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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 443 | 2 070 | 5 373 | 6 389 |
AP | Constructions | 80 868 | 22 860 | 58 008 | 62 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 319 | 30 919 | 48 401 | 59 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 505 | 126 254 | 152 250 | 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 304 800 | 304 800 | 304 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 934 | 182 103 | 568 832 | 600 455 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122 | 3 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 596 | 6 000 | 89 595 | 66 042 |
BZ | Autres créances | 508 189 | 508 189 | 328 733 | |
CF | Disponibilités | 20 337 | 20 337 | 29 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 500 | 304 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 744 | 6 000 | 925 744 | 394 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 678 | 188 103 | 1 494 576 | 995 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 552 | 35 552 | ||
DH | Report à nouveau | -157 621 | -3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | -157 619 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 472 | -122 069 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 243 | 157 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 243 | 157 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 160 | 499 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 086 | 145 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 940 | 307 202 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 540 | 7 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 861 | 960 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 576 | 995 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 | 112 | 64 | |
FG | Production vendue services | 4 674 234 | 4 674 234 | 4 094 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 674 346 | 4 674 346 | 4 094 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 484 | 45 627 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 897 755 | 4 141 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984 | 1 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 020 | 141 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 165 580 | 2 229 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 639 | 133 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 350 | 1 247 964 | ||
FZ | Charges sociales | 493 850 | 443 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 689 | 60 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 243 | 51 999 | ||
GE | Autres charges | 1 580 | 3 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 935 | 4 334 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 821 | -193 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 913 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 913 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -28 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 909 | -221 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 913 | -64 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 009 | 4 141 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 933 | 4 299 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | -157 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 016 | 2 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 360 | 64 673 | 180 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 414 | 65 689 | 182 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 152 | 150 243 | 157 152 | 150 243 |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 271 | 156 243 | 178 271 | 156 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 243 | 178 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 800 | |||
UX | Autres créances clients | 95 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VB | T. V. A. | 471 016 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036 | |||
VP | Divers | 32 158 | |||
VC | Groupe et associés | 1 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 111 | 908 311 | 304 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 160 | 179 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 086 | 559 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 429 | 99 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 741 | 168 741 | ||
VW | T.V.A. | 5 120 | 5 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 861 | 855 701 | 179 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 443 | 2 070 | 5 373 | 6 389 |
AP | Constructions | 80 868 | 22 860 | 58 008 | 62 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 319 | 30 919 | 48 401 | 59 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 505 | 126 254 | 152 250 | 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 304 800 | 304 800 | 304 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 934 | 182 103 | 568 832 | 600 455 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122 | 3 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 596 | 6 000 | 89 595 | 66 042 |
BZ | Autres créances | 508 189 | 508 189 | 328 733 | |
CF | Disponibilités | 20 337 | 20 337 | 29 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 500 | 304 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 744 | 6 000 | 925 744 | 394 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 678 | 188 103 | 1 494 576 | 995 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 552 | 35 552 | ||
DH | Report à nouveau | -157 621 | -3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | -157 619 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 472 | -122 069 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 243 | 157 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 243 | 157 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 160 | 499 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 086 | 145 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 940 | 307 202 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 540 | 7 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 861 | 960 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 576 | 995 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 | 112 | 64 | |
FG | Production vendue services | 4 674 234 | 4 674 234 | 4 094 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 674 346 | 4 674 346 | 4 094 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 484 | 45 627 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 897 755 | 4 141 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984 | 1 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 020 | 141 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 165 580 | 2 229 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 639 | 133 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 350 | 1 247 964 | ||
FZ | Charges sociales | 493 850 | 443 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 689 | 60 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 243 | 51 999 | ||
GE | Autres charges | 1 580 | 3 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 935 | 4 334 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 821 | -193 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 913 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 913 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -28 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 909 | -221 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 913 | -64 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 009 | 4 141 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 933 | 4 299 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | -157 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 016 | 2 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 360 | 64 673 | 180 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 414 | 65 689 | 182 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 152 | 150 243 | 157 152 | 150 243 |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 271 | 156 243 | 178 271 | 156 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 243 | 178 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 800 | |||
