Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 218 | 14 218 | ||
AN | Terrains | 12 899 | 1 772 | 11 127 | 12 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 882 | 222 101 | 29 781 | 40 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 953 | 610 936 | 295 017 | 145 319 |
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 162 | 30 162 | 30 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 115 | 849 027 | 366 088 | 228 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 | 2 533 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 362 | 82 362 | 90 559 | |
BZ | Autres créances | 945 732 | 945 732 | 782 479 | |
CF | Disponibilités | 93 199 | 93 199 | 10 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 320 | 2 320 | 4 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 145 | 1 126 145 | 889 300 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 260 | 849 027 | 1 492 233 | 1 117 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DH | Report à nouveau | 49 304 | 20 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 197 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 887 | 57 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 44 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 44 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 327 | 200 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 014 | 450 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 172 | 296 057 | ||
EA | Autres dettes | 41 957 | 53 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 435 | 14 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 346 | 1 015 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 233 | 1 117 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 019 | 672 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 321 | 23 862 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 174 788 | 3 774 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 422 | 19 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 606 | -120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 636 | 1 709 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 586 | 155 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 198 | 1 289 490 | ||
FZ | Charges sociales | 469 991 | 448 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 263 | 50 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 233 | 3 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 804 722 | 3 689 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 066 | 85 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 599 | 11 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 599 | 11 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 599 | -138 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 665 | -53 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 567 | 86 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 567 | 86 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 4 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 4 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 471 | 82 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 954 | 3 872 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 757 | 3 843 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 197 | 28 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 561 | 23 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218 | 14 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 546 | 61 263 | 834 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 764 | 61 263 | 849 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 162 | |||
UX | Autres créances clients | 82 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 111 | |||
VC | Groupe et associés | 797 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 577 | 1 030 415 | 30 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 | 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 327 | 228 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 014 | 471 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 973 | 102 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 178 | 127 178 | ||
VW | T.V.A. | 5 613 | 5 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 408 | 73 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 957 | 41 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 435 | 24 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 346 | 847 019 | 228 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 218 | 14 218 | ||
AN | Terrains | 12 899 | 1 772 | 11 127 | 12 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 882 | 222 101 | 29 781 | 40 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 953 | 610 936 | 295 017 | 145 319 |
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 162 | 30 162 | 30 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 115 | 849 027 | 366 088 | 228 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 | 2 533 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 362 | 82 362 | 90 559 | |
BZ | Autres créances | 945 732 | 945 732 | 782 479 | |
CF | Disponibilités | 93 199 | 93 199 | 10 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 320 | 2 320 | 4 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 145 | 1 126 145 | 889 300 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 260 | 849 027 | 1 492 233 | 1 117 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DH | Report à nouveau | 49 304 | 20 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 197 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 887 | 57 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 44 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 44 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 327 | 200 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 014 | 450 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 172 | 296 057 | ||
EA | Autres dettes | 41 957 | 53 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 435 | 14 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 346 | 1 015 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 233 | 1 117 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 019 | 672 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 321 | 23 862 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 174 788 | 3 774 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 422 | 19 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 606 | -120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 636 | 1 709 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 586 | 155 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 198 | 1 289 490 | ||
FZ | Charges sociales | 469 991 | 448 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 263 | 50 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 233 | 3 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 804 722 | 3 689 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 066 | 85 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 599 | 11 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 599 | 11 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 599 | -138 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 665 | -53 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 567 | 86 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 567 | 86 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 4 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 4 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 471 | 82 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 954 | 3 872 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 757 | 3 843 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 197 | 28 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 561 | 23 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218 | 14 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 546 | 61 263 | 834 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 764 | 61 263 | 849 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 162 | |||
UX | Autres créances clients | 82 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 111 | |||
VC | Groupe et associés | 797 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 577 | 1 030 415 | 30 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 | 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 327 | 228 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 014 | 471 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 973 | 102 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 178 | 127 178 | ||
VW | T.V.A. | 5 613 | 5 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 408 | 73 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 957 | 41 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 435 | 24 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 346 | 847 019 | 228 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 218 | 14 218 | ||
AN | Terrains | 12 899 | 1 772 | 11 127 | 12 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 882 | 222 101 | 29 781 | 40 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 953 | 610 936 | 295 017 | 145 319 |
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 162 | 30 162 | 30 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 115 | 849 027 | 366 088 | 228 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 | 2 533 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 362 | 82 362 | 90 559 | |
BZ | Autres créances | 945 732 | 945 732 | 782 479 | |
CF | Disponibilités | 93 199 | 93 199 | 10 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 320 | 2 320 | 4 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 145 | 1 126 145 | 889 300 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 260 | 849 027 | 1 492 233 | 1 117 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DH | Report à nouveau | 49 304 | 20 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 197 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 887 | 57 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 44 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 44 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 327 | 200 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 014 | 450 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 172 | 296 057 | ||
EA | Autres dettes | 41 957 | 53 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 435 | 14 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 346 | 1 015 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 233 | 1 117 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 019 | 672 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 321 | 23 862 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 174 788 | 3 774 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 422 | 19 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 606 | -120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 636 | 1 709 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 586 | 155 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 198 | 1 289 490 | ||
