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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 513 | 513 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 295 | 990 | 2 305 | 2 964 |
AH | Fonds commercial | 496 334 | 496 334 | 496 334 | |
AP | Constructions | 22 289 | 3 963 | 18 326 | 19 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519 | 13 716 | 7 803 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 380 | 64 362 | 52 018 | 52 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | 1 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 125 | 83 543 | 623 582 | 574 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 | 2 344 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 442 | 48 442 | 67 814 | |
BZ | Autres créances | 66 904 | 66 904 | 70 598 | |
CF | Disponibilités | 392 927 | 392 927 | 222 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 547 | 529 547 | 366 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 672 | 83 543 | 1 153 129 | 940 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 | 2 600 | ||
DH | Report à nouveau | -314 883 | -326 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 612 | 11 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -286 670 | -312 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 423 | 50 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737 | 1 052 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 365 | 109 248 | ||
EA | Autres dettes | 59 293 | 40 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 375 189 | 1 253 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 129 | 940 857 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 151 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 348 842 | 577 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 781 | 46 635 | ||
FQ | Autres produits | 22 140 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 303 961 | 2 050 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 772 | 88 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 416 | -1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 663 | 855 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 163 | 48 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 763 | 776 645 | ||
FZ | Charges sociales | 154 116 | 240 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 834 | 30 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 610 | |||
GE | Autres charges | 73 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 409 | 2 037 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 552 | 13 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 025 | 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 025 | 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 025 | -452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 527 | 12 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086 | 2 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086 | 2 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 086 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 047 | 2 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 434 | 2 041 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 612 | 11 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 | 513 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 | 659 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 223 | 18 175 | 358 | 82 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 067 | 18 834 | 358 | 83 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 610 | 64 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 610 | 64 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | ||
UX | Autres créances clients | 48 442 | 48 442 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 613 | 30 613 | ||
VB | T. V. A. | 13 960 | 13 960 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 945 | 17 945 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386 | 4 386 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 072 | 134 276 | 46 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 646 | 45 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 737 | 58 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 637 | 34 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 357 | 57 357 | ||
VW | T.V.A. | 8 533 | 8 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 777 | 1 105 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 293 | 59 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 371 | 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 189 | 1 329 543 | 45 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 513 | 513 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 295 | 990 | 2 305 | 2 964 |
AH | Fonds commercial | 496 334 | 496 334 | 496 334 | |
AP | Constructions | 22 289 | 3 963 | 18 326 | 19 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519 | 13 716 | 7 803 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 380 | 64 362 | 52 018 | 52 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | 1 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 125 | 83 543 | 623 582 | 574 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 | 2 344 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 442 | 48 442 | 67 814 | |
BZ | Autres créances | 66 904 | 66 904 | 70 598 | |
CF | Disponibilités | 392 927 | 392 927 | 222 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 547 | 529 547 | 366 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 672 | 83 543 | 1 153 129 | 940 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 | 2 600 | ||
DH | Report à nouveau | -314 883 | -326 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 612 | 11 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -286 670 | -312 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 423 | 50 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737 | 1 052 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 365 | 109 248 | ||
EA | Autres dettes | 59 293 | 40 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 375 189 | 1 253 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 129 | 940 857 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 151 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 348 842 | 577 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 781 | 46 635 | ||
FQ | Autres produits | 22 140 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 303 961 | 2 050 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 772 | 88 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 416 | -1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 663 | 855 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 163 | 48 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 763 | 776 645 | ||
FZ | Charges sociales | 154 116 | 240 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 834 | 30 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 610 | |||
GE | Autres charges | 73 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 409 | 2 037 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 552 | 13 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 025 | 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 025 | 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 025 | -452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 527 | 12 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086 | 2 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086 | 2 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 086 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 047 | 2 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 434 | 2 041 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 612 | 11 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 | 513 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 | 659 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 223 | 18 175 | 358 | 82 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 067 | 18 834 | 358 | 83 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 610 | 64 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 610 | 64 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | ||
UX | Autres créances clients | 48 442 | 48 442 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 613 | 30 613 | ||
VB | T. V. A. | 13 960 | 13 960 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 945 | 17 945 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386 | 4 386 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 072 | 134 276 | 46 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 646 | 45 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 737 | 58 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 637 | 34 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 357 | 57 357 | ||
VW | T.V.A. | 8 533 | 8 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 777 | 1 105 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 293 | 59 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 371 | 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 189 | 1 329 543 | 45 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 513 | 513 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 295 | 990 | 2 305 | 2 964 |
AH | Fonds commercial | 496 334 | 496 334 | 496 334 | |
AP | Constructions | 22 289 | 3 963 | 18 326 | 19 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519 | 13 716 | 7 803 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 380 | 64 362 | 52 018 | 52 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | 1 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 125 | 83 543 | 623 582 | 574 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 | 2 344 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 442 | 48 442 | 67 814 | |
BZ | Autres créances | 66 904 | 66 904 | 70 598 | |
CF | Disponibilités | 392 927 | 392 927 | 222 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 547 | 529 547 | 366 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 672 | 83 543 | 1 153 129 | 940 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 | 2 600 | ||
DH | Report à nouveau | -314 883 | -326 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 612 | 11 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -286 670 | -312 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 423 | 50 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737 | 1 052 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 365 | 109 248 | ||
EA | Autres dettes | 59 293 | 40 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 375 189 | 1 253 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 129 | 940 857 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 151 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 348 842 | 577 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 781 | 46 635 | ||
FQ | Autres produits | 22 140 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 303 961 | 2 050 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 772 | 88 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 416 | -1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 663 | 855 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 163 | 48 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 763 | 776 645 | ||
FZ | Charges sociales | 154 116 | 240 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 834 | 30 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 610 | |||
