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de Berrien
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 351 | 4 351 | ||
| AH | Fonds commercial | 257 639 | 257 639 | 257 639 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 494 | 17 759 | 735 | 2 965 |
| BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
| BJ | TOTAL (I) | 280 726 | 22 110 | 258 616 | 260 846 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 756 | 756 | 2 038 | |
| BZ | Autres créances | 117 426 | 117 426 | 87 235 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 821 582 | 821 582 | 738 441 | |
| CF | Disponibilités | 239 172 | 239 172 | 319 078 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 306 | 28 306 | 106 765 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 207 242 | 1 207 242 | 1 253 557 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 968 | 22 110 | 1 465 858 | 1 514 404 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 229 000 | 229 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 22 900 | 22 900 | ||
| DG | Autres réserves | 687 882 | 687 882 | ||
| DH | Report à nouveau | 15 459 | 23 668 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 509 | -8 210 | ||
| DL | TOTAL (I) | 921 732 | 955 240 | ||
| DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 533 | ||
| DR | TOTAL (III) | 20 000 | 24 533 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 696 | 50 623 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 719 | 291 939 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 031 | 120 543 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 64 361 | 66 447 | ||
| EA | Autres dettes | 1 863 | 4 768 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 456 | 310 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 524 126 | 534 630 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 858 | 1 514 404 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 126 | 534 630 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 181 392 | 784 539 | 2 965 931 | 3 300 042 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 392 | 784 539 | 2 965 931 | 3 300 042 |
| FQ | Autres produits | 270 | 1 984 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 966 201 | 3 302 026 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 671 372 | 2 993 730 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 538 | 15 799 | ||
| FY | Salaires et traitements | 264 353 | 268 968 | ||
| FZ | Charges sociales | 93 496 | 91 015 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 230 | 2 230 | ||
| GE | Autres charges | 13 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 047 003 | 3 371 793 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 802 | -69 768 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 543 | 3 837 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 676 | |||
| GN | Différences positives de change | 23 777 | 54 566 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 748 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 996 | 90 601 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 676 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 1 128 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 783 | 4 763 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 116 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 856 | 20 683 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 140 | 69 917 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 662 | 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620 | 886 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 533 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 153 | 886 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 153 | 886 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 245 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 350 | 3 393 512 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 859 | 3 401 722 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 509 | -8 210 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351 | 4 351 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529 | 2 230 | 17 759 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 880 | 2 230 | 22 110 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 533 | 4 533 | 20 000 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 676 | 14 676 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 676 | 14 676 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 39 209 | 19 209 | 20 000 | |
| UG | - Financières | 14 676 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 4 533 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
| UX | Autres créances clients | 756 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 967 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 19 138 | |||
| VB | T. V. A. | 4 399 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 922 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 306 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 548 | 146 488 | 60 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 031 | 105 031 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 166 | 11 166 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 676 | 46 676 | ||
| VW | T.V.A. | 1 375 | 1 375 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144 | 5 144 | ||
| VI | Groupe et associés | 51 696 | 51 696 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 408 | 229 408 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 351 | 4 351 | ||
| AH | Fonds commercial | 257 639 | 257 639 | 257 639 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 494 | 17 759 | 735 | 2 965 |
| BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
| BJ | TOTAL (I) | 280 726 | 22 110 | 258 616 | 260 846 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 756 | 756 | 2 038 | |
| BZ | Autres créances | 117 426 | 117 426 | 87 235 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 821 582 | 821 582 | 738 441 | |
| CF | Disponibilités | 239 172 | 239 172 | 319 078 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 306 | 28 306 | 106 765 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 207 242 | 1 207 242 | 1 253 557 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 968 | 22 110 | 1 465 858 | 1 514 404 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 229 000 | 229 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 22 900 | 22 900 | ||
| DG | Autres réserves | 687 882 | 687 882 | ||
| DH | Report à nouveau | 15 459 | 23 668 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 509 | -8 210 | ||
| DL | TOTAL (I) | 921 732 | 955 240 | ||
| DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 533 | ||
| DR | TOTAL (III) | 20 000 | 24 533 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 696 | 50 623 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 719 | 291 939 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 031 | 120 543 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 64 361 | 66 447 | ||
