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de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 | 3 790 | ||
AH | Fonds commercial | 21 479 | 21 479 | 21 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 774 | 3 886 | 2 888 | 4 242 |
AP | Constructions | 1 479 923 | 1 271 346 | 208 576 | 290 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 468 | 523 664 | 222 804 | 216 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 786 | 453 131 | 88 656 | 104 024 |
AV | Immobilisations en cours | 78 508 | 78 508 | 78 508 | |
BF | Prêts | 87 902 | 87 902 | 80 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 240 | 1 240 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 967 870 | 2 255 818 | 712 052 | 798 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 375 | 6 375 | 6 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | 1 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 238 | 149 516 | 52 722 | 40 701 |
BZ | Autres créances | 440 829 | 23 403 | 417 426 | 445 643 |
CF | Disponibilités | 1 522 | 1 522 | 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 503 | 113 503 | 113 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 749 | 172 919 | 591 830 | 609 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 619 | 2 428 736 | 1 303 882 | 1 408 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 64 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061 | 199 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 320 | 47 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 507 | 256 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 318 | 188 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 318 | 188 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 | 2 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007 | 133 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 480 | 298 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 367 | 492 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 18 754 | ||
EA | Autres dettes | 7 191 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 438 | 16 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 057 | 963 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 882 | 1 408 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 | 947 | 1 001 | |
FG | Production vendue services | 4 594 795 | 4 594 795 | 4 624 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 595 742 | 4 595 742 | 4 625 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 886 | 181 335 | ||
FQ | Autres produits | 1 380 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 714 008 | 4 807 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854 | 1 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 765 | 219 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 612 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 276 | 1 431 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 354 | 163 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 798 832 | 1 743 064 | ||
FZ | Charges sociales | 662 464 | 693 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 162 | 186 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 21 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 859 | 132 230 | ||
GE | Autres charges | 2 215 | 24 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 716 178 | 4 616 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 170 | 191 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 | 1 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 | 1 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 889 | 189 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 284 | 31 913 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 284 | 49 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403 | 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 882 | 49 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 932 | 39 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 661 | 4 857 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 600 | 4 657 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 061 | 199 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322 | 1 355 | 7 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 334 | 196 807 | 2 248 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 656 | 198 162 | 2 255 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 219 | 117 859 | 60 760 | 245 318 |
6T | Sur comptes clients | 139 333 | 20 785 | 10 602 | 149 516 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 403 | 23 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 333 | 44 188 | 10 602 | 172 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 552 | 162 047 | 71 362 | 418 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 644 | 71 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 87 902 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 740 | |||
UX | Autres créances clients | 44 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 119 910 | |||
VP | Divers | 185 | |||
VC | Groupe et associés | 299 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 712 | 598 831 | 246 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 | 1 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 007 | 160 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 480 | 297 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 379 | 247 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 212 | 202 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776 | 7 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 2 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191 | 7 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 438 | 14 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 057 | 780 051 | 160 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 | 3 790 | ||
AH | Fonds commercial | 21 479 | 21 479 | 21 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 774 | 3 886 | 2 888 | 4 242 |
AP | Constructions | 1 479 923 | 1 271 346 | 208 576 | 290 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 468 | 523 664 | 222 804 | 216 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 786 | 453 131 | 88 656 | 104 024 |
AV | Immobilisations en cours | 78 508 | 78 508 | 78 508 | |
BF | Prêts | 87 902 | 87 902 | 80 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 240 | 1 240 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 967 870 | 2 255 818 | 712 052 | 798 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 375 | 6 375 | 6 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | 1 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 238 | 149 516 | 52 722 | 40 701 |
BZ | Autres créances | 440 829 | 23 403 | 417 426 | 445 643 |
CF | Disponibilités | 1 522 | 1 522 | 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 503 | 113 503 | 113 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 749 | 172 919 | 591 830 | 609 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 619 | 2 428 736 | 1 303 882 | 1 408 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 64 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061 | 199 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 320 | 47 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 507 | 256 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 318 | 188 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 318 | 188 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 | 2 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007 | 133 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 480 | 298 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 367 | 492 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 18 754 | ||
EA | Autres dettes | 7 191 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 438 | 16 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 057 | 963 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 882 | 1 408 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 | 947 | 1 001 | |
FG | Production vendue services | 4 594 795 | 4 594 795 | 4 624 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 595 742 | 4 595 742 | 4 625 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 886 | 181 335 | ||
FQ | Autres produits | 1 380 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 714 008 | 4 807 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854 | 1 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 765 | 219 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 612 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 276 | 1 431 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 354 | 163 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 798 832 | 1 743 064 | ||
