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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 805 | 25 805 | 7 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 3 813 | 4 167 | 5 763 |
AP | Constructions | 120 991 | 24 745 | 96 245 | 64 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 258 | 86 155 | 75 103 | 61 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 664 | 188 542 | 245 122 | 106 404 |
AV | Immobilisations en cours | 66 927 | 66 927 | 98 097 | |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 23 886 | 23 886 | 17 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 671 | 329 060 | 511 610 | 362 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 019 | 16 000 | 23 019 | 34 185 |
BZ | Autres créances | 1 470 410 | 45 758 | 1 424 652 | 1 781 895 |
CF | Disponibilités | 175 | 175 | 78 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 878 | 2 878 | 1 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 482 | 61 758 | 1 450 724 | 1 817 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 153 | 390 818 | 1 962 334 | 2 179 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 240 590 | 641 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 196 | 492 287 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 544 | 15 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 131 | 1 158 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 526 | 20 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 526 | 20 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 251 | 245 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 374 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 940 | 345 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | |||
EA | Autres dettes | 34 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 030 | 35 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 678 | 1 001 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 334 | 2 179 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 254 | 74 472 | ||
FQ | Autres produits | 4 668 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 063 | 4 566 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 994 | 99 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 861 | 1 687 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 795 | 155 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 463 225 | 1 403 432 | ||
FZ | Charges sociales | 556 414 | 523 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 692 | 39 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 000 | 11 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 329 | 9 197 | ||
GE | Autres charges | 6 453 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 978 763 | 3 954 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 300 | 611 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 871 | 4 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 4 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | 3 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 149 | 615 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 506 | 10 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 506 | 10 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 748 | 10 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 702 | 133 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 440 | 4 580 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 245 | 4 088 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 196 | 492 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145 | 9 473 | 29 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 223 | 54 219 | 299 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 368 | 63 692 | 329 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 197 | 16 329 | 11 000 | 25 526 |
6T | Sur comptes clients | 15 727 | 16 000 | 15 727 | 16 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 758 | 45 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 727 | 61 758 | 15 727 | 61 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 924 | 78 087 | 26 727 | 87 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | 26 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 886 | |||
UX | Autres créances clients | 43 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 151 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 194 | 1 512 307 | 23 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 309 | 49 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 251 | 251 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 122 | 339 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 369 | 144 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 305 | 183 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266 | 12 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727 | 34 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 030 | 67 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 678 | 830 427 | 251 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 805 | 25 805 | 7 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 3 813 | 4 167 | 5 763 |
AP | Constructions | 120 991 | 24 745 | 96 245 | 64 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 258 | 86 155 | 75 103 | 61 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 664 | 188 542 | 245 122 | 106 404 |
AV | Immobilisations en cours | 66 927 | 66 927 | 98 097 | |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 23 886 | 23 886 | 17 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 671 | 329 060 | 511 610 | 362 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 019 | 16 000 | 23 019 | 34 185 |
BZ | Autres créances | 1 470 410 | 45 758 | 1 424 652 | 1 781 895 |
CF | Disponibilités | 175 | 175 | 78 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 878 | 2 878 | 1 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 482 | 61 758 | 1 450 724 | 1 817 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 153 | 390 818 | 1 962 334 | 2 179 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 240 590 | 641 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 196 | 492 287 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 544 | 15 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 131 | 1 158 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 526 | 20 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 526 | 20 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 251 | 245 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 374 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 940 | 345 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | |||
EA | Autres dettes | 34 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 030 | 35 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 678 | 1 001 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 334 | 2 179 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 254 | 74 472 | ||
FQ | Autres produits | 4 668 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 063 | 4 566 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 994 | 99 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 861 | 1 687 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 795 | 155 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 463 225 | 1 403 432 | ||
FZ | Charges sociales | 556 414 | 523 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 692 | 39 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 000 | 11 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 329 | 9 197 | ||
GE | Autres charges | 6 453 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 978 763 | 3 954 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 300 | 611 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 871 | 4 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 4 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | 3 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 149 | 615 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 506 | 10 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 506 | 10 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 748 | 10 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 702 | 133 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 440 | 4 580 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 245 | 4 088 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 196 | 492 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145 | 9 473 | 29 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 223 | 54 219 | 299 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 368 | 63 692 | 329 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 197 | 16 329 | 11 000 | 25 526 |
6T | Sur comptes clients | 15 727 | 16 000 | 15 727 | 16 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 758 | 45 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 727 | 61 758 | 15 727 | 61 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 924 | 78 087 | 26 727 | 87 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | 26 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 886 | |||
UX | Autres créances clients | 43 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 151 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 194 | 1 512 307 | 23 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 309 | 49 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 251 | 251 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 122 | 339 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 369 | 144 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 305 | 183 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266 | 12 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727 | 34 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 030 | 67 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 678 | 830 427 | 251 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 805 | 25 805 | 7 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 3 813 | 4 167 | 5 763 |
AP | Constructions | 120 991 | 24 745 | 96 245 | 64 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 258 | 86 155 | 75 103 | 61 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 664 | 188 542 | 245 122 | 106 404 |
AV | Immobilisations en cours | 66 927 | 66 927 | 98 097 | |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 23 886 | 23 886 | 17 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 671 | 329 060 | 511 610 | 362 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 019 | 16 000 | 23 019 | 34 185 |
BZ | Autres créances | 1 470 410 | 45 758 | 1 424 652 | 1 781 895 |
CF | Disponibilités | 175 | 175 | 78 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 878 | 2 878 | 1 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 482 | 61 758 | 1 450 724 | 1 817 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 153 | 390 818 | 1 962 334 | 2 179 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 240 590 | 641 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 196 | 492 287 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 544 | 15 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 131 | 1 158 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 526 | 20 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 526 | 20 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 251 | 245 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 374 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 940 | 345 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | |||
EA | Autres dettes | 34 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 030 | 35 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 678 | 1 001 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 334 | 2 179 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 254 | 74 472 | ||
FQ | Autres produits | 4 668 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 063 | 4 566 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 994 | 99 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 861 | 1 687 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 795 | 155 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 463 225 | 1 403 432 | ||
FZ | Charges sociales | 556 414 | 523 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 692 | 39 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 000 | 11 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 329 | 9 197 | ||
GE | Autres charges | 6 453 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 978 763 | 3 954 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 300 | 611 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 871 | 4 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 4 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | 3 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 149 | 615 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 506 | 10 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 506 | 10 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 748 | 10 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 702 | 133 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 440 | 4 580 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 245 | 4 088 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 196 | 492 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145 | 9 473 | 29 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 223 | 54 219 | 299 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 368 | 63 692 | 329 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 197 | 16 329 | 11 000 | 25 526 |
6T | Sur comptes clients | 15 727 | 16 000 | 15 727 | 16 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 758 | 45 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 727 | 61 758 | 15 727 | 61 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 924 | 78 087 | 26 727 | 87 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | 26 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 886 | |||
UX | Autres créances clients | 43 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 151 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 194 | 1 512 307 | 23 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 309 | 49 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 251 | 251 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 122 | 339 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 369 | 144 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 305 | 183 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266 | 12 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727 | 34 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 030 | 67 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 678 | 830 427 | 251 251 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 805 | 25 805 | 7 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 3 813 | 4 167 | 5 763 |
AP | Constructions | 120 991 | 24 745 | 96 245 | 64 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 258 | 86 155 | 75 103 | 61 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 664 | 188 542 | 245 122 | 106 404 |
AV | Immobilisations en cours | 66 927 | 66 927 | 98 097 | |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 23 886 | 23 886 | 17 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 671 | 329 060 | 511 610 | 362 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 019 | 16 000 | 23 019 | 34 185 |
BZ | Autres créances | 1 470 410 | 45 758 | 1 424 652 | 1 781 895 |
CF | Disponibilités | 175 | 175 | 78 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 878 | 2 878 | 1 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 482 | 61 758 | 1 450 724 | 1 817 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 153 | 390 818 | 1 962 334 | 2 179 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 240 590 | 641 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 196 | 492 287 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 544 | 15 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 131 | 1 158 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 526 | 20 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 526 | 20 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 251 | 245 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 374 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 940 | 345 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | |||
EA | Autres dettes | 34 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 030 | 35 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 678 | 1 001 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 334 | 2 179 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 254 | 74 472 | ||
FQ | Autres produits | 4 668 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 063 | 4 566 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 994 | 99 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 861 | 1 687 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 795 | 155 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 463 225 | 1 403 432 | ||
FZ | Charges sociales | 556 414 | 523 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 692 | 39 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 000 | 11 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 329 | 9 197 | ||
GE | Autres charges | 6 453 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 978 763 | 3 954 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 300 | 611 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 871 | 4 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 4 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | 3 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 149 | 615 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 506 | 10 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 506 | 10 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 748 | 10 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 702 | 133 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 440 | 4 580 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 245 | 4 088 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 196 | 492 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145 | 9 473 | 29 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 223 | 54 219 | 299 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 368 | 63 692 | 329 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 197 | 16 329 | 11 000 | 25 526 |
6T | Sur comptes clients | 15 727 | 16 000 | 15 727 | 16 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 758 | 45 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 727 | 61 758 | 15 727 | 61 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 924 | 78 087 | 26 727 | 87 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | 26 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 886 | |||
UX | Autres créances clients | 43 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 151 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 194 | 1 512 307 | 23 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 309 | 49 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 251 | 251 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 122 | 339 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 369 | 144 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 305 | 183 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266 | 12 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727 | 34 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 030 | 67 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 678 | 830 427 | 251 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 805 | 25 805 | 7 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 3 813 | 4 167 | 5 763 |
AP | Constructions | 120 991 | 24 745 | 96 245 | 64 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 258 | 86 155 | 75 103 | 61 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 664 | 188 542 | 245 122 | 106 404 |
AV | Immobilisations en cours | 66 927 | 66 927 | 98 097 | |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 23 886 | 23 886 | 17 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 671 | 329 060 | 511 610 | 362 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 019 | 16 000 | 23 019 | 34 185 |
BZ | Autres créances | 1 470 410 | 45 758 | 1 424 652 | 1 781 895 |
CF | Disponibilités | 175 | 175 | 78 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 878 | 2 878 | 1 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 482 | 61 758 | 1 450 724 | 1 817 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 153 | 390 818 | 1 962 334 | 2 179 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 240 590 | 641 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 196 | 492 287 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 544 | 15 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 131 | 1 158 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 526 | 20 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 526 | 20 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 251 | 245 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 374 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 940 | 345 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | |||
EA | Autres dettes | 34 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 030 | 35 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 678 | 1 001 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 334 | 2 179 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 254 | 74 472 | ||
FQ | Autres produits | 4 668 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 063 | 4 566 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 994 | 99 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 861 | 1 687 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 795 | 155 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 463 225 | 1 403 432 | ||
FZ | Charges sociales | 556 414 | 523 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 692 | 39 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 000 | 11 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 329 | 9 197 | ||
GE | Autres charges | 6 453 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 978 763 | 3 954 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 300 | 611 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 871 | 4 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 4 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | 3 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 149 | 615 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 506 | 10 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 506 | 10 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 748 | 10 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 702 | 133 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 440 | 4 580 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 245 | 4 088 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 196 | 492 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145 | 9 473 | 29 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 223 | 54 219 | 299 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 368 | 63 692 | 329 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 197 | 16 329 | 11 000 | 25 526 |
6T | Sur comptes clients | 15 727 | 16 000 | 15 727 | 16 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 758 | 45 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 727 | 61 758 | 15 727 | 61 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 924 | 78 087 | 26 727 | 87 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | 26 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 886 | |||
UX | Autres créances clients | 43 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 151 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 194 | 1 512 307 | 23 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 309 | 49 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 251 | 251 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 122 | 339 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 369 | 144 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 305 | 183 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266 | 12 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727 | 34 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 030 | 67 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 678 | 830 427 | 251 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 805 | 25 805 | 7 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 3 813 | 4 167 | 5 763 |
AP | Constructions | 120 991 | 24 745 | 96 245 | 64 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 258 | 86 155 | 75 103 | 61 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 664 | 188 542 | 245 122 | 106 404 |
AV | Immobilisations en cours | 66 927 | 66 927 | 98 097 | |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 23 886 | 23 886 | 17 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 671 | 329 060 | 511 610 | 362 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 019 | 16 000 | 23 019 | 34 185 |
BZ | Autres créances | 1 470 410 | 45 758 | 1 424 652 | 1 781 895 |
CF | Disponibilités | 175 | 175 | 78 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 878 | 2 878 | 1 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 482 | 61 758 | 1 450 724 | 1 817 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 153 | 390 818 | 1 962 334 | 2 179 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 240 590 | 641 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 196 | 492 287 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 544 | 15 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 131 | 1 158 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 526 | 20 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 526 | 20 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 251 | 245 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 374 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 940 | 345 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | |||
EA | Autres dettes | 34 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 030 | 35 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 678 | 1 001 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 334 | 2 179 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 141 | 4 638 141 | 4 491 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 254 | 74 472 | ||
FQ | Autres produits | 4 668 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 063 | 4 566 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 994 | 99 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 861 | 1 687 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 795 | 155 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 463 225 | 1 403 432 | ||
FZ | Charges sociales | 556 414 | 523 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 692 | 39 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 000 | 11 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 329 | 9 197 | ||
GE | Autres charges | 6 453 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 978 763 | 3 954 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 300 | 611 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 871 | 4 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 4 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | 3 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 149 | 615 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 506 | 10 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 506 | 10 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 748 | 10 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 702 | 133 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 440 | 4 580 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 245 | 4 088 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 196 | 492 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145 | 9 473 | 29 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 223 | 54 219 | 299 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 368 | 63 692 | 329 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 197 | 16 329 | 11 000 | 25 526 |
6T | Sur comptes clients | 15 727 | 16 000 | 15 727 | 16 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 758 | 45 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 727 | 61 758 | 15 727 | 61 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 924 | 78 087 | 26 727 | 87 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | 26 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 886 | |||
UX | Autres créances clients | 43 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 151 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 194 | 1 512 307 | 23 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 309 | 49 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 251 | 251 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 122 | 339 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 369 | 144 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 305 | 183 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266 | 12 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 | 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727 | 34 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 030 | 67 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 678 | 830 427 | 251 251 |