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de Sainte-Blandine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 162 975 | 122 345 | 40 630 | 94 956 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 783 | 2 783 | ||
AP | Constructions | 85 377 | 85 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 908 | 112 063 | 29 845 | 13 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 609 | 28 645 | 9 964 | 14 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 431 865 | 351 213 | 80 652 | 123 254 |
BN | En cours de production de biens | 292 875 | 3 859 | 289 016 | 238 490 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 275 | 114 275 | 51 153 | |
BT | Marchandises | 54 956 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 476 | 4 181 | 127 295 | 150 179 |
BZ | Autres créances | 21 631 | 21 631 | 31 597 | |
CF | Disponibilités | 239 088 | 239 088 | 241 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 864 | 6 864 | 6 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 209 | 8 040 | 798 169 | 773 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 074 | 359 253 | 878 821 | 896 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 560 930 | 527 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 097 | 33 642 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 624 | 36 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 456 | 707 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 533 | 53 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 488 | 17 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 167 | 68 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 090 | 45 858 | ||
EA | Autres dettes | 5 087 | 3 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 365 | 189 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 821 | 896 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 772 | 147 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 995 071 | 7 789 | 1 002 860 | 1 013 926 |
FG | Production vendue services | 5 363 | 335 | 5 698 | 6 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 434 | 8 124 | 1 008 558 | 1 020 502 |
FM | Production stockée | 62 728 | 45 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 137 | 12 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 | 4 953 | ||
FQ | Autres produits | 320 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 791 | 1 083 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 036 | -4 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 038 | 541 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 657 | 167 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 904 | 8 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 524 | 207 145 | ||
FZ | Charges sociales | 84 173 | 71 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 722 | 74 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 135 | 4 904 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 1 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 292 | 1 073 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 501 | 10 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 074 | 556 | ||
GS | Différences négatives de change | -196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 074 | 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 074 | -360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 574 | 9 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | 9 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 832 | 20 832 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 962 | 29 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 477 | 29 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 146 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 753 | 1 113 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 851 | 1 079 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 097 | 33 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 359 | 5 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 019 | 54 326 | 122 345 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783 | 5 000 | 2 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 467 | 16 396 | 3 778 | 226 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 269 | 70 722 | 8 778 | 351 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 859 | 3 859 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 046 | 3 135 | 4 181 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 904 | 3 135 | 8 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 | 3 135 | 8 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 131 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 653 | |||
VB | T. V. A. | 2 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 184 | 159 971 | 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 511 | 11 918 | 29 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 488 | 17 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 167 | 70 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 155 | 10 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110 | 17 110 | ||
VW | T.V.A. | 16 123 | 16 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702 | 8 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087 | 5 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 365 | 156 772 | 29 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 162 975 | 122 345 | 40 630 | 94 956 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 783 | 2 783 | ||
AP | Constructions | 85 377 | 85 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 908 | 112 063 | 29 845 | 13 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 609 | 28 645 | 9 964 | 14 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 431 865 | 351 213 | 80 652 | 123 254 |
BN | En cours de production de biens | 292 875 | 3 859 | 289 016 | 238 490 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 275 | 114 275 | 51 153 | |
BT | Marchandises | 54 956 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 476 | 4 181 | 127 295 | 150 179 |
BZ | Autres créances | 21 631 | 21 631 | 31 597 | |
CF | Disponibilités | 239 088 | 239 088 | 241 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 864 | 6 864 | 6 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 209 | 8 040 | 798 169 | 773 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 074 | 359 253 | 878 821 | 896 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 560 930 | 527 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 097 | 33 642 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 624 | 36 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 456 | 707 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 533 | 53 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 488 | 17 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 167 | 68 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 090 | 45 858 | ||
EA | Autres dettes | 5 087 | 3 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 365 | 189 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 821 | 896 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 772 | 147 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 995 071 | 7 789 | 1 002 860 | 1 013 926 |
FG | Production vendue services | 5 363 | 335 | 5 698 | 6 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 434 | 8 124 | 1 008 558 | 1 020 502 |
FM | Production stockée | 62 728 | 45 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 137 | 12 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 | 4 953 | ||
FQ | Autres produits | 320 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 791 | 1 083 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 036 | -4 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 038 | 541 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 657 | 167 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 904 | 8 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 524 | 207 145 | ||
FZ | Charges sociales | 84 173 | 71 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 722 | 74 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 135 | 4 904 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 1 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 292 | 1 073 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 501 | 10 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 074 | 556 | ||
GS | Différences négatives de change | -196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 074 | 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 074 | -360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 574 | 9 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | 9 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 832 | 20 832 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 962 | 29 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 477 | 29 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 146 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 753 | 1 113 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 851 | 1 079 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 097 | 33 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 359 | 5 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 019 | 54 326 | 122 345 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783 | 5 000 | 2 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 467 | 16 396 | 3 778 | 226 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 269 | 70 722 | 8 778 | 351 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 859 | 3 859 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 046 | 3 135 | 4 181 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 904 | 3 135 | 8 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 | 3 135 | 8 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 131 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 653 | |||
VB | T. V. A. | 2 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 184 | 159 971 | 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 511 | 11 918 | 29 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 488 | 17 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 167 | 70 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 155 | 10 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110 | 17 110 | ||
VW | T.V.A. | 16 123 | 16 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702 | 8 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087 | 5 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 365 | 156 772 | 29 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731 |