Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | 1 678 | 1 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 835 | 32 915 | 23 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 034 | 34 593 | 28 441 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 324 | 3 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 947 | 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761 | 7 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 915 | 38 915 | ||
BZ | Autres créances | 21 189 | 21 189 | ||
CF | Disponibilités | 42 689 | 42 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 929 | 3 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 754 | 118 754 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 788 | 34 593 | 147 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 998 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 100 | |||
EA | Autres dettes | 9 201 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 888 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 246 | 439 246 | ||
FG | Production vendue services | 124 383 | 124 383 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 629 | 563 629 | ||
FM | Production stockée | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 579 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 870 | |||
FZ | Charges sociales | 18 247 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 998 | |||
GE | Autres charges | 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 998 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 098 | 7 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 098 | 7 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
UX | Autres créances clients | 38 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 904 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 183 | 64 033 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 110 | 4 089 | 8 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 253 | 23 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | 3 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097 | 9 097 | ||
VW | T.V.A. | 13 410 | 13 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 26 628 | 26 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201 | 9 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 909 | 100 888 | 8 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | 1 678 | 1 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 835 | 32 915 | 23 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 034 | 34 593 | 28 441 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 324 | 3 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 947 | 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761 | 7 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 915 | 38 915 | ||
BZ | Autres créances | 21 189 | 21 189 | ||
CF | Disponibilités | 42 689 | 42 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 929 | 3 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 754 | 118 754 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 788 | 34 593 | 147 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 998 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 100 | |||
EA | Autres dettes | 9 201 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 888 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 246 | 439 246 | ||
FG | Production vendue services | 124 383 | 124 383 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 629 | 563 629 | ||
FM | Production stockée | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 579 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 870 | |||
FZ | Charges sociales | 18 247 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 998 | |||
GE | Autres charges | 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 998 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 098 | 7 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 098 | 7 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
UX | Autres créances clients | 38 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 904 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 183 | 64 033 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 110 | 4 089 | 8 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 253 | 23 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | 3 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097 | 9 097 | ||
VW | T.V.A. | 13 410 | 13 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 26 628 | 26 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201 | 9 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 909 | 100 888 | 8 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | 1 678 | 1 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 835 | 32 915 | 23 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 034 | 34 593 | 28 441 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 324 | 3 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 947 | 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761 | 7 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 915 | 38 915 | ||
BZ | Autres créances | 21 189 | 21 189 | ||
CF | Disponibilités | 42 689 | 42 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 929 | 3 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 754 | 118 754 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 788 | 34 593 | 147 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 998 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 100 | |||
EA | Autres dettes | 9 201 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 888 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 246 | 439 246 | ||
FG | Production vendue services | 124 383 | 124 383 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 629 | 563 629 | ||
FM | Production stockée | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 579 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 870 | |||
FZ | Charges sociales | 18 247 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 998 | |||
GE | Autres charges | 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 998 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 098 | 7 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 098 | 7 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
UX | Autres créances clients | 38 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 904 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 183 | 64 033 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 110 | 4 089 | 8 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 253 | 23 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | 3 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097 | 9 097 | ||
VW | T.V.A. | 13 410 | 13 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 26 628 | 26 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201 | 9 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 909 | 100 888 | 8 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | 1 678 | 1 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 835 | 32 915 | 23 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 034 | 34 593 | 28 441 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 324 | 3 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 947 | 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761 | 7 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 915 | 38 915 | ||
BZ | Autres créances | 21 189 | 21 189 | ||
CF | Disponibilités | 42 689 | 42 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 929 | 3 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 754 | 118 754 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 788 | 34 593 | 147 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 998 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 100 | |||
EA | Autres dettes | 9 201 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 888 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 246 | 439 246 | ||
FG | Production vendue services | 124 383 | 124 383 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 629 | 563 629 | ||
FM | Production stockée | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 579 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 870 | |||
FZ | Charges sociales | 18 247 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 998 | |||
GE | Autres charges | 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 998 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 098 | 7 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 098 | 7 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
UX | Autres créances clients | 38 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 904 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 183 | 64 033 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 110 | 4 089 | 8 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 253 | 23 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | 3 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097 | 9 097 | ||
VW | T.V.A. | 13 410 | 13 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 26 628 | 26 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201 | 9 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 909 | 100 888 | 8 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | 1 678 | 1 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 835 | 32 915 | 23 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 034 | 34 593 | 28 441 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 324 | 3 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 947 | 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761 | 7 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 915 | 38 915 | ||
BZ | Autres créances | 21 189 | 21 189 | ||
CF | Disponibilités | 42 689 | 42 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 929 | 3 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 754 | 118 754 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 788 | 34 593 | 147 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 998 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 100 | |||
EA | Autres dettes | 9 201 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 888 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 246 | 439 246 | ||
FG | Production vendue services | 124 383 | 124 383 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 629 | 563 629 | ||
FM | Production stockée | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 579 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 870 | |||
FZ | Charges sociales | 18 247 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 998 | |||
GE | Autres charges | 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 998 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 098 | 7 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 098 | 7 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
UX | Autres créances clients | 38 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 904 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 183 | 64 033 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 110 | 4 089 | 8 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 253 | 23 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | 3 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097 | 9 097 | ||
VW | T.V.A. | 13 410 | 13 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 26 628 | 26 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201 | 9 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 909 | 100 888 | 8 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | 1 678 | 1 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 835 | 32 915 | 23 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 034 | 34 593 | 28 441 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 324 | 3 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 947 | 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761 | 7 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 915 | 38 915 | ||
BZ | Autres créances | 21 189 | 21 189 | ||
CF | Disponibilités | 42 689 | 42 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 929 | 3 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 754 | 118 754 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 788 | 34 593 | 147 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 998 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 100 | |||
EA | Autres dettes | 9 201 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 888 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 246 | 439 246 | ||
FG | Production vendue services | 124 383 | 124 383 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 629 | 563 629 | ||
FM | Production stockée | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 579 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 144 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 870 | |||
FZ | Charges sociales | 18 247 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 998 | |||
GE | Autres charges | 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 079 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058 | 10 943 | 409 | 34 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 998 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 098 | 7 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 098 | 7 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
UX | Autres créances clients | 38 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 904 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 183 | 64 033 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 110 | 4 089 | 8 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 253 | 23 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | 3 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097 | 9 097 | ||
VW | T.V.A. | 13 410 | 13 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 26 628 | 26 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201 | 9 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 909 | 100 888 | 8 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 |