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d'Allondrelle-la-Malmaison
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 545 | 9 969 | 576 | 1 663 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 1 271 271 | 440 635 | 830 636 | 876 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 879 | 196 317 | 38 562 | 45 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 562 | 406 587 | 225 975 | 275 325 |
AV | Immobilisations en cours | 9 014 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 549 258 | 1 053 508 | 1 495 750 | 1 608 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 141 | 9 141 | 7 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 519 | 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 22 290 | 119 263 | 143 832 |
BZ | Autres créances | 504 327 | 30 780 | 473 547 | 391 479 |
CF | Disponibilités | 260 | 260 | 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 417 | 53 070 | 604 347 | 547 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 675 | 1 106 577 | 2 100 097 | 2 155 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 370 | 216 370 | ||
DH | Report à nouveau | -151 032 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772 | -152 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 110 | 76 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 661 | 179 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 661 | 179 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320 | 78 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 569 | 153 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 247 | 397 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 122 | 276 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 15 937 | ||
EA | Autres dettes | 866 716 | 978 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 326 | 1 900 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 097 | 2 155 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 896 | 123 979 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 718 | 3 357 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 269 | 187 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 241 | 4 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 703 | 1 155 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 405 | 129 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 164 | 1 190 991 | ||
FZ | Charges sociales | 429 899 | 460 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 288 | 180 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 689 | 6 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 800 | 94 123 | ||
GE | Autres charges | 1 629 | 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 435 605 | 3 410 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 114 | -53 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 1 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | 1 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -337 | -5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 777 | -58 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377 | 25 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 653 | 34 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030 | 60 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 879 | 17 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 | 20 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581 | 153 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 | -93 554 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 578 | 3 418 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 806 | 3 570 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 772 | -152 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 1 086 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 686 | 178 202 | 22 348 | 1 043 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 568 | 179 288 | 22 348 | 1 053 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 167 | 32 800 | 14 306 | 197 661 |
6T | Sur comptes clients | 16 153 | 14 689 | 8 553 | 22 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 780 | 30 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 933 | 14 689 | 8 553 | 53 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 100 | 47 489 | 22 859 | 250 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 489 | 22 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 458 | |||
UX | Autres créances clients | 65 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 027 | |||
VB | T. V. A. | 71 900 | |||
VC | Groupe et associés | 96 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 496 | 550 507 | 96 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320 | 14 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 569 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 247 | 402 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 635 | 123 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 386 | 121 386 | ||
VW | T.V.A. | 35 348 | 35 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 753 | 71 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 10 353 | ||
VI | Groupe et associés | 837 800 | 837 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917 | 28 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 326 | 807 958 | 837 800 | 150 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 545 | 9 969 | 576 | 1 663 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 1 271 271 | 440 635 | 830 636 | 876 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 879 | 196 317 | 38 562 | 45 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 562 | 406 587 | 225 975 | 275 325 |
AV | Immobilisations en cours | 9 014 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 549 258 | 1 053 508 | 1 495 750 | 1 608 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 141 | 9 141 | 7 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 519 | 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 22 290 | 119 263 | 143 832 |
BZ | Autres créances | 504 327 | 30 780 | 473 547 | 391 479 |
CF | Disponibilités | 260 | 260 | 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 417 | 53 070 | 604 347 | 547 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 675 | 1 106 577 | 2 100 097 | 2 155 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 370 | 216 370 | ||
DH | Report à nouveau | -151 032 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772 | -152 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 110 | 76 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 661 | 179 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 661 | 179 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320 | 78 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 569 | 153 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 247 | 397 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 122 | 276 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 15 937 | ||
EA | Autres dettes | 866 716 | 978 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 326 | 1 900 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 097 | 2 155 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 896 | 123 979 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 718 | 3 357 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 269 | 187 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 241 | 4 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 703 | 1 155 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 405 | 129 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 164 | 1 190 991 | ||
FZ | Charges sociales | 429 899 | 460 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 288 | 180 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 689 | 6 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 800 | 94 123 | ||
