Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 831 | 6 831 | 1 112 | |
AH | Fonds commercial | 673 395 | 673 395 | 673 395 | |
AP | Constructions | 19 205 | 19 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 417 | 128 856 | 85 561 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 480 | 144 117 | 27 363 | 44 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 663 | 663 | 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 606 | 6 606 | 6 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 092 596 | 299 008 | 793 588 | 729 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 653 | 9 653 | 6 507 | |
BT | Marchandises | 1 038 | 1 038 | 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 | 576 | 13 668 | 12 360 |
BZ | Autres créances | 132 486 | 132 486 | 106 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
CF | Disponibilités | 39 760 | 39 760 | 22 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 840 | 19 840 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 173 | 576 | 217 597 | 151 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 769 | 299 584 | 1 011 185 | 881 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 | 3 270 | ||
DG | Autres réserves | 146 325 | 163 833 | ||
DH | Report à nouveau | -225 881 | -225 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 | -17 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 726 | -4 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065 | 35 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057 | 70 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 438 | 449 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 625 | 104 011 | ||
EA | Autres dettes | 93 501 | 21 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 104 | 177 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 459 | 886 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 185 | 881 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 001 | 870 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | |||
FG | Production vendue services | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 896 | |
FO | Subventions d’exploitation | 263 | 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 853 | 9 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 992 | 1 167 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 | 1 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 | 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 887 | 48 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 146 | -2 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 803 | 635 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 12 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 172 | 348 982 | ||
FZ | Charges sociales | 54 230 | 62 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 118 | 27 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 30 946 | 26 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 858 | 1 160 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 133 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 151 | 8 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 151 | 8 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -8 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 010 | -704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490 | 4 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815 | 4 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 21 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 21 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 | -16 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 815 | 1 171 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 636 | 1 189 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 | -17 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719 | 1 112 | 6 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 172 | 38 006 | 292 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 891 | 39 118 | 299 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 576 | 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 | 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 576 | 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 13 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 541 | |||
VB | T. V. A. | 72 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177 | 166 571 | 6 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 698 | 33 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037 | 12 579 | 3 458 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 438 | 529 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 564 | 19 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271 | 24 271 | ||
VW | T.V.A. | 10 075 | 10 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716 | 3 716 | ||
VI | Groupe et associés | 40 057 | 40 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 501 | 93 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 104 | 174 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 459 | 971 001 | 3 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 831 | 6 831 | 1 112 | |
AH | Fonds commercial | 673 395 | 673 395 | 673 395 | |
AP | Constructions | 19 205 | 19 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 417 | 128 856 | 85 561 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 480 | 144 117 | 27 363 | 44 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 663 | 663 | 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 606 | 6 606 | 6 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 092 596 | 299 008 | 793 588 | 729 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 653 | 9 653 | 6 507 | |
BT | Marchandises | 1 038 | 1 038 | 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 | 576 | 13 668 | 12 360 |
BZ | Autres créances | 132 486 | 132 486 | 106 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
CF | Disponibilités | 39 760 | 39 760 | 22 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 840 | 19 840 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 173 | 576 | 217 597 | 151 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 769 | 299 584 | 1 011 185 | 881 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 | 3 270 | ||
DG | Autres réserves | 146 325 | 163 833 | ||
DH | Report à nouveau | -225 881 | -225 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 | -17 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 726 | -4 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065 | 35 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057 | 70 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 438 | 449 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 625 | 104 011 | ||
EA | Autres dettes | 93 501 | 21 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 104 | 177 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 459 | 886 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 185 | 881 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 001 | 870 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | |||
FG | Production vendue services | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 896 | |
FO | Subventions d’exploitation | 263 | 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 853 | 9 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 992 | 1 167 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 | 1 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 | 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 887 | 48 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 146 | -2 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 803 | 635 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 12 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 172 | 348 982 | ||
FZ | Charges sociales | 54 230 | 62 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 118 | 27 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 30 946 | 26 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 858 | 1 160 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 133 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 151 | 8 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 151 | 8 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -8 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 010 | -704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490 | 4 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815 | 4 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 21 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 21 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 | -16 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 815 | 1 171 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 636 | 1 189 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 | -17 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719 | 1 112 | 6 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 172 | 38 006 | 292 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 891 | 39 118 | 299 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 576 | 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 | 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 576 | 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 13 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 541 | |||