UX | Autres créances clients | 95 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VB | T. V. A. | 471 016 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036 | |||
VP | Divers | 32 158 | |||
VC | Groupe et associés | 1 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 111 | 908 311 | 304 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 160 | 179 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 086 | 559 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 429 | 99 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 741 | 168 741 | ||
VW | T.V.A. | 5 120 | 5 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 861 | 855 701 | 179 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 443 | 2 070 | 5 373 | 6 389 |
AP | Constructions | 80 868 | 22 860 | 58 008 | 62 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 319 | 30 919 | 48 401 | 59 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 505 | 126 254 | 152 250 | 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 304 800 | 304 800 | 304 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 934 | 182 103 | 568 832 | 600 455 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122 | 3 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 596 | 6 000 | 89 595 | 66 042 |
BZ | Autres créances | 508 189 | 508 189 | 328 733 | |
CF | Disponibilités | 20 337 | 20 337 | 29 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 500 | 304 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 744 | 6 000 | 925 744 | 394 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 678 | 188 103 | 1 494 576 | 995 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 552 | 35 552 | ||
DH | Report à nouveau | -157 621 | -3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | -157 619 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 472 | -122 069 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 243 | 157 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 243 | 157 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 160 | 499 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 086 | 145 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 940 | 307 202 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 540 | 7 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 861 | 960 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 576 | 995 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 | 112 | 64 | |
FG | Production vendue services | 4 674 234 | 4 674 234 | 4 094 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 674 346 | 4 674 346 | 4 094 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 484 | 45 627 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 897 755 | 4 141 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984 | 1 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 020 | 141 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 165 580 | 2 229 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 639 | 133 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 350 | 1 247 964 | ||
FZ | Charges sociales | 493 850 | 443 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 689 | 60 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 243 | 51 999 | ||
GE | Autres charges | 1 580 | 3 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 935 | 4 334 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 821 | -193 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 913 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 913 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -28 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 909 | -221 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 913 | -64 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 009 | 4 141 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 933 | 4 299 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | -157 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 016 | 2 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 360 | 64 673 | 180 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 414 | 65 689 | 182 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 152 | 150 243 | 157 152 | 150 243 |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 271 | 156 243 | 178 271 | 156 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 243 | 178 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 800 | |||
UX | Autres créances clients | 95 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VB | T. V. A. | 471 016 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036 | |||
VP | Divers | 32 158 | |||
VC | Groupe et associés | 1 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 111 | 908 311 | 304 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 160 | 179 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 086 | 559 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 429 | 99 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 741 | 168 741 | ||
VW | T.V.A. | 5 120 | 5 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 861 | 855 701 | 179 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 443 | 2 070 | 5 373 | 6 389 |
AP | Constructions | 80 868 | 22 860 | 58 008 | 62 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 319 | 30 919 | 48 401 | 59 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 505 | 126 254 | 152 250 | 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 304 800 | 304 800 | 304 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 934 | 182 103 | 568 832 | 600 455 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122 | 3 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 596 | 6 000 | 89 595 | 66 042 |
BZ | Autres créances | 508 189 | 508 189 | 328 733 | |
CF | Disponibilités | 20 337 | 20 337 | 29 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 500 | 304 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 744 | 6 000 | 925 744 | 394 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 678 | 188 103 | 1 494 576 | 995 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 552 | 35 552 | ||
DH | Report à nouveau | -157 621 | -3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | -157 619 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 472 | -122 069 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 243 | 157 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 243 | 157 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 160 | 499 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 086 | 145 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 940 | 307 202 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 540 | 7 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 861 | 960 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 576 | 995 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 | 112 | 64 | |
FG | Production vendue services | 4 674 234 | 4 674 234 | 4 094 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 674 346 | 4 674 346 | 4 094 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 484 | 45 627 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 897 755 | 4 141 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984 | 1 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 020 | 141 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 165 580 | 2 229 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 639 | 133 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 350 | 1 247 964 | ||
FZ | Charges sociales | 493 850 | 443 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 689 | 60 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 243 | 51 999 | ||
GE | Autres charges | 1 580 | 3 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 935 | 4 334 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 821 | -193 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 913 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 913 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -28 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 909 | -221 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 913 | -64 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 009 | 4 141 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 933 | 4 299 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | -157 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 016 | 2 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 360 | 64 673 | 180 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 414 | 65 689 | 182 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 152 | 150 243 | 157 152 | 150 243 |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 271 | 156 243 | 178 271 | 156 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 243 | 178 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 800 | |||
UX | Autres créances clients | 95 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VB | T. V. A. | 471 016 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036 | |||
VP | Divers | 32 158 | |||
VC | Groupe et associés | 1 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 111 | 908 311 | 304 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 160 | 179 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 086 | 559 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 429 | 99 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 741 | 168 741 | ||
VW | T.V.A. | 5 120 | 5 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 861 | 855 701 | 179 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 443 | 2 070 | 5 373 | 6 389 |
AP | Constructions | 80 868 | 22 860 | 58 008 | 62 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 319 | 30 919 | 48 401 | 59 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 505 | 126 254 | 152 250 | 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 304 800 | 304 800 | 304 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 934 | 182 103 | 568 832 | 600 455 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122 | 3 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 596 | 6 000 | 89 595 | 66 042 |
BZ | Autres créances | 508 189 | 508 189 | 328 733 | |
CF | Disponibilités | 20 337 | 20 337 | 29 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 500 | 304 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 744 | 6 000 | 925 744 | 394 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 678 | 188 103 | 1 494 576 | 995 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 552 | 35 552 | ||
DH | Report à nouveau | -157 621 | -3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | -157 619 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 472 | -122 069 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 243 | 157 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 243 | 157 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 160 | 499 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 086 | 145 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 940 | 307 202 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 540 | 7 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 861 | 960 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 576 | 995 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 | 112 | 64 | |
FG | Production vendue services | 4 674 234 | 4 674 234 | 4 094 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 674 346 | 4 674 346 | 4 094 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 484 | 45 627 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 897 755 | 4 141 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984 | 1 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 020 | 141 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 165 580 | 2 229 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 639 | 133 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 350 | 1 247 964 | ||
FZ | Charges sociales | 493 850 | 443 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 689 | 60 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 243 | 51 999 | ||
GE | Autres charges | 1 580 | 3 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 935 | 4 334 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 821 | -193 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 913 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 913 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -28 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 909 | -221 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 913 | -64 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 009 | 4 141 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 933 | 4 299 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | -157 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 016 | 2 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 360 | 64 673 | 180 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 414 | 65 689 | 182 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 152 | 150 243 | 157 152 | 150 243 |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 271 | 156 243 | 178 271 | 156 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 243 | 178 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 800 | |||
UX | Autres créances clients | 95 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VB | T. V. A. | 471 016 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036 | |||
VP | Divers | 32 158 | |||
VC | Groupe et associés | 1 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 111 | 908 311 | 304 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 160 | 179 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 086 | 559 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 429 | 99 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 741 | 168 741 | ||
VW | T.V.A. | 5 120 | 5 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 861 | 855 701 | 179 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 443 | 2 070 | 5 373 | 6 389 |
AP | Constructions | 80 868 | 22 860 | 58 008 | 62 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 319 | 30 919 | 48 401 | 59 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 505 | 126 254 | 152 250 | 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 304 800 | 304 800 | 304 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 934 | 182 103 | 568 832 | 600 455 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122 | 3 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 596 | 6 000 | 89 595 | 66 042 |
BZ | Autres créances | 508 189 | 508 189 | 328 733 | |
CF | Disponibilités | 20 337 | 20 337 | 29 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 500 | 304 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 744 | 6 000 | 925 744 | 394 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 678 | 188 103 | 1 494 576 | 995 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 552 | 35 552 | ||
