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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 368 | 25 605 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 129 | 4 806 | 3 323 | 4 949 |
AN | Terrains | 653 | 44 | 609 | |
AP | Constructions | 495 635 | 351 426 | 144 209 | 163 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 385 | 234 907 | 78 477 | 52 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 187 | 375 399 | 48 789 | 49 363 |
AV | Immobilisations en cours | 5 763 | |||
BF | Prêts | 29 988 | 29 988 | 23 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 345 | 992 188 | 505 158 | 507 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 216 | 35 144 | 38 072 | 121 354 |
BZ | Autres créances | 1 394 027 | 18 716 | 1 375 312 | 1 529 992 |
CF | Disponibilités | 48 | 48 | 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 713 | 53 860 | 1 414 853 | 1 652 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 058 | 1 046 047 | 1 920 011 | 2 160 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 253 971 | 695 883 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018 | 530 872 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 199 | 98 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 992 | 1 333 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 318 | 39 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 318 | 39 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 | 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 937 | 192 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736 | 122 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 970 | 355 214 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 7 937 | ||
EA | Autres dettes | 183 487 | 78 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 686 | 30 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 701 | 787 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 011 | 2 160 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 | 249 | 391 | |
FG | Production vendue services | 4 531 252 | 4 531 252 | 4 543 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 531 501 | 4 531 501 | 4 544 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 170 | 322 798 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 632 796 | 4 867 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 243 | 197 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 056 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 701 | 1 570 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 180 | 212 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 940 | 1 485 928 | ||
FZ | Charges sociales | 509 726 | 543 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 475 | 96 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 831 | 33 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 581 | 27 822 | ||
GE | Autres charges | 495 | 32 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 926 | 4 203 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 870 | 663 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 | 2 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 | 2 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 946 | 666 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 880 | 10 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 10 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 164 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | 145 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 752 | 4 880 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 734 | 4 349 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 018 | 530 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759 | 9 653 | 30 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 955 | 66 822 | 961 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 714 | 76 475 | 992 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 530 | 149 581 | 22 793 | 166 318 |
6T | Sur comptes clients | 33 550 | 18 831 | 17 237 | 35 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 716 | 18 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 550 | 37 547 | 17 237 | 53 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 080 | 187 127 | 40 030 | 220 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 412 | 40 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 077 | |||
UX | Autres créances clients | 36 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VB | T. V. A. | 101 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 653 | 1 468 665 | 221 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 | 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 937 | 209 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 736 | 121 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 233 | 124 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 724 | 172 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013 | 7 013 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 2 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 487 | 183 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 686 | 80 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 701 | 692 764 | 209 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 368 | 25 605 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 129 | 4 806 | 3 323 | 4 949 |
AN | Terrains | 653 | 44 | 609 | |
AP | Constructions | 495 635 | 351 426 | 144 209 | 163 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 385 | 234 907 | 78 477 | 52 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 187 | 375 399 | 48 789 | 49 363 |
AV | Immobilisations en cours | 5 763 | |||
BF | Prêts | 29 988 | 29 988 | 23 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 345 | 992 188 | 505 158 | 507 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 216 | 35 144 | 38 072 | 121 354 |
BZ | Autres créances | 1 394 027 | 18 716 | 1 375 312 | 1 529 992 |
CF | Disponibilités | 48 | 48 | 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 713 | 53 860 | 1 414 853 | 1 652 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 058 | 1 046 047 | 1 920 011 | 2 160 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 253 971 | 695 883 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018 | 530 872 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 199 | 98 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 992 | 1 333 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 318 | 39 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 318 | 39 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 | 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 937 | 192 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736 | 122 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 970 | 355 214 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 7 937 | ||
EA | Autres dettes | 183 487 | 78 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 686 | 30 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 701 | 787 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 011 | 2 160 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 | 249 | 391 | |
FG | Production vendue services | 4 531 252 | 4 531 252 | 4 543 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 531 501 | 4 531 501 | 4 544 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 170 | 322 798 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 632 796 | 4 867 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 243 | 197 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 056 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 701 | 1 570 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 180 | 212 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 940 | 1 485 928 | ||
FZ | Charges sociales | 509 726 | 543 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 475 | 96 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 831 | 33 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 581 | 27 822 | ||
GE | Autres charges | 495 | 32 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 926 | 4 203 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 870 | 663 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 | 2 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 | 2 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 946 | 666 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 880 | 10 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 10 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 164 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | 145 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 752 | 4 880 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 734 | 4 349 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 018 | 530 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759 | 9 653 | 30 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 955 | 66 822 | 961 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 714 | 76 475 | 992 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 530 | 149 581 | 22 793 | 166 318 |
