | 25 443 | 1 052 074 | 1 127 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 384 | 281 317 | 1 155 066 | 1 242 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 407 323 | 369 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072 | 237 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 319 | 649 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 144 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 144 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 | 15 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 830 | 71 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 291 | 139 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 218 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 138 | 3 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 748 | 449 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 066 | 1 242 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 433 | 449 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 218 | 121 242 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 982 | 2 286 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 288 | -351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 241 | 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 318 | 752 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 440 | 64 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 199 | 823 992 | ||
FZ | Charges sociales | 231 684 | 221 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 380 | 20 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 493 | 1 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 576 | |||
GE | Autres charges | 78 | 2 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 262 | 1 997 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 719 | 289 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 927 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 927 | 16 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 734 | 15 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 453 | 305 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833 | 9 903 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | 11 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 850 | 11 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 231 | 78 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 742 | 2 314 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 670 | 2 076 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 072 | 237 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 872 | 26 384 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 | 18 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 125 | 22 362 | 5 631 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 125 | 22 380 | 5 631 | 255 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 211 | 44 211 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 296 | 17 493 | 57 346 | 125 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 493 | 57 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 724 | |||
UX | Autres créances clients | 108 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 405 | |||
VB | T. V. A. | 37 036 | |||
VP | Divers | 42 860 | |||
VC | Groupe et associés | 611 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 185 | 908 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112 | 5 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 291 | 154 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 120 | 69 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 888 | 92 888 | ||
VW | T.V.A. | 6 740 | 6 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 30 830 | 30 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 138 | 103 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 433 | 468 433 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 18 | 182 | |
AP | Constructions | 21 820 | 15 117 | 6 703 | 8 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 066 | 173 500 | 30 566 | 43 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 258 | 67 239 | 25 019 | 25 958 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BF | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 867 | 255 875 | 102 993 | 115 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 241 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 594 | 594 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 766 | 25 443 | 128 323 | 61 509 |
BZ | Autres créances | 741 808 | 741 808 | 685 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 792 | |||
CF | Disponibilités | 178 770 | 178 770 | 203 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 578 | 2 578 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 517 | 25 443 | 1 052 074 | 1 127 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 384 | 281 317 | 1 155 066 | 1 242 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 407 323 | 369 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072 | 237 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 319 | 649 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 144 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 144 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 | 15 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 830 | 71 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 291 | 139 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 218 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 138 | 3 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 748 | 449 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 066 | 1 242 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 433 | 449 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 218 | 121 242 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 982 | 2 286 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 288 | -351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 241 | 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 318 | 752 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 440 | 64 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 199 | 823 992 | ||
FZ | Charges sociales | 231 684 | 221 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 380 | 20 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 493 | 1 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 576 | |||
GE | Autres charges | 78 | 2 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 262 | 1 997 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 719 | 289 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 927 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 927 | 16 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 734 | 15 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 453 | 305 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833 | 9 903 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | 11 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 850 | 11 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 231 | 78 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 742 | 2 314 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 670 | 2 076 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 072 | 237 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 872 | 26 384 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 | 18 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 125 | 22 362 | 5 631 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 125 | 22 380 | 5 631 | 255 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 211 | 44 211 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 296 | 17 493 | 57 346 | 125 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 493 | 57 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 724 | |||
UX | Autres créances clients | 108 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 405 | |||
VB | T. V. A. | 37 036 | |||
VP | Divers | 42 860 | |||
VC | Groupe et associés | 611 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 185 | 908 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112 | 5 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 291 | 154 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 120 | 69 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 888 | 92 888 | ||
VW | T.V.A. | 6 740 | 6 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 30 830 | 30 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 138 | 103 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 433 | 468 433 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 18 | 182 | |
AP | Constructions | 21 820 | 15 117 | 6 703 | 8 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 066 | 173 500 | 30 566 | 43 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 258 | 67 239 | 25 019 | 25 958 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BF | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 867 | 255 875 | 102 993 | 115 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 241 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 594 | 594 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 766 | 25 443 | 128 323 | 61 509 |
BZ | Autres créances | 741 808 | 741 808 | 685 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 792 | |||
CF | Disponibilités | 178 770 | 178 770 | 203 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 578 | 2 578 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 517 | 25 443 | 1 052 074 | 1 127 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 384 | 281 317 | 1 155 066 | 1 242 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 407 323 | 369 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072 | 237 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 319 | 649 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 144 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 144 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 | 15 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 830 | 71 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 291 | 139 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 218 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 138 | 3 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 748 | 449 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 066 | 1 242 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 433 | 449 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 218 | 121 242 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 982 | 2 286 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 288 | -351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 241 | 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 318 | 752 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 440 | 64 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 199 | 823 992 | ||
FZ | Charges sociales | 231 684 | 221 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 380 | 20 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 493 | 1 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 576 | |||