VB | T. V. A. | 72 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177 | 166 571 | 6 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 698 | 33 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037 | 12 579 | 3 458 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 438 | 529 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 564 | 19 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271 | 24 271 | ||
VW | T.V.A. | 10 075 | 10 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716 | 3 716 | ||
VI | Groupe et associés | 40 057 | 40 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 501 | 93 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 104 | 174 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 459 | 971 001 | 3 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 831 | 6 831 | 1 112 | |
AH | Fonds commercial | 673 395 | 673 395 | 673 395 | |
AP | Constructions | 19 205 | 19 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 417 | 128 856 | 85 561 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 480 | 144 117 | 27 363 | 44 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 663 | 663 | 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 606 | 6 606 | 6 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 092 596 | 299 008 | 793 588 | 729 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 653 | 9 653 | 6 507 | |
BT | Marchandises | 1 038 | 1 038 | 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 | 576 | 13 668 | 12 360 |
BZ | Autres créances | 132 486 | 132 486 | 106 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
CF | Disponibilités | 39 760 | 39 760 | 22 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 840 | 19 840 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 173 | 576 | 217 597 | 151 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 769 | 299 584 | 1 011 185 | 881 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 | 3 270 | ||
DG | Autres réserves | 146 325 | 163 833 | ||
DH | Report à nouveau | -225 881 | -225 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 | -17 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 726 | -4 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065 | 35 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057 | 70 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 438 | 449 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 625 | 104 011 | ||
EA | Autres dettes | 93 501 | 21 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 104 | 177 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 459 | 886 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 185 | 881 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 001 | 870 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | |||
FG | Production vendue services | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 896 | |
FO | Subventions d’exploitation | 263 | 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 853 | 9 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 992 | 1 167 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 | 1 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 | 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 887 | 48 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 146 | -2 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 803 | 635 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 12 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 172 | 348 982 | ||
FZ | Charges sociales | 54 230 | 62 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 118 | 27 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 30 946 | 26 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 858 | 1 160 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 133 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 151 | 8 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 151 | 8 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -8 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 010 | -704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490 | 4 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815 | 4 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 21 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 21 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 | -16 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 815 | 1 171 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 636 | 1 189 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 | -17 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719 | 1 112 | 6 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 172 | 38 006 | 292 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 891 | 39 118 | 299 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 576 | 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 | 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 576 | 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 13 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 541 | |||
VB | T. V. A. | 72 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177 | 166 571 | 6 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 698 | 33 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037 | 12 579 | 3 458 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 438 | 529 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 564 | 19 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271 | 24 271 | ||
VW | T.V.A. | 10 075 | 10 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716 | 3 716 | ||
VI | Groupe et associés | 40 057 | 40 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 501 | 93 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 104 | 174 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 459 | 971 001 | 3 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 831 | 6 831 | 1 112 | |
AH | Fonds commercial | 673 395 | 673 395 | 673 395 | |
AP | Constructions | 19 205 | 19 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 417 | 128 856 | 85 561 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 480 | 144 117 | 27 363 | 44 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 663 | 663 | 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 606 | 6 606 | 6 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 092 596 | 299 008 | 793 588 | 729 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 653 | 9 653 | 6 507 | |
BT | Marchandises | 1 038 | 1 038 | 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 | 576 | 13 668 | 12 360 |
BZ | Autres créances | 132 486 | 132 486 | 106 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
CF | Disponibilités | 39 760 | 39 760 | 22 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 840 | 19 840 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 173 | 576 | 217 597 | 151 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 769 | 299 584 | 1 011 185 | 881 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 | 3 270 | ||
DG | Autres réserves | 146 325 | 163 833 | ||
DH | Report à nouveau | -225 881 | -225 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 | -17 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 726 | -4 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065 | 35 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057 | 70 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 438 | 449 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 625 | 104 011 | ||
EA | Autres dettes | 93 501 | 21 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 104 | 177 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 459 | 886 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 185 | 881 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 001 | 870 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | |||
FG | Production vendue services | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 896 | |
FO | Subventions d’exploitation | 263 | 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 853 | 9 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 992 | 1 167 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 | 1 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 | 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 887 | 48 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 146 | -2 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 803 | 635 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 12 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 172 | 348 982 | ||
