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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 400 | 831 | 19 569 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 464 | 14 464 | ||
AH | Fonds commercial | 1 995 388 | 1 995 388 | 2 362 960 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 22 722 | 22 722 | ||
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 255 338 | 904 | 254 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 176 | 167 135 | 73 041 | 54 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 510 | 627 402 | 729 108 | 624 950 |
AV | Immobilisations en cours | 10 660 | |||
AX | Avances et acomptes | 210 000 | |||
BF | Prêts | 12 450 | 12 450 | 6 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 970 804 | 810 736 | 3 160 068 | 3 322 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 770 | 1 770 | 1 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 506 | 55 506 | 29 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 694 | 289 585 | 135 109 | 191 920 |
BZ | Autres créances | 234 504 | 234 504 | 4 279 803 | |
CF | Disponibilités | 208 442 | 208 442 | 309 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 697 | 11 697 | 11 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 612 | 289 585 | 647 027 | 4 822 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 416 | 1 100 321 | 3 807 095 | 8 145 079 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 646 | 126 646 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 317 | 205 317 | ||
DG | Autres réserves | 4 498 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 781 | 214 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 744 | 6 853 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 114 | 262 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 292 | 44 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 289 | 385 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 101 | 375 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989 | |||
EA | Autres dettes | 192 737 | 222 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 351 | 1 290 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 095 | 8 145 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 059 | 1 053 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 | 7 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 451 026 | 3 451 026 | 3 691 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 026 | 3 451 026 | 3 691 932 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 987 | 109 963 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 621 037 | 3 801 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 891 | -271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 297 | 121 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | -482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 526 | 1 212 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 028 | 118 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 992 | 1 411 276 | ||
FZ | Charges sociales | 485 999 | 480 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 795 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 016 | 54 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 850 | |||
GE | Autres charges | 126 246 | 31 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 582 051 | 3 565 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 985 | 236 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 068 | 58 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 068 | 58 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 14 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 645 | 14 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 423 | 44 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 408 | 280 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 415 | 1 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 987 | 1 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 183 | 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 803 | 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 430 | 67 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 091 | 3 862 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 310 | 3 648 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 781 | 214 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 082 | 27 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 | 831 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463 | 14 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 410 | 144 964 | 43 933 | 795 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 874 | 145 795 | 43 933 | 810 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 849 | 1 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 310 624 | 126 015 | 147 054 | 289 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 624 | 126 015 | 147 054 | 289 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 473 | 126 015 | 148 904 | 289 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 015 | 148 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 450 | 12 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 252 | |||
UX | Autres créances clients | 76 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 166 | |||
VB | T. V. A. | 141 177 | |||
VP | Divers | 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 344 | 683 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 766 | 186 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 288 | 361 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 784 | 142 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 682 | 163 682 | ||
VW | T.V.A. | 73 627 | 73 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 006 | 23 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989 | 49 989 | ||
VI | Groupe et associés | 299 828 | 299 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 737 | 192 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 058 | 1 494 058 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 400 | 831 | 19 569 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 464 | 14 464 | ||
AH | Fonds commercial | 1 995 388 | 1 995 388 | 2 362 960 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 22 722 | 22 722 | ||
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 255 338 | 904 | 254 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 176 | 167 135 | 73 041 | 54 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 510 | 627 402 | 729 108 | 624 950 |
AV | Immobilisations en cours | 10 660 | |||
AX | Avances et acomptes | 210 000 | |||
BF | Prêts | 12 450 | 12 450 | 6 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 970 804 | 810 736 | 3 160 068 | 3 322 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 770 | 1 770 | 1 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 506 | 55 506 | 29 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 694 | 289 585 | 135 109 | 191 920 |
BZ | Autres créances | 234 504 | 234 504 | 4 279 803 | |
CF | Disponibilités | 208 442 | 208 442 | 309 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 697 | 11 697 | 11 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 612 | 289 585 | 647 027 | 4 822 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 416 | 1 100 321 | 3 807 095 | 8 145 079 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 646 | 126 646 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 317 | 205 317 | ||
DG | Autres réserves | 4 498 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 781 | 214 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 744 | 6 853 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 114 | 262 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 292 | 44 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 289 | 385 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 101 | 375 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989 | |||
