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de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 4 708 | 3 656 | |
AH | Fonds commercial | 506 722 | 506 722 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 032 | 152 050 | 39 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 637 184 | 777 094 | 860 089 | |
AX | Avances et acomptes | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 267 | 1 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 356 433 | 933 853 | 1 422 580 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 581 | 6 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 127 961 | 39 121 | 88 840 | |
BZ | Autres créances | 144 488 | 8 219 | 136 269 | |
CF | Disponibilités | 957 497 | 957 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 240 321 | 47 340 | 1 192 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 754 | 981 192 | 2 615 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 35 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 821 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 636 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 013 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 868 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 483 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 775 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 177 | |||
EA | Autres dettes | 39 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 459 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 232 | |||
FQ | Autres produits | 9 501 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 277 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 312 890 | |||
FZ | Charges sociales | 517 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 246 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 658 | |||
GE | Autres charges | 130 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 704 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 286 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 892 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 506 821 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 252 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069 | 1 638 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 008 | 122 136 | 929 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 078 | 123 774 | 933 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 223 | 53 657 | 101 881 | |
6T | Sur comptes clients | 38 854 | 3 246 | 2 980 | 39 121 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 218 | 8 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 073 | 3 246 | 2 980 | 47 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 297 | 56 903 | 2 980 | 149 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 903 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 421 | |||
UX | Autres créances clients | 86 539 | |||
VB | T. V. A. | 68 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 510 | 276 243 | 1 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 | 919 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 629 | 267 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 436 | 306 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 858 | 148 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 479 | 165 479 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 176 | 107 176 | ||
VI | Groupe et associés | 348 853 | 348 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 461 | 69 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 459 995 | 459 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 781 | 1 876 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 4 708 | 3 656 | |
AH | Fonds commercial | 506 722 | 506 722 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 032 | 152 050 | 39 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 637 184 | 777 094 | 860 089 | |
AX | Avances et acomptes | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 267 | 1 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 356 433 | 933 853 | 1 422 580 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 581 | 6 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 127 961 | 39 121 | 88 840 | |
BZ | Autres créances | 144 488 | 8 219 | 136 269 | |
CF | Disponibilités | 957 497 | 957 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 240 321 | 47 340 | 1 192 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 754 | 981 192 | 2 615 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 35 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 821 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 636 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 013 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 868 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 483 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 775 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 177 | |||
EA | Autres dettes | 39 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 459 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 232 | |||
FQ | Autres produits | 9 501 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 277 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 312 890 | |||
FZ | Charges sociales | 517 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 246 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 658 | |||
GE | Autres charges | 130 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 704 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 286 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 892 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 506 821 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 252 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069 | 1 638 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 008 | 122 136 | 929 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 078 | 123 774 | 933 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 223 | 53 657 | 101 881 | |
6T | Sur comptes clients | 38 854 | 3 246 | 2 980 | 39 121 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 218 | 8 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 073 | 3 246 | 2 980 | 47 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 297 | 56 903 | 2 980 | 149 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 903 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 421 | |||
UX | Autres créances clients | 86 539 | |||
VB | T. V. A. | 68 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 510 | 276 243 | 1 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 | 919 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 629 | 267 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 436 | 306 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 858 | 148 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 479 | 165 479 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 176 | 107 176 | ||
VI | Groupe et associés | 348 853 | 348 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 461 | 69 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 459 995 | 459 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 781 | 1 876 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 4 708 | 3 656 | |
AH | Fonds commercial | 506 722 | 506 722 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 032 | 152 050 | 39 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 637 184 | 777 094 | 860 089 | |
AX | Avances et acomptes | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 267 | 1 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 356 433 | 933 853 | 1 422 580 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 581 | 6 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 127 961 | 39 121 | 88 840 | |
BZ | Autres créances | 144 488 | 8 219 | 136 269 | |
CF | Disponibilités | 957 497 | 957 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 240 321 | 47 340 | 1 192 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 754 | 981 192 | 2 615 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 35 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 821 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 636 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 013 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 868 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 483 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 775 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 177 | |||
EA | Autres dettes | 39 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 459 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 232 | |||
FQ | Autres produits | 9 501 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 277 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 312 890 | |||
FZ | Charges sociales | 517 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 246 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 658 | |||
