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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 338 | 22 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 489 | 195 492 | 10 996 | 5 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 660 | 741 679 | 162 981 | 194 431 |
AV | Immobilisations en cours | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 32 816 | 32 816 | 29 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 143 | 959 510 | 219 634 | 229 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 032 | 217 032 | 207 628 | |
BZ | Autres créances | 641 192 | 641 192 | 1 440 489 | |
CF | Disponibilités | 55 629 | 55 629 | 192 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | 4 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 463 | 919 463 | 1 845 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 606 | 959 510 | 1 139 097 | 2 074 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 704 | 171 972 | ||
DH | Report à nouveau | -132 547 | -150 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 291 | -55 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 900 | 46 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 348 | 23 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 720 | 122 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 1 384 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 391 | 193 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 187 | 318 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992 | |||
EA | Autres dettes | 1 629 | 6 902 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 749 | 2 033 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 097 | 2 074 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 927 | 1 972 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 269 | 5 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
FQ | Autres produits | 36 856 | 56 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 552 | 3 008 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 522 | 1 862 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 539 | 85 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 503 | 797 650 | ||
FZ | Charges sociales | 308 972 | 321 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 673 | 36 356 | ||
GE | Autres charges | 8 | 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 062 218 | 3 104 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 334 | -96 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 087 | 9 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 087 | 9 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -9 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 271 | -105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 207 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 537 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 121 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 898 | -43 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 114 | 3 014 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 824 | 3 070 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 291 | -55 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 338 | 22 338 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 498 | 37 673 | 937 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 836 | 37 673 | 959 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 900 | 6 000 | 40 900 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 016 | 18 016 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 107 | 150 207 | 40 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 816 | |||
UX | Autres créances clients | 217 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 898 | |||
VB | T. V. A. | 100 360 | |||
VC | Groupe et associés | 489 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 650 | 863 834 | 32 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 720 | 61 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 822 | 170 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 391 | 335 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 334 | 120 334 | ||
VW | T.V.A. | 206 | 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 016 | 134 016 | ||
VI | Groupe et associés | 145 000 | 145 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 | 1 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 749 | 880 927 | 170 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 106 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 338 | 22 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 489 | 195 492 | 10 996 | 5 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 660 | 741 679 | 162 981 | 194 431 |
AV | Immobilisations en cours | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 32 816 | 32 816 | 29 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 143 | 959 510 | 219 634 | 229 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 032 | 217 032 | 207 628 | |
BZ | Autres créances | 641 192 | 641 192 | 1 440 489 | |
CF | Disponibilités | 55 629 | 55 629 | 192 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | 4 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 463 | 919 463 | 1 845 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 606 | 959 510 | 1 139 097 | 2 074 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 704 | 171 972 | ||
DH | Report à nouveau | -132 547 | -150 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 291 | -55 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 900 | 46 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 348 | 23 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 720 | 122 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 1 384 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 391 | 193 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 187 | 318 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992 | |||
EA | Autres dettes | 1 629 | 6 902 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 749 | 2 033 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 097 | 2 074 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 927 | 1 972 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 269 | 5 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
FQ | Autres produits | 36 856 | 56 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 552 | 3 008 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 522 | 1 862 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 539 | 85 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 503 | 797 650 | ||
FZ | Charges sociales | 308 972 | 321 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 673 | 36 356 | ||
GE | Autres charges | 8 | 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 062 218 | 3 104 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 334 | -96 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 087 | 9 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 087 | 9 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -9 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 271 | -105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 207 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 537 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 121 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 898 | -43 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 114 | 3 014 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 824 | 3 070 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 291 | -55 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 338 | 22 338 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 498 | 37 673 | 937 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 836 | 37 673 | 959 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 900 | 6 000 | 40 900 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 016 | 18 016 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 107 | 150 207 | 40 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 816 | |||
UX | Autres créances clients | 217 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 898 | |||
VB | T. V. A. | 100 360 | |||
VC | Groupe et associés | 489 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 650 | 863 834 | 32 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 720 | 61 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 822 | 170 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 391 | 335 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 334 | 120 334 | ||
VW | T.V.A. | 206 | 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 016 | 134 016 | ||
VI | Groupe et associés | 145 000 | 145 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 | 1 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 749 | 880 927 | 170 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 106 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 338 | 22 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 489 | 195 492 | 10 996 | 5 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 660 | 741 679 | 162 981 | 194 431 |
AV | Immobilisations en cours | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 32 816 | 32 816 | 29 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 143 | 959 510 | 219 634 | 229 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 032 | 217 032 | 207 628 | |
BZ | Autres créances | 641 192 | 641 192 | 1 440 489 | |
CF | Disponibilités | 55 629 | 55 629 | 192 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | 4 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 463 | 919 463 | 1 845 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 606 | 959 510 | 1 139 097 | 2 074 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 704 | 171 972 | ||
DH | Report à nouveau | -132 547 | -150 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 291 | -55 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 900 | 46 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 348 | 23 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 720 | 122 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 1 384 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 391 | 193 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 187 | 318 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992 | |||
EA | Autres dettes | 1 629 | 6 902 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 749 | 2 033 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 097 | 2 074 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 927 | 1 972 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 269 | 5 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
FQ | Autres produits | 36 856 | 56 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 552 | 3 008 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 522 | 1 862 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 539 | 85 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 503 | 797 650 | ||
FZ | Charges sociales | 308 972 | 321 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 673 | 36 356 | ||
