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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 391 283 | 391 283 | 391 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 190 | 3 716 | 4 474 | 6 112 |
AP | Constructions | 194 302 | 29 156 | 165 146 | 175 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 297 | 226 570 | 160 727 | 183 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 502 | 7 777 | 12 725 | 13 143 |
CU | Autres participations | 85 | 85 | 85 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BF | Prêts | 46 693 | 46 693 | 39 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 932 | 14 932 | 14 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 799 | 267 219 | 798 580 | 827 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 053 | 3 053 | 5 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 326 | 53 467 | 3 859 | 12 966 |
BZ | Autres créances | 765 702 | 18 676 | 747 026 | 503 346 |
CF | Disponibilités | 85 297 | 85 297 | 32 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 952 | 1 952 | 2 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 330 | 72 143 | 841 187 | 558 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 129 | 339 362 | 1 639 768 | 1 386 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 261 | 50 261 | ||
DH | Report à nouveau | -63 796 | -197 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 388 | 133 258 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 523 | 58 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 376 | 110 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 427 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 427 | 111 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395 | 172 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 712 | 150 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 939 | 426 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 993 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 4 538 | ||
EA | Autres dettes | 91 278 | 45 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 903 | 46 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 965 | 1 164 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 768 | 1 386 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | |||
FG | Production vendue services | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 159 | 213 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 362 | 2 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 599 | 4 168 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 852 | 170 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 891 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 009 | 1 412 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 410 | 169 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 066 | 1 546 269 | ||
FZ | Charges sociales | 548 601 | 574 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 858 | 55 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 938 | 87 705 | ||
GE | Autres charges | 10 690 | 11 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 076 058 | 4 070 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 541 | 97 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 965 | 15 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 965 | 15 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 438 | -14 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 103 | 82 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 194 | 1 913 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 550 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 647 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323 | 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 227 | 1 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 057 | -49 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 676 | 4 170 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 288 | 4 037 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 388 | 133 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 | 1 638 | 3 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 916 | 55 220 | 42 633 | 263 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 994 | 56 858 | 42 633 | 267 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 76 938 | 25 771 | 162 427 |
6T | Sur comptes clients | 57 750 | 4 284 | 53 467 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 676 | 18 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 750 | 18 676 | 4 284 | 72 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 010 | 95 614 | 30 054 | 234 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 938 | 30 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 676 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 932 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 407 | |||
UX | Autres créances clients | 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 112 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 628 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 605 | 768 573 | 118 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 802 | 90 802 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 712 | 162 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 939 | 460 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 502 | 113 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 719 | 185 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772 | 24 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 278 | 91 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 903 | 37 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 965 | 1 006 253 | 162 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 391 283 | 391 283 | 391 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 190 | 3 716 | 4 474 | 6 112 |
AP | Constructions | 194 302 | 29 156 | 165 146 | 175 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 297 | 226 570 | 160 727 | 183 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 502 | 7 777 | 12 725 | 13 143 |
CU | Autres participations | 85 | 85 | 85 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BF | Prêts | 46 693 | 46 693 | 39 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 932 | 14 932 | 14 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 799 | 267 219 | 798 580 | 827 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 053 | 3 053 | 5 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 326 | 53 467 | 3 859 | 12 966 |
BZ | Autres créances | 765 702 | 18 676 | 747 026 | 503 346 |
CF | Disponibilités | 85 297 | 85 297 | 32 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 952 | 1 952 | 2 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 330 | 72 143 | 841 187 | 558 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 129 | 339 362 | 1 639 768 | 1 386 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 261 | 50 261 | ||
DH | Report à nouveau | -63 796 | -197 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 388 | 133 258 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 523 | 58 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 376 | 110 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 427 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 427 | 111 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395 | 172 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 712 | 150 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 939 | 426 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 993 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 4 538 | ||
EA | Autres dettes | 91 278 | 45 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 903 | 46 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 965 | 1 164 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 768 | 1 386 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | |||
FG | Production vendue services | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 159 | 213 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 362 | 2 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 599 | 4 168 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 852 | 170 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 891 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 009 | 1 412 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 410 | 169 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 066 | 1 546 269 | ||
FZ | Charges sociales | 548 601 | 574 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 858 | 55 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 938 | 87 705 | ||
GE | Autres charges | 10 690 | 11 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 076 058 | 4 070 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 541 | 97 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 965 | 15 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 965 | 15 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 438 | -14 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 103 | 82 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 194 | 1 913 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 550 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 647 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323 | 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 227 | 1 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 057 | -49 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 676 | 4 170 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 288 | 4 037 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 388 | 133 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 | 1 638 | 3 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 916 | 55 220 | 42 633 | 263 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 994 | 56 858 | 42 633 | 267 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 76 938 | 25 771 | 162 427 |
6T | Sur comptes clients | 57 750 | 4 284 | 53 467 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 676 | 18 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 750 | 18 676 | 4 284 | 72 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 010 | 95 614 | 30 054 | 234 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 938 | 30 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 676 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 932 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 407 | |||
UX | Autres créances clients | 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 112 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 628 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 605 | 768 573 | 118 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 802 | 90 802 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 712 | 162 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 939 | 460 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 502 | 113 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 719 | 185 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772 | 24 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 278 | 91 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 903 | 37 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 965 | 1 006 253 | 162 712 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 391 283 | 391 283 | 391 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 190 | 3 716 | 4 474 | 6 112 |
AP | Constructions | 194 302 | 29 156 | 165 146 | 175 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 297 | 226 570 | 160 727 | 183 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 502 | 7 777 | 12 725 | 13 143 |
CU | Autres participations | 85 | 85 | 85 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BF | Prêts | 46 693 | 46 693 | 39 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 932 | 14 932 | 14 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 799 | 267 219 | 798 580 | 827 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 053 | 3 053 | 5 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 326 | 53 467 | 3 859 | 12 966 |
BZ | Autres créances | 765 702 | 18 676 | 747 026 | 503 346 |
CF | Disponibilités | 85 297 | 85 297 | 32 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 952 | 1 952 | 2 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 330 | 72 143 | 841 187 | 558 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 129 | 339 362 | 1 639 768 | 1 386 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 261 | 50 261 | ||
DH | Report à nouveau | -63 796 | -197 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 388 | 133 258 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 523 | 58 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 376 | 110 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 427 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 427 | 111 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395 | 172 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 712 | 150 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 939 | 426 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 993 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 4 538 | ||
EA | Autres dettes | 91 278 | 45 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 903 | 46 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 965 | 1 164 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 768 | 1 386 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | |||
FG | Production vendue services | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 159 | 213 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 362 | 2 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 599 | 4 168 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 852 | 170 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 891 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 009 | 1 412 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 410 | 169 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 066 | 1 546 269 | ||
FZ | Charges sociales | 548 601 | 574 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 858 | 55 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 938 | 87 705 | ||
GE | Autres charges | 10 690 | 11 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 076 058 | 4 070 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 541 | 97 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 965 | 15 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 965 | 15 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 438 | -14 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 103 | 82 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 194 | 1 913 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 550 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 647 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323 | 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 227 | 1 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 057 | -49 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 676 | 4 170 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 288 | 4 037 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 388 | 133 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 | 1 638 | 3 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 916 | 55 220 | 42 633 | 263 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 994 | 56 858 | 42 633 | 267 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 76 938 | 25 771 | 162 427 |
6T | Sur comptes clients | 57 750 | 4 284 | 53 467 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 676 | 18 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 750 | 18 676 | 4 284 | 72 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 010 | 95 614 | 30 054 | 234 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 938 | 30 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 676 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 932 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 407 | |||
UX | Autres créances clients | 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 112 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 628 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 605 | 768 573 | 118 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 802 | 90 802 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 712 | 162 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 939 | 460 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 502 | 113 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 719 | 185 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772 | 24 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 278 | 91 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 903 | 37 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 965 | 1 006 253 | 162 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 391 283 | 391 283 | 391 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 190 | 3 716 | 4 474 | 6 112 |
