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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : RESIBELLE
Numéro de SIREN : 480700400
Mandataire 1 : RESIBELLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 2 841 518 | 1 234 081 | 1 607 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 | 3 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 408 | 269 838 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 166 456 | 1 507 449 | 1 659 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 2 379 | ||
BZ | Autres créances | 36 393 | 36 393 | ||
CF | Disponibilités | 3 163 | 3 163 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 936 | 41 936 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 391 | 1 507 449 | 1 700 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 475 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 821 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 821 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 322 | |||
EA | Autres dettes | 6 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 577 | 225 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 577 | 225 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | |||
FQ | Autres produits | 770 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 743 | |||
FZ | Charges sociales | 7 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 029 | |||
GE | Autres charges | 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 059 | 237 | 21 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 059 | 237 | 21 821 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 379 | |||
VP | Divers | 12 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773 | 38 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 253 | 14 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 520 | 52 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 002 | 5 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600 | 6 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 430 | 1 115 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 | 6 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 1 188 943 | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 2 841 518 | 1 234 081 | 1 607 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 | 3 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 408 | 269 838 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 166 456 | 1 507 449 | 1 659 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 2 379 | ||
BZ | Autres créances | 36 393 | 36 393 | ||
CF | Disponibilités | 3 163 | 3 163 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 936 | 41 936 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 391 | 1 507 449 | 1 700 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 475 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 821 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 821 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 322 | |||
EA | Autres dettes | 6 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 577 | 225 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 577 | 225 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | |||
FQ | Autres produits | 770 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 743 | |||
FZ | Charges sociales | 7 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 029 | |||
GE | Autres charges | 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 059 | 237 | 21 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 059 | 237 | 21 821 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 379 | |||
VP | Divers | 12 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773 | 38 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 253 | 14 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 520 | 52 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 002 | 5 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600 | 6 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 430 | 1 115 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 | 6 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 1 188 943 | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 2 841 518 | 1 234 081 | 1 607 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 | 3 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 408 | 269 838 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 166 456 | 1 507 449 | 1 659 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 2 379 | ||
BZ | Autres créances | 36 393 | 36 393 | ||
CF | Disponibilités | 3 163 | 3 163 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 936 | 41 936 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 391 | 1 507 449 | 1 700 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 475 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 821 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 821 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 322 | |||
EA | Autres dettes | 6 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 577 | 225 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 577 | 225 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | |||
FQ | Autres produits | 770 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 743 | |||
FZ | Charges sociales | 7 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 029 | |||
GE | Autres charges | 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 059 | 237 | 21 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 059 | 237 | 21 821 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 379 | |||
VP | Divers | 12 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773 | 38 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 253 | 14 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 520 | 52 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 002 | 5 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600 | 6 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 430 | 1 115 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 | 6 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 1 188 943 | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 2 841 518 | 1 234 081 | 1 607 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 | 3 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 408 | 269 838 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 166 456 | 1 507 449 | 1 659 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 2 379 | ||
BZ | Autres créances | 36 393 | 36 393 | ||
CF | Disponibilités | 3 163 | 3 163 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 936 | 41 936 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 391 | 1 507 449 | 1 700 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 475 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 821 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 821 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 322 | |||
EA | Autres dettes | 6 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 577 | 225 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 577 | 225 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | |||
FQ | Autres produits | 770 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 743 | |||
FZ | Charges sociales | 7 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 029 | |||
GE | Autres charges | 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 059 | 237 | 21 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 059 | 237 | 21 821 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 379 | |||
VP | Divers | 12 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773 | 38 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 253 | 14 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 520 | 52 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 002 | 5 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600 | 6 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 430 | 1 115 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 | 6 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 1 188 943 | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 2 841 518 | 1 234 081 | 1 607 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 | 3 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 408 | 269 838 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 166 456 | 1 507 449 | 1 659 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 2 379 | ||
BZ | Autres créances | 36 393 | 36 393 | ||
CF | Disponibilités | 3 163 | 3 163 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 936 | 41 936 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 391 | 1 507 449 | 1 700 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 475 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 821 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 821 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 322 | |||
EA | Autres dettes | 6 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 577 | 225 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 577 | 225 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | |||
FQ | Autres produits | 770 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 743 | |||
FZ | Charges sociales | 7 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 029 | |||
GE | Autres charges | 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 059 | 237 | 21 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 059 | 237 | 21 821 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 379 | |||
VP | Divers | 12 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773 | 38 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 253 | 14 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 520 | 52 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 002 | 5 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600 | 6 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 430 | 1 115 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 | 6 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 1 188 943 | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 2 841 518 | 1 234 081 | 1 607 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 | 3 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 408 | 269 838 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 166 456 | 1 507 449 | 1 659 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 2 379 | ||
BZ | Autres créances | 36 393 | 36 393 | ||
CF | Disponibilités | 3 163 | 3 163 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 936 | 41 936 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 391 | 1 507 449 | 1 700 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 475 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 821 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 821 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 322 | |||
EA | Autres dettes | 6 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 577 | 225 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 577 | 225 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | |||
FQ | Autres produits | 770 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 743 | |||
FZ | Charges sociales | 7 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 029 | |||
GE | Autres charges | 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 059 | 237 | 21 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 059 | 237 | 21 821 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 379 | |||
VP | Divers | 12 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773 | 38 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 253 | 14 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 520 | 52 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 002 | 5 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600 | 6 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 430 | 1 115 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 | 6 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 1 188 943 | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 2 841 518 | 1 234 081 | 1 607 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 | 3 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 408 | 269 838 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 166 456 | 1 507 449 | 1 659 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 2 379 | ||
BZ | Autres créances | 36 393 | 36 393 | ||
CF | Disponibilités | 3 163 | 3 163 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 936 | 41 936 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 391 | 1 507 449 | 1 700 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 475 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 821 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 821 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 322 | |||
EA | Autres dettes | 6 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 577 | 225 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 577 | 225 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 707 | |||
FQ | Autres produits | 770 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 743 | |||
FZ | Charges sociales | 7 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 029 | |||
GE | Autres charges | 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 246 | 126 029 | 36 826 | 1 507 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 059 | 237 | 21 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 059 | 237 | 21 821 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 379 | |||
VP | Divers | 12 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773 | 38 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 253 | 14 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 520 | 52 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 002 | 5 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600 | 6 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 430 | 1 115 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 | 6 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 1 188 943 | 14 253 |