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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 | 1 824 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 212 | 3 619 | 5 593 | 7 435 |
AN | Terrains | 45 897 | 45 897 | ||
AP | Constructions | 70 230 | 23 323 | 46 907 | 36 736 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 776 | 176 701 | 105 074 | 42 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 688 | 473 789 | 5 900 | 10 888 |
AV | Immobilisations en cours | 47 166 | |||
CU | Autres participations | 3 120 | 3 120 | ||
BF | Prêts | 14 208 | 14 208 | 10 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 702 | 17 702 | 17 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 923 656 | 728 273 | 195 383 | 173 059 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 169 989 | 41 104 | 128 885 | 146 540 |
BZ | Autres créances | 835 591 | 15 042 | 820 549 | 670 115 |
CF | Disponibilités | 284 | 284 | 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 645 | 1 645 | 2 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 510 | 56 145 | 951 365 | 824 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 167 | 784 419 | 1 146 748 | 997 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 408 | 274 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 269 | 22 269 | ||
DG | Autres réserves | 13 322 | 13 322 | ||
DH | Report à nouveau | -79 549 | -5 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 355 | -73 718 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 526 | 47 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 331 | 278 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 828 | 91 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 828 | 91 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 066 | 97 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 158 | 27 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 144 | 263 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 225 | 209 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 1 025 | ||
EA | Autres dettes | 56 576 | 28 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 589 | 628 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 748 | 997 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 677 | 90 639 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 4 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 047 | 2 336 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 023 | 57 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 787 | 987 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 608 | 83 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 560 | 845 040 | ||
FZ | Charges sociales | 353 996 | 366 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 699 | 26 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 371 | 71 596 | ||
GE | Autres charges | 4 090 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 220 | 2 453 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 173 | -117 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 1 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | -569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 649 | -118 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 615 | 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 615 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 605 | 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 399 | -44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 777 | 2 337 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 422 | 2 411 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 355 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601 | 1 842 | 5 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 854 | 30 856 | 719 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 455 | 32 699 | 725 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 396 | 49 371 | 11 939 | 128 828 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 120 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 592 | 1 488 | 41 104 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 042 | 15 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 712 | 15 042 | 1 488 | 59 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 108 | 64 413 | 13 427 | 188 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 371 | 13 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 364 | |||
UX | Autres créances clients | 126 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 137 789 | |||
VC | Groupe et associés | 695 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 135 | 963 861 | 75 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 | 2 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 066 | 104 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 144 | 199 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 659 | 106 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 011 | 120 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 20 031 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 733 | 88 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 387 | 18 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 589 | 559 523 | 104 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 | 1 824 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 212 | 3 619 | 5 593 | 7 435 |
AN | Terrains | 45 897 | 45 897 | ||
AP | Constructions | 70 230 | 23 323 | 46 907 | 36 736 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 776 | 176 701 | 105 074 | 42 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 688 | 473 789 | 5 900 | 10 888 |
AV | Immobilisations en cours | 47 166 | |||
CU | Autres participations | 3 120 | 3 120 | ||
BF | Prêts | 14 208 | 14 208 | 10 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 702 | 17 702 | 17 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 923 656 | 728 273 | 195 383 | 173 059 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 169 989 | 41 104 | 128 885 | 146 540 |
BZ | Autres créances | 835 591 | 15 042 | 820 549 | 670 115 |
CF | Disponibilités | 284 | 284 | 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 645 | 1 645 | 2 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 510 | 56 145 | 951 365 | 824 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 167 | 784 419 | 1 146 748 | 997 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 408 | 274 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 269 | 22 269 | ||
DG | Autres réserves | 13 322 | 13 322 | ||
DH | Report à nouveau | -79 549 | -5 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 355 | -73 718 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 526 | 47 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 331 | 278 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 828 | 91 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 828 | 91 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 066 | 97 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 158 | 27 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 144 | 263 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 225 | 209 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 1 025 | ||
EA | Autres dettes | 56 576 | 28 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 589 | 628 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 748 | 997 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 677 | 90 639 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 4 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 047 | 2 336 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 023 | 57 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 787 | 987 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 608 | 83 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 560 | 845 040 | ||
