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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 324 | 3 324 | | |
AN | Terrains | 4 220 | 3 853 | 367 | 790 |
AP | Constructions | 596 578 | 366 389 | 230 189 | 267 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 872 | 62 872 | 65 000 | 77 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 912 | 269 056 | 234 856 | 235 148 |
AV | Immobilisations en cours | 820 | | 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 725 | 705 493 | 531 232 | 580 824 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 690 | | 14 690 | 8 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 006 | | 102 006 | 208 929 |
BZ | Autres créances | 228 847 | | 228 847 | 179 370 |
CF | Disponibilités | 1 334 696 | | 1 334 696 | 1 305 519 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 210 | | 5 210 | 4 674 |
CJ | TOTAL (II) | 1 685 448 | | 1 685 448 | 1 706 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 174 | 705 493 | 2 216 680 | 2 287 648 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | | |
DH | Report à nouveau | 598 307 | 630 903 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 902 | 117 404 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 14 599 | 18 552 | | |
DL | TOTAL (I) | 776 408 | 806 459 | | |
DP | Provisions pour risques | 31 024 | 30 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 31 024 | 30 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 136 | 93 324 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 660 | 297 290 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 779 | 406 592 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 269 | 344 976 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 324 | 16 884 | | |
EA | Autres dettes | 49 312 | 117 346 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 221 768 | 174 778 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 409 249 | 1 451 189 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 680 | 2 287 648 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 4 100 288 | | 4 100 288 | 3 983 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 288 | | 4 100 288 | 3 983 652 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 167 | 4 154 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 130 | 80 102 |
FQ | Autres produits | | | 42 | 34 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 627 | 4 067 942 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 817 | 157 438 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 358 | 2 010 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 428 485 | 1 425 716 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 419 | 125 249 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 570 545 | 1 492 382 |
FZ | Charges sociales | | | 520 042 | 503 460 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 99 266 | 100 923 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024 | 30 000 |
GE | Autres charges | | | 118 686 | 90 173 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 926 | 3 927 353 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 182 701 | 140 589 |
GJ | Produits financiers de participations | | | -26 | 1 801 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | -26 | 1 801 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 369 | 3 432 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 369 | 3 432 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 395 | -1 631 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 178 306 | 138 958 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565 | 12 238 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 953 | 28 583 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518 | 40 821 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232 | 30 774 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 | 4 157 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861 | 34 931 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 343 | 5 890 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 934 | 8 153 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 127 | 19 291 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 118 | 4 110 564 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 217 | 3 993 160 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 902 | 117 404 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454 | | 2 130 | 3 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 868 | 99 266 | 21 965 | 702 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 322 | 99 266 | 24 095 | 705 493 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 30 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 1 024 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 1 024 | | 31 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 1 024 | | 31 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 024 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 102 006 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 846 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 759 | | | |
VB | T. V. A. | 42 607 | | | |
VP | Divers | 161 608 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 028 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 210 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 063 | 336 063 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 136 | 19 824 | 54 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 280 660 | 179 527 | 101 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 779 | 415 779 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 056 | 162 056 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 351 | 182 351 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 332 | 2 332 | | |
VW | T.V.A. | 8 356 | 8 356 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174 | 3 174 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 324 | 9 324 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 312 | 49 312 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 221 768 | 221 768 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 249 | 1 253 804 | 155 445 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 080 | | | |