Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 44 210 | 4 421 | 39 789 | 44 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603 | 57 695 | 13 908 | 13 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 773 | 453 537 | 71 236 | 92 318 |
CU | Autres participations | 1 990 | 1 990 | 1 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 550 | 516 246 | 137 305 | 162 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 407 | 89 407 | 84 648 | |
BZ | Autres créances | 1 047 779 | 28 107 | 1 019 673 | 896 774 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 985 | 1 985 | 2 980 | |
CF | Disponibilités | 43 637 | 43 637 | 22 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 9 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 084 | 28 107 | 1 193 978 | 1 017 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 635 | 544 352 | 1 331 282 | 1 179 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 265 | 38 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 | 61 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 826 | 3 826 | ||
DH | Report à nouveau | 187 640 | 118 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711 | 68 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 503 | 229 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 592 | 53 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 592 | 53 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696 | 59 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 325 | 357 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 663 | 190 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 648 | 157 588 | ||
EA | Autres dettes | 12 745 | 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 110 | 132 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 188 | 896 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 282 | 1 179 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 493 | 881 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 37 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FN | Production immobilisée | 3 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 718 | 480 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 398 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 016 | 1 476 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 482 228 | 486 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 588 | 52 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 373 | 642 700 | ||
FZ | Charges sociales | 244 253 | 244 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 280 | 32 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 107 | |||
GE | Autres charges | 725 | 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 555 | 1 458 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 539 | 17 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 147 | 137 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 489 | 138 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 947 | 13 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 947 | 13 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 542 | 125 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 003 | 142 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609 | 40 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 274 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201 | 28 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 183 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 | 86 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 915 | -58 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 207 | 14 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 706 | 1 642 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 995 | 1 574 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 711 | 68 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 398 | 14 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 | 4 421 | 880 | 5 014 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 224 | 28 859 | 3 851 | 511 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 697 | 33 280 | 4 731 | 516 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 183 | 26 592 | 26 592 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 183 | 28 107 | 26 592 | 54 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 89 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 152 | |||
VB | T. V. A. | 38 380 | |||
VP | Divers | 2 111 | |||
VC | Groupe et associés | 57 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 462 | 1 176 462 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658 | 5 963 | 9 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 600 | 57 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 663 | 292 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214 | 61 214 | ||
VW | T.V.A. | 3 923 | 3 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468 | 14 468 | ||
VI | Groupe et associés | 311 725 | 311 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745 | 12 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 110 | 164 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 188 | 1 010 493 | 9 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 44 210 | 4 421 | 39 789 | 44 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603 | 57 695 | 13 908 | 13 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 773 | 453 537 | 71 236 | 92 318 |
CU | Autres participations | 1 990 | 1 990 | 1 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 550 | 516 246 | 137 305 | 162 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 407 | 89 407 | 84 648 | |
BZ | Autres créances | 1 047 779 | 28 107 | 1 019 673 | 896 774 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 985 | 1 985 | 2 980 | |
CF | Disponibilités | 43 637 | 43 637 | 22 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 9 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 084 | 28 107 | 1 193 978 | 1 017 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 635 | 544 352 | 1 331 282 | 1 179 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 265 | 38 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 | 61 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 826 | 3 826 | ||
DH | Report à nouveau | 187 640 | 118 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711 | 68 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 503 | 229 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 592 | 53 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 592 | 53 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696 | 59 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 325 | 357 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 663 | 190 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 648 | 157 588 | ||
EA | Autres dettes | 12 745 | 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 110 | 132 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 188 | 896 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 282 | 1 179 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 493 | 881 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 37 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FN | Production immobilisée | 3 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 718 | 480 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 398 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 016 | 1 476 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 482 228 | 486 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 588 | 52 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 373 | 642 700 | ||
FZ | Charges sociales | 244 253 | 244 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 280 | 32 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 107 | |||
GE | Autres charges | 725 | 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 555 | 1 458 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 539 | 17 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 147 | 137 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 489 | 138 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 947 | 13 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 947 | 13 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 542 | 125 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 003 | 142 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609 | 40 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 274 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201 | 28 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 183 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 | 86 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 915 | -58 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 207 | 14 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 706 | 1 642 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 995 | 1 574 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 711 | 68 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 398 | 14 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 | 4 421 | 880 | 5 014 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 224 | 28 859 | 3 851 | 511 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 697 | 33 280 | 4 731 | 516 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 183 | 26 592 | 26 592 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 183 | 28 107 | 26 592 | 54 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 89 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 152 | |||
VB | T. V. A. | 38 380 | |||
VP | Divers | 2 111 | |||
VC | Groupe et associés | 57 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 462 | 1 176 462 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658 | 5 963 | 9 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 600 | 57 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 663 | 292 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214 | 61 214 | ||
VW | T.V.A. | 3 923 | 3 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468 | 14 468 | ||
VI | Groupe et associés | 311 725 | 311 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745 | 12 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 110 | 164 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 188 | 1 010 493 | 9 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 44 210 | 4 421 | 39 789 | 44 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603 | 57 695 | 13 908 | 13 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 773 | 453 537 | 71 236 | 92 318 |