| EA | Autres dettes | 1 863 | 4 768 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 456 | 310 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 524 126 | 534 630 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 858 | 1 514 404 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 126 | 534 630 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 181 392 | 784 539 | 2 965 931 | 3 300 042 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 392 | 784 539 | 2 965 931 | 3 300 042 |
| FQ | Autres produits | 270 | 1 984 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 966 201 | 3 302 026 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 671 372 | 2 993 730 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 538 | 15 799 | ||
| FY | Salaires et traitements | 264 353 | 268 968 | ||
| FZ | Charges sociales | 93 496 | 91 015 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 230 | 2 230 | ||
| GE | Autres charges | 13 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 047 003 | 3 371 793 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 802 | -69 768 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 543 | 3 837 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 676 | |||
| GN | Différences positives de change | 23 777 | 54 566 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 748 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 996 | 90 601 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 676 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 1 128 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 783 | 4 763 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 116 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 856 | 20 683 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 140 | 69 917 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 662 | 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620 | 886 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 533 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 153 | 886 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 153 | 886 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 245 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 350 | 3 393 512 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 859 | 3 401 722 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 509 | -8 210 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351 | 4 351 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529 | 2 230 | 17 759 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 880 | 2 230 | 22 110 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 533 | 4 533 | 20 000 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 676 | 14 676 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 676 | 14 676 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 39 209 | 19 209 | 20 000 | |
| UG | - Financières | 14 676 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 4 533 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
| UX | Autres créances clients | 756 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 967 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 19 138 | |||
| VB | T. V. A. | 4 399 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 922 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 306 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 548 | 146 488 | 60 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 031 | 105 031 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 166 | 11 166 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 676 | 46 676 | ||
| VW | T.V.A. | 1 375 | 1 375 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144 | 5 144 | ||
| VI | Groupe et associés | 51 696 | 51 696 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 408 | 229 408 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 351 | 4 351 | ||
| AH | Fonds commercial | 257 639 | 257 639 | 257 639 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 494 | 17 759 | 735 | 2 965 |
| BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
| BJ | TOTAL (I) | 280 726 | 22 110 | 258 616 | 260 846 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 756 | 756 | 2 038 | |
| BZ | Autres créances | 117 426 | 117 426 | 87 235 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 821 582 | 821 582 | 738 441 | |
| CF | Disponibilités | 239 172 | 239 172 | 319 078 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 306 | 28 306 | 106 765 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 207 242 | 1 207 242 | 1 253 557 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 968 | 22 110 | 1 465 858 | 1 514 404 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 229 000 | 229 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 22 900 | 22 900 | ||
| DG | Autres réserves | 687 882 | 687 882 | ||
| DH | Report à nouveau | 15 459 | 23 668 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 509 | -8 210 | ||
| DL | TOTAL (I) | 921 732 | 955 240 | ||
| DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 533 | ||
| DR | TOTAL (III) | 20 000 | 24 533 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 696 | 50 623 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 719 | 291 939 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 031 | 120 543 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 64 361 | 66 447 | ||
| EA | Autres dettes | 1 863 | 4 768 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 456 | 310 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 524 126 | 534 630 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 858 | 1 514 404 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 126 | 534 630 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 181 392 | 784 539 | 2 965 931 | 3 300 042 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 392 | 784 539 | 2 965 931 | 3 300 042 |
| FQ | Autres produits | 270 | 1 984 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 966 201 | 3 302 026 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 671 372 | 2 993 730 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 538 | 15 799 | ||
| FY | Salaires et traitements | 264 353 | 268 968 | ||
| FZ | Charges sociales | 93 496 | 91 015 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 230 | 2 230 | ||
| GE | Autres charges | 13 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 047 003 | 3 371 793 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 802 | -69 768 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 543 | 3 837 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 676 | |||