FZ | Charges sociales | 353 996 | 366 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 699 | 26 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 371 | 71 596 | ||
GE | Autres charges | 4 090 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 220 | 2 453 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 173 | -117 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 1 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | -569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 649 | -118 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 615 | 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 615 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 605 | 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 399 | -44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 777 | 2 337 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 422 | 2 411 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 355 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601 | 1 842 | 5 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 854 | 30 856 | 719 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 455 | 32 699 | 725 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 396 | 49 371 | 11 939 | 128 828 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 120 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 592 | 1 488 | 41 104 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 042 | 15 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 712 | 15 042 | 1 488 | 59 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 108 | 64 413 | 13 427 | 188 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 371 | 13 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 364 | |||
UX | Autres créances clients | 126 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 137 789 | |||
VC | Groupe et associés | 695 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 135 | 963 861 | 75 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 | 2 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 066 | 104 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 144 | 199 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 659 | 106 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 011 | 120 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 20 031 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 733 | 88 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 387 | 18 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 589 | 559 523 | 104 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 | 1 824 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 212 | 3 619 | 5 593 | 7 435 |
AN | Terrains | 45 897 | 45 897 | ||
AP | Constructions | 70 230 | 23 323 | 46 907 | 36 736 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 776 | 176 701 | 105 074 | 42 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 688 | 473 789 | 5 900 | 10 888 |
AV | Immobilisations en cours | 47 166 | |||
CU | Autres participations | 3 120 | 3 120 | ||
BF | Prêts | 14 208 | 14 208 | 10 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 702 | 17 702 | 17 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 923 656 | 728 273 | 195 383 | 173 059 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 169 989 | 41 104 | 128 885 | 146 540 |
BZ | Autres créances | 835 591 | 15 042 | 820 549 | 670 115 |
CF | Disponibilités | 284 | 284 | 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 645 | 1 645 | 2 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 510 | 56 145 | 951 365 | 824 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 167 | 784 419 | 1 146 748 | 997 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 408 | 274 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 269 | 22 269 | ||
DG | Autres réserves | 13 322 | 13 322 | ||
DH | Report à nouveau | -79 549 | -5 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 355 | -73 718 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 526 | 47 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 331 | 278 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 828 | 91 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 828 | 91 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 066 | 97 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 158 | 27 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 144 | 263 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 225 | 209 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 1 025 | ||
EA | Autres dettes | 56 576 | 28 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 589 | 628 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 748 | 997 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 677 | 90 639 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 4 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 047 | 2 336 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 023 | 57 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 787 | 987 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 608 | 83 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 560 | 845 040 | ||
FZ | Charges sociales | 353 996 | 366 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 699 | 26 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 371 | 71 596 | ||
GE | Autres charges | 4 090 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 220 | 2 453 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 173 | -117 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 1 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | -569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 649 | -118 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 615 | 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 615 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 605 | 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 399 | -44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 777 | 2 337 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 422 | 2 411 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 355 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601 | 1 842 | 5 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 854 | 30 856 | 719 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 455 | 32 699 | 725 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 396 | 49 371 | 11 939 | 128 828 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 120 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 592 | 1 488 | 41 104 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 042 | 15 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 712 | 15 042 | 1 488 | 59 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 108 | 64 413 | 13 427 | 188 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 371 | 13 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 364 | |||
UX | Autres créances clients | 126 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 137 789 | |||
VC | Groupe et associés | 695 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 135 | 963 861 | 75 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 | 2 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 066 | 104 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 144 | 199 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 659 | 106 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 011 | 120 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 20 031 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 733 | 88 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 387 | 18 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 589 | 559 523 | 104 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 | 1 824 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 212 | 3 619 | 5 593 | 7 435 |
