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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 313 | |
AN | Terrains | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
AP | Constructions | 350 877 | 282 172 | 68 705 | 90 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 582 | 91 974 | 24 608 | 32 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 700 | 7 434 | 2 266 | 1 301 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | 4 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 665 | 382 029 | 109 636 | 136 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 142 | 53 090 | 112 052 | 95 911 |
BZ | Autres créances | 83 007 | 83 007 | 83 776 | |
CF | Disponibilités | 94 171 | 94 171 | 11 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 685 | 11 685 | 10 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 005 | 53 090 | 300 915 | 201 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 670 | 435 120 | 410 550 | 338 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 507 | 29 507 | ||
DH | Report à nouveau | -73 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155 | -11 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -28 492 | 26 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 840 | 4 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 889 | 4 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616 | 22 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 188 | 56 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 095 | 103 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 423 | 85 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 12 240 | ||
EA | Autres dettes | 10 670 | 10 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 153 | 307 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 550 | 338 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 931 | 294 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FO | Subventions d’exploitation | 451 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 558 | 28 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 031 | 1 372 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 289 | 180 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 329 | 345 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 394 | 21 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 065 | 620 804 | ||
FZ | Charges sociales | 144 371 | 136 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | 35 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 34 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 009 | |||
GE | Autres charges | 55 | 2 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 190 | 1 377 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 842 | -4 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | -857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 291 | -5 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 186 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186 | 5 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 136 | -5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 081 | 1 372 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 927 | 1 383 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 155 | -11 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 477 | 23 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 313 | 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 365 | 33 215 | 10 000 | 381 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 502 | 33 528 | 10 000 | 382 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 840 | 68 049 | 72 889 | |
6T | Sur comptes clients | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 860 | 85 200 | 2 081 | 125 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 160 | 2 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 181 | |||
UX | Autres créances clients | 147 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 979 | |||
VB | T. V. A. | 15 299 | |||
VC | Groupe et associés | 13 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 591 | 264 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 279 | 3 057 | 10 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 605 | 36 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 095 | 150 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 693 | 27 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 061 | 66 061 | ||
VW | T.V.A. | 3 076 | 3 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593 | 40 593 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 15 583 | 15 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670 | 10 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 153 | 355 931 | 10 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 313 | |
AN | Terrains | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
AP | Constructions | 350 877 | 282 172 | 68 705 | 90 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 582 | 91 974 | 24 608 | 32 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 700 | 7 434 | 2 266 | 1 301 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | 4 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 665 | 382 029 | 109 636 | 136 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 142 | 53 090 | 112 052 | 95 911 |
BZ | Autres créances | 83 007 | 83 007 | 83 776 | |
CF | Disponibilités | 94 171 | 94 171 | 11 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 685 | 11 685 | 10 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 005 | 53 090 | 300 915 | 201 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 670 | 435 120 | 410 550 | 338 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 507 | 29 507 | ||
DH | Report à nouveau | -73 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155 | -11 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -28 492 | 26 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 840 | 4 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 889 | 4 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616 | 22 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 188 | 56 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 095 | 103 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 423 | 85 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 12 240 | ||
EA | Autres dettes | 10 670 | 10 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 153 | 307 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 550 | 338 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 931 | 294 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FO | Subventions d’exploitation | 451 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 558 | 28 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 031 | 1 372 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 289 | 180 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 329 | 345 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 394 | 21 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 065 | 620 804 | ||
FZ | Charges sociales | 144 371 | 136 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | 35 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 34 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 009 | |||
GE | Autres charges | 55 | 2 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 190 | 1 377 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 842 | -4 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | -857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 291 | -5 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 186 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186 | 5 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 136 | -5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 081 | 1 372 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 927 | 1 383 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 155 | -11 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 477 | 23 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 313 | 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 365 | 33 215 | 10 000 | 381 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 502 | 33 528 | 10 000 | 382 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 840 | 68 049 | 72 889 | |
6T | Sur comptes clients | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 860 | 85 200 | 2 081 | 125 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 160 | 2 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 181 | |||
UX | Autres créances clients | 147 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 979 | |||
VB | T. V. A. | 15 299 | |||
VC | Groupe et associés | 13 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 591 | 264 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 279 | 3 057 | 10 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 605 | 36 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 095 | 150 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 693 | 27 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 061 | 66 061 | ||
VW | T.V.A. | 3 076 | 3 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593 | 40 593 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 15 583 | 15 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670 | 10 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 153 | 355 931 | 10 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 313 | |
AN | Terrains | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
AP | Constructions | 350 877 | 282 172 | 68 705 | 90 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 582 | 91 974 | 24 608 | 32 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 700 | 7 434 | 2 266 | 1 301 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | 4 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 665 | 382 029 | 109 636 | 136 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 142 | 53 090 | 112 052 | 95 911 |
BZ | Autres créances | 83 007 | 83 007 | 83 776 | |
CF | Disponibilités | 94 171 | 94 171 | 11 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 685 | 11 685 | 10 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 005 | 53 090 | 300 915 | 201 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 670 | 435 120 | 410 550 | 338 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 507 | 29 507 | ||
DH | Report à nouveau | -73 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155 | -11 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -28 492 | 26 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 840 | 4 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 889 | 4 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616 | 22 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 188 | 56 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 095 | 103 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 423 | 85 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 12 240 | ||
EA | Autres dettes | 10 670 | 10 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 153 | 307 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 550 | 338 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 931 | 294 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FO | Subventions d’exploitation | 451 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 558 | 28 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 031 | 1 372 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 289 | 180 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 329 | 345 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 394 | 21 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 065 | 620 804 | ||
FZ | Charges sociales | 144 371 | 136 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | 35 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 34 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 009 | |||
GE | Autres charges | 55 | 2 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 190 | 1 377 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 842 | -4 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | -857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 291 | -5 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 186 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186 | 5 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 136 | -5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 081 | 1 372 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 927 | 1 383 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 155 | -11 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 477 | 23 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 313 | 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 365 | 33 215 | 10 000 | 381 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 502 | 33 528 | 10 000 | 382 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 840 | 68 049 | 72 889 | |
6T | Sur comptes clients | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 860 | 85 200 | 2 081 | 125 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 160 | 2 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 181 | |||
UX | Autres créances clients | 147 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 979 | |||
VB | T. V. A. | 15 299 | |||
VC | Groupe et associés | 13 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 591 | 264 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 279 | 3 057 | 10 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 605 | 36 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 095 | 150 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 693 | 27 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 061 | 66 061 | ||
VW | T.V.A. | 3 076 | 3 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593 | 40 593 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 15 583 | 15 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670 | 10 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 153 | 355 931 | 10 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 313 | |
AN | Terrains | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
AP | Constructions | 350 877 | 282 172 | 68 705 | 90 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 582 | 91 974 | 24 608 | 32 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 700 | 7 434 | 2 266 | 1 301 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | 4 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 665 | 382 029 | 109 636 | 136 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 142 | 53 090 | 112 052 | 95 911 |
BZ | Autres créances | 83 007 | 83 007 | 83 776 | |
CF | Disponibilités | 94 171 | 94 171 | 11 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 685 | 11 685 | 10 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 005 | 53 090 | 300 915 | 201 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 670 | 435 120 | 410 550 | 338 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 507 | 29 507 | ||
DH | Report à nouveau | -73 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155 | -11 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -28 492 | 26 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 840 | 4 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 889 | 4 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616 | 22 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 188 | 56 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 095 | 103 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 423 | 85 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 12 240 | ||
EA | Autres dettes | 10 670 | 10 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 153 | 307 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 550 | 338 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 931 | 294 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FO | Subventions d’exploitation | 451 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 558 | 28 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 031 | 1 372 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 289 | 180 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 329 | 345 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 394 | 21 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 065 | 620 804 | ||
FZ | Charges sociales | 144 371 | 136 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | 35 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 34 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 009 | |||
GE | Autres charges | 55 | 2 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 190 | 1 377 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 842 | -4 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | -857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 291 | -5 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 186 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186 | 5 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 136 | -5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 081 | 1 372 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 927 | 1 383 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 155 | -11 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 477 | 23 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 313 | 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 365 | 33 215 | 10 000 | 381 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 502 | 33 528 | 10 000 | 382 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 840 | 68 049 | 72 889 | |
6T | Sur comptes clients | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 860 | 85 200 | 2 081 | 125 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 160 | 2 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 181 | |||
UX | Autres créances clients | 147 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 979 | |||
VB | T. V. A. | 15 299 | |||
VC | Groupe et associés | 13 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 591 | 264 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 279 | 3 057 | 10 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 605 | 36 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 095 | 150 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 693 | 27 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 061 | 66 061 | ||
VW | T.V.A. | 3 076 | 3 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593 | 40 593 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 15 583 | 15 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670 | 10 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 153 | 355 931 | 10 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 313 | |
AN | Terrains | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
AP | Constructions | 350 877 | 282 172 | 68 705 | 90 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 582 | 91 974 | 24 608 | 32 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 700 | 7 434 | 2 266 | 1 301 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | 4 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 665 | 382 029 | 109 636 | 136 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 142 | 53 090 | 112 052 | 95 911 |
BZ | Autres créances | 83 007 | 83 007 | 83 776 | |
CF | Disponibilités | 94 171 | 94 171 | 11 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 685 | 11 685 | 10 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 005 | 53 090 | 300 915 | 201 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 670 | 435 120 | 410 550 | 338 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 507 | 29 507 | ||
DH | Report à nouveau | -73 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155 | -11 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -28 492 | 26 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 840 | 4 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 889 | 4 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616 | 22 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 188 | 56 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 095 | 103 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 423 | 85 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 12 240 | ||
EA | Autres dettes | 10 670 | 10 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 153 | 307 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 550 | 338 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 931 | 294 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FO | Subventions d’exploitation | 451 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 558 | 28 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 031 | 1 372 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 289 | 180 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 329 | 345 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 394 | 21 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 065 | 620 804 | ||
FZ | Charges sociales | 144 371 | 136 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | 35 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 34 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 009 | |||
GE | Autres charges | 55 | 2 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 190 | 1 377 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 842 | -4 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | -857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 291 | -5 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 186 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186 | 5 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 136 | -5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 081 | 1 372 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 927 | 1 383 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 155 | -11 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 477 | 23 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 313 | 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 365 | 33 215 | 10 000 | 381 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 502 | 33 528 | 10 000 | 382 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 840 | 68 049 | 72 889 | |
6T | Sur comptes clients | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 860 | 85 200 | 2 081 | 125 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 160 | 2 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 181 | |||
UX | Autres créances clients | 147 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 979 | |||
VB | T. V. A. | 15 299 | |||
VC | Groupe et associés | 13 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 591 | 264 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 279 | 3 057 | 10 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 605 | 36 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 095 | 150 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 693 | 27 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 061 | 66 061 | ||
VW | T.V.A. | 3 076 | 3 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593 | 40 593 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 15 583 | 15 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670 | 10 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 153 | 355 931 | 10 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 313 | |
AN | Terrains | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
AP | Constructions | 350 877 | 282 172 | 68 705 | 90 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 582 | 91 974 | 24 608 | 32 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 700 | 7 434 | 2 266 | 1 301 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | 4 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 665 | 382 029 | 109 636 | 136 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 142 | 53 090 | 112 052 | 95 911 |
BZ | Autres créances | 83 007 | 83 007 | 83 776 | |
CF | Disponibilités | 94 171 | 94 171 | 11 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 685 | 11 685 | 10 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 005 | 53 090 | 300 915 | 201 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 670 | 435 120 | 410 550 | 338 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 507 | 29 507 | ||
DH | Report à nouveau | -73 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155 | -11 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -28 492 | 26 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 840 | 4 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 889 | 4 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616 | 22 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 188 | 56 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 095 | 103 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 423 | 85 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 12 240 | ||
EA | Autres dettes | 10 670 | 10 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 153 | 307 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 550 | 338 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 931 | 294 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 000 | 1 410 000 | 891 306 | |
FO | Subventions d’exploitation | 451 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 558 | 28 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 031 | 1 372 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 289 | 180 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 329 | 345 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 394 | 21 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 065 | 620 804 | ||
FZ | Charges sociales | 144 371 | 136 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | 35 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 34 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 009 | |||
GE | Autres charges | 55 | 2 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 190 | 1 377 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 842 | -4 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | -857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 291 | -5 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 186 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186 | 5 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 136 | -5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 081 | 1 372 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 927 | 1 383 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 155 | -11 363 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 477 | 23 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 313 | 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 365 | 33 215 | 10 000 | 381 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 502 | 33 528 | 10 000 | 382 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 840 | 68 049 | 72 889 | |
6T | Sur comptes clients | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 020 | 17 151 | 2 081 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 860 | 85 200 | 2 081 | 125 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 160 | 2 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 757 | 4 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 181 | |||
UX | Autres créances clients | 147 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 979 | |||
VB | T. V. A. | 15 299 | |||
VC | Groupe et associés | 13 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 591 | 264 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 279 | 3 057 | 10 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 605 | 36 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 095 | 150 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 693 | 27 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 061 | 66 061 | ||
VW | T.V.A. | 3 076 | 3 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593 | 40 593 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 15 583 | 15 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670 | 10 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 153 | 355 931 | 10 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746 |