AP | Constructions | 194 302 | 29 156 | 165 146 | 175 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 297 | 226 570 | 160 727 | 183 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 502 | 7 777 | 12 725 | 13 143 |
CU | Autres participations | 85 | 85 | 85 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BF | Prêts | 46 693 | 46 693 | 39 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 932 | 14 932 | 14 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 799 | 267 219 | 798 580 | 827 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 053 | 3 053 | 5 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 326 | 53 467 | 3 859 | 12 966 |
BZ | Autres créances | 765 702 | 18 676 | 747 026 | 503 346 |
CF | Disponibilités | 85 297 | 85 297 | 32 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 952 | 1 952 | 2 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 330 | 72 143 | 841 187 | 558 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 129 | 339 362 | 1 639 768 | 1 386 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 261 | 50 261 | ||
DH | Report à nouveau | -63 796 | -197 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 388 | 133 258 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 523 | 58 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 376 | 110 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 427 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 427 | 111 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395 | 172 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 712 | 150 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 939 | 426 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 993 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 4 538 | ||
EA | Autres dettes | 91 278 | 45 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 903 | 46 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 965 | 1 164 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 768 | 1 386 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | |||
FG | Production vendue services | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 159 | 213 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 362 | 2 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 599 | 4 168 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 852 | 170 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 891 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 009 | 1 412 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 410 | 169 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 066 | 1 546 269 | ||
FZ | Charges sociales | 548 601 | 574 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 858 | 55 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 938 | 87 705 | ||
GE | Autres charges | 10 690 | 11 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 076 058 | 4 070 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 541 | 97 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 965 | 15 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 965 | 15 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 438 | -14 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 103 | 82 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 194 | 1 913 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 550 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 647 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323 | 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 227 | 1 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 057 | -49 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 676 | 4 170 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 288 | 4 037 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 388 | 133 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 | 1 638 | 3 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 916 | 55 220 | 42 633 | 263 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 994 | 56 858 | 42 633 | 267 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 76 938 | 25 771 | 162 427 |
6T | Sur comptes clients | 57 750 | 4 284 | 53 467 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 676 | 18 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 750 | 18 676 | 4 284 | 72 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 010 | 95 614 | 30 054 | 234 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 938 | 30 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 676 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 932 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 407 | |||
UX | Autres créances clients | 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 112 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 628 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 605 | 768 573 | 118 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 802 | 90 802 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 712 | 162 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 939 | 460 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 502 | 113 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 719 | 185 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772 | 24 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 278 | 91 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 903 | 37 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 965 | 1 006 253 | 162 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 391 283 | 391 283 | 391 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 190 | 3 716 | 4 474 | 6 112 |
AP | Constructions | 194 302 | 29 156 | 165 146 | 175 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 297 | 226 570 | 160 727 | 183 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 502 | 7 777 | 12 725 | 13 143 |
CU | Autres participations | 85 | 85 | 85 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BF | Prêts | 46 693 | 46 693 | 39 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 932 | 14 932 | 14 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 799 | 267 219 | 798 580 | 827 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 053 | 3 053 | 5 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 326 | 53 467 | 3 859 | 12 966 |
BZ | Autres créances | 765 702 | 18 676 | 747 026 | 503 346 |
CF | Disponibilités | 85 297 | 85 297 | 32 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 952 | 1 952 | 2 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 330 | 72 143 | 841 187 | 558 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 129 | 339 362 | 1 639 768 | 1 386 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 261 | 50 261 | ||
DH | Report à nouveau | -63 796 | -197 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 388 | 133 258 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 523 | 58 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 376 | 110 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 427 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 427 | 111 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395 | 172 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 712 | 150 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 939 | 426 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 993 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 4 538 | ||
EA | Autres dettes | 91 278 | 45 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 903 | 46 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 965 | 1 164 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 768 | 1 386 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | |||
FG | Production vendue services | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 159 | 213 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 362 | 2 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 599 | 4 168 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 852 | 170 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 891 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 009 | 1 412 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 410 | 169 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 066 | 1 546 269 | ||
FZ | Charges sociales | 548 601 | 574 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 858 | 55 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 938 | 87 705 | ||