CU | Autres participations | 1 990 | 1 990 | 1 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 550 | 516 246 | 137 305 | 162 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 407 | 89 407 | 84 648 | |
BZ | Autres créances | 1 047 779 | 28 107 | 1 019 673 | 896 774 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 985 | 1 985 | 2 980 | |
CF | Disponibilités | 43 637 | 43 637 | 22 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 9 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 084 | 28 107 | 1 193 978 | 1 017 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 635 | 544 352 | 1 331 282 | 1 179 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 265 | 38 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 | 61 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 826 | 3 826 | ||
DH | Report à nouveau | 187 640 | 118 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711 | 68 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 503 | 229 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 592 | 53 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 592 | 53 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696 | 59 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 325 | 357 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 663 | 190 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 648 | 157 588 | ||
EA | Autres dettes | 12 745 | 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 110 | 132 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 188 | 896 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 282 | 1 179 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 493 | 881 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 37 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FN | Production immobilisée | 3 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 718 | 480 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 398 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 016 | 1 476 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 482 228 | 486 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 588 | 52 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 373 | 642 700 | ||
FZ | Charges sociales | 244 253 | 244 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 280 | 32 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 107 | |||
GE | Autres charges | 725 | 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 555 | 1 458 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 539 | 17 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 147 | 137 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 489 | 138 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 947 | 13 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 947 | 13 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 542 | 125 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 003 | 142 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609 | 40 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 274 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201 | 28 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 183 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 | 86 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 915 | -58 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 207 | 14 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 706 | 1 642 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 995 | 1 574 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 711 | 68 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 398 | 14 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 | 4 421 | 880 | 5 014 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 224 | 28 859 | 3 851 | 511 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 697 | 33 280 | 4 731 | 516 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 183 | 26 592 | 26 592 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 183 | 28 107 | 26 592 | 54 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 89 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 152 | |||
VB | T. V. A. | 38 380 | |||
VP | Divers | 2 111 | |||
VC | Groupe et associés | 57 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 462 | 1 176 462 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658 | 5 963 | 9 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 600 | 57 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 663 | 292 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214 | 61 214 | ||
VW | T.V.A. | 3 923 | 3 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468 | 14 468 | ||
VI | Groupe et associés | 311 725 | 311 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745 | 12 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 110 | 164 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 188 | 1 010 493 | 9 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 44 210 | 4 421 | 39 789 | 44 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603 | 57 695 | 13 908 | 13 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 773 | 453 537 | 71 236 | 92 318 |
CU | Autres participations | 1 990 | 1 990 | 1 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 550 | 516 246 | 137 305 | 162 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 407 | 89 407 | 84 648 | |
BZ | Autres créances | 1 047 779 | 28 107 | 1 019 673 | 896 774 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 985 | 1 985 | 2 980 | |
CF | Disponibilités | 43 637 | 43 637 | 22 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 9 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 084 | 28 107 | 1 193 978 | 1 017 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 635 | 544 352 | 1 331 282 | 1 179 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 265 | 38 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 | 61 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 826 | 3 826 | ||
DH | Report à nouveau | 187 640 | 118 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711 | 68 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 503 | 229 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 592 | 53 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 592 | 53 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696 | 59 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 325 | 357 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 663 | 190 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 648 | 157 588 | ||
EA | Autres dettes | 12 745 | 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 110 | 132 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 188 | 896 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 282 | 1 179 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 493 | 881 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 37 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FN | Production immobilisée | 3 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 718 | 480 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 398 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 016 | 1 476 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 482 228 | 486 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 588 | 52 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 373 | 642 700 | ||
FZ | Charges sociales | 244 253 | 244 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 280 | 32 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 107 | |||
GE | Autres charges | 725 | 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 555 | 1 458 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 539 | 17 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 147 | 137 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 489 | 138 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 947 | 13 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 947 | 13 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 542 | 125 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 003 | 142 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609 | 40 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 274 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201 | 28 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 183 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 | 86 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 915 | -58 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 207 | 14 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 706 | 1 642 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 995 | 1 574 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 711 | 68 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 398 | 14 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 | 4 421 | 880 | 5 014 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 224 | 28 859 | 3 851 | 511 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 697 | 33 280 | 4 731 | 516 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 183 | 26 592 | 26 592 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 183 | 28 107 | 26 592 | 54 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 89 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 152 | |||
VB | T. V. A. | 38 380 | |||
VP | Divers | 2 111 | |||
VC | Groupe et associés | 57 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 462 | 1 176 462 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658 | 5 963 | 9 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 600 | 57 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 663 | 292 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214 | 61 214 | ||
VW | T.V.A. | 3 923 | 3 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468 | 14 468 | ||
VI | Groupe et associés | 311 725 | 311 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745 | 12 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 110 | 164 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 188 | 1 010 493 | 9 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 44 210 | 4 421 | 39 789 | 44 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603 | 57 695 | 13 908 | 13 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 773 | 453 537 | 71 236 | 92 318 |
CU | Autres participations | 1 990 | 1 990 | 1 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 550 | 516 246 | 137 305 | 162 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 407 | 89 407 | 84 648 | |
BZ | Autres créances | 1 047 779 | 28 107 | 1 019 673 | 896 774 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 985 | 1 985 | 2 980 | |
CF | Disponibilités | 43 637 | 43 637 | 22 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 9 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 084 | 28 107 | 1 193 978 | 1 017 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 635 | 544 352 | 1 331 282 | 1 179 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 265 | 38 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 | 61 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 826 | 3 826 | ||
DH | Report à nouveau | 187 640 | 118 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711 | 68 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 503 | 229 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 592 | 53 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 592 | 53 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696 | 59 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 325 | 357 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 663 | 190 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 648 | 157 588 | ||
EA | Autres dettes | 12 745 | 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 110 | 132 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 188 | 896 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 282 | 1 179 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 493 | 881 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 37 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FN | Production immobilisée | 3 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 718 | 480 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 398 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 016 | 1 476 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 482 228 | 486 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 588 | 52 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 373 | 642 700 | ||
FZ | Charges sociales | 244 253 | 244 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 280 | 32 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 107 | |||
GE | Autres charges | 725 | 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 555 | 1 458 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 539 | 17 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 147 | 137 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 489 | 138 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 947 | 13 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 947 | 13 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 542 | 125 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 003 | 142 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609 | 40 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 274 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201 | 28 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 183 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 | 86 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 915 | -58 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 207 | 14 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 706 | 1 642 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 995 | 1 574 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 711 | 68 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 398 | 14 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 | 4 421 | 880 | 5 014 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 224 | 28 859 | 3 851 | 511 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 697 | 33 280 | 4 731 | 516 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 183 | 26 592 | 26 592 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 183 | 28 107 | 26 592 | 54 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 89 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 152 | |||
VB | T. V. A. | 38 380 | |||
VP | Divers | 2 111 | |||
VC | Groupe et associés | 57 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 462 | 1 176 462 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658 | 5 963 | 9 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 600 | 57 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 663 | 292 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214 | 61 214 | ||
VW | T.V.A. | 3 923 | 3 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468 | 14 468 | ||
VI | Groupe et associés | 311 725 | 311 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745 | 12 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 110 | 164 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 188 | 1 010 493 | 9 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 44 210 | 4 421 | 39 789 | 44 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603 | 57 695 | 13 908 | 13 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 773 | 453 537 | 71 236 | 92 318 |
CU | Autres participations | 1 990 | 1 990 | 1 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 550 | 516 246 | 137 305 | 162 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 407 | 89 407 | 84 648 | |
BZ | Autres créances | 1 047 779 | 28 107 | 1 019 673 | 896 774 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 985 | 1 985 | 2 980 | |
CF | Disponibilités | 43 637 | 43 637 | 22 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 276 | 39 276 | 9 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 084 | 28 107 | 1 193 978 | 1 017 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 635 | 544 352 | 1 331 282 | 1 179 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 265 | 38 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 | 61 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 826 | 3 826 | ||
DH | Report à nouveau | 187 640 | 118 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711 | 68 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 503 | 229 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 592 | 53 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 592 | 53 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696 | 59 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 325 | 357 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 663 | 190 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 648 | 157 588 | ||
EA | Autres dettes | 12 745 | 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 110 | 132 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 188 | 896 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 282 | 1 179 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 493 | 881 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 37 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 647 | 975 647 | 975 719 | |
FN | Production immobilisée | 3 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 718 | 480 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 398 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 016 | 1 476 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 482 228 | 486 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 588 | 52 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 373 | 642 700 | ||
FZ | Charges sociales | 244 253 | 244 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 280 | 32 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 107 | |||
GE | Autres charges | 725 | 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 555 | 1 458 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 539 | 17 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 147 | 137 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 489 | 138 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 947 | 13 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 947 | 13 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 542 | 125 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 003 | 142 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609 | 40 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 274 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201 | 28 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 183 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 | 86 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 915 | -58 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 207 | 14 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 706 | 1 642 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 995 | 1 574 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 711 | 68 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 398 | 14 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 | 4 421 | 880 | 5 014 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 224 | 28 859 | 3 851 | 511 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 697 | 33 280 | 4 731 | 516 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 183 | 26 592 | 26 592 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 107 | 28 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 183 | 28 107 | 26 592 | 54 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 89 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 152 | |||
VB | T. V. A. | 38 380 | |||
VP | Divers | 2 111 | |||
VC | Groupe et associés | 57 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 462 | 1 176 462 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658 | 5 963 | 9 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 600 | 57 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 663 | 292 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214 | 61 214 | ||
VW | T.V.A. | 3 923 | 3 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468 | 14 468 | ||
VI | Groupe et associés | 311 725 | 311 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745 | 12 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 110 | 164 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 188 | 1 010 493 | 9 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228 |