Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 912 | 25 912 | 7 877 | |
AP | Constructions | 166 481 | 69 062 | 97 419 | 114 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 048 | 198 785 | 75 263 | 20 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 627 | 244 974 | 54 653 | 28 610 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 19 187 | 19 187 | 12 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 256 | 538 734 | 247 522 | 189 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | 3 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 860 | 76 692 | 63 169 | 130 416 |
BZ | Autres créances | 1 927 948 | 40 128 | 1 887 820 | 1 557 657 |
CF | Disponibilités | 8 741 | 8 741 | 2 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 080 467 | 116 820 | 1 963 647 | 1 690 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 723 | 655 554 | 2 211 169 | 1 879 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 336 | 14 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 434 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 57 600 | 56 880 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -96 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 976 | 642 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 774 | 184 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 125 | 803 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 363 | 123 751 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 363 | 123 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 880 | 244 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 381 | 322 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 183 | 335 249 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | |||
EA | Autres dettes | 38 460 | 13 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 419 | 37 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 682 | 952 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 169 | 1 879 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 | 138 | 134 | |
FG | Production vendue services | 4 818 466 | 4 818 466 | 4 858 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 818 604 | 4 818 604 | 4 858 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 733 | 206 759 | ||
FQ | Autres produits | 6 837 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 003 173 | 5 068 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 155 | 142 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 871 | 1 743 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 856 | 212 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 583 | 1 344 357 | ||
FZ | Charges sociales | 524 093 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 926 | 37 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000 | 75 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 112 | 123 751 | ||
GE | Autres charges | 58 058 | 58 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 028 | 4 218 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 638 145 | 850 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 846 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 846 | 1 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 785 | 1 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 930 | 851 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 711 | 12 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 711 | 12 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 582 | 12 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 536 | 221 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 729 | 5 082 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 753 | 4 439 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 976 | 642 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035 | 7 877 | 25 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 772 | 36 049 | 512 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 807 | 43 926 | 538 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 751 | 241 112 | 5 500 | 359 363 |
6T | Sur comptes clients | 208 813 | 19 000 | 151 121 | 76 692 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 128 | 40 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 813 | 59 128 | 151 121 | 116 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 564 | 300 240 | 156 621 | 476 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 112 | 156 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 865 | |||
UX | Autres créances clients | 78 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 488 | |||
VB | T. V. A. | 161 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785 | |||
VC | Groupe et associés | 1 581 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 163 | 2 067 976 | 20 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 880 | 215 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 381 | 334 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 935 | 132 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 438 | 176 438 | ||
VW | T.V.A. | 387 | 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422 | 7 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | 9 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460 | 38 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 419 | 55 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 682 | 754 802 | 215 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 912 | 25 912 | 7 877 | |
AP | Constructions | 166 481 | 69 062 | 97 419 | 114 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 048 | 198 785 | 75 263 | 20 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 627 | 244 974 | 54 653 | 28 610 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 19 187 | 19 187 | 12 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 256 | 538 734 | 247 522 | 189 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | 3 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 860 | 76 692 | 63 169 | 130 416 |
BZ | Autres créances | 1 927 948 | 40 128 | 1 887 820 | 1 557 657 |
CF | Disponibilités | 8 741 | 8 741 | 2 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 080 467 | 116 820 | 1 963 647 | 1 690 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 723 | 655 554 | 2 211 169 | 1 879 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 336 | 14 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 434 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 57 600 | 56 880 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -96 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 976 | 642 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 774 | 184 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 125 | 803 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 363 | 123 751 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 363 | 123 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 880 | 244 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 381 | 322 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 183 | 335 249 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | |||
EA | Autres dettes | 38 460 | 13 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 419 | 37 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 682 | 952 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 169 | 1 879 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 | 138 | 134 | |
FG | Production vendue services | 4 818 466 | 4 818 466 | 4 858 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 818 604 | 4 818 604 | 4 858 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 733 | 206 759 | ||
FQ | Autres produits | 6 837 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 003 173 | 5 068 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 155 | 142 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 871 | 1 743 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 856 | 212 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 583 | 1 344 357 | ||
FZ | Charges sociales | 524 093 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 926 | 37 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000 | 75 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 112 | 123 751 | ||
GE | Autres charges | 58 058 | 58 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 028 | 4 218 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 638 145 | 850 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 846 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 846 | 1 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 785 | 1 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 930 | 851 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 711 | 12 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 711 | 12 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 582 | 12 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 536 | 221 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 729 | 5 082 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 753 | 4 439 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 976 | 642 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035 | 7 877 | 25 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 772 | 36 049 | 512 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 807 | 43 926 | 538 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 751 | 241 112 | 5 500 | 359 363 |
6T | Sur comptes clients | 208 813 | 19 000 | 151 121 | 76 692 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 128 | 40 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 813 | 59 128 | 151 121 | 116 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 564 | 300 240 | 156 621 | 476 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 112 | 156 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 865 | |||
UX | Autres créances clients | 78 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 488 | |||
VB | T. V. A. | 161 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785 | |||
VC | Groupe et associés | 1 581 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 163 | 2 067 976 | 20 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 880 | 215 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 381 | 334 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 935 | 132 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 438 | 176 438 | ||
VW | T.V.A. | 387 | 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422 | 7 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | 9 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460 | 38 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 419 | 55 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 682 | 754 802 | 215 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 912 | 25 912 | 7 877 | |
AP | Constructions | 166 481 | 69 062 | 97 419 | 114 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 048 | 198 785 | 75 263 | 20 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 627 | 244 974 | 54 653 | 28 610 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 19 187 | 19 187 | 12 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 256 | 538 734 | 247 522 | 189 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | 3 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 860 | 76 692 | 63 169 | 130 416 |
BZ | Autres créances | 1 927 948 | 40 128 | 1 887 820 | 1 557 657 |
CF | Disponibilités | 8 741 | 8 741 | 2 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 080 467 | 116 820 | 1 963 647 | 1 690 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 723 | 655 554 | 2 211 169 | 1 879 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 336 | 14 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 434 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 57 600 | 56 880 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -96 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 976 | 642 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 774 | 184 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 125 | 803 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 363 | 123 751 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 363 | 123 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 880 | 244 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 381 | 322 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 183 | 335 249 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | |||
EA | Autres dettes | 38 460 | 13 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 419 | 37 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 682 | 952 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 169 | 1 879 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 | 138 | 134 | |
FG | Production vendue services | 4 818 466 | 4 818 466 | 4 858 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 818 604 | 4 818 604 | 4 858 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 733 | 206 759 | ||
FQ | Autres produits | 6 837 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 003 173 | 5 068 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 155 | 142 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 871 | 1 743 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 856 | 212 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 583 | 1 344 357 | ||
FZ | Charges sociales | 524 093 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 926 | 37 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000 | 75 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 112 | 123 751 | ||
GE | Autres charges | 58 058 | 58 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 028 | 4 218 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 638 145 | 850 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 846 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 846 | 1 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 785 | 1 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 930 | 851 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 711 | 12 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 711 | 12 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 582 | 12 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 536 | 221 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 729 | 5 082 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 753 | 4 439 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 976 | 642 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035 | 7 877 | 25 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 772 | 36 049 | 512 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 807 | 43 926 | 538 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 751 | 241 112 | 5 500 | 359 363 |
6T | Sur comptes clients | 208 813 | 19 000 | 151 121 | 76 692 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 128 | 40 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 813 | 59 128 | 151 121 | 116 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 564 | 300 240 | 156 621 | 476 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 112 | 156 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 865 | |||
UX | Autres créances clients | 78 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 488 | |||
VB | T. V. A. | 161 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785 | |||
VC | Groupe et associés | 1 581 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 163 | 2 067 976 | 20 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 880 | 215 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 381 | 334 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 935 | 132 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 438 | 176 438 | ||
VW | T.V.A. | 387 | 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422 | 7 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | 9 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460 | 38 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 419 | 55 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 682 | 754 802 | 215 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 912 | 25 912 | 7 877 | |
AP | Constructions | 166 481 | 69 062 | 97 419 | 114 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 048 | 198 785 | 75 263 | 20 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 627 | 244 974 | 54 653 | 28 610 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 19 187 | 19 187 | 12 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 256 | 538 734 | 247 522 | 189 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | 3 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 860 | 76 692 | 63 169 | 130 416 |
BZ | Autres créances | 1 927 948 | 40 128 | 1 887 820 | 1 557 657 |
CF | Disponibilités | 8 741 | 8 741 | 2 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 080 467 | 116 820 | 1 963 647 | 1 690 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 723 | 655 554 | 2 211 169 | 1 879 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 336 | 14 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 434 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 57 600 | 56 880 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -96 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 976 | 642 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 774 | 184 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 125 | 803 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 363 | 123 751 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 363 | 123 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 880 | 244 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 381 | 322 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 183 | 335 249 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | |||
EA | Autres dettes | 38 460 | 13 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 419 | 37 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 682 | 952 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 169 | 1 879 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 | 138 | 134 | |
FG | Production vendue services | 4 818 466 | 4 818 466 | 4 858 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 818 604 | 4 818 604 | 4 858 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 733 | 206 759 | ||
FQ | Autres produits | 6 837 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 003 173 | 5 068 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 155 | 142 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 871 | 1 743 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 856 | 212 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 583 | 1 344 357 | ||
FZ | Charges sociales | 524 093 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 926 | 37 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000 | 75 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 112 | 123 751 | ||
GE | Autres charges | 58 058 | 58 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 028 | 4 218 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 638 145 | 850 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 846 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 846 | 1 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 785 | 1 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 930 | 851 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 711 | 12 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 711 | 12 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 582 | 12 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 536 | 221 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 729 | 5 082 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 753 | 4 439 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 976 | 642 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035 | 7 877 | 25 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 772 | 36 049 | 512 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 807 | 43 926 | 538 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 751 | 241 112 | 5 500 | 359 363 |
6T | Sur comptes clients | 208 813 | 19 000 | 151 121 | 76 692 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 128 | 40 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 813 | 59 128 | 151 121 | 116 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 564 | 300 240 | 156 621 | 476 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 112 | 156 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 865 | |||
UX | Autres créances clients | 78 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 488 | |||
VB | T. V. A. | 161 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785 | |||
VC | Groupe et associés | 1 581 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 163 | 2 067 976 | 20 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 880 | 215 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 381 | 334 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 935 | 132 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 438 | 176 438 | ||
VW | T.V.A. | 387 | 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422 | 7 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | 9 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460 | 38 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 419 | 55 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 682 | 754 802 | 215 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 912 | 25 912 | 7 877 | |
AP | Constructions | 166 481 | 69 062 | 97 419 | 114 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 048 | 198 785 | 75 263 | 20 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 627 | 244 974 | 54 653 | 28 610 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 19 187 | 19 187 | 12 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 256 | 538 734 | 247 522 | 189 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | 3 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 860 | 76 692 | 63 169 | 130 416 |
BZ | Autres créances | 1 927 948 | 40 128 | 1 887 820 | 1 557 657 |
CF | Disponibilités | 8 741 | 8 741 | 2 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 080 467 | 116 820 | 1 963 647 | 1 690 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 723 | 655 554 | 2 211 169 | 1 879 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 336 | 14 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 434 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 57 600 | 56 880 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -96 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 976 | 642 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 774 | 184 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 125 | 803 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 363 | 123 751 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 363 | 123 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 880 | 244 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 381 | 322 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 183 | 335 249 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | |||
EA | Autres dettes | 38 460 | 13 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 419 | 37 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 682 | 952 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 169 | 1 879 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 | 138 | 134 | |
FG | Production vendue services | 4 818 466 | 4 818 466 | 4 858 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 818 604 | 4 818 604 | 4 858 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 733 | 206 759 | ||
FQ | Autres produits | 6 837 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 003 173 | 5 068 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 155 | 142 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 871 | 1 743 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 856 | 212 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 583 | 1 344 357 | ||
FZ | Charges sociales | 524 093 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 926 | 37 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000 | 75 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 112 | 123 751 | ||
GE | Autres charges | 58 058 | 58 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 028 | 4 218 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 638 145 | 850 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 846 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 846 | 1 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 785 | 1 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 930 | 851 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 711 | 12 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 711 | 12 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 582 | 12 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 536 | 221 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 729 | 5 082 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 753 | 4 439 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 976 | 642 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035 | 7 877 | 25 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 772 | 36 049 | 512 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 807 | 43 926 | 538 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 751 | 241 112 | 5 500 | 359 363 |
6T | Sur comptes clients | 208 813 | 19 000 | 151 121 | 76 692 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 128 | 40 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 813 | 59 128 | 151 121 | 116 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 564 | 300 240 | 156 621 | 476 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 112 | 156 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 865 | |||
UX | Autres créances clients | 78 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 488 | |||
VB | T. V. A. | 161 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785 | |||
VC | Groupe et associés | 1 581 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 163 | 2 067 976 | 20 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 880 | 215 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 381 | 334 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 935 | 132 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 438 | 176 438 | ||
VW | T.V.A. | 387 | 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422 | 7 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | 9 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460 | 38 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 419 | 55 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 682 | 754 802 | 215 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 912 | 25 912 | 7 877 | |
AP | Constructions | 166 481 | 69 062 | 97 419 | 114 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 048 | 198 785 | 75 263 | 20 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 627 | 244 974 | 54 653 | 28 610 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 19 187 | 19 187 | 12 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 256 | 538 734 | 247 522 | 189 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | 3 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 860 | 76 692 | 63 169 | 130 416 |
BZ | Autres créances | 1 927 948 | 40 128 | 1 887 820 | 1 557 657 |
CF | Disponibilités | 8 741 | 8 741 | 2 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 080 467 | 116 820 | 1 963 647 | 1 690 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 723 | 655 554 | 2 211 169 | 1 879 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 336 | 14 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 434 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 57 600 | 56 880 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -96 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 976 | 642 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 774 | 184 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 125 | 803 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 363 | 123 751 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 363 | 123 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 880 | 244 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 381 | 322 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 183 | 335 249 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | |||