GE | Autres charges | 73 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 409 | 2 037 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 552 | 13 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 025 | 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 025 | 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 025 | -452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 527 | 12 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086 | 2 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086 | 2 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 086 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 047 | 2 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 434 | 2 041 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 612 | 11 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 | 513 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 | 659 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 223 | 18 175 | 358 | 82 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 067 | 18 834 | 358 | 83 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 610 | 64 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 610 | 64 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | ||
UX | Autres créances clients | 48 442 | 48 442 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 613 | 30 613 | ||
VB | T. V. A. | 13 960 | 13 960 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 945 | 17 945 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386 | 4 386 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 072 | 134 276 | 46 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 646 | 45 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 737 | 58 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 637 | 34 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 357 | 57 357 | ||
VW | T.V.A. | 8 533 | 8 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 777 | 1 105 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 293 | 59 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 371 | 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 189 | 1 329 543 | 45 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 513 | 513 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 295 | 990 | 2 305 | 2 964 |
AH | Fonds commercial | 496 334 | 496 334 | 496 334 | |
AP | Constructions | 22 289 | 3 963 | 18 326 | 19 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519 | 13 716 | 7 803 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 380 | 64 362 | 52 018 | 52 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | 1 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 125 | 83 543 | 623 582 | 574 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 | 2 344 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 442 | 48 442 | 67 814 | |
BZ | Autres créances | 66 904 | 66 904 | 70 598 | |
CF | Disponibilités | 392 927 | 392 927 | 222 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 547 | 529 547 | 366 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 672 | 83 543 | 1 153 129 | 940 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 | 2 600 | ||
DH | Report à nouveau | -314 883 | -326 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 612 | 11 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -286 670 | -312 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 423 | 50 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737 | 1 052 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 365 | 109 248 | ||
EA | Autres dettes | 59 293 | 40 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 375 189 | 1 253 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 129 | 940 857 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 151 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 348 842 | 577 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 781 | 46 635 | ||
FQ | Autres produits | 22 140 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 303 961 | 2 050 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 772 | 88 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 416 | -1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 663 | 855 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 163 | 48 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 763 | 776 645 | ||
FZ | Charges sociales | 154 116 | 240 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 834 | 30 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 610 | |||
GE | Autres charges | 73 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 409 | 2 037 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 552 | 13 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 025 | 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 025 | 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 025 | -452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 527 | 12 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086 | 2 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086 | 2 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 086 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 047 | 2 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 434 | 2 041 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 612 | 11 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 | 513 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 | 659 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 223 | 18 175 | 358 | 82 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 067 | 18 834 | 358 | 83 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 610 | 64 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 610 | 64 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | ||
UX | Autres créances clients | 48 442 | 48 442 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 613 | 30 613 | ||
VB | T. V. A. | 13 960 | 13 960 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 945 | 17 945 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386 | 4 386 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 072 | 134 276 | 46 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 646 | 45 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 737 | 58 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 637 | 34 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 357 | 57 357 | ||
VW | T.V.A. | 8 533 | 8 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 777 | 1 105 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 293 | 59 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 371 | 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 189 | 1 329 543 | 45 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 513 | 513 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 295 | 990 | 2 305 | 2 964 |
AH | Fonds commercial | 496 334 | 496 334 | 496 334 | |
AP | Constructions | 22 289 | 3 963 | 18 326 | 19 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519 | 13 716 | 7 803 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 380 | 64 362 | 52 018 | 52 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | 1 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 125 | 83 543 | 623 582 | 574 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 | 2 344 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 442 | 48 442 | 67 814 | |
BZ | Autres créances | 66 904 | 66 904 | 70 598 | |
CF | Disponibilités | 392 927 | 392 927 | 222 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 547 | 529 547 | 366 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 672 | 83 543 | 1 153 129 | 940 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 | 2 600 | ||
DH | Report à nouveau | -314 883 | -326 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 612 | 11 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -286 670 | -312 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 423 | 50 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737 | 1 052 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 365 | 109 248 | ||
EA | Autres dettes | 59 293 | 40 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 375 189 | 1 253 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 129 | 940 857 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 151 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 198 | 905 198 | 1 426 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 348 842 | 577 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 781 | 46 635 | ||
FQ | Autres produits | 22 140 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 303 961 | 2 050 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 772 | 88 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 416 | -1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 663 | 855 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 163 | 48 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 763 | 776 645 | ||
FZ | Charges sociales | 154 116 | 240 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 834 | 30 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 610 | |||
GE | Autres charges | 73 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 409 | 2 037 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 552 | 13 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 025 | 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 025 | 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 025 | -452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 527 | 12 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086 | 2 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086 | 2 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 086 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 047 | 2 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 434 | 2 041 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 612 | 11 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 | 513 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 | 659 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 223 | 18 175 | 358 | 82 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 067 | 18 834 | 358 | 83 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 610 | 64 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 610 | 64 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 796 | 46 796 | ||
UX | Autres créances clients | 48 442 | 48 442 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 613 | 30 613 | ||
VB | T. V. A. | 13 960 | 13 960 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 945 | 17 945 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386 | 4 386 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 930 | 18 930 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 072 | 134 276 | 46 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 646 | 45 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 737 | 58 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 637 | 34 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 357 | 57 357 | ||
VW | T.V.A. | 8 533 | 8 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 777 | 1 105 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 293 | 59 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 371 | 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 189 | 1 329 543 | 45 646 |