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de Valaurie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 045 | 18 282 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 790 | 6 108 | 4 681 | 6 839 |
AN | Terrains | 38 730 | 38 730 | 38 730 | |
AP | Constructions | 884 323 | 307 197 | 577 126 | 611 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 321 | 312 587 | 171 733 | 103 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 671 935 | 490 468 | 181 467 | 156 120 |
AV | Immobilisations en cours | 54 465 | |||
BF | Prêts | 24 093 | 24 093 | 17 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 140 236 | 1 134 643 | 1 005 593 | 1 004 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 637 | 137 363 | 8 275 | 15 002 |
BZ | Autres créances | 776 530 | 40 562 | 735 968 | 1 178 021 |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 883 | 177 924 | 748 959 | 1 195 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 119 | 1 312 567 | 1 754 552 | 2 200 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 680 | 500 331 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 714 | 310 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 164 | 153 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 567 | 1 008 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 78 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 78 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237 | 1 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 603 | 220 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 595 | 430 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 996 | 378 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 22 259 | ||
EA | Autres dettes | 43 952 | 28 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 626 | 31 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 285 | 1 113 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 552 | 2 200 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | 992 | 148 | |
FG | Production vendue services | 4 592 189 | 4 592 189 | 4 629 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 180 | 4 593 180 | 4 629 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 046 | 173 706 | ||
FQ | Autres produits | 799 | 23 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 025 | 4 826 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 189 | 6 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 823 | 98 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 442 | 1 922 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 644 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 908 | 1 480 437 | ||
FZ | Charges sociales | 547 678 | 570 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 216 | 129 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 531 | 28 254 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 700 | 78 500 | ||
GE | Autres charges | 16 660 | 15 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 792 | 4 504 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 234 | 321 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 437 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 437 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 4 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 864 | 321 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 986 | 28 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 986 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 832 | 28 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 981 | 40 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 449 | 4 859 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 735 | 4 549 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 714 | 310 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206 | 10 185 | 24 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 221 | 141 031 | 1 110 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 428 | 151 216 | 1 134 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 500 | 7 700 | 78 500 | 7 700 |
6T | Sur comptes clients | 164 377 | 1 531 | 28 545 | 137 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 562 | 40 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 377 | 42 092 | 28 545 | 177 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 877 | 49 792 | 107 045 | 185 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 231 | 107 045 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 917 | |||
UX | Autres créances clients | 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 334 | |||
VB | T. V. A. | 161 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685 | |||
VC | Groupe et associés | 576 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 343 | 925 250 | 24 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 237 | 11 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 603 | 245 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 595 | 346 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 317 | 132 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 192 | 175 192 | ||
VW | T.V.A. | 804 | 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683 | 6 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 23 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952 | 43 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 626 | 8 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 285 | 748 682 | 245 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 045 | 18 282 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 790 | 6 108 | 4 681 | 6 839 |
AN | Terrains | 38 730 | 38 730 | 38 730 | |
AP | Constructions | 884 323 | 307 197 | 577 126 | 611 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 321 | 312 587 | 171 733 | 103 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 671 935 | 490 468 | 181 467 | 156 120 |
AV | Immobilisations en cours | 54 465 | |||
BF | Prêts | 24 093 | 24 093 | 17 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 140 236 | 1 134 643 | 1 005 593 | 1 004 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 637 | 137 363 | 8 275 | 15 002 |
BZ | Autres créances | 776 530 | 40 562 | 735 968 | 1 178 021 |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 883 | 177 924 | 748 959 | 1 195 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 119 | 1 312 567 | 1 754 552 | 2 200 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 680 | 500 331 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 714 | 310 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 164 | 153 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 567 | 1 008 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 78 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 78 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237 | 1 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 603 | 220 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 595 | 430 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 996 | 378 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 22 259 | ||
EA | Autres dettes | 43 952 | 28 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 626 | 31 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 285 | 1 113 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 552 | 2 200 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | 992 | 148 | |
FG | Production vendue services | 4 592 189 | 4 592 189 | 4 629 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 180 | 4 593 180 | 4 629 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 046 | 173 706 | ||
FQ | Autres produits | 799 | 23 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 025 | 4 826 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 189 | 6 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 823 | 98 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 442 | 1 922 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 644 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 908 | 1 480 437 | ||
FZ | Charges sociales | 547 678 | 570 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 216 | 129 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 531 | 28 254 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 700 | 78 500 | ||
GE | Autres charges | 16 660 | 15 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 792 | 4 504 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 234 | 321 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 437 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 437 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 4 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 864 | 321 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 986 | 28 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 986 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 832 | 28 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 981 | 40 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 449 | 4 859 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 735 | 4 549 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 714 | 310 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206 | 10 185 | 24 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 221 | 141 031 | 1 110 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 428 | 151 216 | 1 134 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 500 | 7 700 | 78 500 | 7 700 |
6T | Sur comptes clients | 164 377 | 1 531 | 28 545 | 137 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 562 | 40 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 377 | 42 092 | 28 545 | 177 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 877 | 49 792 | 107 045 | 185 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 231 | 107 045 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 917 | |||
UX | Autres créances clients | 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 334 | |||
VB | T. V. A. | 161 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685 | |||
VC | Groupe et associés | 576 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 343 | 925 250 | 24 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 237 | 11 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 603 | 245 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 595 | 346 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 317 | 132 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 192 | 175 192 | ||
VW | T.V.A. | 804 | 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683 | 6 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 23 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952 | 43 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 626 | 8 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 285 | 748 682 | 245 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 045 | 18 282 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 790 | 6 108 | 4 681 | 6 839 |
AN | Terrains | 38 730 | 38 730 | 38 730 | |
AP | Constructions | 884 323 | 307 197 | 577 126 | 611 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 321 | 312 587 | 171 733 | 103 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 671 935 | 490 468 | 181 467 | 156 120 |
AV | Immobilisations en cours | 54 465 | |||
BF | Prêts | 24 093 | 24 093 | 17 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 140 236 | 1 134 643 | 1 005 593 | 1 004 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 637 | 137 363 | 8 275 | 15 002 |
BZ | Autres créances | 776 530 | 40 562 | 735 968 | 1 178 021 |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 883 | 177 924 | 748 959 | 1 195 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 119 | 1 312 567 | 1 754 552 | 2 200 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 680 | 500 331 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 714 | 310 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 164 | 153 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 567 | 1 008 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 78 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 78 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237 | 1 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 603 | 220 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 595 | 430 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 996 | 378 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 22 259 | ||
EA | Autres dettes | 43 952 | 28 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 626 | 31 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 285 | 1 113 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 552 | 2 200 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | 992 | 148 | |
FG | Production vendue services | 4 592 189 | 4 592 189 | 4 629 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 180 | 4 593 180 | 4 629 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 046 | 173 706 | ||
FQ | Autres produits | 799 | 23 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 025 | 4 826 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 189 | 6 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 823 | 98 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 442 | 1 922 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 644 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 908 | 1 480 437 | ||
FZ | Charges sociales | 547 678 | 570 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 216 | 129 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 531 | 28 254 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 700 | 78 500 | ||
GE | Autres charges | 16 660 | 15 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 792 | 4 504 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 234 | 321 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 437 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 437 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 4 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 864 | 321 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 986 | 28 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 986 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 832 | 28 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 981 | 40 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 449 | 4 859 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 735 | 4 549 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 714 | 310 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206 | 10 185 | 24 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 221 | 141 031 | 1 110 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 428 | 151 216 | 1 134 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 500 | 7 700 | 78 500 | 7 700 |
6T | Sur comptes clients | 164 377 | 1 531 | 28 545 | 137 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 562 | 40 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 377 | 42 092 | 28 545 | 177 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 877 | 49 792 | 107 045 | 185 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 231 | 107 045 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 917 | |||
UX | Autres créances clients | 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 334 | |||
VB | T. V. A. | 161 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685 | |||
VC | Groupe et associés | 576 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 343 | 925 250 | 24 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 237 | 11 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 603 | 245 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 595 | 346 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 317 | 132 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 192 | 175 192 | ||
VW | T.V.A. | 804 | 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683 | 6 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 23 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952 | 43 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 626 | 8 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 285 | 748 682 | 245 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 045 | 18 282 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 790 | 6 108 | 4 681 | 6 839 |
AN | Terrains | 38 730 | 38 730 | 38 730 | |
AP | Constructions | 884 323 | 307 197 | 577 126 | 611 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 321 | 312 587 | 171 733 | 103 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 671 935 | 490 468 | 181 467 | 156 120 |
AV | Immobilisations en cours | 54 465 | |||
BF | Prêts | 24 093 | 24 093 | 17 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 140 236 | 1 134 643 | 1 005 593 | 1 004 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 637 | 137 363 | 8 275 | 15 002 |
BZ | Autres créances | 776 530 | 40 562 | 735 968 | 1 178 021 |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 883 | 177 924 | 748 959 | 1 195 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 119 | 1 312 567 | 1 754 552 | 2 200 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 680 | 500 331 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 714 | 310 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 164 | 153 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 567 | 1 008 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 78 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 78 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237 | 1 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 603 | 220 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 595 | 430 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 996 | 378 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 22 259 | ||
EA | Autres dettes | 43 952 | 28 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 626 | 31 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 285 | 1 113 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 552 | 2 200 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | 992 | 148 | |
FG | Production vendue services | 4 592 189 | 4 592 189 | 4 629 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 180 | 4 593 180 | 4 629 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 046 | 173 706 | ||
FQ | Autres produits | 799 | 23 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 025 | 4 826 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 189 | 6 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 823 | 98 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 442 | 1 922 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 644 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 908 | 1 480 437 | ||
FZ | Charges sociales | 547 678 | 570 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 216 | 129 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 531 | 28 254 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 700 | 78 500 | ||
GE | Autres charges | 16 660 | 15 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 792 | 4 504 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 234 | 321 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 437 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 437 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 4 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 864 | 321 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 986 | 28 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 986 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 832 | 28 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 981 | 40 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 449 | 4 859 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 735 | 4 549 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 714 | 310 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206 | 10 185 | 24 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 221 | 141 031 | 1 110 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 428 | 151 216 | 1 134 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 500 | 7 700 | 78 500 | 7 700 |
6T | Sur comptes clients | 164 377 | 1 531 | 28 545 | 137 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 562 | 40 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 377 | 42 092 | 28 545 | 177 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 877 | 49 792 | 107 045 | 185 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 231 | 107 045 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 917 | |||
UX | Autres créances clients | 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 334 | |||
VB | T. V. A. | 161 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685 | |||
VC | Groupe et associés | 576 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 343 | 925 250 | 24 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 237 | 11 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 603 | 245 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 595 | 346 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 317 | 132 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 192 | 175 192 | ||
VW | T.V.A. | 804 | 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683 | 6 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 23 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952 | 43 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 626 | 8 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 285 | 748 682 | 245 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 045 | 18 282 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 790 | 6 108 | 4 681 | 6 839 |
AN | Terrains | 38 730 | 38 730 | 38 730 | |
AP | Constructions | 884 323 | 307 197 | 577 126 | 611 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 321 | 312 587 | 171 733 | 103 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 671 935 | 490 468 | 181 467 | 156 120 |
AV | Immobilisations en cours | 54 465 | |||
BF | Prêts | 24 093 | 24 093 | 17 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 140 236 | 1 134 643 | 1 005 593 | 1 004 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 637 | 137 363 | 8 275 | 15 002 |
BZ | Autres créances | 776 530 | 40 562 | 735 968 | 1 178 021 |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 883 | 177 924 | 748 959 | 1 195 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 119 | 1 312 567 | 1 754 552 | 2 200 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 680 | 500 331 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 714 | 310 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 164 | 153 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 567 | 1 008 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 78 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 78 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237 | 1 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 603 | 220 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 595 | 430 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 996 | 378 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 22 259 | ||
EA | Autres dettes | 43 952 | 28 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 626 | 31 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 285 | 1 113 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 552 | 2 200 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | 992 | 148 | |
FG | Production vendue services | 4 592 189 | 4 592 189 | 4 629 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 180 | 4 593 180 | 4 629 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 046 | 173 706 | ||
FQ | Autres produits | 799 | 23 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 025 | 4 826 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 189 | 6 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 823 | 98 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 442 | 1 922 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 644 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 908 | 1 480 437 | ||
FZ | Charges sociales | 547 678 | 570 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 216 | 129 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 531 | 28 254 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 700 | 78 500 | ||
GE | Autres charges | 16 660 | 15 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 792 | 4 504 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 234 | 321 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 437 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 437 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 4 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 864 | 321 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 986 | 28 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 986 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 832 | 28 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 981 | 40 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 449 | 4 859 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 735 | 4 549 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 714 | 310 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206 | 10 185 | 24 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 221 | 141 031 | 1 110 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 428 | 151 216 | 1 134 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 500 | 7 700 | 78 500 | 7 700 |
6T | Sur comptes clients | 164 377 | 1 531 | 28 545 | 137 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 562 | 40 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 377 | 42 092 | 28 545 | 177 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 877 | 49 792 | 107 045 | 185 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 231 | 107 045 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 917 | |||
UX | Autres créances clients | 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 334 | |||
VB | T. V. A. | 161 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685 | |||
VC | Groupe et associés | 576 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 343 | 925 250 | 24 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 237 | 11 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 603 | 245 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 595 | 346 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 317 | 132 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 192 | 175 192 | ||
VW | T.V.A. | 804 | 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683 | 6 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 23 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952 | 43 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 626 | 8 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 285 | 748 682 | 245 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 045 | 18 282 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 790 | 6 108 | 4 681 | 6 839 |
AN | Terrains | 38 730 | 38 730 | 38 730 | |
AP | Constructions | 884 323 | 307 197 | 577 126 | 611 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 321 | 312 587 | 171 733 | 103 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 671 935 | 490 468 | 181 467 | 156 120 |
AV | Immobilisations en cours | 54 465 | |||
BF | Prêts | 24 093 | 24 093 | 17 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 140 236 | 1 134 643 | 1 005 593 | 1 004 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 637 | 137 363 | 8 275 | 15 002 |
BZ | Autres créances | 776 530 | 40 562 | 735 968 | 1 178 021 |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 883 | 177 924 | 748 959 | 1 195 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 119 | 1 312 567 | 1 754 552 | 2 200 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 680 | 500 331 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 714 | 310 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 164 | 153 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 567 | 1 008 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 78 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 78 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237 | 1 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 603 | 220 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 595 | 430 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 996 | 378 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 22 259 | ||
EA | Autres dettes | 43 952 | 28 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 626 | 31 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 285 | 1 113 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 552 | 2 200 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | 992 | 148 | |
FG | Production vendue services | 4 592 189 | 4 592 189 | 4 629 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 180 | 4 593 180 | 4 629 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 046 | 173 706 | ||
FQ | Autres produits | 799 | 23 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 025 | 4 826 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 189 | 6 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 823 | 98 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 442 | 1 922 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 644 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 908 | 1 480 437 | ||
FZ | Charges sociales | 547 678 | 570 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 216 | 129 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 531 | 28 254 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 700 | 78 500 | ||
GE | Autres charges | 16 660 | 15 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 792 | 4 504 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 234 | 321 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 437 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 437 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 4 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 864 | 321 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 986 | 28 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 986 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 832 | 28 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 981 | 40 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 449 | 4 859 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 735 | 4 549 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 714 | 310 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206 | 10 185 | 24 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 221 | 141 031 | 1 110 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 428 | 151 216 | 1 134 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 500 | 7 700 | 78 500 | 7 700 |
6T | Sur comptes clients | 164 377 | 1 531 | 28 545 | 137 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 562 | 40 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 377 | 42 092 | 28 545 | 177 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 877 | 49 792 | 107 045 | 185 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 231 | 107 045 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 917 | |||
UX | Autres créances clients | 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 334 | |||
VB | T. V. A. | 161 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685 | |||
VC | Groupe et associés | 576 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 343 | 925 250 | 24 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 237 | 11 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 603 | 245 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 595 | 346 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 317 | 132 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 192 | 175 192 | ||
VW | T.V.A. | 804 | 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683 | 6 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 23 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952 | 43 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 626 | 8 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 285 | 748 682 | 245 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 045 | 18 282 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 790 | 6 108 | 4 681 | 6 839 |
AN | Terrains | 38 730 | 38 730 | 38 730 | |
AP | Constructions | 884 323 | 307 197 | 577 126 | 611 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 321 | 312 587 | 171 733 | 103 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 671 935 | 490 468 | 181 467 | 156 120 |
AV | Immobilisations en cours | 54 465 | |||
BF | Prêts | 24 093 | 24 093 | 17 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 140 236 | 1 134 643 | 1 005 593 | 1 004 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 637 | 137 363 | 8 275 | 15 002 |
BZ | Autres créances | 776 530 | 40 562 | 735 968 | 1 178 021 |
CF | Disponibilités | 633 | 633 | 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 883 | 177 924 | 748 959 | 1 195 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 119 | 1 312 567 | 1 754 552 | 2 200 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 680 | 500 331 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 714 | 310 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 164 | 153 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 567 | 1 008 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 78 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 78 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237 | 1 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 603 | 220 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 595 | 430 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 996 | 378 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 22 259 | ||
EA | Autres dettes | 43 952 | 28 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 626 | 31 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 285 | 1 113 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 552 | 2 200 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | 992 | 148 | |
FG | Production vendue services | 4 592 189 | 4 592 189 | 4 629 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 180 | 4 593 180 | 4 629 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 046 | 173 706 | ||
FQ | Autres produits | 799 | 23 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 025 | 4 826 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 189 | 6 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 823 | 98 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 442 | 1 922 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 644 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 908 | 1 480 437 | ||
FZ | Charges sociales | 547 678 | 570 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 216 | 129 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 531 | 28 254 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 700 | 78 500 | ||
GE | Autres charges | 16 660 | 15 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 792 | 4 504 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 234 | 321 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 437 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 437 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 4 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 864 | 321 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 986 | 28 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 986 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 832 | 28 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 981 | 40 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 449 | 4 859 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 735 | 4 549 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 714 | 310 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206 | 10 185 | 24 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 221 | 141 031 | 1 110 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 428 | 151 216 | 1 134 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 500 | 7 700 | 78 500 | 7 700 |
6T | Sur comptes clients | 164 377 | 1 531 | 28 545 | 137 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 562 | 40 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 377 | 42 092 | 28 545 | 177 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 877 | 49 792 | 107 045 | 185 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 231 | 107 045 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 917 | |||
UX | Autres créances clients | 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 334 | |||
VB | T. V. A. | 161 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685 | |||
VC | Groupe et associés | 576 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 343 | 925 250 | 24 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 237 | 11 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 603 | 245 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 595 | 346 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 317 | 132 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 192 | 175 192 | ||
VW | T.V.A. | 804 | 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683 | 6 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276 | 23 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952 | 43 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 626 | 8 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 285 | 748 682 | 245 603 |