GE | Autres charges | 78 | 2 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 262 | 1 997 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 719 | 289 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 927 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 927 | 16 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 734 | 15 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 453 | 305 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833 | 9 903 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | 11 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 850 | 11 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 231 | 78 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 742 | 2 314 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 670 | 2 076 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 072 | 237 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 872 | 26 384 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 | 18 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 125 | 22 362 | 5 631 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 125 | 22 380 | 5 631 | 255 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 211 | 44 211 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 296 | 17 493 | 57 346 | 125 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 493 | 57 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 724 | |||
UX | Autres créances clients | 108 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 405 | |||
VB | T. V. A. | 37 036 | |||
VP | Divers | 42 860 | |||
VC | Groupe et associés | 611 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 185 | 908 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112 | 5 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 291 | 154 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 120 | 69 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 888 | 92 888 | ||
VW | T.V.A. | 6 740 | 6 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 30 830 | 30 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 138 | 103 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 433 | 468 433 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 18 | 182 | |
AP | Constructions | 21 820 | 15 117 | 6 703 | 8 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 066 | 173 500 | 30 566 | 43 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 258 | 67 239 | 25 019 | 25 958 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BF | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 867 | 255 875 | 102 993 | 115 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 241 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 594 | 594 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 766 | 25 443 | 128 323 | 61 509 |
BZ | Autres créances | 741 808 | 741 808 | 685 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 792 | |||
CF | Disponibilités | 178 770 | 178 770 | 203 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 578 | 2 578 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 517 | 25 443 | 1 052 074 | 1 127 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 384 | 281 317 | 1 155 066 | 1 242 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 407 323 | 369 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072 | 237 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 319 | 649 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 144 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 144 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 | 15 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 830 | 71 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 291 | 139 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 218 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 138 | 3 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 748 | 449 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 066 | 1 242 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 433 | 449 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 218 | 121 242 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 982 | 2 286 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 288 | -351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 241 | 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 318 | 752 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 440 | 64 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 199 | 823 992 | ||
FZ | Charges sociales | 231 684 | 221 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 380 | 20 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 493 | 1 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 576 | |||
GE | Autres charges | 78 | 2 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 262 | 1 997 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 719 | 289 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 927 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 927 | 16 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 734 | 15 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 453 | 305 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833 | 9 903 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | 11 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 850 | 11 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 231 | 78 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 742 | 2 314 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 670 | 2 076 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 072 | 237 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 872 | 26 384 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 | 18 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 125 | 22 362 | 5 631 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 125 | 22 380 | 5 631 | 255 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 211 | 44 211 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 296 | 17 493 | 57 346 | 125 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 493 | 57 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 724 | |||
UX | Autres créances clients | 108 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 405 | |||
VB | T. V. A. | 37 036 | |||
VP | Divers | 42 860 | |||
VC | Groupe et associés | 611 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 185 | 908 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112 | 5 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 291 | 154 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 120 | 69 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 888 | 92 888 | ||
VW | T.V.A. | 6 740 | 6 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 30 830 | 30 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 138 | 103 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 433 | 468 433 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 18 | 182 | |
AP | Constructions | 21 820 | 15 117 | 6 703 | 8 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 066 | 173 500 | 30 566 | 43 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 258 | 67 239 | 25 019 | 25 958 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BF | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 867 | 255 875 | 102 993 | 115 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 241 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 594 | 594 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 766 | 25 443 | 128 323 | 61 509 |
BZ | Autres créances | 741 808 | 741 808 | 685 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 792 | |||
CF | Disponibilités | 178 770 | 178 770 | 203 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 578 | 2 578 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 077 517 | 25 443 | 1 052 074 | 1 127 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 384 | 281 317 | 1 155 066 | 1 242 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 407 323 | 369 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072 | 237 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 319 | 649 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 144 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 144 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 | 15 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 830 | 71 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 291 | 139 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 218 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 138 | 3 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 748 | 449 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 066 | 1 242 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 433 | 449 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 058 515 | 2 058 515 | 2 158 293 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 218 | 121 242 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 982 | 2 286 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 288 | -351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 241 | 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 318 | 752 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 440 | 64 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 199 | 823 992 | ||
FZ | Charges sociales | 231 684 | 221 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 380 | 20 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 493 | 1 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 576 | |||
GE | Autres charges | 78 | 2 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 262 | 1 997 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 719 | 289 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 581 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 927 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 927 | 16 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 734 | 15 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 453 | 305 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833 | 9 903 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | 11 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 850 | 11 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 231 | 78 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 742 | 2 314 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 670 | 2 076 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 072 | 237 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 872 | 26 384 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 | 18 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 125 | 22 362 | 5 631 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 125 | 22 380 | 5 631 | 255 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 211 | 44 211 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 085 | 17 493 | 13 136 | 25 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 296 | 17 493 | 57 346 | 125 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 493 | 57 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 587 | 3 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 447 | 6 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 724 | |||
UX | Autres créances clients | 108 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 405 | |||
VB | T. V. A. | 37 036 | |||
VP | Divers | 42 860 | |||
VC | Groupe et associés | 611 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 185 | 908 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112 | 5 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 291 | 154 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 120 | 69 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 888 | 92 888 | ||
VW | T.V.A. | 6 740 | 6 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 30 830 | 30 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 138 | 103 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 433 | 468 433 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087 |