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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 363 | 72 838 | 15 526 | 31 579 |
AH | Fonds commercial | 595 752 | 595 752 | 595 752 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 859 | 9 922 | |
AP | Constructions | 2 210 166 | 1 415 805 | 794 361 | 820 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 987 | 1 287 975 | 215 012 | 184 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 684 476 | 1 398 529 | 285 947 | 261 359 |
AV | Immobilisations en cours | 9 369 | 9 369 | 36 580 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BF | Prêts | 170 444 | 170 444 | 155 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 174 | 209 174 | 209 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 512 | 4 177 006 | 2 307 507 | 2 295 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 | 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 444 792 | 309 133 | 135 659 | 135 933 |
BZ | Autres créances | 1 686 658 | 46 336 | 1 640 322 | 1 416 436 |
CF | Disponibilités | 25 859 | 25 859 | 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 521 | 3 521 | 4 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 160 971 | 355 470 | 1 805 502 | 1 557 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 483 | 4 532 475 | 4 113 008 | 3 852 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 424 000 | 424 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 400 | 42 400 | ||
DG | Autres réserves | 480 589 | 522 692 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 274 | 535 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 950 | 85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 749 315 | 1 611 041 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 050 | 142 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 050 | 142 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 681 | 502 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 867 | 253 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 153 165 | 996 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 570 | |||
EA | Autres dettes | 15 158 | 94 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 203 | 250 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 216 644 | 2 098 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 008 | 3 852 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 | 62 | 337 | |
FG | Production vendue services | 9 999 130 | 9 999 130 | 9 398 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 999 192 | 9 999 192 | 9 398 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 626 | 651 810 | ||
FQ | Autres produits | 2 254 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 211 073 | 10 051 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924 | 2 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 441 | 325 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 222 389 | 3 421 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 154 | 482 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 375 242 | 3 324 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 488 | 1 366 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 819 | 269 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 590 | 164 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 300 | 12 050 | ||
GE | Autres charges | 105 378 | 57 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 398 723 | 9 428 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 349 | 622 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 505 | 2 620 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 | 2 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 654 | 4 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 654 | 4 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 141 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 208 | 620 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 088 | 36 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 088 | 36 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 960 | 9 960 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 376 | 9 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 711 | 26 835 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 793 | 90 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 852 | 21 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 673 | 10 090 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716 399 | 9 554 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 274 | 535 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 784 | 17 912 | 74 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 993 | 272 907 | 52 590 | 4 102 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 777 | 290 819 | 52 590 | 4 177 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 850 | 27 300 | 23 100 | 147 050 |
6T | Sur comptes clients | 363 261 | 59 590 | 113 717 | 309 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 336 | 46 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 261 | 105 926 | 113 717 | 355 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 111 | 133 226 | 136 817 | 502 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 890 | 136 817 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 136 | |||
UX | Autres créances clients | 118 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 241 | |||
VB | T. V. A. | 225 033 | |||
VC | Groupe et associés | 1 302 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 590 | 2 344 146 | 170 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 514 681 | 514 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 867 | 263 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 541 720 | 541 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 430 | 506 430 | ||
VW | T.V.A. | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 999 | 102 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 570 | 23 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158 | 15 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 203 | 246 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 644 | 1 187 283 | 514 681 | 514 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 363 | 72 838 | 15 526 | 31 579 |
AH | Fonds commercial | 595 752 | 595 752 | 595 752 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 859 | 9 922 | |
AP | Constructions | 2 210 166 | 1 415 805 | 794 361 | 820 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 987 | 1 287 975 | 215 012 | 184 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 684 476 | 1 398 529 | 285 947 | 261 359 |
AV | Immobilisations en cours | 9 369 | 9 369 | 36 580 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BF | Prêts | 170 444 | 170 444 | 155 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 174 | 209 174 | 209 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 512 | 4 177 006 | 2 307 507 | 2 295 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 | 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 444 792 | 309 133 | 135 659 | 135 933 |
BZ | Autres créances | 1 686 658 | 46 336 | 1 640 322 | 1 416 436 |
CF | Disponibilités | 25 859 | 25 859 | 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 521 | 3 521 | 4 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 160 971 | 355 470 | 1 805 502 | 1 557 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 483 | 4 532 475 | 4 113 008 | 3 852 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 424 000 | 424 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 400 | 42 400 | ||
DG | Autres réserves | 480 589 | 522 692 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 274 | 535 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 950 | 85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 749 315 | 1 611 041 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 050 | 142 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 050 | 142 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 681 | 502 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 867 | 253 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 153 165 | 996 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 570 | |||
EA | Autres dettes | 15 158 | 94 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 203 | 250 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 216 644 | 2 098 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 008 | 3 852 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 | 62 | 337 | |
FG | Production vendue services | 9 999 130 | 9 999 130 | 9 398 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 999 192 | 9 999 192 | 9 398 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 626 | 651 810 | ||
FQ | Autres produits | 2 254 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 211 073 | 10 051 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924 | 2 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 441 | 325 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 222 389 | 3 421 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 154 | 482 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 375 242 | 3 324 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 488 | 1 366 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 819 | 269 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 590 | 164 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 300 | 12 050 | ||