FZ | Charges sociales | 662 464 | 693 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 162 | 186 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 21 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 859 | 132 230 | ||
GE | Autres charges | 2 215 | 24 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 716 178 | 4 616 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 170 | 191 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 | 1 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 | 1 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 889 | 189 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 284 | 31 913 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 284 | 49 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403 | 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 882 | 49 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 932 | 39 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 661 | 4 857 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 600 | 4 657 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 061 | 199 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322 | 1 355 | 7 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 334 | 196 807 | 2 248 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 656 | 198 162 | 2 255 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 219 | 117 859 | 60 760 | 245 318 |
6T | Sur comptes clients | 139 333 | 20 785 | 10 602 | 149 516 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 403 | 23 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 333 | 44 188 | 10 602 | 172 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 552 | 162 047 | 71 362 | 418 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 644 | 71 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 87 902 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 740 | |||
UX | Autres créances clients | 44 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 119 910 | |||
VP | Divers | 185 | |||
VC | Groupe et associés | 299 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 712 | 598 831 | 246 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 | 1 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 007 | 160 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 480 | 297 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 379 | 247 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 212 | 202 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776 | 7 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 2 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191 | 7 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 438 | 14 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 057 | 780 051 | 160 007 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 | 3 790 | ||
AH | Fonds commercial | 21 479 | 21 479 | 21 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 774 | 3 886 | 2 888 | 4 242 |
AP | Constructions | 1 479 923 | 1 271 346 | 208 576 | 290 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 468 | 523 664 | 222 804 | 216 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 786 | 453 131 | 88 656 | 104 024 |
AV | Immobilisations en cours | 78 508 | 78 508 | 78 508 | |
BF | Prêts | 87 902 | 87 902 | 80 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 240 | 1 240 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 967 870 | 2 255 818 | 712 052 | 798 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 375 | 6 375 | 6 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | 1 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 238 | 149 516 | 52 722 | 40 701 |
BZ | Autres créances | 440 829 | 23 403 | 417 426 | 445 643 |
CF | Disponibilités | 1 522 | 1 522 | 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 503 | 113 503 | 113 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 749 | 172 919 | 591 830 | 609 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 619 | 2 428 736 | 1 303 882 | 1 408 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 64 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061 | 199 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 320 | 47 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 507 | 256 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 318 | 188 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 318 | 188 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 | 2 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007 | 133 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 480 | 298 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 367 | 492 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 18 754 | ||
EA | Autres dettes | 7 191 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 438 | 16 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 057 | 963 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 882 | 1 408 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 | 947 | 1 001 | |
FG | Production vendue services | 4 594 795 | 4 594 795 | 4 624 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 595 742 | 4 595 742 | 4 625 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 886 | 181 335 | ||
FQ | Autres produits | 1 380 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 714 008 | 4 807 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854 | 1 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 765 | 219 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 612 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 276 | 1 431 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 354 | 163 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 798 832 | 1 743 064 | ||
FZ | Charges sociales | 662 464 | 693 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 162 | 186 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 21 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 859 | 132 230 | ||
GE | Autres charges | 2 215 | 24 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 716 178 | 4 616 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 170 | 191 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 | 1 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 | 1 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 889 | 189 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 284 | 31 913 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 284 | 49 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403 | 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 882 | 49 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 932 | 39 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 661 | 4 857 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 600 | 4 657 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 061 | 199 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322 | 1 355 | 7 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 334 | 196 807 | 2 248 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 656 | 198 162 | 2 255 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 219 | 117 859 | 60 760 | 245 318 |
6T | Sur comptes clients | 139 333 | 20 785 | 10 602 | 149 516 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 403 | 23 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 333 | 44 188 | 10 602 | 172 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 552 | 162 047 | 71 362 | 418 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 644 | 71 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 87 902 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 740 | |||
UX | Autres créances clients | 44 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 119 910 | |||
VP | Divers | 185 | |||
VC | Groupe et associés | 299 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 712 | 598 831 | 246 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 | 1 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 007 | 160 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 480 | 297 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 379 | 247 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 212 | 202 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776 | 7 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 2 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191 | 7 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 438 | 14 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 057 | 780 051 | 160 007 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 | 3 790 | ||