FZ | Charges sociales | 54 230 | 62 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 118 | 27 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 30 946 | 26 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 858 | 1 160 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 133 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 151 | 8 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 151 | 8 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -8 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 010 | -704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490 | 4 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815 | 4 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 21 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 21 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 | -16 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 815 | 1 171 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 636 | 1 189 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 | -17 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719 | 1 112 | 6 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 172 | 38 006 | 292 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 891 | 39 118 | 299 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 576 | 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 | 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 576 | 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 13 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 541 | |||
VB | T. V. A. | 72 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177 | 166 571 | 6 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 698 | 33 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037 | 12 579 | 3 458 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 438 | 529 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 564 | 19 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271 | 24 271 | ||
VW | T.V.A. | 10 075 | 10 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716 | 3 716 | ||
VI | Groupe et associés | 40 057 | 40 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 501 | 93 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 104 | 174 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 459 | 971 001 | 3 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 831 | 6 831 | 1 112 | |
AH | Fonds commercial | 673 395 | 673 395 | 673 395 | |
AP | Constructions | 19 205 | 19 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 417 | 128 856 | 85 561 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 480 | 144 117 | 27 363 | 44 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 663 | 663 | 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 606 | 6 606 | 6 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 092 596 | 299 008 | 793 588 | 729 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 653 | 9 653 | 6 507 | |
BT | Marchandises | 1 038 | 1 038 | 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 | 576 | 13 668 | 12 360 |
BZ | Autres créances | 132 486 | 132 486 | 106 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
CF | Disponibilités | 39 760 | 39 760 | 22 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 840 | 19 840 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 173 | 576 | 217 597 | 151 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 769 | 299 584 | 1 011 185 | 881 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 | 3 270 | ||
DG | Autres réserves | 146 325 | 163 833 | ||
DH | Report à nouveau | -225 881 | -225 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 | -17 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 726 | -4 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065 | 35 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057 | 70 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 438 | 449 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 625 | 104 011 | ||
EA | Autres dettes | 93 501 | 21 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 104 | 177 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 459 | 886 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 185 | 881 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 001 | 870 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | |||
FG | Production vendue services | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 896 | |
FO | Subventions d’exploitation | 263 | 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 853 | 9 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 992 | 1 167 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 | 1 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 | 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 887 | 48 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 146 | -2 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 803 | 635 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 12 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 172 | 348 982 | ||
FZ | Charges sociales | 54 230 | 62 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 118 | 27 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 30 946 | 26 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 858 | 1 160 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 133 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 151 | 8 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 151 | 8 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -8 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 010 | -704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490 | 4 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815 | 4 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 21 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 21 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 | -16 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 815 | 1 171 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 636 | 1 189 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 | -17 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719 | 1 112 | 6 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 172 | 38 006 | 292 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 891 | 39 118 | 299 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 576 | 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 | 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 576 | 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 13 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 541 | |||
VB | T. V. A. | 72 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177 | 166 571 | 6 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 698 | 33 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037 | 12 579 | 3 458 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 438 | 529 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 564 | 19 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271 | 24 271 | ||
VW | T.V.A. | 10 075 | 10 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716 | 3 716 | ||
VI | Groupe et associés | 40 057 | 40 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 501 | 93 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 104 | 174 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 459 | 971 001 | 3 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 831 | 6 831 | 1 112 | |
AH | Fonds commercial | 673 395 | 673 395 | 673 395 | |
AP | Constructions | 19 205 | 19 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 417 | 128 856 | 85 561 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 480 | 144 117 | 27 363 | 44 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 663 | 663 | 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 606 | 6 606 | 6 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 092 596 | 299 008 | 793 588 | 729 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 653 | 9 653 | 6 507 | |
BT | Marchandises | 1 038 | 1 038 | 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 | 576 | 13 668 | 12 360 |
BZ | Autres créances | 132 486 | 132 486 | 106 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
CF | Disponibilités | 39 760 | 39 760 | 22 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 840 | 19 840 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 173 | 576 | 217 597 | 151 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 769 | 299 584 | 1 011 185 | 881 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 | 3 270 | ||
DG | Autres réserves | 146 325 | 163 833 | ||
DH | Report à nouveau | -225 881 | -225 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 | -17 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 726 | -4 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065 | 35 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057 | 70 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 438 | 449 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 625 | 104 011 | ||
EA | Autres dettes | 93 501 | 21 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 104 | 177 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 459 | 886 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 185 | 881 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 001 | 870 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | |||
FG | Production vendue services | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 896 | |
FO | Subventions d’exploitation | 263 | 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 853 | 9 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 992 | 1 167 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 | 1 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 | 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 887 | 48 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 146 | -2 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 803 | 635 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 12 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 172 | 348 982 | ||
FZ | Charges sociales | 54 230 | 62 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 118 | 27 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 30 946 | 26 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 858 | 1 160 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 133 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 151 | 8 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 151 | 8 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -8 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 010 | -704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490 | 4 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815 | 4 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 21 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 21 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 | -16 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 815 | 1 171 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 636 | 1 189 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 | -17 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719 | 1 112 | 6 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 172 | 38 006 | 292 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 891 | 39 118 | 299 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 576 | 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 | 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 576 | 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 13 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 541 | |||
VB | T. V. A. | 72 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177 | 166 571 | 6 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 698 | 33 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037 | 12 579 | 3 458 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 438 | 529 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 564 | 19 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271 | 24 271 | ||
VW | T.V.A. | 10 075 | 10 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716 | 3 716 | ||
VI | Groupe et associés | 40 057 | 40 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 501 | 93 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 104 | 174 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 459 | 971 001 | 3 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 831 | 6 831 | 1 112 | |
AH | Fonds commercial | 673 395 | 673 395 | 673 395 | |
AP | Constructions | 19 205 | 19 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 417 | 128 856 | 85 561 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 480 | 144 117 | 27 363 | 44 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 663 | 663 | 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 606 | 6 606 | 6 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 092 596 | 299 008 | 793 588 | 729 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 653 | 9 653 | 6 507 | |
BT | Marchandises | 1 038 | 1 038 | 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 | 576 | 13 668 | 12 360 |
BZ | Autres créances | 132 486 | 132 486 | 106 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
CF | Disponibilités | 39 760 | 39 760 | 22 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 840 | 19 840 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 173 | 576 | 217 597 | 151 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 769 | 299 584 | 1 011 185 | 881 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 | 3 270 | ||
DG | Autres réserves | 146 325 | 163 833 | ||
DH | Report à nouveau | -225 881 | -225 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 | -17 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 726 | -4 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065 | 35 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057 | 70 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 438 | 449 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 625 | 104 011 | ||
EA | Autres dettes | 93 501 | 21 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 104 | 177 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 459 | 886 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 185 | 881 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 001 | 870 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | |||
FG | Production vendue services | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 876 | 1 161 876 | 1 156 896 | |
FO | Subventions d’exploitation | 263 | 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 853 | 9 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 992 | 1 167 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 | 1 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 | 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 887 | 48 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 146 | -2 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 803 | 635 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 12 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 172 | 348 982 | ||
FZ | Charges sociales | 54 230 | 62 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 118 | 27 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 30 946 | 26 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 858 | 1 160 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 133 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 151 | 8 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 151 | 8 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -8 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 010 | -704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490 | 4 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815 | 4 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 21 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 21 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 | -16 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 815 | 1 171 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 636 | 1 189 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 | -17 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719 | 1 112 | 6 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 172 | 38 006 | 292 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 891 | 39 118 | 299 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 576 | 576 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 | 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 576 | 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 13 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 541 | |||
VB | T. V. A. | 72 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177 | 166 571 | 6 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 698 | 33 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037 | 12 579 | 3 458 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 438 | 529 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 564 | 19 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271 | 24 271 | ||
VW | T.V.A. | 10 075 | 10 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716 | 3 716 | ||
VI | Groupe et associés | 40 057 | 40 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 501 | 93 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 104 | 174 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 459 | 971 001 | 3 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943 |