EA | Autres dettes | 192 737 | 222 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 351 | 1 290 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 095 | 8 145 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 059 | 1 053 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 | 7 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 451 026 | 3 451 026 | 3 691 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 026 | 3 451 026 | 3 691 932 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 987 | 109 963 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 621 037 | 3 801 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 891 | -271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 297 | 121 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | -482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 526 | 1 212 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 028 | 118 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 992 | 1 411 276 | ||
FZ | Charges sociales | 485 999 | 480 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 795 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 016 | 54 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 850 | |||
GE | Autres charges | 126 246 | 31 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 582 051 | 3 565 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 985 | 236 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 068 | 58 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 068 | 58 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 14 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 645 | 14 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 423 | 44 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 408 | 280 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 415 | 1 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 987 | 1 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 183 | 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 803 | 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 430 | 67 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 091 | 3 862 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 310 | 3 648 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 781 | 214 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 082 | 27 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 | 831 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463 | 14 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 410 | 144 964 | 43 933 | 795 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 874 | 145 795 | 43 933 | 810 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 849 | 1 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 310 624 | 126 015 | 147 054 | 289 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 624 | 126 015 | 147 054 | 289 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 473 | 126 015 | 148 904 | 289 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 015 | 148 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 450 | 12 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 252 | |||
UX | Autres créances clients | 76 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 166 | |||
VB | T. V. A. | 141 177 | |||
VP | Divers | 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 344 | 683 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 766 | 186 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 288 | 361 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 784 | 142 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 682 | 163 682 | ||
VW | T.V.A. | 73 627 | 73 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 006 | 23 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989 | 49 989 | ||
VI | Groupe et associés | 299 828 | 299 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 737 | 192 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 058 | 1 494 058 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 400 | 831 | 19 569 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 464 | 14 464 | ||
AH | Fonds commercial | 1 995 388 | 1 995 388 | 2 362 960 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 22 722 | 22 722 | ||
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 255 338 | 904 | 254 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 176 | 167 135 | 73 041 | 54 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 510 | 627 402 | 729 108 | 624 950 |
AV | Immobilisations en cours | 10 660 | |||
AX | Avances et acomptes | 210 000 | |||
BF | Prêts | 12 450 | 12 450 | 6 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 970 804 | 810 736 | 3 160 068 | 3 322 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 770 | 1 770 | 1 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 506 | 55 506 | 29 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 694 | 289 585 | 135 109 | 191 920 |
BZ | Autres créances | 234 504 | 234 504 | 4 279 803 | |
CF | Disponibilités | 208 442 | 208 442 | 309 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 697 | 11 697 | 11 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 612 | 289 585 | 647 027 | 4 822 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 416 | 1 100 321 | 3 807 095 | 8 145 079 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 646 | 126 646 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 317 | 205 317 | ||
DG | Autres réserves | 4 498 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 781 | 214 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 744 | 6 853 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 114 | 262 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 292 | 44 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 289 | 385 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 101 | 375 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989 | |||
EA | Autres dettes | 192 737 | 222 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 351 | 1 290 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 095 | 8 145 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 059 | 1 053 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 | 7 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 451 026 | 3 451 026 | 3 691 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 026 | 3 451 026 | 3 691 932 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 987 | 109 963 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 621 037 | 3 801 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 891 | -271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 297 | 121 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | -482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 526 | 1 212 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 028 | 118 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 992 | 1 411 276 | ||
FZ | Charges sociales | 485 999 | 480 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 795 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 016 | 54 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 850 | |||
