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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 882 | 9 068 | 1 814 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 487 113 | 213 278 | 273 835 | 285 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 382 | 72 393 | 48 990 | 57 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 308 | 178 699 | 201 608 | 239 030 |
AV | Immobilisations en cours | 1 570 | 1 570 | 3 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 693 | 349 693 | 344 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 290 | 473 438 | 898 852 | 954 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 502 | 10 502 | 8 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 | 188 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 968 | 5 383 | 8 585 | 22 371 |
BZ | Autres créances | 4 189 468 | 4 189 468 | 3 986 640 | |
CF | Disponibilités | 145 | 145 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 978 | 74 978 | 73 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 289 248 | 5 383 | 4 283 865 | 4 092 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 538 | 478 821 | 5 182 718 | 5 047 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 4 167 228 | 3 999 368 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 | 1 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 141 | 167 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 662 | 4 210 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 117 | 74 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 117 | 74 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 | 7 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 954 | 158 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 377 | 191 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 666 | 262 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 133 281 | ||
EA | Autres dettes | 12 042 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 939 | 762 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 718 | 5 047 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 732 | 134 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 861 | 2 968 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 469 | 191 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | 2 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 526 | 755 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 524 | 140 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 603 | 1 130 922 | ||
FZ | Charges sociales | 416 287 | 461 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 362 | 78 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 252 | 15 985 | ||
GE | Autres charges | 634 | 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 773 | 2 783 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 088 | 185 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 343 | 34 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 343 | 34 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 | 1 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 | 1 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 080 | 33 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 168 | 219 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424 | 9 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034 | 7 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 458 | 22 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 12 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497 | 7 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 874 | 20 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 584 | 1 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 963 | 52 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 663 | 3 026 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 521 | 2 858 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 141 | 167 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460 | 1 608 | 9 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 355 | 90 755 | 20 740 | 464 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 815 | 92 362 | 20 740 | 473 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 266 | 42 252 | 37 402 | 79 117 |
6T | Sur comptes clients | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 752 | 42 252 | 37 505 | 84 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 252 | 30 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 693 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 679 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 653 | |||
VB | T. V. A. | 47 371 | |||
VC | Groupe et associés | 4 058 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 106 | 4 278 493 | 349 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 | 1 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 954 | 144 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 377 | 205 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 966 | 118 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 749 | 132 749 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 247 | 9 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 665 | 26 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 039 | 40 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 10 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 577 | 692 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 882 | 9 068 | 1 814 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 487 113 | 213 278 | 273 835 | 285 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 382 | 72 393 | 48 990 | 57 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 308 | 178 699 | 201 608 | 239 030 |
AV | Immobilisations en cours | 1 570 | 1 570 | 3 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 693 | 349 693 | 344 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 290 | 473 438 | 898 852 | 954 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 502 | 10 502 | 8 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 | 188 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 968 | 5 383 | 8 585 | 22 371 |
BZ | Autres créances | 4 189 468 | 4 189 468 | 3 986 640 | |
CF | Disponibilités | 145 | 145 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 978 | 74 978 | 73 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 289 248 | 5 383 | 4 283 865 | 4 092 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 538 | 478 821 | 5 182 718 | 5 047 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 4 167 228 | 3 999 368 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 | 1 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 141 | 167 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 662 | 4 210 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 117 | 74 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 117 | 74 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 | 7 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 954 | 158 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 377 | 191 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 666 | 262 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 133 281 | ||
EA | Autres dettes | 12 042 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 939 | 762 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 718 | 5 047 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 732 | 134 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 861 | 2 968 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 469 | 191 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | 2 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 526 | 755 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 524 | 140 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 603 | 1 130 922 | ||
FZ | Charges sociales | 416 287 | 461 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 362 | 78 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 252 | 15 985 | ||
GE | Autres charges | 634 | 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 773 | 2 783 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 088 | 185 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 343 | 34 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 343 | 34 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 | 1 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 | 1 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 080 | 33 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 168 | 219 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424 | 9 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034 | 7 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 458 | 22 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 12 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497 | 7 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 874 | 20 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 584 | 1 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 963 | 52 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 663 | 3 026 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 521 | 2 858 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 141 | 167 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460 | 1 608 | 9 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 355 | 90 755 | 20 740 | 464 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 815 | 92 362 | 20 740 | 473 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 266 | 42 252 | 37 402 | 79 117 |
6T | Sur comptes clients | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 752 | 42 252 | 37 505 | 84 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 252 | 30 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 693 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 679 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 653 | |||
VB | T. V. A. | 47 371 | |||
VC | Groupe et associés | 4 058 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 106 | 4 278 493 | 349 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 | 1 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 954 | 144 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 377 | 205 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 966 | 118 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 749 | 132 749 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 247 | 9 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 665 | 26 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 039 | 40 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 10 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 577 | 692 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 882 | 9 068 | 1 814 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 487 113 | 213 278 | 273 835 | 285 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 382 | 72 393 | 48 990 | 57 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 308 | 178 699 | 201 608 | 239 030 |
AV | Immobilisations en cours | 1 570 | 1 570 | 3 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 693 | 349 693 | 344 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 290 | 473 438 | 898 852 | 954 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 502 | 10 502 | 8 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 | 188 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 968 | 5 383 | 8 585 | 22 371 |
BZ | Autres créances | 4 189 468 | 4 189 468 | 3 986 640 | |
CF | Disponibilités | 145 | 145 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 978 | 74 978 | 73 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 289 248 | 5 383 | 4 283 865 | 4 092 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 538 | 478 821 | 5 182 718 | 5 047 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 4 167 228 | 3 999 368 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 | 1 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 141 | 167 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 662 | 4 210 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 117 | 74 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 117 | 74 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 | 7 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 954 | 158 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 377 | 191 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 666 | 262 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 133 281 | ||
EA | Autres dettes | 12 042 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 939 | 762 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 718 | 5 047 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 732 | 134 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 861 | 2 968 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 469 | 191 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | 2 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 526 | 755 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 524 | 140 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 603 | 1 130 922 | ||
FZ | Charges sociales | 416 287 | 461 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 362 | 78 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 252 | 15 985 | ||
GE | Autres charges | 634 | 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 773 | 2 783 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 088 | 185 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 343 | 34 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 343 | 34 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 | 1 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 | 1 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 080 | 33 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 168 | 219 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424 | 9 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034 | 7 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 458 | 22 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 12 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497 | 7 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 874 | 20 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 584 | 1 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 963 | 52 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 663 | 3 026 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 521 | 2 858 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 141 | 167 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460 | 1 608 | 9 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 355 | 90 755 | 20 740 | 464 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 815 | 92 362 | 20 740 | 473 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 266 | 42 252 | 37 402 | 79 117 |
6T | Sur comptes clients | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 752 | 42 252 | 37 505 | 84 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 252 | 30 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 693 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 679 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 653 | |||
VB | T. V. A. | 47 371 | |||
VC | Groupe et associés | 4 058 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 106 | 4 278 493 | 349 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 | 1 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 954 | 144 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 377 | 205 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 966 | 118 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 749 | 132 749 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 247 | 9 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 665 | 26 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 039 | 40 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 10 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 577 | 692 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 882 | 9 068 | 1 814 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 487 113 | 213 278 | 273 835 | 285 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 382 | 72 393 | 48 990 | 57 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 308 | 178 699 | 201 608 | 239 030 |
AV | Immobilisations en cours | 1 570 | 1 570 | 3 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 693 | 349 693 | 344 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 290 | 473 438 | 898 852 | 954 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 502 | 10 502 | 8 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 | 188 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 968 | 5 383 | 8 585 | 22 371 |
BZ | Autres créances | 4 189 468 | 4 189 468 | 3 986 640 | |
CF | Disponibilités | 145 | 145 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 978 | 74 978 | 73 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 289 248 | 5 383 | 4 283 865 | 4 092 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 538 | 478 821 | 5 182 718 | 5 047 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 4 167 228 | 3 999 368 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 | 1 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 141 | 167 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 662 | 4 210 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 117 | 74 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 117 | 74 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 | 7 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 954 | 158 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 377 | 191 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 666 | 262 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 133 281 | ||
EA | Autres dettes | 12 042 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 939 | 762 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 718 | 5 047 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 732 | 134 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 861 | 2 968 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 469 | 191 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | 2 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 526 | 755 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 524 | 140 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 603 | 1 130 922 | ||
FZ | Charges sociales | 416 287 | 461 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 362 | 78 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 252 | 15 985 | ||
GE | Autres charges | 634 | 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 773 | 2 783 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 088 | 185 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 343 | 34 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 343 | 34 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 | 1 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 | 1 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 080 | 33 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 168 | 219 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424 | 9 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034 | 7 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 458 | 22 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 12 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497 | 7 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 874 | 20 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 584 | 1 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 963 | 52 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 663 | 3 026 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 521 | 2 858 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 141 | 167 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460 | 1 608 | 9 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 355 | 90 755 | 20 740 | 464 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 815 | 92 362 | 20 740 | 473 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 266 | 42 252 | 37 402 | 79 117 |
6T | Sur comptes clients | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 752 | 42 252 | 37 505 | 84 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 252 | 30 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 693 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 679 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 653 | |||
VB | T. V. A. | 47 371 | |||
VC | Groupe et associés | 4 058 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 106 | 4 278 493 | 349 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 | 1 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 954 | 144 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 377 | 205 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 966 | 118 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 749 | 132 749 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 247 | 9 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 665 | 26 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 039 | 40 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 10 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 577 | 692 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 882 | 9 068 | 1 814 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 487 113 | 213 278 | 273 835 | 285 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 382 | 72 393 | 48 990 | 57 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 308 | 178 699 | 201 608 | 239 030 |