AH | Fonds commercial | 21 479 | 21 479 | 21 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 774 | 3 886 | 2 888 | 4 242 |
AP | Constructions | 1 479 923 | 1 271 346 | 208 576 | 290 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 468 | 523 664 | 222 804 | 216 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 786 | 453 131 | 88 656 | 104 024 |
AV | Immobilisations en cours | 78 508 | 78 508 | 78 508 | |
BF | Prêts | 87 902 | 87 902 | 80 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 240 | 1 240 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 967 870 | 2 255 818 | 712 052 | 798 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 375 | 6 375 | 6 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | 1 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 238 | 149 516 | 52 722 | 40 701 |
BZ | Autres créances | 440 829 | 23 403 | 417 426 | 445 643 |
CF | Disponibilités | 1 522 | 1 522 | 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 503 | 113 503 | 113 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 749 | 172 919 | 591 830 | 609 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 619 | 2 428 736 | 1 303 882 | 1 408 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 64 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061 | 199 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 320 | 47 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 507 | 256 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 318 | 188 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 318 | 188 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 | 2 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007 | 133 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 480 | 298 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 367 | 492 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 18 754 | ||
EA | Autres dettes | 7 191 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 438 | 16 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 057 | 963 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 882 | 1 408 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 | 947 | 1 001 | |
FG | Production vendue services | 4 594 795 | 4 594 795 | 4 624 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 595 742 | 4 595 742 | 4 625 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 886 | 181 335 | ||
FQ | Autres produits | 1 380 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 714 008 | 4 807 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854 | 1 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 765 | 219 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 612 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 276 | 1 431 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 354 | 163 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 798 832 | 1 743 064 | ||
FZ | Charges sociales | 662 464 | 693 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 162 | 186 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 21 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 859 | 132 230 | ||
GE | Autres charges | 2 215 | 24 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 716 178 | 4 616 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 170 | 191 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 | 1 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 | 1 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 889 | 189 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 284 | 31 913 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 284 | 49 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403 | 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 882 | 49 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 932 | 39 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 661 | 4 857 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 600 | 4 657 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 061 | 199 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322 | 1 355 | 7 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 334 | 196 807 | 2 248 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 656 | 198 162 | 2 255 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 219 | 117 859 | 60 760 | 245 318 |
6T | Sur comptes clients | 139 333 | 20 785 | 10 602 | 149 516 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 403 | 23 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 333 | 44 188 | 10 602 | 172 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 552 | 162 047 | 71 362 | 418 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 644 | 71 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 87 902 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 740 | |||
UX | Autres créances clients | 44 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 119 910 | |||
VP | Divers | 185 | |||
VC | Groupe et associés | 299 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 712 | 598 831 | 246 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 | 1 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 007 | 160 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 480 | 297 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 379 | 247 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 212 | 202 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776 | 7 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 2 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191 | 7 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 438 | 14 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 057 | 780 051 | 160 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 | 3 790 | ||
AH | Fonds commercial | 21 479 | 21 479 | 21 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 774 | 3 886 | 2 888 | 4 242 |
AP | Constructions | 1 479 923 | 1 271 346 | 208 576 | 290 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 468 | 523 664 | 222 804 | 216 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 786 | 453 131 | 88 656 | 104 024 |
AV | Immobilisations en cours | 78 508 | 78 508 | 78 508 | |
BF | Prêts | 87 902 | 87 902 | 80 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 240 | 1 240 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 967 870 | 2 255 818 | 712 052 | 798 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 375 | 6 375 | 6 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | 1 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 238 | 149 516 | 52 722 | 40 701 |
BZ | Autres créances | 440 829 | 23 403 | 417 426 | 445 643 |
CF | Disponibilités | 1 522 | 1 522 | 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 503 | 113 503 | 113 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 749 | 172 919 | 591 830 | 609 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 619 | 2 428 736 | 1 303 882 | 1 408 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 64 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061 | 199 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 320 | 47 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 507 | 256 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 318 | 188 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 318 | 188 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 | 2 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007 | 133 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 480 | 298 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 367 | 492 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 18 754 | ||
EA | Autres dettes | 7 191 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 438 | 16 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 057 | 963 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 882 | 1 408 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 | 947 | 1 001 | |
FG | Production vendue services | 4 594 795 | 4 594 795 | 4 624 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 595 742 | 4 595 742 | 4 625 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 886 | 181 335 | ||
FQ | Autres produits | 1 380 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 714 008 | 4 807 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854 | 1 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 765 | 219 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 612 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 276 | 1 431 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 354 | 163 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 798 832 | 1 743 064 | ||