6T | Sur comptes clients | 33 550 | 18 831 | 17 237 | 35 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 716 | 18 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 550 | 37 547 | 17 237 | 53 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 080 | 187 127 | 40 030 | 220 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 412 | 40 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 077 | |||
UX | Autres créances clients | 36 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VB | T. V. A. | 101 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 653 | 1 468 665 | 221 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 | 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 937 | 209 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 736 | 121 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 233 | 124 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 724 | 172 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013 | 7 013 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 2 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 487 | 183 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 686 | 80 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 701 | 692 764 | 209 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 368 | 25 605 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 129 | 4 806 | 3 323 | 4 949 |
AN | Terrains | 653 | 44 | 609 | |
AP | Constructions | 495 635 | 351 426 | 144 209 | 163 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 385 | 234 907 | 78 477 | 52 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 187 | 375 399 | 48 789 | 49 363 |
AV | Immobilisations en cours | 5 763 | |||
BF | Prêts | 29 988 | 29 988 | 23 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 345 | 992 188 | 505 158 | 507 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 216 | 35 144 | 38 072 | 121 354 |
BZ | Autres créances | 1 394 027 | 18 716 | 1 375 312 | 1 529 992 |
CF | Disponibilités | 48 | 48 | 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 713 | 53 860 | 1 414 853 | 1 652 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 058 | 1 046 047 | 1 920 011 | 2 160 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 253 971 | 695 883 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018 | 530 872 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 199 | 98 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 992 | 1 333 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 318 | 39 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 318 | 39 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 | 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 937 | 192 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736 | 122 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 970 | 355 214 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 7 937 | ||
EA | Autres dettes | 183 487 | 78 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 686 | 30 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 701 | 787 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 011 | 2 160 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 | 249 | 391 | |
FG | Production vendue services | 4 531 252 | 4 531 252 | 4 543 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 531 501 | 4 531 501 | 4 544 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 170 | 322 798 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 632 796 | 4 867 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 243 | 197 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 056 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 701 | 1 570 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 180 | 212 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 940 | 1 485 928 | ||
FZ | Charges sociales | 509 726 | 543 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 475 | 96 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 831 | 33 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 581 | 27 822 | ||
GE | Autres charges | 495 | 32 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 926 | 4 203 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 870 | 663 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 | 2 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 | 2 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 946 | 666 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 880 | 10 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 10 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 164 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | 145 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 752 | 4 880 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 734 | 4 349 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 018 | 530 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759 | 9 653 | 30 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 955 | 66 822 | 961 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 714 | 76 475 | 992 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 530 | 149 581 | 22 793 | 166 318 |
6T | Sur comptes clients | 33 550 | 18 831 | 17 237 | 35 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 716 | 18 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 550 | 37 547 | 17 237 | 53 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 080 | 187 127 | 40 030 | 220 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 412 | 40 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 077 | |||
UX | Autres créances clients | 36 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VB | T. V. A. | 101 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 653 | 1 468 665 | 221 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 | 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 937 | 209 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 736 | 121 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 233 | 124 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 724 | 172 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013 | 7 013 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 2 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 487 | 183 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 686 | 80 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 701 | 692 764 | 209 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 368 | 25 605 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 129 | 4 806 | 3 323 | 4 949 |
AN | Terrains | 653 | 44 | 609 | |
AP | Constructions | 495 635 | 351 426 | 144 209 | 163 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 385 | 234 907 | 78 477 | 52 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 187 | 375 399 | 48 789 | 49 363 |
AV | Immobilisations en cours | 5 763 | |||
BF | Prêts | 29 988 | 29 988 | 23 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 345 | 992 188 | 505 158 | 507 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 216 | 35 144 | 38 072 | 121 354 |
BZ | Autres créances | 1 394 027 | 18 716 | 1 375 312 | 1 529 992 |
CF | Disponibilités | 48 | 48 | 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 713 | 53 860 | 1 414 853 | 1 652 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 058 | 1 046 047 | 1 920 011 | 2 160 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 253 971 | 695 883 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018 | 530 872 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 199 | 98 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 992 | 1 333 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 318 | 39 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 318 | 39 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 | 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 937 | 192 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736 | 122 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 970 | 355 214 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 7 937 | ||
EA | Autres dettes | 183 487 | 78 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 686 | 30 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 701 | 787 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 011 | 2 160 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 | 249 | 391 | |
FG | Production vendue services | 4 531 252 | 4 531 252 | 4 543 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 531 501 | 4 531 501 | 4 544 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 170 | 322 798 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 632 796 | 4 867 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 243 | 197 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 056 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 701 | 1 570 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 180 | 212 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 940 | 1 485 928 | ||
FZ | Charges sociales | 509 726 | 543 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 475 | 96 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 831 | 33 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 581 | 27 822 | ||
GE | Autres charges | 495 | 32 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 926 | 4 203 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 870 | 663 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 | 2 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 | 2 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 946 | 666 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 880 | 10 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 10 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 164 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | 145 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 752 | 4 880 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 734 | 4 349 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 018 | 530 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759 | 9 653 | 30 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 955 | 66 822 | 961 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 714 | 76 475 | 992 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 530 | 149 581 | 22 793 | 166 318 |
6T | Sur comptes clients | 33 550 | 18 831 | 17 237 | 35 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 716 | 18 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 550 | 37 547 | 17 237 | 53 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 080 | 187 127 | 40 030 | 220 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 412 | 40 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 077 | |||
UX | Autres créances clients | 36 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VB | T. V. A. | 101 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 653 | 1 468 665 | 221 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 | 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 937 | 209 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 736 | 121 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 233 | 124 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 724 | 172 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013 | 7 013 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 2 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 487 | 183 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 686 | 80 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 701 | 692 764 | 209 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 368 | 25 605 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 129 | 4 806 | 3 323 | 4 949 |
AN | Terrains | 653 | 44 | 609 | |
AP | Constructions | 495 635 | 351 426 | 144 209 | 163 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 385 | 234 907 | 78 477 | 52 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 187 | 375 399 | 48 789 | 49 363 |
AV | Immobilisations en cours | 5 763 | |||
BF | Prêts | 29 988 | 29 988 | 23 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 345 | 992 188 | 505 158 | 507 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 216 | 35 144 | 38 072 | 121 354 |
BZ | Autres créances | 1 394 027 | 18 716 | 1 375 312 | 1 529 992 |
CF | Disponibilités | 48 | 48 | 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 713 | 53 860 | 1 414 853 | 1 652 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 058 | 1 046 047 | 1 920 011 | 2 160 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 253 971 | 695 883 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018 | 530 872 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 199 | 98 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 992 | 1 333 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 318 | 39 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 318 | 39 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 | 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 937 | 192 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736 | 122 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 970 | 355 214 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 7 937 | ||
EA | Autres dettes | 183 487 | 78 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 686 | 30 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 701 | 787 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 011 | 2 160 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 | 249 | 391 | |
FG | Production vendue services | 4 531 252 | 4 531 252 | 4 543 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 531 501 | 4 531 501 | 4 544 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 170 | 322 798 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 632 796 | 4 867 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 243 | 197 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 056 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 701 | 1 570 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 180 | 212 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 940 | 1 485 928 | ||
FZ | Charges sociales | 509 726 | 543 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 475 | 96 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 831 | 33 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 581 | 27 822 | ||
GE | Autres charges | 495 | 32 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 926 | 4 203 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 870 | 663 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 | 2 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 | 2 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 946 | 666 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 880 | 10 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 10 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 164 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | 145 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 752 | 4 880 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 734 | 4 349 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 018 | 530 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759 | 9 653 | 30 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 955 | 66 822 | 961 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 714 | 76 475 | 992 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 530 | 149 581 | 22 793 | 166 318 |
6T | Sur comptes clients | 33 550 | 18 831 | 17 237 | 35 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 716 | 18 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 550 | 37 547 | 17 237 | 53 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 080 | 187 127 | 40 030 | 220 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 412 | 40 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 077 | |||
UX | Autres créances clients | 36 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VB | T. V. A. | 101 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 653 | 1 468 665 | 221 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 | 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 937 | 209 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 736 | 121 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 233 | 124 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 724 | 172 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013 | 7 013 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 2 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 487 | 183 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 686 | 80 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 701 | 692 764 | 209 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 368 | 25 605 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 129 | 4 806 | 3 323 | 4 949 |
AN | Terrains | 653 | 44 | 609 | |
AP | Constructions | 495 635 | 351 426 | 144 209 | 163 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 385 | 234 907 | 78 477 | 52 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 187 | 375 399 | 48 789 | 49 363 |
AV | Immobilisations en cours | 5 763 | |||
BF | Prêts | 29 988 | 29 988 | 23 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 345 | 992 188 | 505 158 | 507 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 216 | 35 144 | 38 072 | 121 354 |
BZ | Autres créances | 1 394 027 | 18 716 | 1 375 312 | 1 529 992 |
CF | Disponibilités | 48 | 48 | 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 713 | 53 860 | 1 414 853 | 1 652 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 058 | 1 046 047 | 1 920 011 | 2 160 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 253 971 | 695 883 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018 | 530 872 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 199 | 98 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 992 | 1 333 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 318 | 39 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 318 | 39 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 | 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 937 | 192 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736 | 122 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 970 | 355 214 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 7 937 | ||
