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de Champigny
de Champigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 126 | 9 126 | 1 825 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 063 | 273 | 798 |
AH | Fonds commercial | 1 949 674 | 1 949 674 | 1 949 674 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 297 164 | 257 721 | 39 443 | 44 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 752 | 64 876 | 46 876 | 43 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 028 | 221 002 | 36 027 | 54 437 |
AV | Immobilisations en cours | 3 024 647 | 3 024 647 | 2 857 955 | |
AX | Avances et acomptes | 11 332 | 11 332 | 11 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 783 128 | 553 788 | 5 229 340 | 5 085 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 607 | 5 607 | 2 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 141 | 19 141 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 615 | 16 108 | 45 507 | 45 739 |
BZ | Autres créances | 293 359 | 293 359 | 342 309 | |
CF | Disponibilités | 615 109 | 615 109 | 40 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 925 | 137 925 | 147 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 756 | 16 108 | 1 116 648 | 581 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 883 | 569 896 | 6 345 987 | 5 666 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 821 261 | 4 821 261 | ||
DH | Report à nouveau | -1 163 174 | -643 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 223 | -519 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 887 | 23 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 750 | 3 681 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 200 | 31 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936 | 43 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609 | 979 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 672 | 177 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 569 341 | ||
EA | Autres dettes | 660 580 | 183 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 189 037 | 1 953 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 987 | 5 666 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | ||
FG | Production vendue services | 900 769 | 900 769 | 891 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 897 | 900 897 | 891 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 480 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 701 | 593 340 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 526 623 | 1 488 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 769 | 73 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 940 | 5 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 256 | 760 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 399 | 72 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 086 | 786 831 | ||
FZ | Charges sociales | 274 019 | 254 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 548 | 41 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 350 | |||
GE | Autres charges | 1 381 | 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 598 | 2 008 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 975 | -520 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 402 | -170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -554 376 | -520 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 7 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692 | 5 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113 | 37 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 | 36 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960 | 36 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | 1 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 739 | 1 525 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 962 | 2 044 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -555 223 | -519 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 301 | 1 825 | 9 126 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 525 | 1 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 401 | 41 197 | 543 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 240 | 43 548 | 553 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 200 | 31 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 960 | 14 348 | 47 308 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 731 | |||
VB | T. V. A. | 187 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 799 | 492 899 | 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 936 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 609 | 1 138 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 051 | 58 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631 | 70 631 | ||
VW | T.V.A. | 858 | 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 133 | 32 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 69 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 580 | 660 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 037 | 2 030 102 | 1 100 000 | 58 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 126 | 9 126 | 1 825 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 063 | 273 | 798 |
AH | Fonds commercial | 1 949 674 | 1 949 674 | 1 949 674 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 297 164 | 257 721 | 39 443 | 44 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 752 | 64 876 | 46 876 | 43 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 028 | 221 002 | 36 027 | 54 437 |
AV | Immobilisations en cours | 3 024 647 | 3 024 647 | 2 857 955 | |
AX | Avances et acomptes | 11 332 | 11 332 | 11 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 783 128 | 553 788 | 5 229 340 | 5 085 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 607 | 5 607 | 2 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 141 | 19 141 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 615 | 16 108 | 45 507 | 45 739 |
BZ | Autres créances | 293 359 | 293 359 | 342 309 | |
CF | Disponibilités | 615 109 | 615 109 | 40 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 925 | 137 925 | 147 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 756 | 16 108 | 1 116 648 | 581 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 883 | 569 896 | 6 345 987 | 5 666 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 821 261 | 4 821 261 | ||
DH | Report à nouveau | -1 163 174 | -643 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 223 | -519 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 887 | 23 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 750 | 3 681 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 200 | 31 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936 | 43 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609 | 979 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 672 | 177 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 569 341 | ||
EA | Autres dettes | 660 580 | 183 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 189 037 | 1 953 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 987 | 5 666 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | ||
FG | Production vendue services | 900 769 | 900 769 | 891 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 897 | 900 897 | 891 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 480 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 701 | 593 340 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 526 623 | 1 488 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 769 | 73 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 940 | 5 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 256 | 760 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 399 | 72 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 086 | 786 831 | ||
FZ | Charges sociales | 274 019 | 254 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 548 | 41 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 350 | |||
GE | Autres charges | 1 381 | 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 598 | 2 008 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 975 | -520 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 402 | -170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -554 376 | -520 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 7 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692 | 5 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113 | 37 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 | 36 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960 | 36 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | 1 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 739 | 1 525 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 962 | 2 044 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -555 223 | -519 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 301 | 1 825 | 9 126 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 525 | 1 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 401 | 41 197 | 543 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 240 | 43 548 | 553 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 200 | 31 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 960 | 14 348 | 47 308 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 731 | |||
VB | T. V. A. | 187 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 799 | 492 899 | 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 936 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 609 | 1 138 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 051 | 58 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631 | 70 631 | ||
VW | T.V.A. | 858 | 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 133 | 32 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 69 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 580 | 660 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 037 | 2 030 102 | 1 100 000 | 58 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 126 | 9 126 | 1 825 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 063 | 273 | 798 |