GE | Autres charges | 130 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 704 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 286 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 892 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 506 821 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 252 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069 | 1 638 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 008 | 122 136 | 929 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 078 | 123 774 | 933 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 223 | 53 657 | 101 881 | |
6T | Sur comptes clients | 38 854 | 3 246 | 2 980 | 39 121 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 218 | 8 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 073 | 3 246 | 2 980 | 47 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 297 | 56 903 | 2 980 | 149 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 903 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 421 | |||
UX | Autres créances clients | 86 539 | |||
VB | T. V. A. | 68 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 510 | 276 243 | 1 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 | 919 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 629 | 267 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 436 | 306 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 858 | 148 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 479 | 165 479 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 176 | 107 176 | ||
VI | Groupe et associés | 348 853 | 348 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 461 | 69 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 459 995 | 459 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 781 | 1 876 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 4 708 | 3 656 | |
AH | Fonds commercial | 506 722 | 506 722 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 032 | 152 050 | 39 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 637 184 | 777 094 | 860 089 | |
AX | Avances et acomptes | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 267 | 1 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 356 433 | 933 853 | 1 422 580 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 581 | 6 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 127 961 | 39 121 | 88 840 | |
BZ | Autres créances | 144 488 | 8 219 | 136 269 | |
CF | Disponibilités | 957 497 | 957 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 240 321 | 47 340 | 1 192 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 754 | 981 192 | 2 615 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 35 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 821 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 636 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 013 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 868 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 483 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 775 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 177 | |||
EA | Autres dettes | 39 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 459 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 232 | |||
FQ | Autres produits | 9 501 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 277 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 312 890 | |||
FZ | Charges sociales | 517 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 246 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 658 | |||
GE | Autres charges | 130 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 704 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 286 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 892 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 506 821 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 252 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069 | 1 638 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 008 | 122 136 | 929 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 078 | 123 774 | 933 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 223 | 53 657 | 101 881 | |
6T | Sur comptes clients | 38 854 | 3 246 | 2 980 | 39 121 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 218 | 8 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 073 | 3 246 | 2 980 | 47 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 297 | 56 903 | 2 980 | 149 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 903 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 421 | |||
UX | Autres créances clients | 86 539 | |||
VB | T. V. A. | 68 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 510 | 276 243 | 1 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 | 919 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 629 | 267 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 436 | 306 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 858 | 148 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 479 | 165 479 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 176 | 107 176 | ||
VI | Groupe et associés | 348 853 | 348 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 461 | 69 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 459 995 | 459 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 781 | 1 876 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 | 4 708 | 3 656 | |
AH | Fonds commercial | 506 722 | 506 722 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 032 | 152 050 | 39 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 637 184 | 777 094 | 860 089 | |
AX | Avances et acomptes | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 267 | 1 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 356 433 | 933 853 | 1 422 580 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 581 | 6 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 127 961 | 39 121 | 88 840 | |
BZ | Autres créances | 144 488 | 8 219 | 136 269 | |
CF | Disponibilités | 957 497 | 957 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 240 321 | 47 340 | 1 192 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 754 | 981 192 | 2 615 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 35 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 821 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 636 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 013 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 868 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 483 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 775 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 177 | |||
EA | Autres dettes | 39 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 459 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 072 | 4 244 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 232 | |||
FQ | Autres produits | 9 501 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 277 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 312 890 | |||
FZ | Charges sociales | 517 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 246 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 658 | |||
GE | Autres charges | 130 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 704 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 286 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 892 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 506 821 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 252 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069 | 1 638 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 008 | 122 136 | 929 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 078 | 123 774 | 933 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 223 | 53 657 | 101 881 | |
6T | Sur comptes clients | 38 854 | 3 246 | 2 980 | 39 121 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 218 | 8 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 073 | 3 246 | 2 980 | 47 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 297 | 56 903 | 2 980 | 149 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 903 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 421 | |||
UX | Autres créances clients | 86 539 | |||
VB | T. V. A. | 68 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 510 | 276 243 | 1 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 | 919 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 629 | 267 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 436 | 306 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 858 | 148 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 479 | 165 479 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 176 | 107 176 | ||
VI | Groupe et associés | 348 853 | 348 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 461 | 69 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 459 995 | 459 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 781 | 1 876 781 |