DH | Report à nouveau | -157 621 | -3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | -157 619 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 472 | -122 069 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 243 | 157 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 243 | 157 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 160 | 499 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 086 | 145 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 940 | 307 202 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 540 | 7 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 861 | 960 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 576 | 995 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 | 112 | 64 | |
FG | Production vendue services | 4 674 234 | 4 674 234 | 4 094 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 674 346 | 4 674 346 | 4 094 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 484 | 45 627 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 897 755 | 4 141 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984 | 1 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 020 | 141 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 165 580 | 2 229 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 639 | 133 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 350 | 1 247 964 | ||
FZ | Charges sociales | 493 850 | 443 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 689 | 60 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 243 | 51 999 | ||
GE | Autres charges | 1 580 | 3 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 935 | 4 334 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 821 | -193 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 913 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 913 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -28 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 909 | -221 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 913 | -64 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 009 | 4 141 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 933 | 4 299 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | -157 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 016 | 2 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 360 | 64 673 | 180 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 414 | 65 689 | 182 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 152 | 150 243 | 157 152 | 150 243 |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 271 | 156 243 | 178 271 | 156 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 243 | 178 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 800 | |||
UX | Autres créances clients | 95 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VB | T. V. A. | 471 016 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036 | |||
VP | Divers | 32 158 | |||
VC | Groupe et associés | 1 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 111 | 908 311 | 304 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 160 | 179 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 086 | 559 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 429 | 99 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 741 | 168 741 | ||
VW | T.V.A. | 5 120 | 5 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 861 | 855 701 | 179 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 443 | 2 070 | 5 373 | 6 389 |
AP | Constructions | 80 868 | 22 860 | 58 008 | 62 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 319 | 30 919 | 48 401 | 59 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 505 | 126 254 | 152 250 | 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 304 800 | 304 800 | 304 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 934 | 182 103 | 568 832 | 600 455 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122 | 3 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 596 | 6 000 | 89 595 | 66 042 |
BZ | Autres créances | 508 189 | 508 189 | 328 733 | |
CF | Disponibilités | 20 337 | 20 337 | 29 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 500 | 304 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 744 | 6 000 | 925 744 | 394 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 678 | 188 103 | 1 494 576 | 995 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 552 | 35 552 | ||
DH | Report à nouveau | -157 621 | -3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076 | -157 619 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 472 | -122 069 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 243 | 157 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 243 | 157 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 160 | 499 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 086 | 145 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 940 | 307 202 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 540 | 7 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 861 | 960 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 576 | 995 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 | 112 | 64 | |
FG | Production vendue services | 4 674 234 | 4 674 234 | 4 094 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 674 346 | 4 674 346 | 4 094 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 484 | 45 627 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 1 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 897 755 | 4 141 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984 | 1 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 020 | 141 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 165 580 | 2 229 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 639 | 133 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 350 | 1 247 964 | ||
FZ | Charges sociales | 493 850 | 443 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 689 | 60 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 243 | 51 999 | ||
GE | Autres charges | 1 580 | 3 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 935 | 4 334 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 821 | -193 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 913 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 913 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -28 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 909 | -221 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 913 | -64 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 009 | 4 141 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 933 | 4 299 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 076 | -157 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 016 | 2 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 360 | 64 673 | 180 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 414 | 65 689 | 182 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 152 | 150 243 | 157 152 | 150 243 |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 6 000 | 21 119 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 271 | 156 243 | 178 271 | 156 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 243 | 178 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 800 | |||
UX | Autres créances clients | 95 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VB | T. V. A. | 471 016 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036 | |||
VP | Divers | 32 158 | |||
VC | Groupe et associés | 1 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 111 | 908 311 | 304 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 160 | 179 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 086 | 559 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 429 | 99 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 741 | 168 741 | ||
VW | T.V.A. | 5 120 | 5 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 861 | 855 701 | 179 160 |