AH | Fonds commercial | 1 949 674 | 1 949 674 | 1 949 674 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 297 164 | 257 721 | 39 443 | 44 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 752 | 64 876 | 46 876 | 43 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 028 | 221 002 | 36 027 | 54 437 |
AV | Immobilisations en cours | 3 024 647 | 3 024 647 | 2 857 955 | |
AX | Avances et acomptes | 11 332 | 11 332 | 11 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 783 128 | 553 788 | 5 229 340 | 5 085 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 607 | 5 607 | 2 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 141 | 19 141 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 615 | 16 108 | 45 507 | 45 739 |
BZ | Autres créances | 293 359 | 293 359 | 342 309 | |
CF | Disponibilités | 615 109 | 615 109 | 40 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 925 | 137 925 | 147 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 756 | 16 108 | 1 116 648 | 581 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 883 | 569 896 | 6 345 987 | 5 666 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 821 261 | 4 821 261 | ||
DH | Report à nouveau | -1 163 174 | -643 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 223 | -519 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 887 | 23 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 750 | 3 681 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 200 | 31 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936 | 43 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609 | 979 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 672 | 177 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 569 341 | ||
EA | Autres dettes | 660 580 | 183 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 189 037 | 1 953 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 987 | 5 666 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | ||
FG | Production vendue services | 900 769 | 900 769 | 891 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 897 | 900 897 | 891 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 480 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 701 | 593 340 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 526 623 | 1 488 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 769 | 73 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 940 | 5 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 256 | 760 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 399 | 72 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 086 | 786 831 | ||
FZ | Charges sociales | 274 019 | 254 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 548 | 41 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 350 | |||
GE | Autres charges | 1 381 | 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 598 | 2 008 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 975 | -520 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 402 | -170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -554 376 | -520 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 7 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692 | 5 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113 | 37 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 | 36 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960 | 36 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | 1 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 739 | 1 525 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 962 | 2 044 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -555 223 | -519 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 301 | 1 825 | 9 126 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 525 | 1 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 401 | 41 197 | 543 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 240 | 43 548 | 553 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 200 | 31 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 960 | 14 348 | 47 308 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 731 | |||
VB | T. V. A. | 187 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 799 | 492 899 | 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 936 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 609 | 1 138 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 051 | 58 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631 | 70 631 | ||
VW | T.V.A. | 858 | 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 133 | 32 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 69 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 580 | 660 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 037 | 2 030 102 | 1 100 000 | 58 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 126 | 9 126 | 1 825 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 063 | 273 | 798 |
AH | Fonds commercial | 1 949 674 | 1 949 674 | 1 949 674 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 297 164 | 257 721 | 39 443 | 44 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 752 | 64 876 | 46 876 | 43 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 028 | 221 002 | 36 027 | 54 437 |
AV | Immobilisations en cours | 3 024 647 | 3 024 647 | 2 857 955 | |
AX | Avances et acomptes | 11 332 | 11 332 | 11 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 783 128 | 553 788 | 5 229 340 | 5 085 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 607 | 5 607 | 2 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 141 | 19 141 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 615 | 16 108 | 45 507 | 45 739 |
BZ | Autres créances | 293 359 | 293 359 | 342 309 | |
CF | Disponibilités | 615 109 | 615 109 | 40 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 925 | 137 925 | 147 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 756 | 16 108 | 1 116 648 | 581 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 883 | 569 896 | 6 345 987 | 5 666 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 821 261 | 4 821 261 | ||
DH | Report à nouveau | -1 163 174 | -643 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 223 | -519 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 887 | 23 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 750 | 3 681 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 200 | 31 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936 | 43 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609 | 979 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 672 | 177 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 569 341 | ||
EA | Autres dettes | 660 580 | 183 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 189 037 | 1 953 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 987 | 5 666 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | ||
FG | Production vendue services | 900 769 | 900 769 | 891 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 897 | 900 897 | 891 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 480 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 701 | 593 340 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 526 623 | 1 488 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 769 | 73 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 940 | 5 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 256 | 760 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 399 | 72 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 086 | 786 831 | ||
FZ | Charges sociales | 274 019 | 254 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 548 | 41 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 350 | |||
GE | Autres charges | 1 381 | 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 598 | 2 008 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 975 | -520 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 402 | -170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -554 376 | -520 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 7 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692 | 5 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113 | 37 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 | 36 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960 | 36 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | 1 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 739 | 1 525 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 962 | 2 044 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -555 223 | -519 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 301 | 1 825 | 9 126 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 525 | 1 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 401 | 41 197 | 543 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 240 | 43 548 | 553 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 200 | 31 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 960 | 14 348 | 47 308 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 731 | |||
VB | T. V. A. | 187 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 799 | 492 899 | 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 936 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 609 | 1 138 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 051 | 58 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631 | 70 631 | ||
VW | T.V.A. | 858 | 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 133 | 32 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 69 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 580 | 660 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 037 | 2 030 102 | 1 100 000 | 58 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 126 | 9 126 | 1 825 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 063 | 273 | 798 |
AH | Fonds commercial | 1 949 674 | 1 949 674 | 1 949 674 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 297 164 | 257 721 | 39 443 | 44 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 752 | 64 876 | 46 876 | 43 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 028 | 221 002 | 36 027 | 54 437 |
AV | Immobilisations en cours | 3 024 647 | 3 024 647 | 2 857 955 | |
AX | Avances et acomptes | 11 332 | 11 332 | 11 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 783 128 | 553 788 | 5 229 340 | 5 085 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 607 | 5 607 | 2 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 141 | 19 141 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 615 | 16 108 | 45 507 | 45 739 |
BZ | Autres créances | 293 359 | 293 359 | 342 309 | |
CF | Disponibilités | 615 109 | 615 109 | 40 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 925 | 137 925 | 147 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 756 | 16 108 | 1 116 648 | 581 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 883 | 569 896 | 6 345 987 | 5 666 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 821 261 | 4 821 261 | ||
DH | Report à nouveau | -1 163 174 | -643 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 223 | -519 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 887 | 23 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 750 | 3 681 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 200 | 31 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936 | 43 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609 | 979 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 672 | 177 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 569 341 | ||
EA | Autres dettes | 660 580 | 183 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 189 037 | 1 953 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 987 | 5 666 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | ||
FG | Production vendue services | 900 769 | 900 769 | 891 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 897 | 900 897 | 891 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 480 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 701 | 593 340 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 526 623 | 1 488 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 769 | 73 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 940 | 5 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 256 | 760 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 399 | 72 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 086 | 786 831 | ||
FZ | Charges sociales | 274 019 | 254 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 548 | 41 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 350 | |||
GE | Autres charges | 1 381 | 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 598 | 2 008 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 975 | -520 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 402 | -170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -554 376 | -520 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 7 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692 | 5 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113 | 37 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 | 36 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960 | 36 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | 1 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 739 | 1 525 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 962 | 2 044 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -555 223 | -519 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 301 | 1 825 | 9 126 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 525 | 1 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 401 | 41 197 | 543 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 240 | 43 548 | 553 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 200 | 31 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 960 | 14 348 | 47 308 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 731 | |||
VB | T. V. A. | 187 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 799 | 492 899 | 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 936 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 609 | 1 138 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 051 | 58 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631 | 70 631 | ||
VW | T.V.A. | 858 | 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 133 | 32 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 69 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 580 | 660 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 037 | 2 030 102 | 1 100 000 | 58 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 126 | 9 126 | 1 825 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 | 1 063 | 273 | 798 |
AH | Fonds commercial | 1 949 674 | 1 949 674 | 1 949 674 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 297 164 | 257 721 | 39 443 | 44 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 752 | 64 876 | 46 876 | 43 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 028 | 221 002 | 36 027 | 54 437 |
AV | Immobilisations en cours | 3 024 647 | 3 024 647 | 2 857 955 | |
AX | Avances et acomptes | 11 332 | 11 332 | 11 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 783 128 | 553 788 | 5 229 340 | 5 085 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 607 | 5 607 | 2 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 141 | 19 141 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 615 | 16 108 | 45 507 | 45 739 |
BZ | Autres créances | 293 359 | 293 359 | 342 309 | |
CF | Disponibilités | 615 109 | 615 109 | 40 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 925 | 137 925 | 147 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 756 | 16 108 | 1 116 648 | 581 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 883 | 569 896 | 6 345 987 | 5 666 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 821 261 | 4 821 261 | ||
DH | Report à nouveau | -1 163 174 | -643 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 223 | -519 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 887 | 23 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 750 | 3 681 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 200 | 31 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936 | 43 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609 | 979 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 672 | 177 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 569 341 | ||
EA | Autres dettes | 660 580 | 183 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 189 037 | 1 953 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 987 | 5 666 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | ||
FG | Production vendue services | 900 769 | 900 769 | 891 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 897 | 900 897 | 891 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 480 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 701 | 593 340 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 526 623 | 1 488 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 769 | 73 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 940 | 5 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 256 | 760 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 399 | 72 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 086 | 786 831 | ||
FZ | Charges sociales | 274 019 | 254 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 548 | 41 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 350 | |||
GE | Autres charges | 1 381 | 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 598 | 2 008 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 975 | -520 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 402 | -170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -554 376 | -520 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 7 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692 | 5 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113 | 37 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 | 36 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960 | 36 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | 1 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 739 | 1 525 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 962 | 2 044 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -555 223 | -519 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 301 | 1 825 | 9 126 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 525 | 1 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 401 | 41 197 | 543 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 240 | 43 548 | 553 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 200 | 31 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 760 | 14 348 | 16 108 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 960 | 14 348 | 47 308 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 44 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 731 | |||
VB | T. V. A. | 187 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 799 | 492 899 | 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 936 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 609 | 1 138 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 051 | 58 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631 | 70 631 | ||
VW | T.V.A. | 858 | 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 133 | 32 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241 | 69 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 580 | 660 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 037 | 2 030 102 | 1 100 000 | 58 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |