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de Salles-de-Barbezieux
de Salles-de-Barbezieux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 624 | 3 813 | 4 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 701 407 | 1 701 407 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 402 | 152 059 | 99 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 994 | 763 578 | 547 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 497 | 182 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 454 924 | 919 450 | 2 535 474 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 248 | 7 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 201 | 11 285 | 38 916 | |
BZ | Autres créances | 255 048 | 255 048 | ||
CF | Disponibilités | 725 | 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 087 | 4 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 308 | 11 285 | 306 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 233 | 930 735 | 2 841 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 54 427 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 421 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 86 457 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 457 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | |||
EA | Autres dettes | 91 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 617 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 469 | |||
FQ | Autres produits | 24 463 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 828 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 472 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 769 | |||
FZ | Charges sociales | 436 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 457 | |||
GE | Autres charges | 107 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 133 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 946 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 545 | 3 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 323 | 129 313 | 915 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 590 | 129 859 | 919 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 980 | 86 457 | 6 523 | 117 914 |
6T | Sur comptes clients | 11 284 | 11 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 284 | 11 284 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 264 | 86 457 | 6 523 | 129 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 457 | 6 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 949 | |||
UX | Autres créances clients | 37 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 120 | |||
VB | T. V. A. | 30 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 832 | 309 335 | 182 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 209 | 1 175 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 178 013 | 178 013 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 873 | 283 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 868 | 119 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 602 | 137 602 | ||
VW | T.V.A. | 139 | 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | 28 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 992 | 1 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 132 | 92 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 164 | 363 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 616 | 2 383 616 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 624 | 3 813 | 4 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 701 407 | 1 701 407 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 402 | 152 059 | 99 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 994 | 763 578 | 547 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 497 | 182 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 454 924 | 919 450 | 2 535 474 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 248 | 7 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 201 | 11 285 | 38 916 | |
BZ | Autres créances | 255 048 | 255 048 | ||
CF | Disponibilités | 725 | 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 087 | 4 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 308 | 11 285 | 306 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 233 | 930 735 | 2 841 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 54 427 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 421 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 86 457 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 457 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | |||
EA | Autres dettes | 91 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 617 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 469 | |||
FQ | Autres produits | 24 463 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 828 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 472 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 769 | |||
FZ | Charges sociales | 436 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 457 | |||
GE | Autres charges | 107 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 133 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 946 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 545 | 3 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 323 | 129 313 | 915 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 590 | 129 859 | 919 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 980 | 86 457 | 6 523 | 117 914 |
6T | Sur comptes clients | 11 284 | 11 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 284 | 11 284 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 264 | 86 457 | 6 523 | 129 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 457 | 6 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 949 | |||
UX | Autres créances clients | 37 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 120 | |||
VB | T. V. A. | 30 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 832 | 309 335 | 182 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 209 | 1 175 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 178 013 | 178 013 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 873 | 283 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 868 | 119 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 602 | 137 602 | ||
VW | T.V.A. | 139 | 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | 28 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 992 | 1 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 132 | 92 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 164 | 363 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 616 | 2 383 616 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 624 | 3 813 | 4 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 701 407 | 1 701 407 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 402 | 152 059 | 99 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 994 | 763 578 | 547 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 497 | 182 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 454 924 | 919 450 | 2 535 474 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 248 | 7 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 201 | 11 285 | 38 916 | |
BZ | Autres créances | 255 048 | 255 048 | ||
CF | Disponibilités | 725 | 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 087 | 4 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 308 | 11 285 | 306 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 233 | 930 735 | 2 841 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 54 427 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 421 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 86 457 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 457 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | |||
EA | Autres dettes | 91 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 617 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 469 | |||
FQ | Autres produits | 24 463 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 828 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 472 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 769 | |||
FZ | Charges sociales | 436 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 457 | |||
GE | Autres charges | 107 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 133 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 946 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 545 | 3 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 323 | 129 313 | 915 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 590 | 129 859 | 919 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 980 | 86 457 | 6 523 | 117 914 |
6T | Sur comptes clients | 11 284 | 11 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 284 | 11 284 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 264 | 86 457 | 6 523 | 129 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 457 | 6 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 949 | |||
UX | Autres créances clients | 37 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 120 | |||
VB | T. V. A. | 30 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 832 | 309 335 | 182 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 209 | 1 175 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 178 013 | 178 013 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 873 | 283 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 868 | 119 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 602 | 137 602 | ||
VW | T.V.A. | 139 | 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | 28 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 992 | 1 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 132 | 92 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 164 | 363 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 616 | 2 383 616 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 624 | 3 813 | 4 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 701 407 | 1 701 407 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 402 | 152 059 | 99 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 994 | 763 578 | 547 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 497 | 182 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 454 924 | 919 450 | 2 535 474 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 248 | 7 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 201 | 11 285 | 38 916 | |
BZ | Autres créances | 255 048 | 255 048 | ||
CF | Disponibilités | 725 | 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 087 | 4 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 308 | 11 285 | 306 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 233 | 930 735 | 2 841 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 54 427 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 421 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 86 457 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 457 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | |||
EA | Autres dettes | 91 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 617 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 469 | |||
FQ | Autres produits | 24 463 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 828 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 472 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 769 | |||
FZ | Charges sociales | 436 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 457 | |||
GE | Autres charges | 107 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 133 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 946 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 545 | 3 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 323 | 129 313 | 915 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 590 | 129 859 | 919 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 980 | 86 457 | 6 523 | 117 914 |
6T | Sur comptes clients | 11 284 | 11 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 284 | 11 284 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 264 | 86 457 | 6 523 | 129 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 457 | 6 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 949 | |||
UX | Autres créances clients | 37 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 120 | |||
VB | T. V. A. | 30 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 832 | 309 335 | 182 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 209 | 1 175 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 178 013 | 178 013 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 873 | 283 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 868 | 119 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 602 | 137 602 | ||
VW | T.V.A. | 139 | 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | 28 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 992 | 1 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 132 | 92 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 164 | 363 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 616 | 2 383 616 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 624 | 3 813 | 4 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 701 407 | 1 701 407 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 402 | 152 059 | 99 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 994 | 763 578 | 547 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 497 | 182 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 454 924 | 919 450 | 2 535 474 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 248 | 7 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 201 | 11 285 | 38 916 | |
BZ | Autres créances | 255 048 | 255 048 | ||
CF | Disponibilités | 725 | 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 087 | 4 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 308 | 11 285 | 306 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 233 | 930 735 | 2 841 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 54 427 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 421 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 86 457 | |||
DQ | Provisions pour charges | 31 457 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | |||
EA | Autres dettes | 91 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 617 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 552 618 | 3 552 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 469 | |||
FQ | Autres produits | 24 463 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 828 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 472 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 769 | |||
FZ | Charges sociales | 436 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 457 | |||
GE | Autres charges | 107 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 133 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 946 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 545 | 3 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 323 | 129 313 | 915 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 590 | 129 859 | 919 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 980 | 86 457 | 6 523 | 117 914 |
6T | Sur comptes clients | 11 284 | 11 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 284 | 11 284 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 264 | 86 457 | 6 523 | 129 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 457 | 6 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 949 | |||
UX | Autres créances clients | 37 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 120 | |||
VB | T. V. A. | 30 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 832 | 309 335 | 182 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 209 | 1 175 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 178 013 | 178 013 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 873 | 283 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 868 | 119 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 602 | 137 602 | ||
VW | T.V.A. | 139 | 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353 | 28 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 992 | 1 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 132 | 92 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 164 | 363 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 616 | 2 383 616 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810 |