AV | Immobilisations en cours | 1 570 | 1 570 | 3 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 693 | 349 693 | 344 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 290 | 473 438 | 898 852 | 954 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 502 | 10 502 | 8 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 | 188 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 968 | 5 383 | 8 585 | 22 371 |
BZ | Autres créances | 4 189 468 | 4 189 468 | 3 986 640 | |
CF | Disponibilités | 145 | 145 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 978 | 74 978 | 73 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 289 248 | 5 383 | 4 283 865 | 4 092 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 538 | 478 821 | 5 182 718 | 5 047 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 4 167 228 | 3 999 368 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 | 1 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 141 | 167 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 662 | 4 210 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 117 | 74 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 117 | 74 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 | 7 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 954 | 158 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 377 | 191 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 666 | 262 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 133 281 | ||
EA | Autres dettes | 12 042 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 939 | 762 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 718 | 5 047 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 732 | 134 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 861 | 2 968 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 469 | 191 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | 2 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 526 | 755 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 524 | 140 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 603 | 1 130 922 | ||
FZ | Charges sociales | 416 287 | 461 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 362 | 78 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 252 | 15 985 | ||
GE | Autres charges | 634 | 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 773 | 2 783 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 088 | 185 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 343 | 34 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 343 | 34 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 | 1 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 | 1 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 080 | 33 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 168 | 219 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424 | 9 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034 | 7 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 458 | 22 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 12 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497 | 7 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 874 | 20 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 584 | 1 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 963 | 52 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 663 | 3 026 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 521 | 2 858 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 141 | 167 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460 | 1 608 | 9 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 355 | 90 755 | 20 740 | 464 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 815 | 92 362 | 20 740 | 473 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 266 | 42 252 | 37 402 | 79 117 |
6T | Sur comptes clients | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 752 | 42 252 | 37 505 | 84 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 252 | 30 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 693 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 679 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 653 | |||
VB | T. V. A. | 47 371 | |||
VC | Groupe et associés | 4 058 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 106 | 4 278 493 | 349 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 | 1 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 954 | 144 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 377 | 205 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 966 | 118 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 749 | 132 749 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 247 | 9 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 665 | 26 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 039 | 40 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 10 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 577 | 692 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 882 | 9 068 | 1 814 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 487 113 | 213 278 | 273 835 | 285 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 382 | 72 393 | 48 990 | 57 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 308 | 178 699 | 201 608 | 239 030 |
AV | Immobilisations en cours | 1 570 | 1 570 | 3 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 693 | 349 693 | 344 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 290 | 473 438 | 898 852 | 954 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 502 | 10 502 | 8 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 | 188 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 968 | 5 383 | 8 585 | 22 371 |
BZ | Autres créances | 4 189 468 | 4 189 468 | 3 986 640 | |
CF | Disponibilités | 145 | 145 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 978 | 74 978 | 73 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 289 248 | 5 383 | 4 283 865 | 4 092 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 538 | 478 821 | 5 182 718 | 5 047 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 4 167 228 | 3 999 368 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 | 1 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 141 | 167 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 662 | 4 210 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 117 | 74 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 117 | 74 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 | 7 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 954 | 158 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 377 | 191 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 666 | 262 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 133 281 | ||
EA | Autres dettes | 12 042 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 939 | 762 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 718 | 5 047 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 939 129 | 2 939 129 | 2 834 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 732 | 134 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 861 | 2 968 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 469 | 191 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | 2 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 526 | 755 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 524 | 140 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 603 | 1 130 922 | ||
FZ | Charges sociales | 416 287 | 461 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 362 | 78 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 252 | 15 985 | ||
GE | Autres charges | 634 | 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 773 | 2 783 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 088 | 185 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 343 | 34 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 343 | 34 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 263 | 1 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 | 1 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 080 | 33 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 168 | 219 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424 | 9 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034 | 7 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 458 | 22 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 12 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497 | 7 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 874 | 20 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 584 | 1 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 963 | 52 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 663 | 3 026 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 521 | 2 858 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 141 | 167 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460 | 1 608 | 9 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 355 | 90 755 | 20 740 | 464 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 815 | 92 362 | 20 740 | 473 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 266 | 42 252 | 37 402 | 79 117 |
6T | Sur comptes clients | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 486 | 103 | 5 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 752 | 42 252 | 37 505 | 84 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 252 | 30 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 693 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 679 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 653 | |||
VB | T. V. A. | 47 371 | |||
VC | Groupe et associés | 4 058 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 106 | 4 278 493 | 349 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 | 1 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 954 | 144 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 377 | 205 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 966 | 118 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 749 | 132 749 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 247 | 9 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 665 | 26 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 039 | 40 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190 | 10 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 577 | 692 577 |