GE | Autres charges | 126 246 | 31 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 582 051 | 3 565 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 985 | 236 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 068 | 58 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 068 | 58 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 14 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 645 | 14 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 423 | 44 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 408 | 280 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 415 | 1 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 987 | 1 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 183 | 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 803 | 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 430 | 67 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 091 | 3 862 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 310 | 3 648 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 781 | 214 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 082 | 27 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 | 831 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463 | 14 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 410 | 144 964 | 43 933 | 795 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 874 | 145 795 | 43 933 | 810 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 849 | 1 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 310 624 | 126 015 | 147 054 | 289 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 624 | 126 015 | 147 054 | 289 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 473 | 126 015 | 148 904 | 289 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 015 | 148 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 450 | 12 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 252 | |||
UX | Autres créances clients | 76 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 166 | |||
VB | T. V. A. | 141 177 | |||
VP | Divers | 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 344 | 683 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 766 | 186 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 288 | 361 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 784 | 142 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 682 | 163 682 | ||
VW | T.V.A. | 73 627 | 73 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 006 | 23 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989 | 49 989 | ||
VI | Groupe et associés | 299 828 | 299 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 737 | 192 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 058 | 1 494 058 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 400 | 831 | 19 569 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 464 | 14 464 | ||
AH | Fonds commercial | 1 995 388 | 1 995 388 | 2 362 960 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 22 722 | 22 722 | ||
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 255 338 | 904 | 254 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 176 | 167 135 | 73 041 | 54 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 510 | 627 402 | 729 108 | 624 950 |
AV | Immobilisations en cours | 10 660 | |||
AX | Avances et acomptes | 210 000 | |||
BF | Prêts | 12 450 | 12 450 | 6 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 970 804 | 810 736 | 3 160 068 | 3 322 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 770 | 1 770 | 1 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 506 | 55 506 | 29 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 694 | 289 585 | 135 109 | 191 920 |
BZ | Autres créances | 234 504 | 234 504 | 4 279 803 | |
CF | Disponibilités | 208 442 | 208 442 | 309 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 697 | 11 697 | 11 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 612 | 289 585 | 647 027 | 4 822 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 416 | 1 100 321 | 3 807 095 | 8 145 079 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 646 | 126 646 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 317 | 205 317 | ||
DG | Autres réserves | 4 498 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 781 | 214 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 744 | 6 853 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 114 | 262 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 292 | 44 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 289 | 385 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 101 | 375 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989 | |||
EA | Autres dettes | 192 737 | 222 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 351 | 1 290 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 095 | 8 145 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 059 | 1 053 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 | 7 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 451 026 | 3 451 026 | 3 691 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 026 | 3 451 026 | 3 691 932 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 987 | 109 963 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 621 037 | 3 801 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 891 | -271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 297 | 121 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | -482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 526 | 1 212 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 028 | 118 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 992 | 1 411 276 | ||
FZ | Charges sociales | 485 999 | 480 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 795 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 016 | 54 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 850 | |||
GE | Autres charges | 126 246 | 31 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 582 051 | 3 565 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 985 | 236 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 068 | 58 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 068 | 58 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 14 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 645 | 14 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 423 | 44 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 408 | 280 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 415 | 1 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 987 | 1 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 183 | 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 803 | 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 430 | 67 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 091 | 3 862 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 310 | 3 648 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 781 | 214 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 082 | 27 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 | 831 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463 | 14 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 410 | 144 964 | 43 933 | 795 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 874 | 145 795 | 43 933 | 810 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 849 | 1 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 310 624 | 126 015 | 147 054 | 289 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 624 | 126 015 | 147 054 | 289 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 473 | 126 015 | 148 904 | 289 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 015 | 148 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 450 | 12 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 252 | |||
UX | Autres créances clients | 76 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 166 | |||
VB | T. V. A. | 141 177 | |||
VP | Divers | 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 344 | 683 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 766 | 186 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 288 | 361 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 784 | 142 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 682 | 163 682 | ||
VW | T.V.A. | 73 627 | 73 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 006 | 23 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989 | 49 989 | ||
VI | Groupe et associés | 299 828 | 299 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 737 | 192 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 058 | 1 494 058 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146 |