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de Senan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 083 | 1 969 | 114 | |
AN | Terrains | 128 618 | 128 618 | 128 618 | |
AP | Constructions | 1 876 807 | 1 351 540 | 525 266 | 565 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 388 | 63 224 | 34 164 | 38 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 022 | 226 954 | 24 069 | 36 805 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 | 10 639 | ||
CU | Autres participations | 70 912 | 31 569 | 39 343 | 70 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 530 | 6 201 | 7 329 | 13 530 |
BJ | TOTAL (I) | 2 450 999 | 1 681 457 | 769 543 | 853 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 264 | 57 391 | 46 873 | 25 808 |
BZ | Autres créances | 350 482 | 350 482 | 247 132 | |
CF | Disponibilités | 45 121 | 45 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 459 | 8 459 | 9 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 326 | 57 391 | 450 935 | 281 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 325 | 1 738 848 | 1 220 478 | 1 135 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 310 | -67 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 | 122 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 059 | 545 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 35 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 599 | 84 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 099 | 119 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 126 | 11 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 015 | 75 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 779 | 127 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 661 | 204 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 22 338 | ||
EA | Autres dettes | 20 463 | 12 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 320 | 471 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 478 | 1 135 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 114 | 467 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 536 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 870 | 43 910 | ||
FQ | Autres produits | 6 518 | 2 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 853 | 1 800 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 228 | 263 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 078 | 261 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 220 | 70 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 552 | 785 850 | ||
FZ | Charges sociales | 252 902 | 253 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 761 | 79 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 578 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 576 | 9 813 | ||
GE | Autres charges | 78 | 2 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 974 | 1 775 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 | 24 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 854 | 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 854 | -869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 975 | 23 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 | 131 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 326 | 131 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 890 | 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 28 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 864 | 102 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 610 | 4 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 179 | 1 932 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 679 | 1 810 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 499 | 122 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 507 | 7 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 870 | 18 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 | 116 | 1 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 179 | 78 646 | 107 | 1 641 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 032 | 78 761 | 107 | 1 643 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 223 | 6 576 | 26 700 | 99 099 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 615 | 48 615 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 569 | |||
6T | Sur comptes clients | 47 813 | 9 578 | 57 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 427 | 47 348 | 48 615 | 95 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 650 | 53 924 | 75 315 | 194 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 154 | |||
UG | - Financières | 37 770 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 207 | |||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 179 | |||
VB | T. V. A. | 14 513 | |||
VC | Groupe et associés | 304 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 205 | 463 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 126 | 18 921 | 54 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 508 | 58 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 779 | 139 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 887 | 90 887 | ||
VW | T.V.A. | 2 424 | 2 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 028 | 71 028 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 7 276 | ||
VI | Groupe et associés | 9 507 | 9 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463 | 20 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 320 | 520 114 | 54 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 266 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 083 | 1 969 | 114 | |
AN | Terrains | 128 618 | 128 618 | 128 618 | |
AP | Constructions | 1 876 807 | 1 351 540 | 525 266 | 565 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 388 | 63 224 | 34 164 | 38 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 022 | 226 954 | 24 069 | 36 805 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 | 10 639 | ||
CU | Autres participations | 70 912 | 31 569 | 39 343 | 70 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 530 | 6 201 | 7 329 | 13 530 |
BJ | TOTAL (I) | 2 450 999 | 1 681 457 | 769 543 | 853 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 264 | 57 391 | 46 873 | 25 808 |
BZ | Autres créances | 350 482 | 350 482 | 247 132 | |
CF | Disponibilités | 45 121 | 45 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 459 | 8 459 | 9 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 326 | 57 391 | 450 935 | 281 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 325 | 1 738 848 | 1 220 478 | 1 135 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 310 | -67 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 | 122 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 059 | 545 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 35 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 599 | 84 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 099 | 119 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 126 | 11 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 015 | 75 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 779 | 127 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 661 | 204 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 22 338 | ||
EA | Autres dettes | 20 463 | 12 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 320 | 471 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 478 | 1 135 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 114 | 467 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 536 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 870 | 43 910 | ||
FQ | Autres produits | 6 518 | 2 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 853 | 1 800 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 228 | 263 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 078 | 261 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 220 | 70 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 552 | 785 850 | ||
FZ | Charges sociales | 252 902 | 253 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 761 | 79 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 578 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 576 | 9 813 | ||
GE | Autres charges | 78 | 2 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 974 | 1 775 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 | 24 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 854 | 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 854 | -869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 975 | 23 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 | 131 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 326 | 131 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 890 | 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 28 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 864 | 102 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 610 | 4 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 179 | 1 932 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 679 | 1 810 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 499 | 122 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 507 | 7 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 870 | 18 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 | 116 | 1 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 179 | 78 646 | 107 | 1 641 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 032 | 78 761 | 107 | 1 643 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 223 | 6 576 | 26 700 | 99 099 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 615 | 48 615 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 569 | |||
6T | Sur comptes clients | 47 813 | 9 578 | 57 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 427 | 47 348 | 48 615 | 95 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 650 | 53 924 | 75 315 | 194 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 154 | |||
UG | - Financières | 37 770 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 207 | |||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 179 | |||
VB | T. V. A. | 14 513 | |||
VC | Groupe et associés | 304 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 205 | 463 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 126 | 18 921 | 54 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 508 | 58 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 779 | 139 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 887 | 90 887 | ||
VW | T.V.A. | 2 424 | 2 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 028 | 71 028 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 7 276 | ||
VI | Groupe et associés | 9 507 | 9 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463 | 20 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 320 | 520 114 | 54 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 266 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 083 | 1 969 | 114 | |
AN | Terrains | 128 618 | 128 618 | 128 618 | |
AP | Constructions | 1 876 807 | 1 351 540 | 525 266 | 565 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 388 | 63 224 | 34 164 | 38 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 022 | 226 954 | 24 069 | 36 805 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 | 10 639 | ||
CU | Autres participations | 70 912 | 31 569 | 39 343 | 70 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 530 | 6 201 | 7 329 | 13 530 |
BJ | TOTAL (I) | 2 450 999 | 1 681 457 | 769 543 | 853 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 264 | 57 391 | 46 873 | 25 808 |
BZ | Autres créances | 350 482 | 350 482 | 247 132 | |
CF | Disponibilités | 45 121 | 45 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 459 | 8 459 | 9 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 326 | 57 391 | 450 935 | 281 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 325 | 1 738 848 | 1 220 478 | 1 135 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 310 | -67 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 | 122 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 059 | 545 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 35 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 599 | 84 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 099 | 119 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 126 | 11 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 015 | 75 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 779 | 127 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 661 | 204 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 22 338 | ||
EA | Autres dettes | 20 463 | 12 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 320 | 471 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 478 | 1 135 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 114 | 467 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 536 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 870 | 43 910 | ||
FQ | Autres produits | 6 518 | 2 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 853 | 1 800 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 228 | 263 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 078 | 261 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 220 | 70 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 552 | 785 850 | ||
FZ | Charges sociales | 252 902 | 253 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 761 | 79 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 578 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 576 | 9 813 | ||
GE | Autres charges | 78 | 2 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 974 | 1 775 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 | 24 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 854 | 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 854 | -869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 975 | 23 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 | 131 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 326 | 131 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 890 | 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 28 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 864 | 102 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 610 | 4 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 179 | 1 932 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 679 | 1 810 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 499 | 122 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 507 | 7 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 870 | 18 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 | 116 | 1 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 179 | 78 646 | 107 | 1 641 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 032 | 78 761 | 107 | 1 643 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 223 | 6 576 | 26 700 | 99 099 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 615 | 48 615 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 569 | |||
6T | Sur comptes clients | 47 813 | 9 578 | 57 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 427 | 47 348 | 48 615 | 95 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 650 | 53 924 | 75 315 | 194 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 154 | |||
UG | - Financières | 37 770 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 207 | |||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 179 | |||
VB | T. V. A. | 14 513 | |||
VC | Groupe et associés | 304 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 205 | 463 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 126 | 18 921 | 54 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 508 | 58 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 779 | 139 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 887 | 90 887 | ||
VW | T.V.A. | 2 424 | 2 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 028 | 71 028 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 7 276 | ||
VI | Groupe et associés | 9 507 | 9 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463 | 20 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 320 | 520 114 | 54 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 266 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 083 | 1 969 | 114 | |
AN | Terrains | 128 618 | 128 618 | 128 618 | |
AP | Constructions | 1 876 807 | 1 351 540 | 525 266 | 565 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 388 | 63 224 | 34 164 | 38 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 022 | 226 954 | 24 069 | 36 805 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 | 10 639 | ||
CU | Autres participations | 70 912 | 31 569 | 39 343 | 70 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 530 | 6 201 | 7 329 | 13 530 |
BJ | TOTAL (I) | 2 450 999 | 1 681 457 | 769 543 | 853 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 264 | 57 391 | 46 873 | 25 808 |
BZ | Autres créances | 350 482 | 350 482 | 247 132 | |
CF | Disponibilités | 45 121 | 45 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 459 | 8 459 | 9 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 326 | 57 391 | 450 935 | 281 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 325 | 1 738 848 | 1 220 478 | 1 135 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 310 | -67 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 | 122 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 059 | 545 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 35 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 599 | 84 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 099 | 119 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 126 | 11 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 015 | 75 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 779 | 127 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 661 | 204 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 22 338 | ||
EA | Autres dettes | 20 463 | 12 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 320 | 471 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 478 | 1 135 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 114 | 467 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 536 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 870 | 43 910 | ||
FQ | Autres produits | 6 518 | 2 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 853 | 1 800 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 228 | 263 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 078 | 261 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 220 | 70 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 552 | 785 850 | ||
FZ | Charges sociales | 252 902 | 253 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 761 | 79 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 578 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 576 | 9 813 | ||
GE | Autres charges | 78 | 2 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 974 | 1 775 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 | 24 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 854 | 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 854 | -869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 975 | 23 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 | 131 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 326 | 131 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 890 | 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 28 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 864 | 102 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 610 | 4 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 179 | 1 932 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 679 | 1 810 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 499 | 122 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 507 | 7 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 870 | 18 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 | 116 | 1 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 179 | 78 646 | 107 | 1 641 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 032 | 78 761 | 107 | 1 643 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 223 | 6 576 | 26 700 | 99 099 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 615 | 48 615 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 569 | |||
6T | Sur comptes clients | 47 813 | 9 578 | 57 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 427 | 47 348 | 48 615 | 95 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 650 | 53 924 | 75 315 | 194 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 154 | |||
UG | - Financières | 37 770 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 207 | |||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 179 | |||
VB | T. V. A. | 14 513 | |||
VC | Groupe et associés | 304 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 205 | 463 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 126 | 18 921 | 54 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 508 | 58 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 779 | 139 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 887 | 90 887 | ||
VW | T.V.A. | 2 424 | 2 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 028 | 71 028 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 7 276 | ||
VI | Groupe et associés | 9 507 | 9 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463 | 20 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 320 | 520 114 | 54 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 266 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 083 | 1 969 | 114 | |
AN | Terrains | 128 618 | 128 618 | 128 618 | |
AP | Constructions | 1 876 807 | 1 351 540 | 525 266 | 565 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 388 | 63 224 | 34 164 | 38 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 022 | 226 954 | 24 069 | 36 805 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 | 10 639 | ||
CU | Autres participations | 70 912 | 31 569 | 39 343 | 70 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 530 | 6 201 | 7 329 | 13 530 |
BJ | TOTAL (I) | 2 450 999 | 1 681 457 | 769 543 | 853 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 264 | 57 391 | 46 873 | 25 808 |
BZ | Autres créances | 350 482 | 350 482 | 247 132 | |
CF | Disponibilités | 45 121 | 45 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 459 | 8 459 | 9 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 326 | 57 391 | 450 935 | 281 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 325 | 1 738 848 | 1 220 478 | 1 135 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 310 | -67 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 | 122 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 059 | 545 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 35 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 599 | 84 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 099 | 119 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 126 | 11 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 015 | 75 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 779 | 127 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 661 | 204 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 22 338 | ||
EA | Autres dettes | 20 463 | 12 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 320 | 471 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 478 | 1 135 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 114 | 467 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 465 | 1 767 465 | 1 216 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 536 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 870 | 43 910 | ||
FQ | Autres produits | 6 518 | 2 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 853 | 1 800 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 228 | 263 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 078 | 261 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 220 | 70 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 552 | 785 850 | ||
FZ | Charges sociales | 252 902 | 253 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 761 | 79 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 578 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 576 | 9 813 | ||
GE | Autres charges | 78 | 2 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 974 | 1 775 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 | 24 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 854 | 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 854 | -869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 975 | 23 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 | 131 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 326 | 131 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 890 | 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 28 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 864 | 102 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 610 | 4 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 179 | 1 932 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 679 | 1 810 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 499 | 122 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 507 | 7 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 870 | 18 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 | 116 | 1 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 179 | 78 646 | 107 | 1 641 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 032 | 78 761 | 107 | 1 643 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 223 | 6 576 | 26 700 | 99 099 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 48 615 | 48 615 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 569 | |||
6T | Sur comptes clients | 47 813 | 9 578 | 57 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 427 | 47 348 | 48 615 | 95 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 650 | 53 924 | 75 315 | 194 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 154 | |||
UG | - Financières | 37 770 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 207 | |||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 179 | |||
VB | T. V. A. | 14 513 | |||
VC | Groupe et associés | 304 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 205 | 463 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 126 | 18 921 | 54 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 508 | 58 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 779 | 139 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 887 | 90 887 | ||
VW | T.V.A. | 2 424 | 2 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 028 | 71 028 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276 | 7 276 | ||
VI | Groupe et associés | 9 507 | 9 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463 | 20 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 320 | 520 114 | 54 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 266 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085 |