EA | Autres dettes | 38 460 | 13 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 419 | 37 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 682 | 952 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 169 | 1 879 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 | 138 | 134 | |
FG | Production vendue services | 4 818 466 | 4 818 466 | 4 858 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 818 604 | 4 818 604 | 4 858 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 733 | 206 759 | ||
FQ | Autres produits | 6 837 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 003 173 | 5 068 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 155 | 142 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 871 | 1 743 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 856 | 212 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 583 | 1 344 357 | ||
FZ | Charges sociales | 524 093 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 926 | 37 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000 | 75 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 112 | 123 751 | ||
GE | Autres charges | 58 058 | 58 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 028 | 4 218 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 638 145 | 850 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 846 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 846 | 1 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 785 | 1 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 930 | 851 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 711 | 12 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 711 | 12 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 582 | 12 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 536 | 221 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 729 | 5 082 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 753 | 4 439 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 976 | 642 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035 | 7 877 | 25 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 772 | 36 049 | 512 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 807 | 43 926 | 538 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 751 | 241 112 | 5 500 | 359 363 |
6T | Sur comptes clients | 208 813 | 19 000 | 151 121 | 76 692 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 128 | 40 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 813 | 59 128 | 151 121 | 116 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 564 | 300 240 | 156 621 | 476 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 112 | 156 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 865 | |||
UX | Autres créances clients | 78 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 488 | |||
VB | T. V. A. | 161 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785 | |||
VC | Groupe et associés | 1 581 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 163 | 2 067 976 | 20 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 880 | 215 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 381 | 334 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 935 | 132 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 438 | 176 438 | ||
VW | T.V.A. | 387 | 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422 | 7 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | 9 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460 | 38 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 419 | 55 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 682 | 754 802 | 215 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 912 | 25 912 | 7 877 | |
AP | Constructions | 166 481 | 69 062 | 97 419 | 114 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 048 | 198 785 | 75 263 | 20 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 627 | 244 974 | 54 653 | 28 610 |
AV | Immobilisations en cours | 4 404 | |||
BF | Prêts | 19 187 | 19 187 | 12 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 256 | 538 734 | 247 522 | 189 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | 3 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 860 | 76 692 | 63 169 | 130 416 |
BZ | Autres créances | 1 927 948 | 40 128 | 1 887 820 | 1 557 657 |
CF | Disponibilités | 8 741 | 8 741 | 2 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 080 467 | 116 820 | 1 963 647 | 1 690 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 723 | 655 554 | 2 211 169 | 1 879 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 336 | 14 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 434 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 57 600 | 56 880 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -96 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 976 | 642 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 774 | 184 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 125 | 803 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 363 | 123 751 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 363 | 123 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 880 | 244 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 381 | 322 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 183 | 335 249 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | |||
EA | Autres dettes | 38 460 | 13 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 419 | 37 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 682 | 952 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 169 | 1 879 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 | 138 | 134 | |
FG | Production vendue services | 4 818 466 | 4 818 466 | 4 858 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 818 604 | 4 818 604 | 4 858 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 733 | 206 759 | ||
FQ | Autres produits | 6 837 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 003 173 | 5 068 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 155 | 142 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 871 | 1 743 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 856 | 212 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 583 | 1 344 357 | ||
FZ | Charges sociales | 524 093 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 926 | 37 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000 | 75 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 112 | 123 751 | ||
GE | Autres charges | 58 058 | 58 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 028 | 4 218 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 638 145 | 850 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 846 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 846 | 1 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 785 | 1 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 930 | 851 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 711 | 12 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 711 | 12 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 582 | 12 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 536 | 221 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 729 | 5 082 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 753 | 4 439 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 976 | 642 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035 | 7 877 | 25 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 772 | 36 049 | 512 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 807 | 43 926 | 538 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 751 | 241 112 | 5 500 | 359 363 |
6T | Sur comptes clients | 208 813 | 19 000 | 151 121 | 76 692 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 128 | 40 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 813 | 59 128 | 151 121 | 116 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 564 | 300 240 | 156 621 | 476 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 112 | 156 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 865 | |||
UX | Autres créances clients | 78 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 488 | |||
VB | T. V. A. | 161 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785 | |||
VC | Groupe et associés | 1 581 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 163 | 2 067 976 | 20 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 880 | 215 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 381 | 334 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 935 | 132 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 438 | 176 438 | ||
VW | T.V.A. | 387 | 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422 | 7 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359 | 9 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460 | 38 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 419 | 55 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 682 | 754 802 | 215 880 |