| GN | Différences positives de change | 23 777 | 54 566 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 748 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 996 | 90 601 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 676 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 1 128 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 783 | 4 763 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 116 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 856 | 20 683 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 140 | 69 917 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 662 | 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620 | 886 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 533 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 153 | 886 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 153 | 886 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 245 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 350 | 3 393 512 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 859 | 3 401 722 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 509 | -8 210 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351 | 4 351 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529 | 2 230 | 17 759 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 880 | 2 230 | 22 110 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 533 | 4 533 | 20 000 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 676 | 14 676 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 676 | 14 676 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 39 209 | 19 209 | 20 000 | |
| UG | - Financières | 14 676 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 4 533 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
| UX | Autres créances clients | 756 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 967 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 19 138 | |||
| VB | T. V. A. | 4 399 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 922 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 306 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 548 | 146 488 | 60 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 031 | 105 031 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 166 | 11 166 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 676 | 46 676 | ||
| VW | T.V.A. | 1 375 | 1 375 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144 | 5 144 | ||
| VI | Groupe et associés | 51 696 | 51 696 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 408 | 229 408 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 351 | 4 351 | ||
| AH | Fonds commercial | 257 639 | 257 639 | 257 639 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 494 | 17 759 | 735 | 2 965 |
| BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
| BJ | TOTAL (I) | 280 726 | 22 110 | 258 616 | 260 846 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 756 | 756 | 2 038 | |
| BZ | Autres créances | 117 426 | 117 426 | 87 235 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 821 582 | 821 582 | 738 441 | |
| CF | Disponibilités | 239 172 | 239 172 | 319 078 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 306 | 28 306 | 106 765 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 207 242 | 1 207 242 | 1 253 557 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 968 | 22 110 | 1 465 858 | 1 514 404 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 229 000 | 229 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 22 900 | 22 900 | ||
| DG | Autres réserves | 687 882 | 687 882 | ||
| DH | Report à nouveau | 15 459 | 23 668 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 509 | -8 210 | ||
| DL | TOTAL (I) | 921 732 | 955 240 | ||
| DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 533 | ||
| DR | TOTAL (III) | 20 000 | 24 533 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 696 | 50 623 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 719 | 291 939 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 031 | 120 543 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 64 361 | 66 447 | ||
| EA | Autres dettes | 1 863 | 4 768 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 456 | 310 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 524 126 | 534 630 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 858 | 1 514 404 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 126 | 534 630 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 181 392 | 784 539 | 2 965 931 | 3 300 042 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 392 | 784 539 | 2 965 931 | 3 300 042 |
| FQ | Autres produits | 270 | 1 984 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 966 201 | 3 302 026 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 671 372 | 2 993 730 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 538 | 15 799 | ||
| FY | Salaires et traitements | 264 353 | 268 968 | ||
| FZ | Charges sociales | 93 496 | 91 015 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 230 | 2 230 | ||
| GE | Autres charges | 13 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 047 003 | 3 371 793 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 802 | -69 768 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 543 | 3 837 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 676 | |||
| GN | Différences positives de change | 23 777 | 54 566 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 748 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 996 | 90 601 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 676 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 1 128 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 783 | 4 763 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 116 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 856 | 20 683 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 140 | 69 917 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 662 | 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620 | 886 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 533 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 153 | 886 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 153 | 886 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 245 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 350 | 3 393 512 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 859 | 3 401 722 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 509 | -8 210 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351 | 4 351 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529 | 2 230 | 17 759 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 880 | 2 230 | 22 110 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 533 | 4 533 | 20 000 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 676 | 14 676 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 676 | 14 676 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 39 209 | 19 209 | 20 000 | |
| UG | - Financières | 14 676 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 4 533 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
| UX | Autres créances clients | 756 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 967 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 19 138 | |||
| VB | T. V. A. | 4 399 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 922 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 306 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 548 | 146 488 | 60 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 031 | 105 031 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 166 | 11 166 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 676 | 46 676 | ||
| VW | T.V.A. | 1 375 | 1 375 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144 | 5 144 | ||
| VI | Groupe et associés | 51 696 | 51 696 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 408 | 229 408 | ||