GE | Autres charges | 1 629 | 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 435 605 | 3 410 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 114 | -53 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 1 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | 1 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -337 | -5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 777 | -58 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377 | 25 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 653 | 34 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030 | 60 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 879 | 17 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 | 20 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581 | 153 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 | -93 554 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 578 | 3 418 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 806 | 3 570 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 772 | -152 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 1 086 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 686 | 178 202 | 22 348 | 1 043 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 568 | 179 288 | 22 348 | 1 053 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 167 | 32 800 | 14 306 | 197 661 |
6T | Sur comptes clients | 16 153 | 14 689 | 8 553 | 22 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 780 | 30 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 933 | 14 689 | 8 553 | 53 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 100 | 47 489 | 22 859 | 250 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 489 | 22 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 458 | |||
UX | Autres créances clients | 65 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 027 | |||
VB | T. V. A. | 71 900 | |||
VC | Groupe et associés | 96 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 496 | 550 507 | 96 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320 | 14 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 569 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 247 | 402 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 635 | 123 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 386 | 121 386 | ||
VW | T.V.A. | 35 348 | 35 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 753 | 71 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 10 353 | ||
VI | Groupe et associés | 837 800 | 837 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917 | 28 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 326 | 807 958 | 837 800 | 150 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 545 | 9 969 | 576 | 1 663 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 1 271 271 | 440 635 | 830 636 | 876 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 879 | 196 317 | 38 562 | 45 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 562 | 406 587 | 225 975 | 275 325 |
AV | Immobilisations en cours | 9 014 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 549 258 | 1 053 508 | 1 495 750 | 1 608 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 141 | 9 141 | 7 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 519 | 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 22 290 | 119 263 | 143 832 |
BZ | Autres créances | 504 327 | 30 780 | 473 547 | 391 479 |
CF | Disponibilités | 260 | 260 | 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 417 | 53 070 | 604 347 | 547 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 675 | 1 106 577 | 2 100 097 | 2 155 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 370 | 216 370 | ||
DH | Report à nouveau | -151 032 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772 | -152 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 110 | 76 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 661 | 179 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 661 | 179 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320 | 78 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 569 | 153 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 247 | 397 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 122 | 276 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 15 937 | ||
EA | Autres dettes | 866 716 | 978 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 326 | 1 900 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 097 | 2 155 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 896 | 123 979 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 718 | 3 357 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 269 | 187 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 241 | 4 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 703 | 1 155 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 405 | 129 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 164 | 1 190 991 | ||
FZ | Charges sociales | 429 899 | 460 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 288 | 180 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 689 | 6 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 800 | 94 123 | ||
GE | Autres charges | 1 629 | 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 435 605 | 3 410 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 114 | -53 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 1 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | 1 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -337 | -5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 777 | -58 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377 | 25 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 653 | 34 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030 | 60 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 879 | 17 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 | 20 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581 | 153 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 | -93 554 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 578 | 3 418 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 806 | 3 570 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 772 | -152 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 1 086 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 686 | 178 202 | 22 348 | 1 043 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 568 | 179 288 | 22 348 | 1 053 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 167 | 32 800 | 14 306 | 197 661 |
6T | Sur comptes clients | 16 153 | 14 689 | 8 553 | 22 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 780 | 30 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 933 | 14 689 | 8 553 | 53 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 100 | 47 489 | 22 859 | 250 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 489 | 22 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 458 | |||
UX | Autres créances clients | 65 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 027 | |||
VB | T. V. A. | 71 900 | |||
VC | Groupe et associés | 96 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 496 | 550 507 | 96 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320 | 14 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 569 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 247 | 402 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 635 | 123 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 386 | 121 386 | ||
VW | T.V.A. | 35 348 | 35 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 753 | 71 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 10 353 | ||