GE | Autres charges | 105 378 | 57 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 398 723 | 9 428 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 349 | 622 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 505 | 2 620 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 | 2 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 654 | 4 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 654 | 4 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 141 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 208 | 620 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 088 | 36 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 088 | 36 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 960 | 9 960 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 376 | 9 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 711 | 26 835 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 793 | 90 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 852 | 21 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 673 | 10 090 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716 399 | 9 554 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 274 | 535 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 784 | 17 912 | 74 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 993 | 272 907 | 52 590 | 4 102 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 777 | 290 819 | 52 590 | 4 177 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 850 | 27 300 | 23 100 | 147 050 |
6T | Sur comptes clients | 363 261 | 59 590 | 113 717 | 309 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 336 | 46 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 261 | 105 926 | 113 717 | 355 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 111 | 133 226 | 136 817 | 502 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 890 | 136 817 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 136 | |||
UX | Autres créances clients | 118 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 241 | |||
VB | T. V. A. | 225 033 | |||
VC | Groupe et associés | 1 302 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 590 | 2 344 146 | 170 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 514 681 | 514 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 867 | 263 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 541 720 | 541 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 430 | 506 430 | ||
VW | T.V.A. | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 999 | 102 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 570 | 23 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158 | 15 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 203 | 246 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 644 | 1 187 283 | 514 681 | 514 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 363 | 72 838 | 15 526 | 31 579 |
AH | Fonds commercial | 595 752 | 595 752 | 595 752 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 780 | 1 859 | 9 922 | |
AP | Constructions | 2 210 166 | 1 415 805 | 794 361 | 820 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 987 | 1 287 975 | 215 012 | 184 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 684 476 | 1 398 529 | 285 947 | 261 359 |
AV | Immobilisations en cours | 9 369 | 9 369 | 36 580 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BF | Prêts | 170 444 | 170 444 | 155 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 174 | 209 174 | 209 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 512 | 4 177 006 | 2 307 507 | 2 295 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 | 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 444 792 | 309 133 | 135 659 | 135 933 |
BZ | Autres créances | 1 686 658 | 46 336 | 1 640 322 | 1 416 436 |
CF | Disponibilités | 25 859 | 25 859 | 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 521 | 3 521 | 4 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 160 971 | 355 470 | 1 805 502 | 1 557 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 483 | 4 532 475 | 4 113 008 | 3 852 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 424 000 | 424 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 400 | 42 400 | ||
DG | Autres réserves | 480 589 | 522 692 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 274 | 535 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 950 | 85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 749 315 | 1 611 041 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 050 | 142 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 050 | 142 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 681 | 502 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 867 | 253 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 153 165 | 996 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 570 | |||
EA | Autres dettes | 15 158 | 94 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 203 | 250 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 216 644 | 2 098 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 008 | 3 852 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 | 62 | 337 | |
FG | Production vendue services | 9 999 130 | 9 999 130 | 9 398 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 999 192 | 9 999 192 | 9 398 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 626 | 651 810 | ||
FQ | Autres produits | 2 254 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 211 073 | 10 051 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924 | 2 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 441 | 325 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 222 389 | 3 421 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 154 | 482 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 375 242 | 3 324 831 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 488 | 1 366 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 819 | 269 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 590 | 164 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 300 | 12 050 | ||
GE | Autres charges | 105 378 | 57 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 398 723 | 9 428 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 349 | 622 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 505 | 2 620 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 513 | 2 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 654 | 4 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 654 | 4 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 141 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 208 | 620 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 088 | 36 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 088 | 36 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 960 | 9 960 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 376 | 9 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 711 | 26 835 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 793 | 90 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 852 | 21 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 673 | 10 090 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716 399 | 9 554 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 274 | 535 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 784 | 17 912 | 74 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 993 | 272 907 | 52 590 | 4 102 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 777 | 290 819 | 52 590 | 4 177 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 850 | 27 300 | 23 100 | 147 050 |
6T | Sur comptes clients | 363 261 | 59 590 | 113 717 | 309 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 336 | 46 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 261 | 105 926 | 113 717 | 355 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 111 | 133 226 | 136 817 | 502 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 890 | 136 817 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 136 | |||
UX | Autres créances clients | 118 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 241 | |||
VB | T. V. A. | 225 033 | |||
VC | Groupe et associés | 1 302 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 590 | 2 344 146 | 170 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 514 681 | 514 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 867 | 263 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 541 720 | 541 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 430 | 506 430 | ||
VW | T.V.A. | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 999 | 102 999 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 570 | 23 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158 | 15 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 203 | 246 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 644 | 1 187 283 | 514 681 | 514 681 |