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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 716 706 | 716 706 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 98 221 | 22 443 | 75 778 | |
028 | Immobilisations corporelles | 275 044 | 17 965 | 257 079 | |
040 | Immobilisations financières | 14 230 | 14 230 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 1 104 202 | 40 408 | 1 063 794 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 187 | 2 187 | ||
060 | Stock marchandises | 11 368 | 11 368 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 569 | 569 | ||
072 | Créances – Autres | 20 630 | 20 630 | ||
084 | Disponibilités | 61 523 | 61 523 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 278 | 96 278 | ||
110 | Total général Actif | 1 200 479 | 40 408 | 1 160 071 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -123 586 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -122 586 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 862 346 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 76 564 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 264 599 | |||
172 | Autres dettes | 343 748 | |||
176 | Total des dettes | 1 282 658 | |||
180 | Total général Passif | 1 160 071 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 213 152 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 54 168 | |||
230 | Autres produits | 33 098 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 418 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 342 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -11 368 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 398 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 187 | |||
242 | Autres charges externes* | 203 461 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 562 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 136 919 | |||
252 | Charges sociales | 37 470 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 40 408 | |||
262 | Autres charges | 9 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 511 877 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -211 459 | |||
290 | Produits exceptionnels | 100 000 | |||
294 | Charges financières | 12 127 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -123 586 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 716 706 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 221 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 907 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 192 919 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 269 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 949 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 230 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 104 202 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 26 048 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 415 |