VI | Groupe et associés | 837 800 | 837 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917 | 28 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 326 | 807 958 | 837 800 | 150 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 545 | 9 969 | 576 | 1 663 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 1 271 271 | 440 635 | 830 636 | 876 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 879 | 196 317 | 38 562 | 45 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 562 | 406 587 | 225 975 | 275 325 |
AV | Immobilisations en cours | 9 014 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 549 258 | 1 053 508 | 1 495 750 | 1 608 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 141 | 9 141 | 7 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 519 | 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 22 290 | 119 263 | 143 832 |
BZ | Autres créances | 504 327 | 30 780 | 473 547 | 391 479 |
CF | Disponibilités | 260 | 260 | 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 417 | 53 070 | 604 347 | 547 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 675 | 1 106 577 | 2 100 097 | 2 155 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 370 | 216 370 | ||
DH | Report à nouveau | -151 032 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772 | -152 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 110 | 76 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 661 | 179 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 661 | 179 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320 | 78 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 569 | 153 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 247 | 397 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 122 | 276 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 15 937 | ||
EA | Autres dettes | 866 716 | 978 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 326 | 1 900 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 097 | 2 155 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 896 | 123 979 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 718 | 3 357 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 269 | 187 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 241 | 4 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 703 | 1 155 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 405 | 129 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 164 | 1 190 991 | ||
FZ | Charges sociales | 429 899 | 460 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 288 | 180 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 689 | 6 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 800 | 94 123 | ||
GE | Autres charges | 1 629 | 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 435 605 | 3 410 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 114 | -53 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 1 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | 1 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -337 | -5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 777 | -58 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377 | 25 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 653 | 34 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030 | 60 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 879 | 17 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 | 20 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581 | 153 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 | -93 554 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 578 | 3 418 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 806 | 3 570 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 772 | -152 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 1 086 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 686 | 178 202 | 22 348 | 1 043 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 568 | 179 288 | 22 348 | 1 053 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 167 | 32 800 | 14 306 | 197 661 |
6T | Sur comptes clients | 16 153 | 14 689 | 8 553 | 22 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 780 | 30 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 933 | 14 689 | 8 553 | 53 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 100 | 47 489 | 22 859 | 250 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 489 | 22 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 458 | |||
UX | Autres créances clients | 65 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 027 | |||
VB | T. V. A. | 71 900 | |||
VC | Groupe et associés | 96 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 496 | 550 507 | 96 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320 | 14 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 569 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 247 | 402 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 635 | 123 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 386 | 121 386 | ||
VW | T.V.A. | 35 348 | 35 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 753 | 71 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 10 353 | ||
VI | Groupe et associés | 837 800 | 837 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917 | 28 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 326 | 807 958 | 837 800 | 150 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 545 | 9 969 | 576 | 1 663 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 1 271 271 | 440 635 | 830 636 | 876 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 879 | 196 317 | 38 562 | 45 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 562 | 406 587 | 225 975 | 275 325 |
AV | Immobilisations en cours | 9 014 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 549 258 | 1 053 508 | 1 495 750 | 1 608 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 141 | 9 141 | 7 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 519 | 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 22 290 | 119 263 | 143 832 |
BZ | Autres créances | 504 327 | 30 780 | 473 547 | 391 479 |
CF | Disponibilités | 260 | 260 | 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 417 | 53 070 | 604 347 | 547 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 675 | 1 106 577 | 2 100 097 | 2 155 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 370 | 216 370 | ||
DH | Report à nouveau | -151 032 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772 | -152 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 110 | 76 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 661 | 179 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 661 | 179 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320 | 78 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 569 | 153 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 247 | 397 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 122 | 276 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 15 937 | ||
EA | Autres dettes | 866 716 | 978 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 326 | 1 900 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 097 | 2 155 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 896 | 123 979 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 718 | 3 357 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 269 | 187 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 241 | 4 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 703 | 1 155 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 405 | 129 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 164 | 1 190 991 | ||
FZ | Charges sociales | 429 899 | 460 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 288 | 180 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 689 | 6 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 800 | 94 123 | ||