GE | Autres charges | 10 690 | 11 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 076 058 | 4 070 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 541 | 97 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 965 | 15 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 965 | 15 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 438 | -14 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 103 | 82 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 194 | 1 913 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 550 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 647 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323 | 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 227 | 1 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 057 | -49 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 676 | 4 170 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 288 | 4 037 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 388 | 133 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 | 1 638 | 3 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 916 | 55 220 | 42 633 | 263 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 994 | 56 858 | 42 633 | 267 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 76 938 | 25 771 | 162 427 |
6T | Sur comptes clients | 57 750 | 4 284 | 53 467 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 676 | 18 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 750 | 18 676 | 4 284 | 72 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 010 | 95 614 | 30 054 | 234 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 938 | 30 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 676 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 932 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 407 | |||
UX | Autres créances clients | 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 112 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 628 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 605 | 768 573 | 118 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 802 | 90 802 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 712 | 162 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 939 | 460 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 502 | 113 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 719 | 185 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772 | 24 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 278 | 91 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 903 | 37 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 965 | 1 006 253 | 162 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 391 283 | 391 283 | 391 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 190 | 3 716 | 4 474 | 6 112 |
AP | Constructions | 194 302 | 29 156 | 165 146 | 175 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 297 | 226 570 | 160 727 | 183 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 502 | 7 777 | 12 725 | 13 143 |
CU | Autres participations | 85 | 85 | 85 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BF | Prêts | 46 693 | 46 693 | 39 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 932 | 14 932 | 14 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 799 | 267 219 | 798 580 | 827 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 053 | 3 053 | 5 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 326 | 53 467 | 3 859 | 12 966 |
BZ | Autres créances | 765 702 | 18 676 | 747 026 | 503 346 |
CF | Disponibilités | 85 297 | 85 297 | 32 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 952 | 1 952 | 2 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 330 | 72 143 | 841 187 | 558 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 129 | 339 362 | 1 639 768 | 1 386 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 261 | 50 261 | ||
DH | Report à nouveau | -63 796 | -197 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 388 | 133 258 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 523 | 58 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 376 | 110 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 427 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 427 | 111 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395 | 172 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 712 | 150 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 939 | 426 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 993 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 4 538 | ||
EA | Autres dettes | 91 278 | 45 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 903 | 46 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 965 | 1 164 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 768 | 1 386 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | |||
FG | Production vendue services | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 113 078 | 4 113 078 | 3 952 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 159 | 213 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 362 | 2 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 599 | 4 168 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 852 | 170 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 891 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 009 | 1 412 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 410 | 169 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 066 | 1 546 269 | ||
FZ | Charges sociales | 548 601 | 574 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 858 | 55 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 938 | 87 705 | ||
GE | Autres charges | 10 690 | 11 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 076 058 | 4 070 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 541 | 97 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 965 | 15 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 965 | 15 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 438 | -14 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 103 | 82 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 194 | 1 913 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 550 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 647 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323 | 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 227 | 1 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 057 | -49 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 676 | 4 170 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 288 | 4 037 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 388 | 133 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 | 1 638 | 3 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 916 | 55 220 | 42 633 | 263 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 994 | 56 858 | 42 633 | 267 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 76 938 | 25 771 | 162 427 |
6T | Sur comptes clients | 57 750 | 4 284 | 53 467 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 676 | 18 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 750 | 18 676 | 4 284 | 72 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 010 | 95 614 | 30 054 | 234 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 938 | 30 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 676 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 932 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 407 | |||
UX | Autres créances clients | 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 112 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 628 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 605 | 768 573 | 118 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 802 | 90 802 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 712 | 162 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 939 | 460 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 502 | 113 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 719 | 185 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772 | 24 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 | 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 278 | 91 278 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 903 | 37 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 965 | 1 006 253 | 162 712 |