Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 781 | 13 781 | ||
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 080 | 62 397 | 28 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 296 | 109 389 | 377 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 876 | 79 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 922 033 | 185 567 | 736 466 | |
BP | En cours de production de services | 27 173 | 27 173 | ||
BT | Marchandises | 3 254 961 | 52 189 | 3 202 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 329 | 23 571 | 1 084 758 | |
BZ | Autres créances | 699 674 | 699 674 | ||
CF | Disponibilités | 145 084 | 145 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 672 | 28 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 893 | 75 760 | 5 188 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 926 | 261 327 | 5 924 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 687 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 012 | |||
DG | Autres réserves | 337 000 | |||
DH | Report à nouveau | -909 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 623 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 883 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 169 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 115 | |||
EA | Autres dettes | 78 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 407 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 814 336 | 9 814 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 076 456 | 1 076 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 890 792 | 10 890 792 | ||
FM | Production stockée | 8 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 027 | |||
FQ | Autres produits | 6 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 040 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 248 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 985 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 348 | |||
FZ | Charges sociales | 446 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 20 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 625 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 812 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 672 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 138 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -643 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781 | 13 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372 | 76 415 | 171 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 153 | 76 415 | 185 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 052 | 17 911 | 1 098 | 25 865 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 5 100 | 19 000 | 5 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 52 189 | 34 073 | 52 189 |
6T | Sur comptes clients | 23 545 | 15 194 | 15 168 | 23 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 618 | 67 383 | 49 241 | 75 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 670 | 90 394 | 69 339 | 106 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 519 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 31 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 551 | 1 836 675 | 79 876 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 310 050 | 3 310 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 921 | 93 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 726 | 132 726 | ||
VW | T.V.A. | 87 151 | 87 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317 | 24 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 169 | 1 312 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 253 | 78 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 587 | 5 338 587 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 781 | 13 781 | ||
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 080 | 62 397 | 28 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 296 | 109 389 | 377 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 876 | 79 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 922 033 | 185 567 | 736 466 | |
BP | En cours de production de services | 27 173 | 27 173 | ||
BT | Marchandises | 3 254 961 | 52 189 | 3 202 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 329 | 23 571 | 1 084 758 | |
BZ | Autres créances | 699 674 | 699 674 | ||
CF | Disponibilités | 145 084 | 145 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 672 | 28 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 893 | 75 760 | 5 188 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 926 | 261 327 | 5 924 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 687 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 012 | |||
DG | Autres réserves | 337 000 | |||
DH | Report à nouveau | -909 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 623 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 883 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 169 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 115 | |||
EA | Autres dettes | 78 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 407 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 814 336 | 9 814 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 076 456 | 1 076 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 890 792 | 10 890 792 | ||
FM | Production stockée | 8 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 027 | |||
FQ | Autres produits | 6 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 040 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 248 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 985 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 348 | |||
FZ | Charges sociales | 446 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 20 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 625 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 812 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 672 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 138 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -643 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781 | 13 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372 | 76 415 | 171 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 153 | 76 415 | 185 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 052 | 17 911 | 1 098 | 25 865 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 5 100 | 19 000 | 5 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 52 189 | 34 073 | 52 189 |
6T | Sur comptes clients | 23 545 | 15 194 | 15 168 | 23 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 618 | 67 383 | 49 241 | 75 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 670 | 90 394 | 69 339 | 106 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 519 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 31 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 551 | 1 836 675 | 79 876 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 310 050 | 3 310 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 921 | 93 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 726 | 132 726 | ||
VW | T.V.A. | 87 151 | 87 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317 | 24 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 169 | 1 312 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 253 | 78 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 587 | 5 338 587 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 781 | 13 781 | ||
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 080 | 62 397 | 28 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 296 | 109 389 | 377 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 876 | 79 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 922 033 | 185 567 | 736 466 | |
BP | En cours de production de services | 27 173 | 27 173 | ||
BT | Marchandises | 3 254 961 | 52 189 | 3 202 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 329 | 23 571 | 1 084 758 | |
BZ | Autres créances | 699 674 | 699 674 | ||
CF | Disponibilités | 145 084 | 145 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 672 | 28 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 893 | 75 760 | 5 188 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 926 | 261 327 | 5 924 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 687 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 012 | |||
DG | Autres réserves | 337 000 | |||
DH | Report à nouveau | -909 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 623 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 883 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 169 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 115 | |||
EA | Autres dettes | 78 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 407 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 814 336 | 9 814 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 076 456 | 1 076 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 890 792 | 10 890 792 | ||
FM | Production stockée | 8 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 027 | |||
FQ | Autres produits | 6 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 040 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 248 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 985 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 348 | |||
FZ | Charges sociales | 446 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 20 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 625 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 812 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 672 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 138 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -643 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781 | 13 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372 | 76 415 | 171 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 153 | 76 415 | 185 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 052 | 17 911 | 1 098 | 25 865 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 5 100 | 19 000 | 5 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 52 189 | 34 073 | 52 189 |
6T | Sur comptes clients | 23 545 | 15 194 | 15 168 | 23 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 618 | 67 383 | 49 241 | 75 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 670 | 90 394 | 69 339 | 106 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 519 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 31 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 551 | 1 836 675 | 79 876 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 310 050 | 3 310 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 921 | 93 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 726 | 132 726 | ||
VW | T.V.A. | 87 151 | 87 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317 | 24 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 169 | 1 312 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 253 | 78 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 587 | 5 338 587 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 781 | 13 781 | ||
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 080 | 62 397 | 28 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 296 | 109 389 | 377 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 876 | 79 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 922 033 | 185 567 | 736 466 | |
BP | En cours de production de services | 27 173 | 27 173 | ||
BT | Marchandises | 3 254 961 | 52 189 | 3 202 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 329 | 23 571 | 1 084 758 | |
BZ | Autres créances | 699 674 | 699 674 | ||
CF | Disponibilités | 145 084 | 145 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 672 | 28 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 893 | 75 760 | 5 188 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 926 | 261 327 | 5 924 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 687 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 012 | |||
DG | Autres réserves | 337 000 | |||
DH | Report à nouveau | -909 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 623 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 883 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 169 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 115 | |||
EA | Autres dettes | 78 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 407 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 814 336 | 9 814 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 076 456 | 1 076 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 890 792 | 10 890 792 | ||
FM | Production stockée | 8 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 027 | |||
FQ | Autres produits | 6 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 040 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 248 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 985 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 348 | |||
FZ | Charges sociales | 446 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 20 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 625 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 812 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 672 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 138 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -643 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781 | 13 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372 | 76 415 | 171 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 153 | 76 415 | 185 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 052 | 17 911 | 1 098 | 25 865 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 5 100 | 19 000 | 5 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 52 189 | 34 073 | 52 189 |
6T | Sur comptes clients | 23 545 | 15 194 | 15 168 | 23 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 618 | 67 383 | 49 241 | 75 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 670 | 90 394 | 69 339 | 106 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 519 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 31 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 551 | 1 836 675 | 79 876 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 310 050 | 3 310 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 921 | 93 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 726 | 132 726 | ||
VW | T.V.A. | 87 151 | 87 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317 | 24 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 169 | 1 312 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 253 | 78 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 587 | 5 338 587 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 781 | 13 781 | ||
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 080 | 62 397 | 28 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 296 | 109 389 | 377 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 876 | 79 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 922 033 | 185 567 | 736 466 | |
BP | En cours de production de services | 27 173 | 27 173 | ||
BT | Marchandises | 3 254 961 | 52 189 | 3 202 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 329 | 23 571 | 1 084 758 | |
BZ | Autres créances | 699 674 | 699 674 | ||
CF | Disponibilités | 145 084 | 145 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 672 | 28 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 893 | 75 760 | 5 188 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 926 | 261 327 | 5 924 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 687 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 012 | |||
DG | Autres réserves | 337 000 | |||
DH | Report à nouveau | -909 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 623 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 883 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 169 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 115 | |||
EA | Autres dettes | 78 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 407 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 814 336 | 9 814 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 076 456 | 1 076 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 890 792 | 10 890 792 | ||
FM | Production stockée | 8 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 027 | |||
FQ | Autres produits | 6 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 040 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 248 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 985 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 348 | |||
FZ | Charges sociales | 446 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 20 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 625 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 812 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 672 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 138 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -643 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781 | 13 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372 | 76 415 | 171 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 153 | 76 415 | 185 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 052 | 17 911 | 1 098 | 25 865 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 5 100 | 19 000 | 5 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 52 189 | 34 073 | 52 189 |
6T | Sur comptes clients | 23 545 | 15 194 | 15 168 | 23 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 618 | 67 383 | 49 241 | 75 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 670 | 90 394 | 69 339 | 106 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 519 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 31 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 551 | 1 836 675 | 79 876 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 310 050 | 3 310 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 921 | 93 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 726 | 132 726 | ||
VW | T.V.A. | 87 151 | 87 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317 | 24 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 169 | 1 312 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 253 | 78 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 587 | 5 338 587 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 781 | 13 781 | ||
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 080 | 62 397 | 28 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 296 | 109 389 | 377 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 876 | 79 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 922 033 | 185 567 | 736 466 | |
BP | En cours de production de services | 27 173 | 27 173 | ||
BT | Marchandises | 3 254 961 | 52 189 | 3 202 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 329 | 23 571 | 1 084 758 | |
BZ | Autres créances | 699 674 | 699 674 | ||
CF | Disponibilités | 145 084 | 145 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 672 | 28 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 893 | 75 760 | 5 188 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 926 | 261 327 | 5 924 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 687 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 012 | |||
DG | Autres réserves | 337 000 | |||
DH | Report à nouveau | -909 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 623 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 511 883 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 169 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 115 | |||
EA | Autres dettes | 78 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 407 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 814 336 | 9 814 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 076 456 | 1 076 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 890 792 | 10 890 792 | ||
FM | Production stockée | 8 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 027 | |||
FQ | Autres produits | 6 543 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 040 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 248 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 985 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 348 | |||
FZ | Charges sociales | 446 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 20 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 625 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -637 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 812 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 672 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 138 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -643 623 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781 | 13 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372 | 76 415 | 171 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 153 | 76 415 | 185 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 052 | 17 911 | 1 098 | 25 865 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 5 100 | 19 000 | 5 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 52 189 | 34 073 | 52 189 |
6T | Sur comptes clients | 23 545 | 15 194 | 15 168 | 23 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 618 | 67 383 | 49 241 | 75 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 670 | 90 394 | 69 339 | 106 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 519 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 | |||
VP | Divers | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 31 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 551 | 1 836 675 | 79 876 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 310 050 | 3 310 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 921 | 93 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 726 | 132 726 | ||
VW | T.V.A. | 87 151 | 87 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317 | 24 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 169 | 1 312 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 253 | 78 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 587 | 5 338 587 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |