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de Martigny-les-Bains
de Martigny-les-Bains
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 092 | 34 092 | ||
AH | Fonds commercial | 1 333 929 | 1 333 929 | 1 333 929 | |
AN | Terrains | 167 026 | 23 800 | 143 226 | 146 880 |
AP | Constructions | 571 718 | 483 451 | 88 267 | 123 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 838 | 255 897 | 39 941 | 62 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 267 | 977 913 | 238 354 | 328 742 |
CU | Autres participations | 7 241 | 7 241 | 7 241 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 825 842 | 1 825 842 | 606 358 | |
BF | Prêts | 294 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 020 | 30 020 | 30 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 482 125 | 1 775 153 | 3 706 972 | 2 639 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 539 | 2 539 | 2 861 | |
BT | Marchandises | 1 149 167 | 1 149 167 | 1 099 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 770 | 1 901 | 80 869 | 94 823 |
BZ | Autres créances | 217 891 | 217 891 | 242 681 | |
CF | Disponibilités | 532 348 | 532 348 | 1 639 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 770 | 30 770 | 41 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 486 | 1 901 | 2 013 585 | 3 120 620 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 611 | 1 777 054 | 5 720 556 | 5 759 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 244 949 | 2 244 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 083 | 608 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 833 | 3 038 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 788 | 604 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 349 | 873 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 776 | 809 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 536 | 421 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572 | |||
EA | Autres dettes | 10 772 | 12 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 724 | 2 721 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 556 | 5 759 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 370 | 2 347 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 942 393 | 23 942 393 | 24 462 086 | |
FD | Production vendue biens | 8 321 | 8 321 | 11 702 | |
FG | Production vendue services | 304 297 | 304 297 | 372 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 255 011 | 24 255 011 | 24 846 552 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 079 | 1 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 737 | 75 574 | ||
FQ | Autres produits | 6 829 | 5 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 313 656 | 24 928 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 208 787 | 20 675 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 894 | -7 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 978 | 34 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | 2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 471 | 1 235 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 233 | 196 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 988 | 1 356 256 | ||
FZ | Charges sociales | 452 466 | 451 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 381 | 183 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 901 | 8 361 | ||
GE | Autres charges | 21 729 | 13 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 755 363 | 24 151 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 293 | 776 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 323 | 74 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 806 | 74 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 809 | 28 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 809 | 28 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 997 | 46 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 290 | 822 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 020 | 39 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 100 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 020 | 139 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 757 | 49 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 718 | 125 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 475 | 175 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 455 | -36 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 752 | 177 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 531 483 | 25 141 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 054 400 | 24 533 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 477 083 | 608 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 376 | 66 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 092 | 34 092 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 099 | 178 381 | 419 | 1 741 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 191 | 178 381 | 419 | 1 775 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 361 | 1 901 | 8 361 | 1 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 361 | 1 901 | 8 361 | 1 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 361 | 1 901 | 8 361 | 1 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 901 | 8 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 020 | 30 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 582 | |||
UX | Autres créances clients | 80 188 | |||
VB | T. V. A. | 15 825 | |||
VP | Divers | 3 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 604 | 361 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 099 | 37 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 690 | 199 336 | 174 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 | 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 776 | 955 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 266 | 70 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 144 | 205 144 | ||
VW | T.V.A. | 18 668 | 18 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 458 | 93 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572 | 5 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 038 979 | 1 038 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772 | 10 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 931 | 3 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 724 | 2 639 370 | 174 354 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 092 | 34 092 | ||
AH | Fonds commercial | 1 333 929 | 1 333 929 | 1 333 929 | |
AN | Terrains | 167 026 | 23 800 | 143 226 | 146 880 |
AP | Constructions | 571 718 | 483 451 | 88 267 | 123 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 838 | 255 897 | 39 941 | 62 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 267 | 977 913 | 238 354 | 328 742 |
CU | Autres participations | 7 241 | 7 241 | 7 241 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 825 842 | 1 825 842 | 606 358 | |
BF | Prêts | 294 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 020 | 30 020 | 30 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 482 125 | 1 775 153 | 3 706 972 | 2 639 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 539 | 2 539 | 2 861 | |
BT | Marchandises | 1 149 167 | 1 149 167 | 1 099 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 770 | 1 901 | 80 869 | 94 823 |
BZ | Autres créances | 217 891 | 217 891 | 242 681 | |
CF | Disponibilités | 532 348 | 532 348 | 1 639 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 770 | 30 770 | 41 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 486 | 1 901 | 2 013 585 | 3 120 620 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 611 | 1 777 054 | 5 720 556 | 5 759 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 244 949 | 2 244 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 083 | 608 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 833 | 3 038 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 788 | 604 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 349 | 873 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 776 | 809 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 536 | 421 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572 | |||
EA | Autres dettes | 10 772 | 12 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 724 | 2 721 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 556 | 5 759 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 370 | 2 347 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 942 393 | 23 942 393 | 24 462 086 | |
FD | Production vendue biens | 8 321 | 8 321 | 11 702 | |
FG | Production vendue services | 304 297 | 304 297 | 372 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 255 011 | 24 255 011 | 24 846 552 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 079 | 1 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 737 | 75 574 | ||
FQ | Autres produits | 6 829 | 5 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 313 656 | 24 928 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 208 787 | 20 675 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 894 | -7 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 978 | 34 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | 2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 471 | 1 235 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 233 | 196 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 988 | 1 356 256 | ||
FZ | Charges sociales | 452 466 | 451 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 381 | 183 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 901 | 8 361 | ||
GE | Autres charges | 21 729 | 13 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 755 363 | 24 151 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 293 | 776 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 323 | 74 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 806 | 74 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 809 | 28 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 809 | 28 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 997 | 46 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 290 | 822 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 020 | 39 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 100 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 020 | 139 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 757 | 49 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 718 | 125 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 475 | 175 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 455 | -36 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 752 | 177 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 531 483 | 25 141 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 054 400 | 24 533 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 477 083 | 608 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 376 | 66 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 092 | 34 092 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 099 | 178 381 | 419 | 1 741 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 191 | 178 381 | 419 | 1 775 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 361 | 1 901 | 8 361 | 1 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 361 | 1 901 | 8 361 | 1 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 361 | 1 901 | 8 361 | 1 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 901 | 8 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 020 | 30 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 582 | |||
UX | Autres créances clients | 80 188 | |||
VB | T. V. A. | 15 825 | |||
VP | Divers | 3 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 604 | 361 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 099 | 37 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 690 | 199 336 | 174 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 | 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 776 | 955 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 266 | 70 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 144 | 205 144 | ||
VW | T.V.A. | 18 668 | 18 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 458 | 93 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572 | 5 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 038 979 | 1 038 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772 | 10 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 931 | 3 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 724 | 2 639 370 | 174 354 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 092 | 34 092 | ||
AH | Fonds commercial | 1 333 929 | 1 333 929 | 1 333 929 | |
AN | Terrains | 167 026 | 23 800 | 143 226 | 146 880 |
AP | Constructions | 571 718 | 483 451 | 88 267 | 123 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 838 | 255 897 | 39 941 | 62 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 267 | 977 913 | 238 354 | 328 742 |
CU | Autres participations | 7 241 | 7 241 | 7 241 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 825 842 | 1 825 842 | 606 358 | |
BF | Prêts | 294 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 020 | 30 020 | 30 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 482 125 | 1 775 153 | 3 706 972 | 2 639 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 539 | 2 539 | 2 861 | |
BT | Marchandises | 1 149 167 | 1 149 167 | 1 099 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 770 | 1 901 | 80 869 | 94 823 |
BZ | Autres créances | 217 891 | 217 891 | 242 681 | |
CF | Disponibilités | 532 348 | 532 348 | 1 639 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 770 | 30 770 | 41 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 486 | 1 901 | 2 013 585 | 3 120 620 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 611 | 1 777 054 | 5 720 556 | 5 759 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 244 949 | 2 244 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 083 | 608 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 833 | 3 038 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 788 | 604 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 349 | 873 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 776 | 809 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 536 | 421 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572 | |||
EA | Autres dettes | 10 772 | 12 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 724 | 2 721 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 556 | 5 759 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 370 | 2 347 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 942 393 | 23 942 393 | 24 462 086 | |
FD | Production vendue biens | 8 321 | 8 321 | 11 702 | |
FG | Production vendue services | 304 297 | 304 297 | 372 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 255 011 | 24 255 011 | 24 846 552 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 079 | 1 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 737 | 75 574 | ||
FQ | Autres produits | 6 829 | 5 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 313 656 | 24 928 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 208 787 | 20 675 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 894 | -7 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 978 | 34 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | 2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 471 | 1 235 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 233 | 196 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 988 | 1 356 256 | ||
FZ | Charges sociales | 452 466 | 451 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 381 | 183 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 901 | 8 361 | ||
GE | Autres charges | 21 729 | 13 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 755 363 | 24 151 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 293 | 776 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 323 | 74 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 806 | 74 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 809 | 28 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 809 | 28 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 997 | 46 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 290 | 822 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 020 | 39 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 100 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 020 | 139 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 757 | 49 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 718 | 125 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 475 | 175 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 455 | -36 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 752 | 177 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 531 483 | 25 141 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 054 400 | 24 533 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 477 083 | 608 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 376 | 66 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 092 | 34 092 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 099 | 178 381 | 419 | 1 741 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 191 | 178 381 | 419 | 1 775 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 361 | 1 901 | 8 361 | 1 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 361 | 1 901 | 8 361 | 1 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 361 | 1 901 | 8 361 | 1 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 901 | 8 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 020 | 30 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 582 | |||
UX | Autres créances clients | 80 188 | |||
VB | T. V. A. | 15 825 | |||
VP | Divers | 3 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 604 | 361 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 099 | 37 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 690 | 199 336 | 174 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 | 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 776 | 955 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 266 | 70 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 144 | 205 144 | ||
VW | T.V.A. | 18 668 | 18 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 458 | 93 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572 | 5 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 038 979 | 1 038 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772 | 10 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 931 | 3 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 724 | 2 639 370 | 174 354 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 604 |