Portail de la ville de Gueltas |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 117 | 17 157 | 2 960 | 5 316 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 137 | 21 440 | 8 697 | 3 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 930 | 5 930 | 6 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 184 | 38 597 | 57 587 | 55 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 079 | 120 079 | 143 233 | |
BZ | Autres créances | 46 867 | 46 867 | 45 302 | |
CF | Disponibilités | 71 452 | 71 452 | 80 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 17 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 019 | 245 019 | 286 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 203 | 38 597 | 302 606 | 342 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 086 | -156 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811 | 859 | ||
DL | TOTAL (I) | -132 275 | -145 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 536 | 227 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 536 | 227 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980 | 29 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 891 | 228 458 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 | 1 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 345 | 259 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 606 | 342 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 345 | 259 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 340 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 980 | 34 021 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 713 | 1 266 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 106 | 196 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 998 | 31 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 873 | 912 274 | ||
FZ | Charges sociales | 163 371 | 184 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 661 | 5 746 | ||
GE | Autres charges | 750 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 766 | 1 329 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 053 | -63 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 053 | -63 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 9 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | 9 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 991 | -54 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 546 | 1 275 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 735 | 1 275 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 811 | 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 980 | 23 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067 | 2 629 | 538 | 17 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374 | 2 038 | 8 973 | 21 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441 | 4 667 | 9 511 | 38 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 536 | 227 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 536 | 227 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 930 | |||
UX | Autres créances clients | 120 079 | |||
VB | T. V. A. | 3 950 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 38 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 497 | 173 567 | 5 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 980 | 10 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 206 | 117 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286 | 42 286 | ||
VW | T.V.A. | 11 176 | 11 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223 | 24 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 345 | 207 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 117 | 17 157 | 2 960 | 5 316 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 137 | 21 440 | 8 697 | 3 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 930 | 5 930 | 6 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 184 | 38 597 | 57 587 | 55 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 079 | 120 079 | 143 233 | |
BZ | Autres créances | 46 867 | 46 867 | 45 302 | |
CF | Disponibilités | 71 452 | 71 452 | 80 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 17 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 019 | 245 019 | 286 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 203 | 38 597 | 302 606 | 342 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 086 | -156 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811 | 859 | ||
DL | TOTAL (I) | -132 275 | -145 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 536 | 227 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 536 | 227 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980 | 29 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 891 | 228 458 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 | 1 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 345 | 259 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 606 | 342 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 345 | 259 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 340 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 980 | 34 021 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 713 | 1 266 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 106 | 196 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 998 | 31 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 873 | 912 274 | ||
FZ | Charges sociales | 163 371 | 184 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 661 | 5 746 | ||
GE | Autres charges | 750 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 766 | 1 329 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 053 | -63 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 053 | -63 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 9 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | 9 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 991 | -54 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 546 | 1 275 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 735 | 1 275 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 811 | 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 980 | 23 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067 | 2 629 | 538 | 17 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374 | 2 038 | 8 973 | 21 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441 | 4 667 | 9 511 | 38 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 536 | 227 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 536 | 227 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 930 | |||
UX | Autres créances clients | 120 079 | |||
VB | T. V. A. | 3 950 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 38 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 497 | 173 567 | 5 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 980 | 10 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 206 | 117 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286 | 42 286 | ||
VW | T.V.A. | 11 176 | 11 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223 | 24 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 345 | 207 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 117 | 17 157 | 2 960 | 5 316 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 137 | 21 440 | 8 697 | 3 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 930 | 5 930 | 6 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 184 | 38 597 | 57 587 | 55 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 079 | 120 079 | 143 233 | |
BZ | Autres créances | 46 867 | 46 867 | 45 302 | |
CF | Disponibilités | 71 452 | 71 452 | 80 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 17 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 019 | 245 019 | 286 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 203 | 38 597 | 302 606 | 342 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 086 | -156 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811 | 859 | ||
DL | TOTAL (I) | -132 275 | -145 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 536 | 227 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 536 | 227 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980 | 29 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 891 | 228 458 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 | 1 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 345 | 259 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 606 | 342 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 345 | 259 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 340 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 980 | 34 021 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 713 | 1 266 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 106 | 196 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 998 | 31 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 873 | 912 274 | ||
FZ | Charges sociales | 163 371 | 184 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 661 | 5 746 | ||
GE | Autres charges | 750 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 766 | 1 329 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 053 | -63 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 053 | -63 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 9 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | 9 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 991 | -54 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 546 | 1 275 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 735 | 1 275 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 811 | 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 980 | 23 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067 | 2 629 | 538 | 17 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374 | 2 038 | 8 973 | 21 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441 | 4 667 | 9 511 | 38 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 536 | 227 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 536 | 227 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 930 | |||
UX | Autres créances clients | 120 079 | |||
VB | T. V. A. | 3 950 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 38 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 497 | 173 567 | 5 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 980 | 10 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 206 | 117 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286 | 42 286 | ||