AN | Terrains | 45 897 | 45 897 | ||
AP | Constructions | 70 230 | 23 323 | 46 907 | 36 736 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 776 | 176 701 | 105 074 | 42 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 688 | 473 789 | 5 900 | 10 888 |
AV | Immobilisations en cours | 47 166 | |||
CU | Autres participations | 3 120 | 3 120 | ||
BF | Prêts | 14 208 | 14 208 | 10 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 702 | 17 702 | 17 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 923 656 | 728 273 | 195 383 | 173 059 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 169 989 | 41 104 | 128 885 | 146 540 |
BZ | Autres créances | 835 591 | 15 042 | 820 549 | 670 115 |
CF | Disponibilités | 284 | 284 | 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 645 | 1 645 | 2 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 510 | 56 145 | 951 365 | 824 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 167 | 784 419 | 1 146 748 | 997 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 408 | 274 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 269 | 22 269 | ||
DG | Autres réserves | 13 322 | 13 322 | ||
DH | Report à nouveau | -79 549 | -5 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 355 | -73 718 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 526 | 47 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 331 | 278 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 828 | 91 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 828 | 91 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 066 | 97 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 158 | 27 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 144 | 263 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 225 | 209 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 1 025 | ||
EA | Autres dettes | 56 576 | 28 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 589 | 628 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 748 | 997 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 677 | 90 639 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 4 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 047 | 2 336 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 023 | 57 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 787 | 987 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 608 | 83 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 560 | 845 040 | ||
FZ | Charges sociales | 353 996 | 366 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 699 | 26 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 371 | 71 596 | ||
GE | Autres charges | 4 090 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 220 | 2 453 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 173 | -117 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 1 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | -569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 649 | -118 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 615 | 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 615 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 605 | 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 399 | -44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 777 | 2 337 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 422 | 2 411 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 355 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601 | 1 842 | 5 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 854 | 30 856 | 719 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 455 | 32 699 | 725 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 396 | 49 371 | 11 939 | 128 828 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 120 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 592 | 1 488 | 41 104 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 042 | 15 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 712 | 15 042 | 1 488 | 59 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 108 | 64 413 | 13 427 | 188 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 371 | 13 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 364 | |||
UX | Autres créances clients | 126 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 137 789 | |||
VC | Groupe et associés | 695 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 135 | 963 861 | 75 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 | 2 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 066 | 104 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 144 | 199 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 659 | 106 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 011 | 120 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 20 031 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 733 | 88 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 387 | 18 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 589 | 559 523 | 104 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 | 1 824 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 212 | 3 619 | 5 593 | 7 435 |
AN | Terrains | 45 897 | 45 897 | ||
AP | Constructions | 70 230 | 23 323 | 46 907 | 36 736 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 776 | 176 701 | 105 074 | 42 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 688 | 473 789 | 5 900 | 10 888 |
AV | Immobilisations en cours | 47 166 | |||
CU | Autres participations | 3 120 | 3 120 | ||
BF | Prêts | 14 208 | 14 208 | 10 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 702 | 17 702 | 17 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 923 656 | 728 273 | 195 383 | 173 059 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 169 989 | 41 104 | 128 885 | 146 540 |
BZ | Autres créances | 835 591 | 15 042 | 820 549 | 670 115 |
CF | Disponibilités | 284 | 284 | 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 645 | 1 645 | 2 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 510 | 56 145 | 951 365 | 824 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 167 | 784 419 | 1 146 748 | 997 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 408 | 274 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 269 | 22 269 | ||
DG | Autres réserves | 13 322 | 13 322 | ||
DH | Report à nouveau | -79 549 | -5 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 355 | -73 718 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 526 | 47 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 331 | 278 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 828 | 91 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 828 | 91 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 066 | 97 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 158 | 27 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 144 | 263 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 225 | 209 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 1 025 | ||
EA | Autres dettes | 56 576 | 28 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 589 | 628 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 748 | 997 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 677 | 90 639 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 4 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 047 | 2 336 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 023 | 57 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 787 | 987 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 608 | 83 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 560 | 845 040 | ||