GE | Autres charges | 1 629 | 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 435 605 | 3 410 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 114 | -53 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 1 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | 1 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -337 | -5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 777 | -58 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377 | 25 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 653 | 34 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030 | 60 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 879 | 17 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 | 20 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581 | 153 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 | -93 554 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 578 | 3 418 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 806 | 3 570 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 772 | -152 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 1 086 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 686 | 178 202 | 22 348 | 1 043 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 568 | 179 288 | 22 348 | 1 053 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 167 | 32 800 | 14 306 | 197 661 |
6T | Sur comptes clients | 16 153 | 14 689 | 8 553 | 22 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 780 | 30 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 933 | 14 689 | 8 553 | 53 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 100 | 47 489 | 22 859 | 250 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 489 | 22 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 458 | |||
UX | Autres créances clients | 65 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 027 | |||
VB | T. V. A. | 71 900 | |||
VC | Groupe et associés | 96 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 496 | 550 507 | 96 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320 | 14 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 569 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 247 | 402 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 635 | 123 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 386 | 121 386 | ||
VW | T.V.A. | 35 348 | 35 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 753 | 71 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 10 353 | ||
VI | Groupe et associés | 837 800 | 837 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917 | 28 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 326 | 807 958 | 837 800 | 150 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 545 | 9 969 | 576 | 1 663 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 1 271 271 | 440 635 | 830 636 | 876 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 879 | 196 317 | 38 562 | 45 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 562 | 406 587 | 225 975 | 275 325 |
AV | Immobilisations en cours | 9 014 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 549 258 | 1 053 508 | 1 495 750 | 1 608 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 141 | 9 141 | 7 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 519 | 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 22 290 | 119 263 | 143 832 |
BZ | Autres créances | 504 327 | 30 780 | 473 547 | 391 479 |
CF | Disponibilités | 260 | 260 | 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 417 | 53 070 | 604 347 | 547 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 675 | 1 106 577 | 2 100 097 | 2 155 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 370 | 216 370 | ||
DH | Report à nouveau | -151 032 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772 | -152 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 110 | 76 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 661 | 179 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 661 | 179 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320 | 78 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 569 | 153 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 247 | 397 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 122 | 276 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 15 937 | ||
EA | Autres dettes | 866 716 | 978 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 326 | 1 900 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 097 | 2 155 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 383 809 | 3 383 809 | 3 233 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 896 | 123 979 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 718 | 3 357 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 269 | 187 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 241 | 4 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 703 | 1 155 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 405 | 129 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 164 | 1 190 991 | ||
FZ | Charges sociales | 429 899 | 460 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 288 | 180 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 689 | 6 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 800 | 94 123 | ||
GE | Autres charges | 1 629 | 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 435 605 | 3 410 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 114 | -53 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 1 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | 1 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -337 | -5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 777 | -58 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377 | 25 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 653 | 34 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030 | 60 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 879 | 17 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 | 20 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581 | 153 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 | -93 554 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 578 | 3 418 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 806 | 3 570 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 772 | -152 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 1 086 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 686 | 178 202 | 22 348 | 1 043 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 568 | 179 288 | 22 348 | 1 053 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 167 | 32 800 | 14 306 | 197 661 |
6T | Sur comptes clients | 16 153 | 14 689 | 8 553 | 22 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 780 | 30 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 933 | 14 689 | 8 553 | 53 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 100 | 47 489 | 22 859 | 250 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 489 | 22 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 458 | |||
UX | Autres créances clients | 65 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 027 | |||
VB | T. V. A. | 71 900 | |||
VC | Groupe et associés | 96 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 496 | 550 507 | 96 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320 | 14 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 569 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 247 | 402 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 635 | 123 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 386 | 121 386 | ||
VW | T.V.A. | 35 348 | 35 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 753 | 71 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353 | 10 353 | ||
VI | Groupe et associés | 837 800 | 837 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917 | 28 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 326 | 807 958 | 837 800 | 150 569 |