FZ | Charges sociales | 469 991 | 448 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 263 | 50 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 233 | 3 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 804 722 | 3 689 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 066 | 85 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 599 | 11 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 599 | 11 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 599 | -138 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 665 | -53 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 567 | 86 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 567 | 86 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 4 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 4 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 471 | 82 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 954 | 3 872 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 757 | 3 843 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 197 | 28 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 561 | 23 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218 | 14 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 546 | 61 263 | 834 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 764 | 61 263 | 849 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 162 | |||
UX | Autres créances clients | 82 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 111 | |||
VC | Groupe et associés | 797 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 577 | 1 030 415 | 30 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 | 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 327 | 228 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 014 | 471 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 973 | 102 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 178 | 127 178 | ||
VW | T.V.A. | 5 613 | 5 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 408 | 73 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 957 | 41 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 435 | 24 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 346 | 847 019 | 228 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 218 | 14 218 | ||
AN | Terrains | 12 899 | 1 772 | 11 127 | 12 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 882 | 222 101 | 29 781 | 40 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 953 | 610 936 | 295 017 | 145 319 |
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 162 | 30 162 | 30 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 115 | 849 027 | 366 088 | 228 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 | 2 533 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 362 | 82 362 | 90 559 | |
BZ | Autres créances | 945 732 | 945 732 | 782 479 | |
CF | Disponibilités | 93 199 | 93 199 | 10 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 320 | 2 320 | 4 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 145 | 1 126 145 | 889 300 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 260 | 849 027 | 1 492 233 | 1 117 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DH | Report à nouveau | 49 304 | 20 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 197 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 887 | 57 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 44 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 44 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 327 | 200 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 014 | 450 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 172 | 296 057 | ||
EA | Autres dettes | 41 957 | 53 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 435 | 14 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 346 | 1 015 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 233 | 1 117 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 019 | 672 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 321 | 23 862 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 174 788 | 3 774 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 422 | 19 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 606 | -120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 636 | 1 709 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 586 | 155 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 198 | 1 289 490 | ||
FZ | Charges sociales | 469 991 | 448 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 263 | 50 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 233 | 3 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 804 722 | 3 689 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 066 | 85 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 599 | 11 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 599 | 11 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 599 | -138 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 665 | -53 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 567 | 86 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 567 | 86 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 4 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 4 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 471 | 82 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 954 | 3 872 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 757 | 3 843 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 197 | 28 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 561 | 23 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218 | 14 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 546 | 61 263 | 834 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 764 | 61 263 | 849 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 162 | |||
UX | Autres créances clients | 82 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 111 | |||
VC | Groupe et associés | 797 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 577 | 1 030 415 | 30 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 | 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 327 | 228 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 014 | 471 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 973 | 102 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 178 | 127 178 | ||
VW | T.V.A. | 5 613 | 5 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 408 | 73 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 957 | 41 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 435 | 24 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 346 | 847 019 | 228 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 218 | 14 218 | ||
AN | Terrains | 12 899 | 1 772 | 11 127 | 12 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 882 | 222 101 | 29 781 | 40 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 953 | 610 936 | 295 017 | 145 319 |
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 162 | 30 162 | 30 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 115 | 849 027 | 366 088 | 228 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 | 2 533 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 362 | 82 362 | 90 559 | |
BZ | Autres créances | 945 732 | 945 732 | 782 479 | |
CF | Disponibilités | 93 199 | 93 199 | 10 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 320 | 2 320 | 4 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 145 | 1 126 145 | 889 300 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 260 | 849 027 | 1 492 233 | 1 117 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DH | Report à nouveau | 49 304 | 20 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 197 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 887 | 57 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 44 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 44 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 327 | 200 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 014 | 450 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 172 | 296 057 | ||
EA | Autres dettes | 41 957 | 53 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 435 | 14 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 346 | 1 015 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 233 | 1 117 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 019 | 672 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 095 380 | 4 095 380 | 3 750 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 321 | 23 862 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 174 788 | 3 774 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 422 | 19 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 606 | -120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 636 | 1 709 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 586 | 155 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 198 | 1 289 490 | ||
FZ | Charges sociales | 469 991 | 448 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 263 | 50 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 233 | 3 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 804 722 | 3 689 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 066 | 85 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 599 | 11 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 599 | 11 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 599 | -138 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 665 | -53 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 567 | 86 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 567 | 86 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 4 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 4 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 471 | 82 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 954 | 3 872 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 757 | 3 843 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 197 | 28 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 561 | 23 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218 | 14 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 546 | 61 263 | 834 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 764 | 61 263 | 849 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 760 | 35 760 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 162 | |||
UX | Autres créances clients | 82 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 111 | |||
VC | Groupe et associés | 797 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 577 | 1 030 415 | 30 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 | 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 327 | 228 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 014 | 471 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 973 | 102 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 178 | 127 178 | ||
VW | T.V.A. | 5 613 | 5 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 408 | 73 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 957 | 41 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 435 | 24 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 346 | 847 019 | 228 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 380 |