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de Châtonnay
de Châtonnay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 080 | 16 317 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 037 | 3 215 | 4 822 | 6 430 |
AP | Constructions | 68 317 | 22 958 | 45 359 | 43 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 059 | 34 727 | 18 332 | 8 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 983 | 232 976 | 17 006 | 19 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BF | Prêts | 24 | 24 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | 448 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 871 | 310 193 | 543 678 | 544 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 066 | 100 729 | 18 337 | 95 908 |
BZ | Autres créances | 129 981 | 61 389 | 68 592 | 73 688 |
CF | Disponibilités | 39 756 | 39 756 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 626 | 162 117 | 129 509 | 175 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 497 | 472 310 | 673 187 | 719 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 472 | 613 472 | ||
DH | Report à nouveau | -666 182 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 694 | -666 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 568 | 22 184 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 837 | -30 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 165 | 242 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 131 | 117 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 691 | 310 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 255 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 2 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 298 | 76 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 299 | 750 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 187 | 719 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 | 43 | 81 | |
FG | Production vendue services | 4 803 680 | 4 803 680 | 4 573 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 803 723 | 4 803 723 | 4 573 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 057 | 141 709 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 29 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 989 | 4 744 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 463 | 134 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 626 | 3 166 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 168 | 178 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 632 | 1 331 515 | ||
FZ | Charges sociales | 481 056 | 483 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 828 | 65 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 087 | 69 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 725 | |||
GE | Autres charges | 5 905 | 10 424 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 537 | 5 440 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 548 | -696 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 393 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 393 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -48 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 941 | -744 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 460 | 9 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 460 | 9 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 071 | 9 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 176 | -68 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 449 | 4 754 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 143 | 5 420 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 694 | -666 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898 | 9 634 | 19 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 467 | 14 194 | 290 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 365 | 23 828 | 310 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 725 | 144 725 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 310 | 13 087 | 9 668 | 100 729 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 389 | 61 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 310 | 74 476 | 9 668 | 162 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 310 | 219 201 | 9 668 | 306 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 812 | 9 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 | 600 | -576 | |
UT | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 609 | |||
UX | Autres créances clients | 25 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 117 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 489 | 252 470 | 448 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 064 | 254 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 131 | 107 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 106 | 92 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 784 | 152 784 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508 | 14 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 208 102 | 208 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 298 | 67 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 298 | 645 235 | 254 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 080 | 16 317 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 037 | 3 215 | 4 822 | 6 430 |
AP | Constructions | 68 317 | 22 958 | 45 359 | 43 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 059 | 34 727 | 18 332 | 8 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 983 | 232 976 | 17 006 | 19 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BF | Prêts | 24 | 24 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | 448 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 871 | 310 193 | 543 678 | 544 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 066 | 100 729 | 18 337 | 95 908 |
BZ | Autres créances | 129 981 | 61 389 | 68 592 | 73 688 |
CF | Disponibilités | 39 756 | 39 756 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 626 | 162 117 | 129 509 | 175 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 497 | 472 310 | 673 187 | 719 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 472 | 613 472 | ||
DH | Report à nouveau | -666 182 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 694 | -666 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 568 | 22 184 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 837 | -30 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 165 | 242 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 131 | 117 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 691 | 310 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 255 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 2 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 298 | 76 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 299 | 750 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 187 | 719 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 | 43 | 81 | |
FG | Production vendue services | 4 803 680 | 4 803 680 | 4 573 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 803 723 | 4 803 723 | 4 573 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 057 | 141 709 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 29 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 989 | 4 744 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 463 | 134 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 626 | 3 166 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 168 | 178 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 632 | 1 331 515 | ||
FZ | Charges sociales | 481 056 | 483 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 828 | 65 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 087 | 69 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 725 | |||
GE | Autres charges | 5 905 | 10 424 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 537 | 5 440 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 548 | -696 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 393 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 393 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -48 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 941 | -744 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 460 | 9 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 460 | 9 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 071 | 9 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 176 | -68 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 449 | 4 754 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 143 | 5 420 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 694 | -666 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898 | 9 634 | 19 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 467 | 14 194 | 290 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 365 | 23 828 | 310 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 725 | 144 725 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 310 | 13 087 | 9 668 | 100 729 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 389 | 61 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 310 | 74 476 | 9 668 | 162 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 310 | 219 201 | 9 668 | 306 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 812 | 9 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 | 600 | -576 | |
UT | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 609 | |||
UX | Autres créances clients | 25 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 117 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 489 | 252 470 | 448 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 064 | 254 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 131 | 107 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 106 | 92 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 784 | 152 784 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508 | 14 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 208 102 | 208 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 298 | 67 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 298 | 645 235 | 254 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 080 | 16 317 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 037 | 3 215 | 4 822 | 6 430 |
AP | Constructions | 68 317 | 22 958 | 45 359 | 43 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 059 | 34 727 | 18 332 | 8 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 983 | 232 976 | 17 006 | 19 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BF | Prêts | 24 | 24 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | 448 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 871 | 310 193 | 543 678 | 544 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 066 | 100 729 | 18 337 | 95 908 |
BZ | Autres créances | 129 981 | 61 389 | 68 592 | 73 688 |
CF | Disponibilités | 39 756 | 39 756 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 626 | 162 117 | 129 509 | 175 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 497 | 472 310 | 673 187 | 719 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 472 | 613 472 | ||
DH | Report à nouveau | -666 182 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 694 | -666 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 568 | 22 184 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 837 | -30 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 165 | 242 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 131 | 117 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 691 | 310 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 255 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 2 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 298 | 76 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 299 | 750 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 187 | 719 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 | 43 | 81 | |
FG | Production vendue services | 4 803 680 | 4 803 680 | 4 573 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 803 723 | 4 803 723 | 4 573 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 057 | 141 709 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 29 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 989 | 4 744 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 463 | 134 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 626 | 3 166 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 168 | 178 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 632 | 1 331 515 | ||
FZ | Charges sociales | 481 056 | 483 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 828 | 65 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 087 | 69 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 725 | |||
GE | Autres charges | 5 905 | 10 424 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 537 | 5 440 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 548 | -696 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 393 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 393 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -48 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 941 | -744 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 460 | 9 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 460 | 9 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 071 | 9 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 176 | -68 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 449 | 4 754 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 143 | 5 420 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 694 | -666 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898 | 9 634 | 19 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 467 | 14 194 | 290 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 365 | 23 828 | 310 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 725 | 144 725 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 310 | 13 087 | 9 668 | 100 729 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 389 | 61 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 310 | 74 476 | 9 668 | 162 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 310 | 219 201 | 9 668 | 306 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 812 | 9 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 | 600 | -576 | |
UT | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 609 | |||
UX | Autres créances clients | 25 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 117 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 489 | 252 470 | 448 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 064 | 254 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 131 | 107 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 106 | 92 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 784 | 152 784 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508 | 14 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 208 102 | 208 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 298 | 67 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 298 | 645 235 | 254 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 080 | 16 317 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 037 | 3 215 | 4 822 | 6 430 |
AP | Constructions | 68 317 | 22 958 | 45 359 | 43 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 059 | 34 727 | 18 332 | 8 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 983 | 232 976 | 17 006 | 19 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BF | Prêts | 24 | 24 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | 448 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 871 | 310 193 | 543 678 | 544 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 066 | 100 729 | 18 337 | 95 908 |
BZ | Autres créances | 129 981 | 61 389 | 68 592 | 73 688 |
CF | Disponibilités | 39 756 | 39 756 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 626 | 162 117 | 129 509 | 175 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 497 | 472 310 | 673 187 | 719 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 472 | 613 472 | ||
DH | Report à nouveau | -666 182 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 694 | -666 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 568 | 22 184 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 837 | -30 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 165 | 242 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 131 | 117 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 691 | 310 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 255 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 2 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 298 | 76 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 299 | 750 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 187 | 719 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 | 43 | 81 | |
FG | Production vendue services | 4 803 680 | 4 803 680 | 4 573 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 803 723 | 4 803 723 | 4 573 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 057 | 141 709 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 29 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 989 | 4 744 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 463 | 134 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 626 | 3 166 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 168 | 178 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 632 | 1 331 515 | ||
FZ | Charges sociales | 481 056 | 483 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 828 | 65 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 087 | 69 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 725 | |||
GE | Autres charges | 5 905 | 10 424 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 537 | 5 440 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 548 | -696 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 393 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 393 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -48 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 941 | -744 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 460 | 9 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 460 | 9 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 071 | 9 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 176 | -68 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 449 | 4 754 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 143 | 5 420 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 694 | -666 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898 | 9 634 | 19 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 467 | 14 194 | 290 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 365 | 23 828 | 310 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 725 | 144 725 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 310 | 13 087 | 9 668 | 100 729 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 389 | 61 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 310 | 74 476 | 9 668 | 162 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 310 | 219 201 | 9 668 | 306 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 812 | 9 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 | 600 | -576 | |
UT | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 609 | |||
UX | Autres créances clients | 25 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 117 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 489 | 252 470 | 448 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 064 | 254 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 131 | 107 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 106 | 92 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 784 | 152 784 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508 | 14 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 208 102 | 208 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 298 | 67 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 298 | 645 235 | 254 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 080 | 16 317 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 037 | 3 215 | 4 822 | 6 430 |
AP | Constructions | 68 317 | 22 958 | 45 359 | 43 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 059 | 34 727 | 18 332 | 8 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 983 | 232 976 | 17 006 | 19 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BF | Prêts | 24 | 24 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | 448 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 871 | 310 193 | 543 678 | 544 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 066 | 100 729 | 18 337 | 95 908 |
BZ | Autres créances | 129 981 | 61 389 | 68 592 | 73 688 |
CF | Disponibilités | 39 756 | 39 756 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 626 | 162 117 | 129 509 | 175 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 497 | 472 310 | 673 187 | 719 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 472 | 613 472 | ||
DH | Report à nouveau | -666 182 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 694 | -666 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 568 | 22 184 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 837 | -30 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 165 | 242 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 131 | 117 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 691 | 310 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 255 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 2 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 298 | 76 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 299 | 750 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 187 | 719 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 | 43 | 81 | |
FG | Production vendue services | 4 803 680 | 4 803 680 | 4 573 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 803 723 | 4 803 723 | 4 573 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 057 | 141 709 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 29 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 989 | 4 744 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 463 | 134 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 626 | 3 166 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 168 | 178 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 632 | 1 331 515 | ||
FZ | Charges sociales | 481 056 | 483 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 828 | 65 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 087 | 69 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 725 | |||
GE | Autres charges | 5 905 | 10 424 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 537 | 5 440 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 548 | -696 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 393 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 393 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -48 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 941 | -744 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 460 | 9 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 460 | 9 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 071 | 9 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 176 | -68 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 449 | 4 754 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 143 | 5 420 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 694 | -666 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898 | 9 634 | 19 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 467 | 14 194 | 290 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 365 | 23 828 | 310 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 725 | 144 725 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 310 | 13 087 | 9 668 | 100 729 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 389 | 61 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 310 | 74 476 | 9 668 | 162 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 310 | 219 201 | 9 668 | 306 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 812 | 9 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 | 600 | -576 | |
UT | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 609 | |||
UX | Autres créances clients | 25 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 117 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 489 | 252 470 | 448 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 064 | 254 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 131 | 107 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 106 | 92 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 784 | 152 784 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508 | 14 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 208 102 | 208 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 298 | 67 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 298 | 645 235 | 254 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 080 | 16 317 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 037 | 3 215 | 4 822 | 6 430 |
AP | Constructions | 68 317 | 22 958 | 45 359 | 43 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 059 | 34 727 | 18 332 | 8 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 983 | 232 976 | 17 006 | 19 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BF | Prêts | 24 | 24 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | 448 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 871 | 310 193 | 543 678 | 544 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 066 | 100 729 | 18 337 | 95 908 |
BZ | Autres créances | 129 981 | 61 389 | 68 592 | 73 688 |
CF | Disponibilités | 39 756 | 39 756 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 626 | 162 117 | 129 509 | 175 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 497 | 472 310 | 673 187 | 719 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 472 | 613 472 | ||
DH | Report à nouveau | -666 182 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 694 | -666 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 568 | 22 184 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 837 | -30 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 165 | 242 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 131 | 117 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 691 | 310 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 255 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 2 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 298 | 76 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 299 | 750 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 187 | 719 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 | 43 | 81 | |
FG | Production vendue services | 4 803 680 | 4 803 680 | 4 573 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 803 723 | 4 803 723 | 4 573 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 057 | 141 709 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 29 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 989 | 4 744 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 463 | 134 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 626 | 3 166 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 168 | 178 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 632 | 1 331 515 | ||
FZ | Charges sociales | 481 056 | 483 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 828 | 65 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 087 | 69 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 725 | |||
GE | Autres charges | 5 905 | 10 424 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 537 | 5 440 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 548 | -696 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 393 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 393 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -48 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 941 | -744 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 460 | 9 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 460 | 9 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 071 | 9 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 176 | -68 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 449 | 4 754 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 143 | 5 420 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 694 | -666 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898 | 9 634 | 19 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 467 | 14 194 | 290 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 286 365 | 23 828 | 310 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 725 | 144 725 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 310 | 13 087 | 9 668 | 100 729 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 389 | 61 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 310 | 74 476 | 9 668 | 162 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 310 | 219 201 | 9 668 | 306 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 812 | 9 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 | 600 | -576 | |
UT | Autres immobilisations financières | 448 595 | 448 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 609 | |||
UX | Autres créances clients | 25 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 117 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 489 | 252 470 | 448 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 064 | 254 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 131 | 107 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 106 | 92 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 784 | 152 784 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508 | 14 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 208 102 | 208 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 298 | 67 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 298 | 645 235 | 254 064 |