Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 507 | 8 507 | ||
AP | Constructions | 24 222 | 4 907 | 19 315 | 21 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 189 | 199 561 | 139 628 | 154 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 718 | 434 135 | 341 583 | 374 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 147 836 | 647 110 | 500 726 | 551 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 745 | 1 745 | 3 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 857 | 60 857 | 15 314 | |
BZ | Autres créances | 709 789 | 709 789 | 927 903 | |
CF | Disponibilités | 173 504 | 173 504 | 27 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 630 | 5 630 | 3 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 525 | 951 525 | 978 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 361 | 647 110 | 1 452 251 | 1 529 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 78 833 | 111 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 510 | 275 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 505 | 30 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 948 | 418 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 223 | 327 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 442 | 233 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 398 | 215 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 799 | 220 801 | ||
EA | Autres dettes | 71 743 | 62 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 697 | 24 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 302 | 1 086 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 251 | 1 529 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 302 | 648 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 42 691 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 077 | 4 040 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 644 | 18 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 328 | -648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 958 | 1 589 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 734 | 151 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 980 | 1 342 794 | ||
FZ | Charges sociales | 450 937 | 436 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 691 | 138 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 10 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 725 293 | 3 686 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 784 | 354 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 195 | 15 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 195 | 15 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 338 | 14 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 338 | 14 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 857 | 1 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 641 | 355 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 642 | 5 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 748 | 7 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 390 | 12 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 611 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 741 | 93 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 662 | 4 069 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 151 | 3 793 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 510 | 275 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 367 | 32 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507 | 8 507 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 499 | 136 691 | 42 586 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 006 | 136 691 | 42 586 | 647 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 60 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 72 459 | |||
VC | Groupe et associés | 632 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 476 | 776 276 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 223 | 206 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 442 | 215 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 398 | 126 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 681 | 117 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 644 | 125 644 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 836 | 46 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 743 | 71 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 302 | 916 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 507 | 8 507 | ||
AP | Constructions | 24 222 | 4 907 | 19 315 | 21 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 189 | 199 561 | 139 628 | 154 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 718 | 434 135 | 341 583 | 374 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 147 836 | 647 110 | 500 726 | 551 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 745 | 1 745 | 3 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 857 | 60 857 | 15 314 | |
BZ | Autres créances | 709 789 | 709 789 | 927 903 | |
CF | Disponibilités | 173 504 | 173 504 | 27 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 630 | 5 630 | 3 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 525 | 951 525 | 978 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 361 | 647 110 | 1 452 251 | 1 529 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 78 833 | 111 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 510 | 275 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 505 | 30 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 948 | 418 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 223 | 327 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 442 | 233 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 398 | 215 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 799 | 220 801 | ||
EA | Autres dettes | 71 743 | 62 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 697 | 24 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 302 | 1 086 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 251 | 1 529 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 302 | 648 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 42 691 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 077 | 4 040 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 644 | 18 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 328 | -648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 958 | 1 589 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 734 | 151 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 980 | 1 342 794 | ||
FZ | Charges sociales | 450 937 | 436 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 691 | 138 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 10 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 725 293 | 3 686 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 784 | 354 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 195 | 15 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 195 | 15 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 338 | 14 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 338 | 14 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 857 | 1 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 641 | 355 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 642 | 5 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 748 | 7 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 390 | 12 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 611 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 741 | 93 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 662 | 4 069 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 151 | 3 793 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 510 | 275 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 367 | 32 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507 | 8 507 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 499 | 136 691 | 42 586 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 006 | 136 691 | 42 586 | 647 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 60 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 72 459 | |||
VC | Groupe et associés | 632 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 476 | 776 276 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 223 | 206 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 442 | 215 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 398 | 126 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 681 | 117 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 644 | 125 644 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 836 | 46 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 743 | 71 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 302 | 916 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 507 | 8 507 | ||
AP | Constructions | 24 222 | 4 907 | 19 315 | 21 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 189 | 199 561 | 139 628 | 154 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 718 | 434 135 | 341 583 | 374 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 147 836 | 647 110 | 500 726 | 551 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 745 | 1 745 | 3 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 857 | 60 857 | 15 314 | |
BZ | Autres créances | 709 789 | 709 789 | 927 903 | |
CF | Disponibilités | 173 504 | 173 504 | 27 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 630 | 5 630 | 3 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 525 | 951 525 | 978 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 361 | 647 110 | 1 452 251 | 1 529 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 78 833 | 111 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 510 | 275 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 505 | 30 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 948 | 418 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 223 | 327 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 442 | 233 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 398 | 215 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 799 | 220 801 | ||
EA | Autres dettes | 71 743 | 62 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 697 | 24 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 302 | 1 086 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 251 | 1 529 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 302 | 648 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 42 691 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 077 | 4 040 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 644 | 18 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 328 | -648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 958 | 1 589 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 734 | 151 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 980 | 1 342 794 | ||
FZ | Charges sociales | 450 937 | 436 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 691 | 138 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 10 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 725 293 | 3 686 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 784 | 354 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 195 | 15 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 195 | 15 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 338 | 14 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 338 | 14 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 857 | 1 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 641 | 355 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 642 | 5 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 748 | 7 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 390 | 12 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 611 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 741 | 93 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 662 | 4 069 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 151 | 3 793 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 510 | 275 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 367 | 32 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507 | 8 507 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 499 | 136 691 | 42 586 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 006 | 136 691 | 42 586 | 647 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 60 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 72 459 | |||
VC | Groupe et associés | 632 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 476 | 776 276 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 223 | 206 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 442 | 215 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 398 | 126 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 681 | 117 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 644 | 125 644 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 836 | 46 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 743 | 71 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 302 | 916 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 507 | 8 507 | ||
AP | Constructions | 24 222 | 4 907 | 19 315 | 21 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 189 | 199 561 | 139 628 | 154 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 718 | 434 135 | 341 583 | 374 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 147 836 | 647 110 | 500 726 | 551 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 745 | 1 745 | 3 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 857 | 60 857 | 15 314 | |
BZ | Autres créances | 709 789 | 709 789 | 927 903 | |
CF | Disponibilités | 173 504 | 173 504 | 27 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 630 | 5 630 | 3 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 525 | 951 525 | 978 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 361 | 647 110 | 1 452 251 | 1 529 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 78 833 | 111 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 510 | 275 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 505 | 30 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 948 | 418 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 223 | 327 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 442 | 233 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 398 | 215 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 799 | 220 801 | ||
EA | Autres dettes | 71 743 | 62 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 697 | 24 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 302 | 1 086 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 251 | 1 529 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 302 | 648 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 42 691 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 077 | 4 040 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 644 | 18 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 328 | -648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 958 | 1 589 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 734 | 151 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 980 | 1 342 794 | ||
FZ | Charges sociales | 450 937 | 436 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 691 | 138 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 10 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 725 293 | 3 686 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 784 | 354 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 195 | 15 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 195 | 15 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 338 | 14 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 338 | 14 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 857 | 1 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 641 | 355 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 642 | 5 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 748 | 7 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 390 | 12 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 611 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 741 | 93 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 662 | 4 069 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 151 | 3 793 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 510 | 275 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 367 | 32 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507 | 8 507 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 499 | 136 691 | 42 586 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 006 | 136 691 | 42 586 | 647 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 60 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 72 459 | |||
VC | Groupe et associés | 632 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 476 | 776 276 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 223 | 206 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 442 | 215 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 398 | 126 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 681 | 117 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 644 | 125 644 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 836 | 46 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 743 | 71 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 302 | 916 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 507 | 8 507 | ||
AP | Constructions | 24 222 | 4 907 | 19 315 | 21 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 189 | 199 561 | 139 628 | 154 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 718 | 434 135 | 341 583 | 374 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 147 836 | 647 110 | 500 726 | 551 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 745 | 1 745 | 3 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 857 | 60 857 | 15 314 | |
BZ | Autres créances | 709 789 | 709 789 | 927 903 | |
CF | Disponibilités | 173 504 | 173 504 | 27 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 630 | 5 630 | 3 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 525 | 951 525 | 978 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 361 | 647 110 | 1 452 251 | 1 529 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 78 833 | 111 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 510 | 275 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 505 | 30 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 948 | 418 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 223 | 327 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 442 | 233 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 398 | 215 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 799 | 220 801 | ||
EA | Autres dettes | 71 743 | 62 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 697 | 24 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 302 | 1 086 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 251 | 1 529 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 302 | 648 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 691 | 4 003 691 | 3 998 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 42 691 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 077 | 4 040 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 644 | 18 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 328 | -648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 958 | 1 589 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 734 | 151 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 980 | 1 342 794 | ||
FZ | Charges sociales | 450 937 | 436 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 691 | 138 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 10 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 725 293 | 3 686 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 784 | 354 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 195 | 15 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 195 | 15 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 338 | 14 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 338 | 14 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 857 | 1 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 641 | 355 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 642 | 5 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 748 | 7 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 390 | 12 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 611 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 741 | 93 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 662 | 4 069 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 151 | 3 793 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 510 | 275 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 367 | 32 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507 | 8 507 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 499 | 136 691 | 42 586 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 006 | 136 691 | 42 586 | 647 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 60 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 72 459 | |||
VC | Groupe et associés | 632 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 476 | 776 276 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 223 | 206 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 442 | 215 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 398 | 126 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 681 | 117 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 644 | 125 644 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 836 | 46 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 743 | 71 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 302 | 916 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 717 |