FZ | Charges sociales | 662 464 | 693 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 162 | 186 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 21 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 859 | 132 230 | ||
GE | Autres charges | 2 215 | 24 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 716 178 | 4 616 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 170 | 191 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 | 1 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 | 1 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 889 | 189 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 284 | 31 913 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 284 | 49 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403 | 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 882 | 49 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 932 | 39 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 661 | 4 857 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 600 | 4 657 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 061 | 199 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322 | 1 355 | 7 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 334 | 196 807 | 2 248 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 656 | 198 162 | 2 255 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 219 | 117 859 | 60 760 | 245 318 |
6T | Sur comptes clients | 139 333 | 20 785 | 10 602 | 149 516 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 403 | 23 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 333 | 44 188 | 10 602 | 172 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 552 | 162 047 | 71 362 | 418 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 644 | 71 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 87 902 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 740 | |||
UX | Autres créances clients | 44 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 119 910 | |||
VP | Divers | 185 | |||
VC | Groupe et associés | 299 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 712 | 598 831 | 246 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 | 1 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 007 | 160 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 480 | 297 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 379 | 247 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 212 | 202 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776 | 7 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 2 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191 | 7 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 438 | 14 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 057 | 780 051 | 160 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 | 3 790 | ||
AH | Fonds commercial | 21 479 | 21 479 | 21 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 774 | 3 886 | 2 888 | 4 242 |
AP | Constructions | 1 479 923 | 1 271 346 | 208 576 | 290 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 468 | 523 664 | 222 804 | 216 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 786 | 453 131 | 88 656 | 104 024 |
AV | Immobilisations en cours | 78 508 | 78 508 | 78 508 | |
BF | Prêts | 87 902 | 87 902 | 80 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 240 | 1 240 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 967 870 | 2 255 818 | 712 052 | 798 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 375 | 6 375 | 6 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | 1 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 238 | 149 516 | 52 722 | 40 701 |
BZ | Autres créances | 440 829 | 23 403 | 417 426 | 445 643 |
CF | Disponibilités | 1 522 | 1 522 | 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 503 | 113 503 | 113 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 749 | 172 919 | 591 830 | 609 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 619 | 2 428 736 | 1 303 882 | 1 408 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 64 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061 | 199 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 320 | 47 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 507 | 256 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 318 | 188 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 318 | 188 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 | 2 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007 | 133 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 480 | 298 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 367 | 492 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 18 754 | ||
EA | Autres dettes | 7 191 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 438 | 16 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 057 | 963 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 882 | 1 408 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 | 947 | 1 001 | |
FG | Production vendue services | 4 594 795 | 4 594 795 | 4 624 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 595 742 | 4 595 742 | 4 625 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 886 | 181 335 | ||
FQ | Autres produits | 1 380 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 714 008 | 4 807 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854 | 1 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 765 | 219 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 612 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 276 | 1 431 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 354 | 163 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 798 832 | 1 743 064 | ||
FZ | Charges sociales | 662 464 | 693 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 162 | 186 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 21 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 859 | 132 230 | ||
GE | Autres charges | 2 215 | 24 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 716 178 | 4 616 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 170 | 191 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 | 1 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 | 1 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 889 | 189 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 284 | 31 913 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 284 | 49 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403 | 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 882 | 49 378 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 932 | 39 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 661 | 4 857 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 600 | 4 657 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 061 | 199 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322 | 1 355 | 7 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 334 | 196 807 | 2 248 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 656 | 198 162 | 2 255 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 219 | 117 859 | 60 760 | 245 318 |
6T | Sur comptes clients | 139 333 | 20 785 | 10 602 | 149 516 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 403 | 23 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 333 | 44 188 | 10 602 | 172 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 552 | 162 047 | 71 362 | 418 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 644 | 71 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 87 902 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 740 | |||
UX | Autres créances clients | 44 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 119 910 | |||
VP | Divers | 185 | |||
VC | Groupe et associés | 299 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 712 | 598 831 | 246 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 | 1 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 007 | 160 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 480 | 297 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 379 | 247 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 212 | 202 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776 | 7 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 | 2 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191 | 7 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 438 | 14 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 057 | 780 051 | 160 007 |