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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 597 | 3 426 | 1 171 | |
AH | Fonds commercial | 93 299 | 93 299 | 93 299 | |
AP | Constructions | 415 539 | 84 615 | 330 924 | 372 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391 | 50 884 | 13 507 | 17 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 080 | 73 701 | 25 379 | 24 743 |
CU | Autres participations | 56 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 906 | 212 626 | 464 280 | 507 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 197 | 1 001 | 20 196 | 28 791 |
BZ | Autres créances | 156 120 | 156 120 | 184 641 | |
CF | Disponibilités | 370 962 | 370 962 | 247 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 773 | 5 773 | 7 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 422 | 1 001 | 553 421 | 467 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 328 | 213 627 | 1 017 701 | 975 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 95 702 | 94 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008 | 41 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 410 | 176 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 36 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 987 | 535 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 431 | 184 681 | ||
EA | Autres dettes | 24 991 | 23 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 291 | 779 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701 | 975 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 291 | 779 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 437 | 503 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 477 | 27 163 | ||
FQ | Autres produits | 7 797 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 004 | 1 702 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 271 | 100 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 878 | 536 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 558 | 69 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 151 | 700 093 | ||
FZ | Charges sociales | 222 453 | 205 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 655 | 52 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 | |||
GE | Autres charges | 21 543 | 2 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 509 | 1 667 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 495 | 34 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 489 | 34 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 11 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 11 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 3 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | 3 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 519 | 8 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 735 | 1 714 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 727 | 1 673 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 008 | 41 077 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 477 | 25 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | 2 679 | 3 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224 | 50 976 | 209 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971 | 53 655 | 212 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 001 | 1 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 001 | 1 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 001 | 20 000 | 1 001 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 20 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 104 452 | |||
VC | Groupe et associés | 39 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090 | 183 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 987 | 549 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 151 | 123 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485 | 95 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991 | 24 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 291 | 868 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 597 | 3 426 | 1 171 | |
AH | Fonds commercial | 93 299 | 93 299 | 93 299 | |
AP | Constructions | 415 539 | 84 615 | 330 924 | 372 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391 | 50 884 | 13 507 | 17 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 080 | 73 701 | 25 379 | 24 743 |
CU | Autres participations | 56 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 906 | 212 626 | 464 280 | 507 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 197 | 1 001 | 20 196 | 28 791 |
BZ | Autres créances | 156 120 | 156 120 | 184 641 | |
CF | Disponibilités | 370 962 | 370 962 | 247 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 773 | 5 773 | 7 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 422 | 1 001 | 553 421 | 467 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 328 | 213 627 | 1 017 701 | 975 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 95 702 | 94 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008 | 41 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 410 | 176 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 36 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 987 | 535 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 431 | 184 681 | ||
EA | Autres dettes | 24 991 | 23 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 291 | 779 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701 | 975 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 291 | 779 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 437 | 503 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 477 | 27 163 | ||
FQ | Autres produits | 7 797 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 004 | 1 702 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 271 | 100 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 878 | 536 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 558 | 69 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 151 | 700 093 | ||
FZ | Charges sociales | 222 453 | 205 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 655 | 52 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 | |||
GE | Autres charges | 21 543 | 2 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 509 | 1 667 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 495 | 34 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 489 | 34 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 11 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 11 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 3 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | 3 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 519 | 8 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 735 | 1 714 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 727 | 1 673 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 008 | 41 077 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 477 | 25 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | 2 679 | 3 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224 | 50 976 | 209 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971 | 53 655 | 212 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 001 | 1 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 001 | 1 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 001 | 20 000 | 1 001 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 20 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 104 452 | |||
VC | Groupe et associés | 39 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090 | 183 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 987 | 549 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 151 | 123 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485 | 95 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991 | 24 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 291 | 868 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 597 | 3 426 | 1 171 | |
AH | Fonds commercial | 93 299 | 93 299 | 93 299 | |
AP | Constructions | 415 539 | 84 615 | 330 924 | 372 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391 | 50 884 | 13 507 | 17 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 080 | 73 701 | 25 379 | 24 743 |
CU | Autres participations | 56 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 906 | 212 626 | 464 280 | 507 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 197 | 1 001 | 20 196 | 28 791 |
BZ | Autres créances | 156 120 | 156 120 | 184 641 | |
CF | Disponibilités | 370 962 | 370 962 | 247 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 773 | 5 773 | 7 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 422 | 1 001 | 553 421 | 467 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 328 | 213 627 | 1 017 701 | 975 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 95 702 | 94 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008 | 41 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 410 | 176 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 36 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 987 | 535 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 431 | 184 681 | ||
EA | Autres dettes | 24 991 | 23 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 291 | 779 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701 | 975 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 291 | 779 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 437 | 503 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 477 | 27 163 | ||
FQ | Autres produits | 7 797 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 004 | 1 702 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 271 | 100 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 878 | 536 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 558 | 69 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 151 | 700 093 | ||
FZ | Charges sociales | 222 453 | 205 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 655 | 52 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 | |||
GE | Autres charges | 21 543 | 2 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 509 | 1 667 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 495 | 34 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 489 | 34 242 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 11 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 11 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 3 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | 3 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 519 | 8 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 735 | 1 714 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 727 | 1 673 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 008 | 41 077 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 477 | 25 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | 2 679 | 3 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224 | 50 976 | 209 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971 | 53 655 | 212 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 001 | 1 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 001 | 1 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 001 | 20 000 | 1 001 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 20 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 104 452 | |||
VC | Groupe et associés | 39 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090 | 183 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 987 | 549 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 151 | 123 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485 | 95 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991 | 24 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 291 | 868 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 597 | 3 426 | 1 171 | |
AH | Fonds commercial | 93 299 | 93 299 | 93 299 | |
AP | Constructions | 415 539 | 84 615 | 330 924 | 372 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391 | 50 884 | 13 507 | 17 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 080 | 73 701 | 25 379 | 24 743 |
CU | Autres participations | 56 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 906 | 212 626 | 464 280 | 507 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 197 | 1 001 | 20 196 | 28 791 |
BZ | Autres créances | 156 120 | 156 120 | 184 641 | |
CF | Disponibilités | 370 962 | 370 962 | 247 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 773 | 5 773 | 7 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 422 | 1 001 | 553 421 | 467 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 328 | 213 627 | 1 017 701 | 975 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 95 702 | 94 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008 | 41 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 410 | 176 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 36 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 987 | 535 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 431 | 184 681 | ||
EA | Autres dettes | 24 991 | 23 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 291 | 779 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701 | 975 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 291 | 779 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 437 | 503 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 477 | 27 163 | ||
FQ | Autres produits | 7 797 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 004 | 1 702 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 271 | 100 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 878 | 536 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 558 | 69 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 151 | 700 093 | ||
FZ | Charges sociales | 222 453 | 205 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 655 | 52 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 | |||
GE | Autres charges | 21 543 | 2 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 509 | 1 667 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 495 | 34 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 489 | 34 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 11 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 11 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 3 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | 3 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 519 | 8 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 735 | 1 714 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 727 | 1 673 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 008 | 41 077 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 477 | 25 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | 2 679 | 3 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224 | 50 976 | 209 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971 | 53 655 | 212 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 001 | 1 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 001 | 1 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 001 | 20 000 | 1 001 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 20 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 104 452 | |||
VC | Groupe et associés | 39 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090 | 183 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 987 | 549 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 151 | 123 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485 | 95 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991 | 24 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 291 | 868 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 597 | 3 426 | 1 171 | |
AH | Fonds commercial | 93 299 | 93 299 | 93 299 | |
AP | Constructions | 415 539 | 84 615 | 330 924 | 372 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391 | 50 884 | 13 507 | 17 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 080 | 73 701 | 25 379 | 24 743 |
CU | Autres participations | 56 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 906 | 212 626 | 464 280 | 507 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 197 | 1 001 | 20 196 | 28 791 |
BZ | Autres créances | 156 120 | 156 120 | 184 641 | |
CF | Disponibilités | 370 962 | 370 962 | 247 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 773 | 5 773 | 7 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 422 | 1 001 | 553 421 | 467 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 328 | 213 627 | 1 017 701 | 975 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 95 702 | 94 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008 | 41 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 410 | 176 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 36 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 987 | 535 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 431 | 184 681 | ||
EA | Autres dettes | 24 991 | 23 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 291 | 779 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701 | 975 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 291 | 779 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 437 | 503 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 477 | 27 163 | ||
FQ | Autres produits | 7 797 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 004 | 1 702 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 271 | 100 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 878 | 536 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 558 | 69 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 151 | 700 093 | ||
FZ | Charges sociales | 222 453 | 205 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 655 | 52 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 | |||
GE | Autres charges | 21 543 | 2 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 509 | 1 667 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 495 | 34 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 489 | 34 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 11 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 11 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 3 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | 3 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 519 | 8 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 735 | 1 714 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 727 | 1 673 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 008 | 41 077 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 477 | 25 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | 2 679 | 3 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224 | 50 976 | 209 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971 | 53 655 | 212 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 001 | 1 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 001 | 1 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 001 | 20 000 | 1 001 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 20 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 104 452 | |||
VC | Groupe et associés | 39 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090 | 183 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 987 | 549 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 151 | 123 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485 | 95 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991 | 24 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 291 | 868 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 597 | 3 426 | 1 171 | |
AH | Fonds commercial | 93 299 | 93 299 | 93 299 | |
AP | Constructions | 415 539 | 84 615 | 330 924 | 372 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391 | 50 884 | 13 507 | 17 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 080 | 73 701 | 25 379 | 24 743 |
CU | Autres participations | 56 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 906 | 212 626 | 464 280 | 507 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 197 | 1 001 | 20 196 | 28 791 |
BZ | Autres créances | 156 120 | 156 120 | 184 641 | |
CF | Disponibilités | 370 962 | 370 962 | 247 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 773 | 5 773 | 7 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 422 | 1 001 | 553 421 | 467 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 328 | 213 627 | 1 017 701 | 975 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 95 702 | 94 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008 | 41 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 410 | 176 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 36 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 987 | 535 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 431 | 184 681 | ||
EA | Autres dettes | 24 991 | 23 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 291 | 779 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701 | 975 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 291 | 779 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 437 | 503 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 477 | 27 163 | ||
FQ | Autres produits | 7 797 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 004 | 1 702 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 271 | 100 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 878 | 536 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 558 | 69 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 151 | 700 093 | ||
FZ | Charges sociales | 222 453 | 205 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 655 | 52 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 | |||
GE | Autres charges | 21 543 | 2 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 509 | 1 667 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 495 | 34 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 489 | 34 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 11 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 11 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 3 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | 3 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 519 | 8 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 735 | 1 714 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 727 | 1 673 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 008 | 41 077 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 477 | 25 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | 2 679 | 3 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224 | 50 976 | 209 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971 | 53 655 | 212 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 001 | 1 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 001 | 1 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 001 | 20 000 | 1 001 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 20 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 104 452 | |||
VC | Groupe et associés | 39 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090 | 183 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 987 | 549 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 151 | 123 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485 | 95 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991 | 24 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 291 | 868 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 597 | 3 426 | 1 171 | |
AH | Fonds commercial | 93 299 | 93 299 | 93 299 | |
AP | Constructions | 415 539 | 84 615 | 330 924 | 372 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391 | 50 884 | 13 507 | 17 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 080 | 73 701 | 25 379 | 24 743 |
CU | Autres participations | 56 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 906 | 212 626 | 464 280 | 507 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 197 | 1 001 | 20 196 | 28 791 |
BZ | Autres créances | 156 120 | 156 120 | 184 641 | |
CF | Disponibilités | 370 962 | 370 962 | 247 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 773 | 5 773 | 7 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 422 | 1 001 | 553 421 | 467 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 328 | 213 627 | 1 017 701 | 975 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 95 702 | 94 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008 | 41 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 410 | 176 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 36 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 987 | 535 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 431 | 184 681 | ||
EA | Autres dettes | 24 991 | 23 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 291 | 779 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701 | 975 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 291 | 779 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 328 293 | 1 328 293 | 1 171 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 437 | 503 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 477 | 27 163 | ||
FQ | Autres produits | 7 797 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 004 | 1 702 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 271 | 100 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 878 | 536 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 558 | 69 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 151 | 700 093 | ||
FZ | Charges sociales | 222 453 | 205 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 655 | 52 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 | |||
GE | Autres charges | 21 543 | 2 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 509 | 1 667 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 495 | 34 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 489 | 34 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 11 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 11 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 3 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | 3 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 519 | 8 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 735 | 1 714 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 727 | 1 673 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 008 | 41 077 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 477 | 25 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | 2 679 | 3 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224 | 50 976 | 209 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971 | 53 655 | 212 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 001 | 1 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 001 | 1 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 001 | 20 000 | 1 001 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 20 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 104 452 | |||
VC | Groupe et associés | 39 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090 | 183 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 987 | 549 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 151 | 123 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485 | 95 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991 | 24 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 291 | 868 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114 |