EA | Autres dettes | 183 487 | 78 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 686 | 30 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 701 | 787 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 011 | 2 160 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 | 249 | 391 | |
FG | Production vendue services | 4 531 252 | 4 531 252 | 4 543 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 531 501 | 4 531 501 | 4 544 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 170 | 322 798 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 632 796 | 4 867 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 243 | 197 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 056 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 701 | 1 570 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 180 | 212 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 940 | 1 485 928 | ||
FZ | Charges sociales | 509 726 | 543 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 475 | 96 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 831 | 33 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 581 | 27 822 | ||
GE | Autres charges | 495 | 32 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 926 | 4 203 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 870 | 663 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 | 2 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 | 2 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 946 | 666 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 880 | 10 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 10 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 164 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | 145 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 752 | 4 880 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 734 | 4 349 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 018 | 530 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759 | 9 653 | 30 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 955 | 66 822 | 961 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 714 | 76 475 | 992 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 530 | 149 581 | 22 793 | 166 318 |
6T | Sur comptes clients | 33 550 | 18 831 | 17 237 | 35 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 716 | 18 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 550 | 37 547 | 17 237 | 53 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 080 | 187 127 | 40 030 | 220 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 412 | 40 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 077 | |||
UX | Autres créances clients | 36 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VB | T. V. A. | 101 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 653 | 1 468 665 | 221 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 | 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 937 | 209 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 736 | 121 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 233 | 124 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 724 | 172 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013 | 7 013 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 2 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 487 | 183 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 686 | 80 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 701 | 692 764 | 209 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 368 | 25 605 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 129 | 4 806 | 3 323 | 4 949 |
AN | Terrains | 653 | 44 | 609 | |
AP | Constructions | 495 635 | 351 426 | 144 209 | 163 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 385 | 234 907 | 78 477 | 52 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 187 | 375 399 | 48 789 | 49 363 |
AV | Immobilisations en cours | 5 763 | |||
BF | Prêts | 29 988 | 29 988 | 23 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 345 | 992 188 | 505 158 | 507 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 216 | 35 144 | 38 072 | 121 354 |
BZ | Autres créances | 1 394 027 | 18 716 | 1 375 312 | 1 529 992 |
CF | Disponibilités | 48 | 48 | 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 713 | 53 860 | 1 414 853 | 1 652 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 058 | 1 046 047 | 1 920 011 | 2 160 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 253 971 | 695 883 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018 | 530 872 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 199 | 98 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 992 | 1 333 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 318 | 39 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 318 | 39 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 | 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 937 | 192 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736 | 122 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 970 | 355 214 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 7 937 | ||
EA | Autres dettes | 183 487 | 78 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 686 | 30 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 701 | 787 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 011 | 2 160 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 | 249 | 391 | |
FG | Production vendue services | 4 531 252 | 4 531 252 | 4 543 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 531 501 | 4 531 501 | 4 544 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 170 | 322 798 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 632 796 | 4 867 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 243 | 197 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 056 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 701 | 1 570 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 180 | 212 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 940 | 1 485 928 | ||
FZ | Charges sociales | 509 726 | 543 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 475 | 96 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 831 | 33 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 581 | 27 822 | ||
GE | Autres charges | 495 | 32 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 926 | 4 203 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 870 | 663 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 | 2 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 | 2 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 946 | 666 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 880 | 10 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 10 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 164 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | 145 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 752 | 4 880 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 734 | 4 349 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 018 | 530 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759 | 9 653 | 30 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 955 | 66 822 | 961 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 714 | 76 475 | 992 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 530 | 149 581 | 22 793 | 166 318 |
6T | Sur comptes clients | 33 550 | 18 831 | 17 237 | 35 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 716 | 18 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 550 | 37 547 | 17 237 | 53 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 080 | 187 127 | 40 030 | 220 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 412 | 40 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 077 | |||
UX | Autres créances clients | 36 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VB | T. V. A. | 101 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 653 | 1 468 665 | 221 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 | 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 937 | 209 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 736 | 121 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 233 | 124 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 724 | 172 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013 | 7 013 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 | 2 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 487 | 183 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 686 | 80 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 701 | 692 764 | 209 937 |