Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 382 | 39 360 | 2 022 | 6 015 |
AP | Constructions | 1 942 | 1 071 | 871 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 230 | 1 117 334 | 1 595 897 | 567 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 160 | 136 335 | 170 826 | 36 411 |
AV | Immobilisations en cours | 1 045 | 1 045 | 8 300 | |
CU | Autres participations | 620 | 620 | 320 | |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 674 | 69 674 | 59 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 254 | 1 294 099 | 1 844 154 | 677 743 |
BT | Marchandises | 171 824 | 171 824 | 121 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 426 | 216 564 | 623 862 | 1 163 533 |
BZ | Autres créances | 694 102 | 694 102 | 421 778 | |
CF | Disponibilités | 66 236 | 66 236 | 69 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 368 | 65 368 | 28 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 957 | 216 564 | 1 621 392 | 1 804 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 210 | 1 510 664 | 3 465 546 | 2 481 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 236 223 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 855 765 | 855 765 | ||
DH | Report à nouveau | -64 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 526 | -64 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 263 | 837 536 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 38 872 | |||
DN | Avances conditionnées | 54 642 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 837 | 710 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 765 | 554 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 544 | 371 985 | ||
EA | Autres dettes | 33 142 | 7 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 769 | 1 644 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 546 | 2 481 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 158 | 1 134 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 048 | 636 048 | 502 929 | |
FG | Production vendue services | 4 370 931 | 5 059 | 4 375 990 | 3 381 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 980 | 5 059 | 5 012 039 | 3 884 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 312 | 172 300 | ||
FQ | Autres produits | 193 399 | 293 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 750 | 4 349 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 038 | 364 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 752 | 31 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 686 | 41 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 792 | 2 879 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 819 | 29 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 264 | 460 683 | ||
FZ | Charges sociales | 264 344 | 236 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 312 | 314 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 302 | 3 786 | ||
GE | Autres charges | 64 043 | 51 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 850 847 | 4 414 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 903 | -64 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 631 | 6 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 214 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 845 | 7 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 187 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 187 | 15 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 342 | -8 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 561 | -72 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 9 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270 | 9 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 674 | 7 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 865 | 4 366 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 338 | 4 431 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 526 | -64 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 367 | 3 993 | 39 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 733 | 484 875 | 181 869 | 1 254 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 100 | 488 868 | 181 869 | 1 294 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 187 | 194 581 | 4 203 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 897 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 347 | |||
UX | Autres créances clients | 551 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 447 | |||
VB | T. V. A. | 172 998 | |||
VC | Groupe et associés | 121 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 770 | 1 366 873 | 305 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526 | 3 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 311 | 278 423 | 403 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 765 | 594 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | 32 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 142 | 138 142 | ||
VW | T.V.A. | 258 741 | 258 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658 | 7 658 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 142 | 33 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 769 | 1 346 881 | 403 105 | 362 783 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 382 | 39 360 | 2 022 | 6 015 |
AP | Constructions | 1 942 | 1 071 | 871 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 230 | 1 117 334 | 1 595 897 | 567 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 160 | 136 335 | 170 826 | 36 411 |
AV | Immobilisations en cours | 1 045 | 1 045 | 8 300 | |
CU | Autres participations | 620 | 620 | 320 | |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 674 | 69 674 | 59 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 254 | 1 294 099 | 1 844 154 | 677 743 |
BT | Marchandises | 171 824 | 171 824 | 121 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 426 | 216 564 | 623 862 | 1 163 533 |
BZ | Autres créances | 694 102 | 694 102 | 421 778 | |
CF | Disponibilités | 66 236 | 66 236 | 69 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 368 | 65 368 | 28 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 957 | 216 564 | 1 621 392 | 1 804 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 210 | 1 510 664 | 3 465 546 | 2 481 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 236 223 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 855 765 | 855 765 | ||
DH | Report à nouveau | -64 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 526 | -64 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 263 | 837 536 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 38 872 | |||
DN | Avances conditionnées | 54 642 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 837 | 710 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 765 | 554 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 544 | 371 985 | ||
EA | Autres dettes | 33 142 | 7 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 769 | 1 644 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 546 | 2 481 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 158 | 1 134 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 048 | 636 048 | 502 929 | |
FG | Production vendue services | 4 370 931 | 5 059 | 4 375 990 | 3 381 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 980 | 5 059 | 5 012 039 | 3 884 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 312 | 172 300 | ||
FQ | Autres produits | 193 399 | 293 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 750 | 4 349 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 038 | 364 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 752 | 31 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 686 | 41 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 792 | 2 879 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 819 | 29 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 264 | 460 683 | ||
FZ | Charges sociales | 264 344 | 236 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 312 | 314 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 302 | 3 786 | ||
GE | Autres charges | 64 043 | 51 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 850 847 | 4 414 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 903 | -64 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 631 | 6 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 214 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 845 | 7 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 187 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 187 | 15 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 342 | -8 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 561 | -72 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 9 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270 | 9 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 674 | 7 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 865 | 4 366 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 338 | 4 431 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 526 | -64 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 367 | 3 993 | 39 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 733 | 484 875 | 181 869 | 1 254 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 100 | 488 868 | 181 869 | 1 294 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 187 | 194 581 | 4 203 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 897 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 347 | |||
UX | Autres créances clients | 551 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 447 | |||
VB | T. V. A. | 172 998 | |||
VC | Groupe et associés | 121 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 770 | 1 366 873 | 305 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526 | 3 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 311 | 278 423 | 403 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 765 | 594 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | 32 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 142 | 138 142 | ||
VW | T.V.A. | 258 741 | 258 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658 | 7 658 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 142 | 33 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 769 | 1 346 881 | 403 105 | 362 783 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 382 | 39 360 | 2 022 | 6 015 |
AP | Constructions | 1 942 | 1 071 | 871 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 230 | 1 117 334 | 1 595 897 | 567 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 160 | 136 335 | 170 826 | 36 411 |
AV | Immobilisations en cours | 1 045 | 1 045 | 8 300 | |
CU | Autres participations | 620 | 620 | 320 | |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 674 | 69 674 | 59 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 254 | 1 294 099 | 1 844 154 | 677 743 |
BT | Marchandises | 171 824 | 171 824 | 121 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 426 | 216 564 | 623 862 | 1 163 533 |
BZ | Autres créances | 694 102 | 694 102 | 421 778 | |
CF | Disponibilités | 66 236 | 66 236 | 69 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 368 | 65 368 | 28 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 957 | 216 564 | 1 621 392 | 1 804 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 210 | 1 510 664 | 3 465 546 | 2 481 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 236 223 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 855 765 | 855 765 | ||
DH | Report à nouveau | -64 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 526 | -64 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 263 | 837 536 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 38 872 | |||
DN | Avances conditionnées | 54 642 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 837 | 710 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 765 | 554 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 544 | 371 985 | ||
EA | Autres dettes | 33 142 | 7 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 769 | 1 644 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 546 | 2 481 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 158 | 1 134 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 048 | 636 048 | 502 929 | |
FG | Production vendue services | 4 370 931 | 5 059 | 4 375 990 | 3 381 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 980 | 5 059 | 5 012 039 | 3 884 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 312 | 172 300 | ||
FQ | Autres produits | 193 399 | 293 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 750 | 4 349 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 038 | 364 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 752 | 31 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 686 | 41 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 792 | 2 879 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 819 | 29 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 264 | 460 683 | ||
FZ | Charges sociales | 264 344 | 236 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 312 | 314 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 302 | 3 786 | ||
GE | Autres charges | 64 043 | 51 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 850 847 | 4 414 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 903 | -64 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 631 | 6 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 214 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 845 | 7 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 187 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 187 | 15 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 342 | -8 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 561 | -72 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 9 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270 | 9 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 674 | 7 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 865 | 4 366 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 338 | 4 431 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 526 | -64 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 367 | 3 993 | 39 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 733 | 484 875 | 181 869 | 1 254 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 100 | 488 868 | 181 869 | 1 294 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 187 | 194 581 | 4 203 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 897 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 347 | |||
UX | Autres créances clients | 551 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 447 | |||
VB | T. V. A. | 172 998 | |||
VC | Groupe et associés | 121 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 770 | 1 366 873 | 305 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526 | 3 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 311 | 278 423 | 403 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 765 | 594 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | 32 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 142 | 138 142 | ||
VW | T.V.A. | 258 741 | 258 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658 | 7 658 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 142 | 33 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 769 | 1 346 881 | 403 105 | 362 783 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 382 | 39 360 | 2 022 | 6 015 |
