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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 174 | 33 083 | 24 090 | 42 524 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 7 028 | 621 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 982 | 114 838 | 229 144 | 253 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 187 | 129 015 | 980 172 | 963 457 |
BF | Prêts | 4 910 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 575 921 | 283 964 | 1 291 957 | 1 326 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 | 734 | 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 945 | 51 124 | 142 821 | 139 378 |
BZ | Autres créances | 271 557 | 271 557 | 266 530 | |
CF | Disponibilités | 244 538 | 244 538 | 415 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 619 | 27 619 | 26 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 393 | 51 124 | 687 269 | 852 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 314 | 335 087 | 1 979 226 | 2 178 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 154 605 | 154 605 | ||
DH | Report à nouveau | -343 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 668 | -343 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 714 | 92 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -678 748 | -52 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 888 316 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 316 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 458 | 1 168 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 822 | 3 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 825 | 479 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 496 | 305 362 | ||
EA | Autres dettes | 238 651 | 260 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 769 658 | 2 219 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 226 | 2 178 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 836 | 2 215 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 | 1 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 184 | 18 422 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 365 609 | 3 242 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 045 | 3 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 698 | 111 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 | -503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 707 188 | 1 611 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 589 | 83 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 477 145 | 1 122 073 | ||
FZ | Charges sociales | 488 968 | 365 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 302 | 99 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 078 | 32 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 145 803 | 3 440 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 806 | -198 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 057 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 057 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 057 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 748 | -201 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 997 | 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 531 | 11 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 528 | 12 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627 | 116 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 699 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 944 | 154 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 416 | -142 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 137 | 3 254 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 804 | 3 597 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 668 | -343 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 584 | 18 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 650 | 18 433 | 33 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226 | 2 801 | 7 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654 | 155 067 | 13 869 | 243 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 530 | 176 302 | 13 869 | 283 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 888 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 888 316 | 12 000 | 888 316 |
6T | Sur comptes clients | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 646 | 932 394 | 37 599 | 939 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 078 | 37 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 888 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 015 | |||
UX | Autres créances clients | 116 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 298 | |||
VB | T. V. A. | 159 563 | |||
VP | Divers | 83 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 121 | 493 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 | 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 825 | 529 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 472 | 172 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334 | 26 334 | ||
VI | Groupe et associés | 641 458 | 641 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 651 | 238 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 836 | 1 758 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 174 | 33 083 | 24 090 | 42 524 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 7 028 | 621 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 982 | 114 838 | 229 144 | 253 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 187 | 129 015 | 980 172 | 963 457 |
BF | Prêts | 4 910 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 575 921 | 283 964 | 1 291 957 | 1 326 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 | 734 | 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 945 | 51 124 | 142 821 | 139 378 |
BZ | Autres créances | 271 557 | 271 557 | 266 530 | |
CF | Disponibilités | 244 538 | 244 538 | 415 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 619 | 27 619 | 26 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 393 | 51 124 | 687 269 | 852 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 314 | 335 087 | 1 979 226 | 2 178 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 154 605 | 154 605 | ||
DH | Report à nouveau | -343 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 668 | -343 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 714 | 92 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -678 748 | -52 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 888 316 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 316 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 458 | 1 168 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 822 | 3 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 825 | 479 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 496 | 305 362 | ||
EA | Autres dettes | 238 651 | 260 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 769 658 | 2 219 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 226 | 2 178 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 836 | 2 215 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 | 1 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 184 | 18 422 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 365 609 | 3 242 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 045 | 3 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 698 | 111 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 | -503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 707 188 | 1 611 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 589 | 83 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 477 145 | 1 122 073 | ||
FZ | Charges sociales | 488 968 | 365 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 302 | 99 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 078 | 32 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 145 803 | 3 440 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 806 | -198 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 057 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 057 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 057 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 748 | -201 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 997 | 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 531 | 11 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 528 | 12 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627 | 116 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 699 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 944 | 154 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 416 | -142 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 137 | 3 254 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 804 | 3 597 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 668 | -343 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 584 | 18 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 650 | 18 433 | 33 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226 | 2 801 | 7 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654 | 155 067 | 13 869 | 243 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 530 | 176 302 | 13 869 | 283 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 888 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 888 316 | 12 000 | 888 316 |
6T | Sur comptes clients | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 646 | 932 394 | 37 599 | 939 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 078 | 37 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 888 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 015 | |||
UX | Autres créances clients | 116 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 298 | |||
VB | T. V. A. | 159 563 | |||
VP | Divers | 83 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 121 | 493 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 | 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 825 | 529 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 472 | 172 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334 | 26 334 | ||
VI | Groupe et associés | 641 458 | 641 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 651 | 238 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 836 | 1 758 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 174 | 33 083 | 24 090 | 42 524 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 7 028 | 621 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 982 | 114 838 | 229 144 | 253 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 187 | 129 015 | 980 172 | 963 457 |
BF | Prêts | 4 910 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 575 921 | 283 964 | 1 291 957 | 1 326 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 | 734 | 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 945 | 51 124 | 142 821 | 139 378 |
BZ | Autres créances | 271 557 | 271 557 | 266 530 | |
CF | Disponibilités | 244 538 | 244 538 | 415 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 619 | 27 619 | 26 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 393 | 51 124 | 687 269 | 852 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 314 | 335 087 | 1 979 226 | 2 178 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 154 605 | 154 605 | ||
DH | Report à nouveau | -343 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 668 | -343 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 714 | 92 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -678 748 | -52 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 888 316 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 316 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 458 | 1 168 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 822 | 3 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 825 | 479 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 496 | 305 362 | ||
EA | Autres dettes | 238 651 | 260 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 769 658 | 2 219 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 226 | 2 178 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 836 | 2 215 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 | 1 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 184 | 18 422 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 365 609 | 3 242 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 045 | 3 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 698 | 111 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 | -503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 707 188 | 1 611 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 589 | 83 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 477 145 | 1 122 073 | ||
FZ | Charges sociales | 488 968 | 365 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 302 | 99 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 078 | 32 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 145 803 | 3 440 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 806 | -198 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 057 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 057 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 057 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 748 | -201 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 997 | 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 531 | 11 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 528 | 12 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627 | 116 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 699 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 944 | 154 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 416 | -142 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 137 | 3 254 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 804 | 3 597 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 668 | -343 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 584 | 18 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 650 | 18 433 | 33 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226 | 2 801 | 7 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654 | 155 067 | 13 869 | 243 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 530 | 176 302 | 13 869 | 283 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 888 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 888 316 | 12 000 | 888 316 |
6T | Sur comptes clients | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 646 | 932 394 | 37 599 | 939 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 078 | 37 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 888 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 015 | |||
UX | Autres créances clients | 116 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 298 | |||
VB | T. V. A. | 159 563 | |||
VP | Divers | 83 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 121 | 493 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 | 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 825 | 529 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 472 | 172 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334 | 26 334 | ||
VI | Groupe et associés | 641 458 | 641 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 651 | 238 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 836 | 1 758 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 174 | 33 083 | 24 090 | 42 524 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 7 028 | 621 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 982 | 114 838 | 229 144 | 253 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 187 | 129 015 | 980 172 | 963 457 |
BF | Prêts | 4 910 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 575 921 | 283 964 | 1 291 957 | 1 326 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 | 734 | 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 945 | 51 124 | 142 821 | 139 378 |
BZ | Autres créances | 271 557 | 271 557 | 266 530 | |
CF | Disponibilités | 244 538 | 244 538 | 415 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 619 | 27 619 | 26 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 393 | 51 124 | 687 269 | 852 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 314 | 335 087 | 1 979 226 | 2 178 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 154 605 | 154 605 | ||
DH | Report à nouveau | -343 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 668 | -343 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 714 | 92 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -678 748 | -52 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 888 316 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 316 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 458 | 1 168 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 822 | 3 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 825 | 479 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 496 | 305 362 | ||
EA | Autres dettes | 238 651 | 260 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 769 658 | 2 219 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 226 | 2 178 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 836 | 2 215 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 | 1 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 184 | 18 422 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 365 609 | 3 242 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 045 | 3 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 698 | 111 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 | -503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 707 188 | 1 611 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 589 | 83 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 477 145 | 1 122 073 | ||
FZ | Charges sociales | 488 968 | 365 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 302 | 99 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 078 | 32 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 145 803 | 3 440 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 806 | -198 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 057 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 057 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 057 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 748 | -201 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 997 | 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 531 | 11 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 528 | 12 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627 | 116 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 699 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 944 | 154 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 416 | -142 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 137 | 3 254 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 804 | 3 597 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 668 | -343 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 584 | 18 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 650 | 18 433 | 33 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226 | 2 801 | 7 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654 | 155 067 | 13 869 | 243 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 530 | 176 302 | 13 869 | 283 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 888 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 888 316 | 12 000 | 888 316 |
6T | Sur comptes clients | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 646 | 932 394 | 37 599 | 939 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 078 | 37 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 888 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 015 | |||
UX | Autres créances clients | 116 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 298 | |||
VB | T. V. A. | 159 563 | |||
VP | Divers | 83 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 121 | 493 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 | 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 825 | 529 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 472 | 172 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334 | 26 334 | ||
VI | Groupe et associés | 641 458 | 641 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 651 | 238 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 836 | 1 758 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 174 | 33 083 | 24 090 | 42 524 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 7 028 | 621 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 982 | 114 838 | 229 144 | 253 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 187 | 129 015 | 980 172 | 963 457 |
BF | Prêts | 4 910 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 575 921 | 283 964 | 1 291 957 | 1 326 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 | 734 | 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 945 | 51 124 | 142 821 | 139 378 |
BZ | Autres créances | 271 557 | 271 557 | 266 530 | |
CF | Disponibilités | 244 538 | 244 538 | 415 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 619 | 27 619 | 26 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 393 | 51 124 | 687 269 | 852 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 314 | 335 087 | 1 979 226 | 2 178 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 154 605 | 154 605 | ||
DH | Report à nouveau | -343 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 668 | -343 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 714 | 92 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -678 748 | -52 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 888 316 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 316 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 458 | 1 168 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 822 | 3 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 825 | 479 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 496 | 305 362 | ||
EA | Autres dettes | 238 651 | 260 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 769 658 | 2 219 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 226 | 2 178 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 836 | 2 215 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 | 1 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 184 | 18 422 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 365 609 | 3 242 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 045 | 3 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 698 | 111 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 | -503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 707 188 | 1 611 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 589 | 83 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 477 145 | 1 122 073 | ||
FZ | Charges sociales | 488 968 | 365 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 302 | 99 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 078 | 32 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 145 803 | 3 440 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 806 | -198 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 057 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 057 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 057 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 748 | -201 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 997 | 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 531 | 11 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 528 | 12 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627 | 116 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 699 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 944 | 154 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 416 | -142 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 137 | 3 254 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 804 | 3 597 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 668 | -343 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 584 | 18 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 650 | 18 433 | 33 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226 | 2 801 | 7 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654 | 155 067 | 13 869 | 243 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 530 | 176 302 | 13 869 | 283 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 888 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 888 316 | 12 000 | 888 316 |
6T | Sur comptes clients | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 646 | 932 394 | 37 599 | 939 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 078 | 37 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 888 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 015 | |||
UX | Autres créances clients | 116 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 298 | |||
VB | T. V. A. | 159 563 | |||
VP | Divers | 83 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 121 | 493 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 | 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 825 | 529 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 472 | 172 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334 | 26 334 | ||
VI | Groupe et associés | 641 458 | 641 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 651 | 238 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 836 | 1 758 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 174 | 33 083 | 24 090 | 42 524 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 7 028 | 621 | 3 422 |
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 982 | 114 838 | 229 144 | 253 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 187 | 129 015 | 980 172 | 963 457 |
BF | Prêts | 4 910 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 575 921 | 283 964 | 1 291 957 | 1 326 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 | 734 | 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 945 | 51 124 | 142 821 | 139 378 |
BZ | Autres créances | 271 557 | 271 557 | 266 530 | |
CF | Disponibilités | 244 538 | 244 538 | 415 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 619 | 27 619 | 26 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 393 | 51 124 | 687 269 | 852 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 314 | 335 087 | 1 979 226 | 2 178 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 154 605 | 154 605 | ||
DH | Report à nouveau | -343 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 668 | -343 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 714 | 92 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -678 748 | -52 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 888 316 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 316 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 458 | 1 168 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 822 | 3 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 825 | 479 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 496 | 305 362 | ||
EA | Autres dettes | 238 651 | 260 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 769 658 | 2 219 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 226 | 2 178 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 836 | 2 215 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 | 1 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 173 386 | 4 173 386 | 3 223 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 184 | 18 422 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 365 609 | 3 242 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 045 | 3 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 698 | 111 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 | -503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 707 188 | 1 611 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 589 | 83 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 477 145 | 1 122 073 | ||
FZ | Charges sociales | 488 968 | 365 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 302 | 99 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 078 | 32 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 21 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 145 803 | 3 440 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 806 | -198 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 057 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 057 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 057 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 748 | -201 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 997 | 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 531 | 11 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 528 | 12 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627 | 116 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 699 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 944 | 154 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 416 | -142 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 137 | 3 254 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 804 | 3 597 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 668 | -343 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 584 | 18 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 650 | 18 433 | 33 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226 | 2 801 | 7 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654 | 155 067 | 13 869 | 243 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 530 | 176 302 | 13 869 | 283 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 888 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 888 316 | 12 000 | 888 316 |
6T | Sur comptes clients | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 646 | 44 078 | 25 599 | 51 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 646 | 932 394 | 37 599 | 939 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 078 | 37 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 888 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 015 | |||
UX | Autres créances clients | 116 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 298 | |||
VB | T. V. A. | 159 563 | |||
VP | Divers | 83 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 121 | 493 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 | 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 825 | 529 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 472 | 172 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334 | 26 334 | ||
VI | Groupe et associés | 641 458 | 641 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 651 | 238 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 836 | 1 758 836 |