GE | Autres charges | 8 | 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 062 218 | 3 104 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 334 | -96 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 087 | 9 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 087 | 9 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -9 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 271 | -105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 207 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 537 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 121 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 898 | -43 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 114 | 3 014 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 824 | 3 070 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 291 | -55 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 338 | 22 338 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 498 | 37 673 | 937 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 836 | 37 673 | 959 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 900 | 6 000 | 40 900 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 016 | 18 016 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 107 | 150 207 | 40 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 816 | |||
UX | Autres créances clients | 217 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 898 | |||
VB | T. V. A. | 100 360 | |||
VC | Groupe et associés | 489 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 650 | 863 834 | 32 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 720 | 61 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 822 | 170 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 391 | 335 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 334 | 120 334 | ||
VW | T.V.A. | 206 | 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 016 | 134 016 | ||
VI | Groupe et associés | 145 000 | 145 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 | 1 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 749 | 880 927 | 170 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 106 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 338 | 22 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 489 | 195 492 | 10 996 | 5 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 660 | 741 679 | 162 981 | 194 431 |
AV | Immobilisations en cours | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 32 816 | 32 816 | 29 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 143 | 959 510 | 219 634 | 229 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 032 | 217 032 | 207 628 | |
BZ | Autres créances | 641 192 | 641 192 | 1 440 489 | |
CF | Disponibilités | 55 629 | 55 629 | 192 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | 4 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 463 | 919 463 | 1 845 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 606 | 959 510 | 1 139 097 | 2 074 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 704 | 171 972 | ||
DH | Report à nouveau | -132 547 | -150 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 291 | -55 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 900 | 46 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 348 | 23 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 720 | 122 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 1 384 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 391 | 193 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 187 | 318 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992 | |||
EA | Autres dettes | 1 629 | 6 902 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 749 | 2 033 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 097 | 2 074 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 927 | 1 972 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 269 | 5 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
FQ | Autres produits | 36 856 | 56 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 552 | 3 008 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 522 | 1 862 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 539 | 85 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 503 | 797 650 | ||
FZ | Charges sociales | 308 972 | 321 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 673 | 36 356 | ||
GE | Autres charges | 8 | 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 062 218 | 3 104 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 334 | -96 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 087 | 9 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 087 | 9 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -9 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 271 | -105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 207 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 537 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 121 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 898 | -43 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 114 | 3 014 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 824 | 3 070 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 291 | -55 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 338 | 22 338 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 498 | 37 673 | 937 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 836 | 37 673 | 959 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 900 | 6 000 | 40 900 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 016 | 18 016 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 107 | 150 207 | 40 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 816 | |||
UX | Autres créances clients | 217 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 898 | |||
VB | T. V. A. | 100 360 | |||
VC | Groupe et associés | 489 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 650 | 863 834 | 32 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 720 | 61 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 822 | 170 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 391 | 335 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 334 | 120 334 | ||
VW | T.V.A. | 206 | 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 016 | 134 016 | ||
VI | Groupe et associés | 145 000 | 145 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 | 1 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 749 | 880 927 | 170 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 106 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 338 | 22 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 489 | 195 492 | 10 996 | 5 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 660 | 741 679 | 162 981 | 194 431 |
AV | Immobilisations en cours | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 32 816 | 32 816 | 29 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 143 | 959 510 | 219 634 | 229 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 032 | 217 032 | 207 628 | |
BZ | Autres créances | 641 192 | 641 192 | 1 440 489 | |
CF | Disponibilités | 55 629 | 55 629 | 192 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | 4 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 463 | 919 463 | 1 845 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 606 | 959 510 | 1 139 097 | 2 074 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 704 | 171 972 | ||
DH | Report à nouveau | -132 547 | -150 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 291 | -55 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 900 | 46 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 348 | 23 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 720 | 122 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 1 384 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 391 | 193 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 187 | 318 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992 | |||
EA | Autres dettes | 1 629 | 6 902 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 749 | 2 033 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 097 | 2 074 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 927 | 1 972 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 502 | 3 025 502 | 2 940 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 269 | 5 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
FQ | Autres produits | 36 856 | 56 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 552 | 3 008 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 522 | 1 862 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 539 | 85 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 503 | 797 650 | ||
FZ | Charges sociales | 308 972 | 321 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 673 | 36 356 | ||
GE | Autres charges | 8 | 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 062 218 | 3 104 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 334 | -96 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 087 | 9 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 087 | 9 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -9 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 271 | -105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 207 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 537 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 121 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 898 | -43 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 114 | 3 014 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 824 | 3 070 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 291 | -55 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 925 | 6 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 338 | 22 338 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 498 | 37 673 | 937 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 836 | 37 673 | 959 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 900 | 6 000 | 40 900 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 016 | 18 016 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 191 | 126 191 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 107 | 150 207 | 40 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 816 | |||
UX | Autres créances clients | 217 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 898 | |||
VB | T. V. A. | 100 360 | |||
VC | Groupe et associés | 489 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 650 | 863 834 | 32 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 720 | 61 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 822 | 170 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 391 | 335 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 334 | 120 334 | ||
VW | T.V.A. | 206 | 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 016 | 134 016 | ||
VI | Groupe et associés | 145 000 | 145 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 | 1 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 749 | 880 927 | 170 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 106 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 070 |