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de Castelnau-d'Anglès
de Castelnau-d'Anglès
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 695 | 6 240 | 1 455 | 1 336 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 137 755 | 23 768 | 113 987 | 107 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 128 | 132 289 | 139 839 | 159 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 322 | 305 675 | 225 646 | 257 005 |
AV | Immobilisations en cours | 1 187 | 1 187 | 3 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 287 | 467 972 | 882 315 | 929 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 182 | 11 182 | 8 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 332 | 8 220 | 40 112 | 35 975 |
BZ | Autres créances | 1 381 021 | 1 381 021 | 905 229 | |
CF | Disponibilités | 143 | 143 | 1 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 346 | 6 346 | 3 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 024 | 8 220 | 1 438 804 | 954 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 312 | 476 193 | 2 321 119 | 1 883 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 804 836 | 741 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 643 | 63 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 479 | 815 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 092 | 130 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 092 | 130 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 108 | 190 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 524 | 394 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 817 | 328 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 17 492 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 6 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 547 | 937 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 119 | 1 883 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FN | Production immobilisée | 524 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 889 | 122 933 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 719 | 3 732 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 460 | 204 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 307 | 1 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 700 | 1 097 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 094 | 154 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 434 868 | 1 336 237 | ||
FZ | Charges sociales | 411 466 | 459 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 650 | 91 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 701 | 121 914 | ||
GE | Autres charges | 54 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 566 684 | 3 467 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 035 | 265 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 925 | 6 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 6 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 924 | -6 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 110 | 258 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441 | 6 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 | 10 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511 | 17 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723 | 27 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723 | 117 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 788 | -100 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 893 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 362 | 55 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 230 | 3 749 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 587 | 3 685 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 643 | 63 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358 | 882 | 6 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 964 | 88 768 | 461 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 322 | 89 650 | 467 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 288 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 630 | 208 701 | 27 238 | 312 092 |
6T | Sur comptes clients | 8 220 | 8 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 220 | 8 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 850 | 208 701 | 27 238 | 320 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 701 | 27 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 345 | |||
UX | Autres créances clients | 30 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 851 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 283 | |||
VB | T. V. A. | 57 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 012 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 431 | 423 018 | 1 012 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369 | 14 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 108 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 524 | 403 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 100 | 141 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 035 | 144 035 | ||
VW | T.V.A. | 21 924 | 21 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 758 | 41 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 26 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 509 | 7 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 547 | 796 931 | 7 509 | 192 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 695 | 6 240 | 1 455 | 1 336 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 137 755 | 23 768 | 113 987 | 107 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 128 | 132 289 | 139 839 | 159 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 322 | 305 675 | 225 646 | 257 005 |
AV | Immobilisations en cours | 1 187 | 1 187 | 3 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 287 | 467 972 | 882 315 | 929 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 182 | 11 182 | 8 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 332 | 8 220 | 40 112 | 35 975 |
BZ | Autres créances | 1 381 021 | 1 381 021 | 905 229 | |
CF | Disponibilités | 143 | 143 | 1 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 346 | 6 346 | 3 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 024 | 8 220 | 1 438 804 | 954 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 312 | 476 193 | 2 321 119 | 1 883 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 804 836 | 741 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 643 | 63 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 479 | 815 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 092 | 130 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 092 | 130 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 108 | 190 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 524 | 394 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 817 | 328 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 17 492 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 6 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 547 | 937 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 119 | 1 883 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FN | Production immobilisée | 524 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 889 | 122 933 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 719 | 3 732 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 460 | 204 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 307 | 1 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 700 | 1 097 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 094 | 154 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 434 868 | 1 336 237 | ||
FZ | Charges sociales | 411 466 | 459 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 650 | 91 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 701 | 121 914 | ||
GE | Autres charges | 54 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 566 684 | 3 467 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 035 | 265 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 925 | 6 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 6 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 924 | -6 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 110 | 258 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441 | 6 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 | 10 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511 | 17 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723 | 27 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723 | 117 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 788 | -100 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 893 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 362 | 55 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 230 | 3 749 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 587 | 3 685 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 643 | 63 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358 | 882 | 6 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 964 | 88 768 | 461 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 322 | 89 650 | 467 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 288 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 630 | 208 701 | 27 238 | 312 092 |
6T | Sur comptes clients | 8 220 | 8 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 220 | 8 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 850 | 208 701 | 27 238 | 320 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 701 | 27 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 345 | |||
UX | Autres créances clients | 30 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 851 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 283 | |||
VB | T. V. A. | 57 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 012 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 431 | 423 018 | 1 012 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369 | 14 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 108 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 524 | 403 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 100 | 141 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 035 | 144 035 | ||
VW | T.V.A. | 21 924 | 21 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 758 | 41 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 26 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 509 | 7 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 547 | 796 931 | 7 509 | 192 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 695 | 6 240 | 1 455 | 1 336 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 137 755 | 23 768 | 113 987 | 107 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 128 | 132 289 | 139 839 | 159 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 322 | 305 675 | 225 646 | 257 005 |
AV | Immobilisations en cours | 1 187 | 1 187 | 3 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 287 | 467 972 | 882 315 | 929 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 182 | 11 182 | 8 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 332 | 8 220 | 40 112 | 35 975 |
BZ | Autres créances | 1 381 021 | 1 381 021 | 905 229 | |
CF | Disponibilités | 143 | 143 | 1 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 346 | 6 346 | 3 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 024 | 8 220 | 1 438 804 | 954 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 312 | 476 193 | 2 321 119 | 1 883 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 804 836 | 741 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 643 | 63 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 479 | 815 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 092 | 130 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 092 | 130 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 108 | 190 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 524 | 394 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 817 | 328 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 17 492 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 6 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 547 | 937 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 119 | 1 883 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FN | Production immobilisée | 524 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 889 | 122 933 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 719 | 3 732 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 460 | 204 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 307 | 1 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 700 | 1 097 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 094 | 154 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 434 868 | 1 336 237 | ||
FZ | Charges sociales | 411 466 | 459 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 650 | 91 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 701 | 121 914 | ||
GE | Autres charges | 54 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 566 684 | 3 467 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 035 | 265 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 925 | 6 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 6 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 924 | -6 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 110 | 258 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441 | 6 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 | 10 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511 | 17 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723 | 27 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723 | 117 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 788 | -100 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 893 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 362 | 55 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 230 | 3 749 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 587 | 3 685 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 643 | 63 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358 | 882 | 6 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 964 | 88 768 | 461 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 322 | 89 650 | 467 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 288 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 630 | 208 701 | 27 238 | 312 092 |
6T | Sur comptes clients | 8 220 | 8 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 220 | 8 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 850 | 208 701 | 27 238 | 320 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 701 | 27 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 345 | |||
UX | Autres créances clients | 30 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 851 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 283 | |||
VB | T. V. A. | 57 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 012 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 431 | 423 018 | 1 012 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369 | 14 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 108 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 524 | 403 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 100 | 141 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 035 | 144 035 | ||
VW | T.V.A. | 21 924 | 21 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 758 | 41 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 26 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 509 | 7 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 547 | 796 931 | 7 509 | 192 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 695 | 6 240 | 1 455 | 1 336 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 137 755 | 23 768 | 113 987 | 107 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 128 | 132 289 | 139 839 | 159 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 322 | 305 675 | 225 646 | 257 005 |
AV | Immobilisations en cours | 1 187 | 1 187 | 3 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 287 | 467 972 | 882 315 | 929 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 182 | 11 182 | 8 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 332 | 8 220 | 40 112 | 35 975 |
BZ | Autres créances | 1 381 021 | 1 381 021 | 905 229 | |
CF | Disponibilités | 143 | 143 | 1 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 346 | 6 346 | 3 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 024 | 8 220 | 1 438 804 | 954 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 312 | 476 193 | 2 321 119 | 1 883 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 804 836 | 741 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 643 | 63 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 479 | 815 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 092 | 130 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 092 | 130 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 108 | 190 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 524 | 394 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 817 | 328 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 17 492 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 6 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 547 | 937 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 119 | 1 883 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FN | Production immobilisée | 524 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 889 | 122 933 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 719 | 3 732 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 460 | 204 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 307 | 1 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 700 | 1 097 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 094 | 154 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 434 868 | 1 336 237 | ||
FZ | Charges sociales | 411 466 | 459 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 650 | 91 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 701 | 121 914 | ||
GE | Autres charges | 54 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 566 684 | 3 467 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 035 | 265 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 925 | 6 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 6 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 924 | -6 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 110 | 258 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441 | 6 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 | 10 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511 | 17 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723 | 27 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723 | 117 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 788 | -100 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 893 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 362 | 55 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 230 | 3 749 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 587 | 3 685 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 643 | 63 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358 | 882 | 6 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 964 | 88 768 | 461 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 322 | 89 650 | 467 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 288 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 630 | 208 701 | 27 238 | 312 092 |
6T | Sur comptes clients | 8 220 | 8 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 220 | 8 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 850 | 208 701 | 27 238 | 320 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 701 | 27 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 345 | |||
UX | Autres créances clients | 30 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 851 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 283 | |||
VB | T. V. A. | 57 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 012 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 431 | 423 018 | 1 012 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369 | 14 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 108 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 524 | 403 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 100 | 141 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 035 | 144 035 | ||
VW | T.V.A. | 21 924 | 21 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 758 | 41 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 26 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 509 | 7 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 547 | 796 931 | 7 509 | 192 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 695 | 6 240 | 1 455 | 1 336 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 137 755 | 23 768 | 113 987 | 107 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 128 | 132 289 | 139 839 | 159 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 322 | 305 675 | 225 646 | 257 005 |
AV | Immobilisations en cours | 1 187 | 1 187 | 3 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 287 | 467 972 | 882 315 | 929 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 182 | 11 182 | 8 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 332 | 8 220 | 40 112 | 35 975 |
BZ | Autres créances | 1 381 021 | 1 381 021 | 905 229 | |
CF | Disponibilités | 143 | 143 | 1 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 346 | 6 346 | 3 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 024 | 8 220 | 1 438 804 | 954 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 312 | 476 193 | 2 321 119 | 1 883 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 804 836 | 741 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 643 | 63 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 479 | 815 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 092 | 130 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 092 | 130 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 108 | 190 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 524 | 394 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 817 | 328 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 17 492 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 6 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 547 | 937 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 119 | 1 883 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FN | Production immobilisée | 524 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 889 | 122 933 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 719 | 3 732 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 460 | 204 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 307 | 1 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 700 | 1 097 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 094 | 154 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 434 868 | 1 336 237 | ||
FZ | Charges sociales | 411 466 | 459 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 650 | 91 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 701 | 121 914 | ||
GE | Autres charges | 54 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 566 684 | 3 467 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 035 | 265 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 925 | 6 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 6 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 924 | -6 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 110 | 258 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441 | 6 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 | 10 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511 | 17 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723 | 27 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723 | 117 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 788 | -100 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 893 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 362 | 55 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 230 | 3 749 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 587 | 3 685 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 643 | 63 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358 | 882 | 6 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 964 | 88 768 | 461 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 322 | 89 650 | 467 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 288 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 630 | 208 701 | 27 238 | 312 092 |
6T | Sur comptes clients | 8 220 | 8 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 220 | 8 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 850 | 208 701 | 27 238 | 320 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 701 | 27 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 345 | |||
UX | Autres créances clients | 30 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 851 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 283 | |||
VB | T. V. A. | 57 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 012 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 431 | 423 018 | 1 012 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369 | 14 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 108 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 524 | 403 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 100 | 141 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 035 | 144 035 | ||
VW | T.V.A. | 21 924 | 21 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 758 | 41 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 26 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 509 | 7 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 547 | 796 931 | 7 509 | 192 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 695 | 6 240 | 1 455 | 1 336 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 137 755 | 23 768 | 113 987 | 107 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 128 | 132 289 | 139 839 | 159 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 322 | 305 675 | 225 646 | 257 005 |
AV | Immobilisations en cours | 1 187 | 1 187 | 3 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 287 | 467 972 | 882 315 | 929 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 182 | 11 182 | 8 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 332 | 8 220 | 40 112 | 35 975 |
BZ | Autres créances | 1 381 021 | 1 381 021 | 905 229 | |
CF | Disponibilités | 143 | 143 | 1 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 346 | 6 346 | 3 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 024 | 8 220 | 1 438 804 | 954 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 312 | 476 193 | 2 321 119 | 1 883 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 804 836 | 741 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 643 | 63 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 479 | 815 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 092 | 130 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 092 | 130 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 108 | 190 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 524 | 394 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 817 | 328 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 17 492 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 6 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 547 | 937 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 119 | 1 883 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 303 | 3 753 303 | 3 609 852 | |
FN | Production immobilisée | 524 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 889 | 122 933 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 719 | 3 732 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 460 | 204 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 307 | 1 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 700 | 1 097 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 094 | 154 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 434 868 | 1 336 237 | ||
FZ | Charges sociales | 411 466 | 459 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 650 | 91 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 701 | 121 914 | ||
GE | Autres charges | 54 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 566 684 | 3 467 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 035 | 265 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 925 | 6 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 6 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 924 | -6 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 110 | 258 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441 | 6 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 | 10 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511 | 17 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723 | 27 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723 | 117 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 788 | -100 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 893 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 362 | 55 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 230 | 3 749 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 587 | 3 685 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 643 | 63 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358 | 882 | 6 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 964 | 88 768 | 461 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 322 | 89 650 | 467 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 288 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 630 | 208 701 | 27 238 | 312 092 |
6T | Sur comptes clients | 8 220 | 8 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 220 | 8 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 850 | 208 701 | 27 238 | 320 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 701 | 27 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 345 | |||
UX | Autres créances clients | 30 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 851 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 283 | |||
VB | T. V. A. | 57 375 | |||
VC | Groupe et associés | 1 012 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 431 | 423 018 | 1 012 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369 | 14 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 108 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 524 | 403 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 100 | 141 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 035 | 144 035 | ||
VW | T.V.A. | 21 924 | 21 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 758 | 41 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613 | 26 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 509 | 7 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 547 | 796 931 | 7 509 | 192 108 |