VW | T.V.A. | 11 176 | 11 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223 | 24 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 345 | 207 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 117 | 17 157 | 2 960 | 5 316 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 137 | 21 440 | 8 697 | 3 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 930 | 5 930 | 6 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 184 | 38 597 | 57 587 | 55 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 079 | 120 079 | 143 233 | |
BZ | Autres créances | 46 867 | 46 867 | 45 302 | |
CF | Disponibilités | 71 452 | 71 452 | 80 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 17 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 019 | 245 019 | 286 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 203 | 38 597 | 302 606 | 342 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 086 | -156 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811 | 859 | ||
DL | TOTAL (I) | -132 275 | -145 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 536 | 227 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 536 | 227 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980 | 29 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 891 | 228 458 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 | 1 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 345 | 259 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 606 | 342 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 345 | 259 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 340 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 980 | 34 021 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 713 | 1 266 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 106 | 196 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 998 | 31 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 873 | 912 274 | ||
FZ | Charges sociales | 163 371 | 184 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 661 | 5 746 | ||
GE | Autres charges | 750 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 766 | 1 329 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 053 | -63 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 053 | -63 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 9 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | 9 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 991 | -54 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 546 | 1 275 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 735 | 1 275 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 811 | 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 980 | 23 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067 | 2 629 | 538 | 17 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374 | 2 038 | 8 973 | 21 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441 | 4 667 | 9 511 | 38 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 536 | 227 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 536 | 227 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 930 | |||
UX | Autres créances clients | 120 079 | |||
VB | T. V. A. | 3 950 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 38 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 497 | 173 567 | 5 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 980 | 10 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 206 | 117 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286 | 42 286 | ||
VW | T.V.A. | 11 176 | 11 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223 | 24 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 345 | 207 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 117 | 17 157 | 2 960 | 5 316 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 137 | 21 440 | 8 697 | 3 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 930 | 5 930 | 6 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 184 | 38 597 | 57 587 | 55 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 079 | 120 079 | 143 233 | |
BZ | Autres créances | 46 867 | 46 867 | 45 302 | |
CF | Disponibilités | 71 452 | 71 452 | 80 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 17 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 019 | 245 019 | 286 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 203 | 38 597 | 302 606 | 342 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 086 | -156 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811 | 859 | ||
DL | TOTAL (I) | -132 275 | -145 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 536 | 227 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 536 | 227 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980 | 29 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 891 | 228 458 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 | 1 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 345 | 259 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 606 | 342 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 345 | 259 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 340 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 980 | 34 021 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 713 | 1 266 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 106 | 196 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 998 | 31 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 873 | 912 274 | ||
FZ | Charges sociales | 163 371 | 184 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 661 | 5 746 | ||
GE | Autres charges | 750 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 766 | 1 329 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 053 | -63 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 053 | -63 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 9 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | 9 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 991 | -54 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 546 | 1 275 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 735 | 1 275 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 811 | 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 980 | 23 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067 | 2 629 | 538 | 17 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374 | 2 038 | 8 973 | 21 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441 | 4 667 | 9 511 | 38 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 536 | 227 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 536 | 227 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 930 | |||
UX | Autres créances clients | 120 079 | |||
VB | T. V. A. | 3 950 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 38 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 497 | 173 567 | 5 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 980 | 10 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 206 | 117 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286 | 42 286 | ||
VW | T.V.A. | 11 176 | 11 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223 | 24 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 345 | 207 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 117 | 17 157 | 2 960 | 5 316 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 137 | 21 440 | 8 697 | 3 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 930 | 5 930 | 6 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 184 | 38 597 | 57 587 | 55 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 079 | 120 079 | 143 233 | |
BZ | Autres créances | 46 867 | 46 867 | 45 302 | |
CF | Disponibilités | 71 452 | 71 452 | 80 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 17 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 019 | 245 019 | 286 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 203 | 38 597 | 302 606 | 342 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 086 | -156 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811 | 859 | ||
DL | TOTAL (I) | -132 275 | -145 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 536 | 227 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 536 | 227 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980 | 29 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 891 | 228 458 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 | 1 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 345 | 259 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 606 | 342 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 345 | 259 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 088 327 | 1 088 327 | 1 232 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 340 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 980 | 34 021 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 713 | 1 266 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 106 | 196 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 998 | 31 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 873 | 912 274 | ||
FZ | Charges sociales | 163 371 | 184 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 661 | 5 746 | ||
GE | Autres charges | 750 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 766 | 1 329 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 053 | -63 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 053 | -63 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 9 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | 9 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 991 | -54 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 546 | 1 275 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 735 | 1 275 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 811 | 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 980 | 23 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067 | 2 629 | 538 | 17 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374 | 2 038 | 8 973 | 21 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441 | 4 667 | 9 511 | 38 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 536 | 227 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 536 | 227 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 930 | |||
UX | Autres créances clients | 120 079 | |||
VB | T. V. A. | 3 950 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 38 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 497 | 173 567 | 5 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 980 | 10 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 206 | 117 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286 | 42 286 | ||
VW | T.V.A. | 11 176 | 11 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223 | 24 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 345 | 207 345 |