FZ | Charges sociales | 353 996 | 366 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 699 | 26 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 371 | 71 596 | ||
GE | Autres charges | 4 090 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 220 | 2 453 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 173 | -117 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 1 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | -569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 649 | -118 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 615 | 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 615 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 605 | 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 399 | -44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 777 | 2 337 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 422 | 2 411 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 355 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601 | 1 842 | 5 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 854 | 30 856 | 719 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 455 | 32 699 | 725 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 396 | 49 371 | 11 939 | 128 828 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 120 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 592 | 1 488 | 41 104 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 042 | 15 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 712 | 15 042 | 1 488 | 59 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 108 | 64 413 | 13 427 | 188 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 371 | 13 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 364 | |||
UX | Autres créances clients | 126 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 137 789 | |||
VC | Groupe et associés | 695 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 135 | 963 861 | 75 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 | 2 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 066 | 104 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 144 | 199 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 659 | 106 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 011 | 120 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 20 031 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 733 | 88 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 387 | 18 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 589 | 559 523 | 104 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 | 1 824 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 212 | 3 619 | 5 593 | 7 435 |
AN | Terrains | 45 897 | 45 897 | ||
AP | Constructions | 70 230 | 23 323 | 46 907 | 36 736 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 776 | 176 701 | 105 074 | 42 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 688 | 473 789 | 5 900 | 10 888 |
AV | Immobilisations en cours | 47 166 | |||
CU | Autres participations | 3 120 | 3 120 | ||
BF | Prêts | 14 208 | 14 208 | 10 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 702 | 17 702 | 17 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 923 656 | 728 273 | 195 383 | 173 059 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 169 989 | 41 104 | 128 885 | 146 540 |
BZ | Autres créances | 835 591 | 15 042 | 820 549 | 670 115 |
CF | Disponibilités | 284 | 284 | 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 645 | 1 645 | 2 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 510 | 56 145 | 951 365 | 824 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 167 | 784 419 | 1 146 748 | 997 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 408 | 274 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 269 | 22 269 | ||
DG | Autres réserves | 13 322 | 13 322 | ||
DH | Report à nouveau | -79 549 | -5 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 355 | -73 718 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 526 | 47 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 331 | 278 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 828 | 91 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 828 | 91 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 066 | 97 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 158 | 27 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 144 | 263 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 225 | 209 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 1 025 | ||
EA | Autres dettes | 56 576 | 28 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 589 | 628 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 748 | 997 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 953 | 2 315 953 | 2 241 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 677 | 90 639 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 4 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 047 | 2 336 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 023 | 57 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 787 | 987 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 608 | 83 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 560 | 845 040 | ||
FZ | Charges sociales | 353 996 | 366 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 699 | 26 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 371 | 71 596 | ||
GE | Autres charges | 4 090 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 220 | 2 453 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 173 | -117 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 1 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 1 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | -569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 649 | -118 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 615 | 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 615 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 605 | 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 399 | -44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 777 | 2 337 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 422 | 2 411 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 355 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601 | 1 842 | 5 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 854 | 30 856 | 719 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 455 | 32 699 | 725 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 396 | 49 371 | 11 939 | 128 828 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 120 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 592 | 1 488 | 41 104 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 042 | 15 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 712 | 15 042 | 1 488 | 59 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 108 | 64 413 | 13 427 | 188 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 371 | 13 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 364 | |||
UX | Autres créances clients | 126 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 137 789 | |||
VC | Groupe et associés | 695 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 135 | 963 861 | 75 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 | 2 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 066 | 104 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 144 | 199 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 659 | 106 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 011 | 120 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031 | 20 031 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 733 | 88 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 387 | 18 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 589 | 559 523 | 104 066 |