AP | Constructions | 1 942 | 1 071 | 871 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 230 | 1 117 334 | 1 595 897 | 567 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 160 | 136 335 | 170 826 | 36 411 |
AV | Immobilisations en cours | 1 045 | 1 045 | 8 300 | |
CU | Autres participations | 620 | 620 | 320 | |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 674 | 69 674 | 59 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 254 | 1 294 099 | 1 844 154 | 677 743 |
BT | Marchandises | 171 824 | 171 824 | 121 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 426 | 216 564 | 623 862 | 1 163 533 |
BZ | Autres créances | 694 102 | 694 102 | 421 778 | |
CF | Disponibilités | 66 236 | 66 236 | 69 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 368 | 65 368 | 28 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 957 | 216 564 | 1 621 392 | 1 804 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 210 | 1 510 664 | 3 465 546 | 2 481 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 236 223 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 855 765 | 855 765 | ||
DH | Report à nouveau | -64 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 526 | -64 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 263 | 837 536 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 38 872 | |||
DN | Avances conditionnées | 54 642 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 837 | 710 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 765 | 554 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 544 | 371 985 | ||
EA | Autres dettes | 33 142 | 7 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 769 | 1 644 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 546 | 2 481 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 158 | 1 134 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 048 | 636 048 | 502 929 | |
FG | Production vendue services | 4 370 931 | 5 059 | 4 375 990 | 3 381 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 980 | 5 059 | 5 012 039 | 3 884 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 312 | 172 300 | ||
FQ | Autres produits | 193 399 | 293 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 750 | 4 349 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 038 | 364 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 752 | 31 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 686 | 41 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 792 | 2 879 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 819 | 29 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 264 | 460 683 | ||
FZ | Charges sociales | 264 344 | 236 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 312 | 314 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 302 | 3 786 | ||
GE | Autres charges | 64 043 | 51 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 850 847 | 4 414 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 903 | -64 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 631 | 6 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 214 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 845 | 7 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 187 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 187 | 15 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 342 | -8 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 561 | -72 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 9 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270 | 9 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 674 | 7 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 865 | 4 366 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 338 | 4 431 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 526 | -64 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 367 | 3 993 | 39 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 733 | 484 875 | 181 869 | 1 254 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 100 | 488 868 | 181 869 | 1 294 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 187 | 194 581 | 4 203 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 897 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 347 | |||
UX | Autres créances clients | 551 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 447 | |||
VB | T. V. A. | 172 998 | |||
VC | Groupe et associés | 121 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 770 | 1 366 873 | 305 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526 | 3 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 311 | 278 423 | 403 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 765 | 594 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | 32 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 142 | 138 142 | ||
VW | T.V.A. | 258 741 | 258 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658 | 7 658 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 142 | 33 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 769 | 1 346 881 | 403 105 | 362 783 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 382 | 39 360 | 2 022 | 6 015 |
AP | Constructions | 1 942 | 1 071 | 871 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 230 | 1 117 334 | 1 595 897 | 567 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 160 | 136 335 | 170 826 | 36 411 |
AV | Immobilisations en cours | 1 045 | 1 045 | 8 300 | |
CU | Autres participations | 620 | 620 | 320 | |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 674 | 69 674 | 59 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 254 | 1 294 099 | 1 844 154 | 677 743 |
BT | Marchandises | 171 824 | 171 824 | 121 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 426 | 216 564 | 623 862 | 1 163 533 |
BZ | Autres créances | 694 102 | 694 102 | 421 778 | |
CF | Disponibilités | 66 236 | 66 236 | 69 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 368 | 65 368 | 28 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 957 | 216 564 | 1 621 392 | 1 804 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 210 | 1 510 664 | 3 465 546 | 2 481 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 236 223 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 855 765 | 855 765 | ||
DH | Report à nouveau | -64 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 526 | -64 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 263 | 837 536 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 38 872 | |||
DN | Avances conditionnées | 54 642 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 837 | 710 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 765 | 554 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 544 | 371 985 | ||
EA | Autres dettes | 33 142 | 7 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 769 | 1 644 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 546 | 2 481 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 158 | 1 134 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 048 | 636 048 | 502 929 | |
FG | Production vendue services | 4 370 931 | 5 059 | 4 375 990 | 3 381 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 980 | 5 059 | 5 012 039 | 3 884 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 312 | 172 300 | ||
FQ | Autres produits | 193 399 | 293 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 750 | 4 349 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 038 | 364 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 752 | 31 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 686 | 41 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 792 | 2 879 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 819 | 29 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 264 | 460 683 | ||
FZ | Charges sociales | 264 344 | 236 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 312 | 314 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 302 | 3 786 | ||
GE | Autres charges | 64 043 | 51 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 850 847 | 4 414 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 903 | -64 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 631 | 6 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 214 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 845 | 7 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 187 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 187 | 15 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 342 | -8 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 561 | -72 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 9 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270 | 9 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 674 | 7 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 865 | 4 366 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 338 | 4 431 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 526 | -64 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 367 | 3 993 | 39 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 733 | 484 875 | 181 869 | 1 254 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 100 | 488 868 | 181 869 | 1 294 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 187 | 194 581 | 4 203 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 897 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 347 | |||
UX | Autres créances clients | 551 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 447 | |||
VB | T. V. A. | 172 998 | |||
VC | Groupe et associés | 121 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 770 | 1 366 873 | 305 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526 | 3 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 311 | 278 423 | 403 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 765 | 594 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | 32 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 142 | 138 142 | ||
VW | T.V.A. | 258 741 | 258 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658 | 7 658 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 142 | 33 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 769 | 1 346 881 | 403 105 | 362 783 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 382 | 39 360 | 2 022 | 6 015 |
AP | Constructions | 1 942 | 1 071 | 871 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 230 | 1 117 334 | 1 595 897 | 567 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 160 | 136 335 | 170 826 | 36 411 |
AV | Immobilisations en cours | 1 045 | 1 045 | 8 300 | |
CU | Autres participations | 620 | 620 | 320 | |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 674 | 69 674 | 59 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 254 | 1 294 099 | 1 844 154 | 677 743 |
BT | Marchandises | 171 824 | 171 824 | 121 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 426 | 216 564 | 623 862 | 1 163 533 |
BZ | Autres créances | 694 102 | 694 102 | 421 778 | |
CF | Disponibilités | 66 236 | 66 236 | 69 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 368 | 65 368 | 28 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 957 | 216 564 | 1 621 392 | 1 804 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 210 | 1 510 664 | 3 465 546 | 2 481 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 236 223 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 855 765 | 855 765 | ||
DH | Report à nouveau | -64 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 526 | -64 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 263 | 837 536 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 38 872 | |||
DN | Avances conditionnées | 54 642 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 837 | 710 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 765 | 554 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 544 | 371 985 | ||
EA | Autres dettes | 33 142 | 7 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 769 | 1 644 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 546 | 2 481 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 158 | 1 134 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 048 | 636 048 | 502 929 | |
FG | Production vendue services | 4 370 931 | 5 059 | 4 375 990 | 3 381 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 980 | 5 059 | 5 012 039 | 3 884 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 312 | 172 300 | ||
FQ | Autres produits | 193 399 | 293 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 750 | 4 349 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 038 | 364 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 752 | 31 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 686 | 41 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 792 | 2 879 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 819 | 29 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 264 | 460 683 | ||
FZ | Charges sociales | 264 344 | 236 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 312 | 314 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 302 | 3 786 | ||
GE | Autres charges | 64 043 | 51 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 850 847 | 4 414 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 903 | -64 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 631 | 6 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 214 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 845 | 7 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 187 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 187 | 15 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 342 | -8 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 561 | -72 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 9 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270 | 9 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 674 | 7 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 865 | 4 366 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 338 | 4 431 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 526 | -64 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 367 | 3 993 | 39 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 733 | 484 875 | 181 869 | 1 254 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 100 | 488 868 | 181 869 | 1 294 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 187 | 194 581 | 4 203 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 897 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 347 | |||
UX | Autres créances clients | 551 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 447 | |||
VB | T. V. A. | 172 998 | |||
VC | Groupe et associés | 121 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 770 | 1 366 873 | 305 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526 | 3 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 311 | 278 423 | 403 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 765 | 594 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | 32 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 142 | 138 142 | ||
VW | T.V.A. | 258 741 | 258 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658 | 7 658 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 142 | 33 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 769 | 1 346 881 | 403 105 | 362 783 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 166 |